公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金智鑫3月定开债券发起
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 008982
收藏成功
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理肖芳芳 申购费率0.5% 基金规模8.11亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码008982 | 基金经理肖芳芳 | 最新份额46,208.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模8.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-02-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0626 | 1.1906 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 1.0622 | 1.1902 | 0.05% |
| 2025-12-9 | 1.0617 | 1.1897 | 0.07% |
| 2025-12-8 | 1.061 | 1.189 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0609 | 1.1889 | 0.07% |
| 2025-12-4 | 1.0602 | 1.1882 | -0.09% |
| 2025-12-3 | 1.0612 | 1.1892 | -0.06% |
| 2025-12-2 | 1.0618 | 1.1898 | -0.05% |
| 2025-12-1 | 1.0623 | 1.1903 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0621 | 1.1901 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0615 | 1.1895 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0622 | 1.1902 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.063 | 1.191 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0634 | 1.1914 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0634 | 1.1914 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0635 | 1.1915 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0634 | 1.1914 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0634 | 1.1914 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0634 | 1.1914 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0632 | 1.1912 | 0.01% |
肖芳芳女士：中国国籍，华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士。2011至2013年供职于华宝证券资产管理部，2013至2016年供职于财达证券资产管理部，2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作，2023年8月起担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月13日起任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年4月21日起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 2024-08-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2018-02-10 至 2020-11-30 | 2.8 | 14.91% | 13.73% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 12.76% | 14.00% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4.1 | 10.51% | 12.11% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-11-30 | 1.6 | 4.62% | 7.22% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | 0.79% | 0.32% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-12-19 | 1.3 | 1.07% | 0.32% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | 1.00% | 0.32% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2016-08-09 至 2022-04-27 | 5.7 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 16.35% | 14.00% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.32% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 15.13% | 14.00% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2018-06-13 至 2022-05-06 | 3.9 | 20.06% | 19.29% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-12-19 | 1.3 | 1.24% | 0.32% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2020-06-08 至 2022-05-06 | 1.9 | 4.76% | 6.65% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2019-03-09 至 2020-11-30 | 1.7 | 6.19% | 7.43% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 14.10% | 14.00% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4.1 | 10.19% | 12.11% |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-11-30 | 1.6 | 5.03% | 7.22% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | 0.62% | 0.32% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2016-08-09 至 2022-04-27 | 5.7 | -- | -- |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2017-12-09 至 2020-11-30 | 3.0 | 19.79% | 14.82% |
| 华泰紫金丰利中短债发起D | 债券型 | 2024-07-22 至 2024-12-19 | 0.4 | -- | -- |
| 安信货币 | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2018-10-30 | 1.4 | 2.62% | 5.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博良 | 2025-12-10 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 今 | 1年3个月零29天 | ||
| 赵骥 | 2021-07-30 至 2025-04-02 | 3年-4个月零3天 | 13.88 | 5.44 |
| 杨义山 | 2020-04-09 至 2021-07-30 | 1年3个月零21天 | -1.05 | 4.53 |
| 阮毅 | 2020-04-07 至 2021-07-29 | 1年3个月零22天 | -1.13 | 4.65 |
| 李博良 | 2020-02-14 至 2021-07-30 | 1年5个月零16天 | -0.21 | 5.26 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008965 | 1.268 | 1.3214 | 0.00% | |
| 009845 | 1.0102 | 1.1291 | 0.00% | |
