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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709
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混合型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理张迪,陈利,杨义山 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021709 | 基金经理张迪,陈利,杨义山 | 最新份额1,524.94万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.62亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以 实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、 政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工 具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金 等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配， 具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期， 按原份额的最短持有期计算，即与原份额最短持有期到期日相同；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要 投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-30 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
| 2026-7-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
| 2026-7-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.021 | 1.021 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% |
陈利女士：上海财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。历任德邦证券股份有限公司研究所研究员，德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，曾任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理(自2019-07-02至2022-03-15)、华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-08-05至2024-09-26)、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-11-19至2024-09-26)、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-03-28至2024-09-26)。现任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理(自2018-05-22起任职)、华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-07-11起任职)、华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理(自2024-07-31起任职)、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025-12-10起任职)。
任职期间收益
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 2024-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-01-26 至 2017-01-13 | 1.0 | 2.27% | 2.41% |
| 德邦纯债18个月定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-09 至 2017-01-13 | 1.2 | -0.07% | 1.41% |
| 华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2018-05-22 至 今 | 8.2 | 14.17% | 13.28% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2020-10-28 至 2022-02-18 | 1.3 | 5.96% | 5.61% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 债券型 | 2020-08-05 至 2024-08-28 | 4.1 | 0.01% | 9.37% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.1 | 3.92% | 2.76% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2020-10-28 至 2020-11-19 | 0.1 | 0.12% | -0.13% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2020-11-19 至 2024-09-27 | 3.9 | 9.40% | 9.44% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.1 | 4.28% | 2.76% |
| 华泰紫金天天金货币ETFE | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 0.70% | 0.71% |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 5.66% | 4.46% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 11.78% | 4.47% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2020-10-28 至 2020-11-19 | 0.1 | 0.12% | -0.13% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2020-11-19 至 2024-09-27 | 3.9 | 9.04% | 9.44% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2022-03-28 至 2024-09-27 | 2.5 | -2.57% | 4.20% |
| 华泰紫金天天金货币ETFD | 货币型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 德邦现金宝A | 货币型 | 2016-11-28 至 2017-01-13 | 0.1 | 0.26% | 0.36% |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型 | 2019-07-02 至 2022-03-17 | 2.7 | 6.28% | 5.98% |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 4.21% | 4.09% |
| 德邦纯债18个月定期开放债券A | 债券型 | 2015-11-09 至 2017-01-13 | 1.2 | 0.37% | 1.41% |
| 德邦纯债9个月定开债A | 债券型 | 2016-03-04 至 2017-01-13 | 0.9 | 2.25% | 0.79% |
| 德邦现金宝B | 货币型 | 2016-11-28 至 2017-01-13 | 0.1 | 0.29% | 0.36% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 3.83% | 4.09% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦纯债9个月定开债C | 债券型 | 2016-03-04 至 2017-01-13 | 0.9 | 1.95% | 0.79% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2020-10-28 至 2022-02-18 | 1.3 | 5.64% | 5.62% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 债券型 | 2020-08-05 至 2024-08-28 | 4.1 | -1.01% | 9.37% |
| 华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2018-05-22 至 今 | 8.2 | 13.68% | 13.28% |
| 德邦货币 | 货币型,ETF型 | 2016-11-28 至 2017-01-13 | 0.1 | 0.24% | 0.36% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2022-03-28 至 2024-09-27 | 2.5 | -3.10% | 4.20% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张迪 | 2025-12-10 至 今 | 0年7个月零21天 | ||
| 杨义山 | 2024-07-08 至 今 | 2年0个月零23天 | ||
| 陈利 | 2024-07-08 至 今 | 2年0个月零23天 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026666 | 1.0027 | 1.0027 | -2.26% | |
| 026751 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 008964 | 1.1616 | 1.1832 | -0.05% | |
| 008404 | 1.4732 | 1.4732 | -2.26% | |
| 006654 | 1.0652 | 1.1964 | -0.05% | |
| 011493 | 1.0685 | 1.0685 | -0.05% | |
| 011496 | 1.0064 | 1.0995 | -0.05% | |
| 021614 | 1.2142 | 1.2142 | -1.87% | |
| 007819 | 1.1249 | 1.178 | -0.05% | |
| 007118 | 1.1416 | 1.2089 | -0.05% | |
| 006655 | 1.062 | 1.1723 | -0.05% | |
| 016866 | 1.2653 | 1.2653 | -1.87% | |
| 017425 | 1.0948 | 1.1048 | -2.26% | |
| 019800 | 1.204 | 1.204 | -2.26% | |
| 018523 | 0.8732 | 0.8732 | -0.88% | |
| 018582 | 1.3227 | 1.3427 | -2.26% | |
| 021104 | 1.1622 | 1.1622 | -0.05% | |
| 021152 | 1.0653 | 1.1044 | -0.05% | |
| 026938 | 1.0083 | 1.0083 | -2.26% | |
| 025663 | 0.9899 | 0.9899 | -2.26% | |
| 007820 | 1.1055 | 1.1462 | -0.05% | |
| 007117 | 1.154 | 1.2235 | -0.05% | |
| 009844 | 1.0235 | 1.147 | -0.05% | |
| 016996 | 1.1489 | 1.1489 | -2.26% | |
| 017424 | 1.1177 | 1.1277 | -2.26% | |
| 016094 | 1.0914 | 1.0914 | -0.05% | |
| 011495 | 0.9988 | 0.9988 | -2.26% | |
| 019801 | 1.1868 | 1.1868 | -2.26% | |
| 018063 | 1.2497 | 1.2497 | -1.87% | |
| 026937 | 1.0083 | 1.0083 | -2.26% | |
| 018062 | 1.2656 | 1.2656 | -1.87% | |
| 021271 | 1.1665 | 1.1665 | -2.26% | |
| 020638 | 1.1694 | 1.1694 | -2.26% | |
| 021506 | 1.1965 | 1.1965 | -0.05% | |
| 005467 | 1.1819 | 1.3791 | -0.05% | |
| 501202 | 1.2848 | 1.2848 | -2.26% | |
| 009663 | 1.3005 | 1.3005 | -2.26% | |
| 016517 | 1.2679 | 1.2679 | -2.26% | |
| 016995 | 1.1788 | 1.1788 | -2.26% | |
| 015307 | 1.0217 | 1.1368 | -0.05% | |
| 011694 | 1.0679 | 1.0679 | -2.26% | |
| 011492 | 1.0912 | 1.0912 | -0.05% | |
| 020637 | 1.1863 | 1.1863 | -2.26% | |
| 021719 | 3.2588 | 3.2588 | -1.87% | |
| 022507 | 1.009 | 1.009 | -2.26% | |
| 026750 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% | |
| 005465 | 1.0682 | 1.2407 | -0.05% | |
| 005468 | 1.1457 | 1.2924 | -0.05% | |
| 008965 | 1.2889 | 1.3423 | -0.05% | |
| 008982 | 1.0805 | 1.2085 | -0.05% | |
| 016518 | 1.2385 | 1.2385 | -2.26% | |
| 015141 | 1.1093 | 1.1093 | -0.05% | |
| 015142 | 1.0948 | 1.0948 | -0.05% | |
| 011494 | 1.0174 | 1.0174 | -2.26% | |
| 022353 | 1.0232 | 1.0232 | -0.05% | |
| 022354 | 1.0253 | 1.0253 | -0.05% | |
| 021599 | 1.0172 | 1.0172 | -2.26% | |
| 021709 | 1.0216 | 1.0216 | -2.26% | |
| 021718 | 3.2742 | 3.2742 | -1.87% | |
| 023424 | 1.0264 | 1.0264 | -0.05% | |
| 005466 | 1.0682 | 1.2407 | -0.05% | |
| 008405 | 1.4541 | 1.4541 | -2.26% | |
| 018524 | 0.8564 | 0.8564 | -0.88% | |
| 021272 | 1.1515 | 1.1515 | -2.26% | |
| 021446 | 1.0911 | 1.0911 | -0.05% | |
| 023425 | 1.024 | 1.024 | -0.05% | |
| 026667 | 1.0006 | 1.0006 | -2.26% | |
| 009845 | 1.0221 | 1.141 | -0.05% | |
| 016865 | 1.2826 | 1.2826 | -1.87% | |
| 016093 | 1.1007 | 1.1007 | -0.05% | |
| 011695 | 1.0237 | 1.0237 | -2.26% | |
| 011497 | 1.0064 | 1.0906 | -0.05% | |
| 018583 | 1.2999 | 1.3199 | -2.26% | |
| 021615 | 1.2085 | 1.2085 | -1.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,558.28 | 100.13 |
| 3 | 现金 | 64.00 | 04.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503289 | 25农业银行CD289 | 01.45(万张) | 144.65(万元) | 9.29(%) |
| 2 | 112511100 | 25平安银行CD100 | 01.40(万张) | 139.55(万元) | 8.97(%) |
| 3 | 112609061 | 26浦发银行CD061 | 01.40(万张) | 138.64(万元) | 8.91(%) |
| 4 | 112518312 | 25华夏银行CD312 | 01.20(万张) | 119.18(万元) | 7.66(%) |
| 5 | 112606113 | 26交通银行CD113 | 01.20(万张) | 118.79(万元) | 7.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.96% | 1.31% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.23% | 0.11% | 0.55% | 1.31% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -135.96 | -176.97 | -176.97 |
| 特雷诺指数 | 0.20 | 1.59 | 1.59 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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