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华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964
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债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理杨义山 申购费率0.4% 基金规模5.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008964 | 基金经理杨义山 | 最新份额58,239.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模5.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-05-15 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模13.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；
3、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 三种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分 配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.1447 | 1.1663 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.1446 | 1.1662 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.1442 | 1.1658 | -0.01% |
| 2026-1-21 | 1.1443 | 1.1659 | 0.00% |
| 2026-1-20 | 1.1443 | 1.1659 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.1441 | 1.1657 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.144 | 1.1656 | 0.05% |
| 2026-1-15 | 1.1434 | 1.165 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.1433 | 1.1649 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.1431 | 1.1647 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.143 | 1.1646 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.1426 | 1.1642 | 0.03% |
| 2026-1-8 | 1.1423 | 1.1639 | 0.06% |
| 2026-1-7 | 1.1416 | 1.1632 | -0.03% |
| 2026-1-6 | 1.1419 | 1.1635 | -0.08% |
| 2026-1-5 | 1.1428 | 1.1644 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1429 | 1.1645 | -0.02% |
| 2025-12-29 | 1.1431 | 1.1647 | -0.05% |
| 2025-12-26 | 1.1437 | 1.1653 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1435 | 1.1651 | 0.00% |
杨义山先生：中国籍，具有基金从业资格，武汉大学经济学学士、华中科技大学文学双学士，2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职于深交所下属深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关研究工作。2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020-08-27起任职)、华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理(自2023-11-15起任职))、华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理(自2024-07-31起任职))、华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2025-01-09起任职))。
任职期间收益
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 2020-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2021-06-15 至 2021-10-25 | 0.4 | 0.74% | 0.76% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | 0.95% | 8.66% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | -6.29% | 8.66% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-08-27 至 今 | 5.4 | 11.89% | 9.64% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-09 至 2021-07-30 | 1.3 | -1.05% | 4.53% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | -5.65% | 8.66% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | 0.27% | 8.66% |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-07-23 | 1.7 | 0.60% | 0.39% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2021-06-15 至 2021-10-25 | 0.4 | 0.74% | 0.76% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-08-27 至 今 | 5.4 | 27.55% | 9.64% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨义山 | 2020-08-27 至 今 | 5年-8个月零31天 | 11.89 | 9.64 |
| 陈晨 | 2020-08-27 至 2022-02-18 | 1年-7个月零22天 | 6.29 | 6.02 |
| 阮毅 | 2020-04-22 至 2021-07-29 | 1年3个月零7天 | 3.23 | 4.31 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005466 | 1.0509 | 1.2234 | 0.10% | |
| 005467 | 1.1639 | 1.3611 | 0.10% | |
| 008405 | 1.5463 | 1.5463 | 0.62% | |
| 011493 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% | |
| 011694 | 1.0976 | 1.0976 | 0.62% | |
| 018583 | 1.4108 | 1.4308 | 0.62% | |
| 021506 | 1.181 | 1.181 | 0.10% | |
| 022353 | 1.0115 | 1.0115 | 0.10% | |
| 005465 | 1.0509 | 1.2234 | 0.10% | |
| 005468 | 1.13 | 1.2767 | 0.10% | |
| 006654 | 1.0532 | 1.1844 | 0.10% | |
| 007118 | 1.1338 | 1.2011 | 0.10% | |
| 011497 | 1.0097 | 1.0906 | 0.10% | |
| 016518 | 1.2283 | 1.2283 | 0.62% | |
| 017692 | 1.1093 | 1.1093 | 0.62% | |
| 018523 | 1.1772 | 1.1772 | 0.24% | |
| 018524 | 1.156 | 1.156 | 0.24% | |
| 018582 | 1.4312 | 1.4512 | 0.62% | |
| 021104 | 1.1446 | 1.1446 | 0.10% | |
| 021599 | 1.0192 | 1.0192 | 0.62% | |
| 016866 | 1.4495 | 1.4495 | 0.80% | |
| 021271 | 1.2889 | 1.2889 | 0.62% | |
| 021709 | 1.0168 | 1.0168 | 0.62% | |
| 021719 | 2.4514 | 2.4514 | 0.80% | |
| 022507 | 1.0136 | 1.0136 | 0.62% | |
| 023424 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% | |
| 501202 | 1.24 | 1.24 | 0.62% | |
| 006655 | 1.0516 | 1.1619 | 0.10% | |
| 008964 | 1.1446 | 1.1662 | 0.10% | |
| 008982 | 1.0658 | 1.1938 | 0.10% | |
| 015142 | 1.0906 | 1.0906 | 0.10% | |
| 016093 | 1.0891 | 1.0891 | 0.10% | |
| 016094 | 1.081 | 1.081 | 0.10% | |
| 016865 | 1.4665 | 1.4665 | 0.80% | |
| 020637 | 1.2508 | 1.2508 | 0.62% | |
| 021446 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | |
| 025663 | 1.0259 | 1.0259 | 0.62% | |
| 007820 | 1.1384 | 1.1384 | 0.10% | |
| 008404 | 1.5648 | 1.5648 | 0.62% | |
| 009844 | 1.0125 | 1.136 | 0.10% | |
| 011492 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | |
| 011494 | 1.0194 | 1.0194 | 0.62% | |
| 015141 | 1.1033 | 1.1033 | 0.10% | |
| 016995 | 1.1929 | 1.1929 | 0.62% | |
| 017425 | 1.1925 | 1.2025 | 0.62% | |
| 019800 | 1.3145 | 1.3145 | 0.62% | |
| 021272 | 1.2764 | 1.2764 | 0.62% | |
| 021614 | 1.7825 | 1.7825 | 0.80% | |
| 021615 | 1.7764 | 1.7764 | 0.80% | |
| 021718 | 2.4598 | 2.4598 | 0.80% | |
| 011695 | 1.0566 | 1.0566 | 0.62% | |
| 017424 | 1.2135 | 1.2235 | 0.62% | |
| 019801 | 1.2998 | 1.2998 | 0.62% | |
| 021152 | 1.0531 | 1.0922 | 0.10% | |
| 007117 | 1.1454 | 1.2149 | 0.10% | |
| 007819 | 1.1677 | 1.1677 | 0.10% | |
| 008965 | 1.2708 | 1.3242 | 0.10% | |
| 009845 | 1.0117 | 1.1306 | 0.10% | |
| 011495 | 1.0028 | 1.0028 | 0.62% | |
| 011496 | 1.0096 | 1.0995 | 0.10% | |
| 015307 | 1.0254 | 1.1196 | 0.10% | |
| 016517 | 1.2535 | 1.2535 | 0.62% | |
| 016996 | 1.1674 | 1.1674 | 0.62% | |
| 018063 | 1.5281 | 1.5281 | 0.80% | |
| 020638 | 1.2368 | 1.2368 | 0.62% | |
| 022354 | 1.0138 | 1.0138 | 0.10% | |
| 023425 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | |
| 018062 | 1.5443 | 1.5443 | 0.80% | |
| 009663 | 1.2538 | 1.2538 | 0.62% | |
| 017689 | 1.1214 | 1.1214 | 0.62% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,173.66 | 102.03 |
| 3 | 现金 | 95.59 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 100.00(万张) | 10,381.23(万元) | 14.28(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 100.00(万张) | 9,944.26(万元) | 13.68(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 90.00(万张) | 8,998.40(万元) | 12.38(%) |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 80.00(万张) | 8,615.84(万元) | 11.85(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 80.00(万张) | 8,286.06(万元) | 11.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.0111 |
| 2 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0.0105 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 0.76% | 2.91% | 2.94% | 2.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.59% | 0.13% | 0.13% | 0.76% | 8.99% | 15.59% | 16.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -75.70 | 97.51 | 123.31 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.47 | -0.18 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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