| 011493 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
| 011497 | 1.0064 | 1.0848 | 0.00% | |
| 015141 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
| 016518 | 1.1499 | 1.1499 | -0.80% | |
| 021271 | 1.191 | 1.191 | -0.80% | |
| 009844 | 1.0109 | 1.1344 | 0.00% | |
| 011492 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
| 011694 | 1.0654 | 1.0654 | -0.80% | |
| 015307 | 1.0215 | 1.1157 | 0.00% | |
| 017077 | 1.0954 | 1.0954 | -0.80% | |
| 017692 | 1.0923 | 1.0923 | -0.80% | |
| 018582 | 1.3615 | 1.3815 | -0.80% | |
| 020638 | 1.1362 | 1.1362 | -0.80% | |
| 021709 | 1.0147 | 1.0147 | -0.80% | |
| 022353 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
| 022507 | 0.9972 | 0.9972 | -0.80% | |
| 005467 | 1.1599 | 1.3571 | 0.00% | |
| 007819 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | |
| 008964 | 1.142 | 1.1636 | 0.00% | |
| 016093 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | |
| 017425 | 1.0482 | 1.0582 | -0.80% | |
| 021614 | 1.5112 | 1.5112 | -0.92% | |
| 025663 | 1.0036 | 1.0036 | -0.80% | |
| 006654 | 1.0477 | 1.1789 | 0.00% | |
| 008404 | 1.4666 | 1.4666 | -0.80% | |
| 008405 | 1.4496 | 1.4496 | -0.80% | |
| 009663 | 1.1663 | 1.1663 | -0.80% | |
| 011494 | 1.0023 | 1.0023 | -0.80% | |
| 021506 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | |
| 018062 | 1.32 | 1.32 | -0.92% | |
| 005465 | 1.0492 | 1.2217 | 0.00% | |
| 005468 | 1.1264 | 1.2731 | 0.00% | |
| 006655 | 1.0465 | 1.1568 | 0.00% | |
| 007118 | 1.1319 | 1.1992 | 0.00% | |
| 015142 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | |
| 016517 | 1.1727 | 1.1727 | -0.80% | |
| 016865 | 1.2406 | 1.2406 | -0.92% | |
| 018523 | 1.1308 | 1.1308 | -0.56% | |
| 021615 | 1.5065 | 1.5065 | -0.92% | |
| 021719 | 1.949 | 1.949 | -0.92% | |
| 023425 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 005466 | 1.0492 | 1.2217 | 0.00% | |
| 007820 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | |
| 011495 | 0.9865 | 0.9865 | -0.80% | |
| 016866 | 1.2268 | 1.2268 | -0.92% | |
| 016996 | 1.136 | 1.136 | -0.80% | |
| 017078 | 1.0823 | 1.0823 | -0.80% | |
| 017689 | 1.1037 | 1.1037 | -0.80% | |
| 020637 | 1.1483 | 1.1483 | -0.80% | |
| 021272 | 1.1803 | 1.1803 | -0.80% | |
| 021446 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
| 021599 | 1.0022 | 1.0022 | -0.80% | |
| 007117 | 1.1433 | 1.2128 | 0.00% | |
| 011496 | 1.0063 | 1.0937 | 0.00% | |
| 011695 | 1.0265 | 1.0265 | -0.80% | |
| 016094 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | |
| 018063 | 1.3067 | 1.3067 | -0.92% | |
| 019801 | 1.2199 | 1.2199 | -0.80% | |
| 021718 | 1.9551 | 1.9551 | -0.92% | |
| 008982 | 1.0626 | 1.1906 | 0.00% | |
| 016995 | 1.1608 | 1.1608 | -0.80% | |
| 017424 | 1.0659 | 1.0759 | -0.80% | |
| 018524 | 1.1109 | 1.1109 | -0.56% | |
| 018583 | 1.3431 | 1.3631 | -0.80% | |
| 019800 | 1.2328 | 1.2328 | -0.80% | |
| 021104 | 1.142 | 1.142 | 0.00% | |
| 021152 | 1.0477 | 1.0868 | 0.00% | |
| 022354 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
| 023424 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
| 501202 | 1.1537 | 1.1537 | -0.80% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 48,959.90 | 100.06 |
| 3 | 现金 | 86.09 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.30 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 80.00(万张) | 8,107.43(万元) | 16.57(%) |
| 2 | 250003 | 25附息国债03 | 50.00(万张) | 5,013.28(万元) | 10.25(%) |
| 3 | 250011 | 25附息国债11 | 50.00(万张) | 4,977.77(万元) | 10.17(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 50.00(万张) | 4,939.62(万元) | 10.10(%) |
| 5 | 250215 | 25国开15 | 50.00(万张) | 4,885.23(万元) | 9.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0.0243 |
| 2 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.0232 |
| 3 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 0.0505 |
| 4 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.013 |
| 5 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.017 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.19% | 0.57% | 3.11% | 4.91% | 3.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.38% | -0.39% | -0.18% | 0.57% | 9.62% | 27.11% | 19.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | -33.24 | 99.26 | 134.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.19 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund