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华泰紫金智享一年定期开放债券发起 015307
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债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理刘鹏飞,李博良 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015307 | 基金经理刘鹏飞,李博良 | 最新份额245,595.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-05-11 | 托管行 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0215 | 1.1157 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 1.0212 | 1.1154 | 0.02% |
| 2025-12-9 | 1.021 | 1.1152 | 0.03% |
| 2025-12-8 | 1.0207 | 1.1149 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0208 | 1.115 | 0.02% |
| 2025-12-4 | 1.0206 | 1.1148 | -0.09% |
| 2025-12-3 | 1.0215 | 1.1157 | -0.02% |
| 2025-12-2 | 1.0217 | 1.1159 | -0.02% |
| 2025-12-1 | 1.0219 | 1.1161 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0218 | 1.116 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0215 | 1.1157 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0219 | 1.1161 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0227 | 1.1169 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.023 | 1.1172 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0229 | 1.1171 | -0.02% |
| 2025-11-20 | 1.0231 | 1.1173 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.023 | 1.1172 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.023 | 1.1172 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0229 | 1.1171 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0226 | 1.1168 | 0.00% |
刘鹏飞先生：中国国籍，清华大学工学学士、硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部，从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部，任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，担任基金经理助理。2021年8月起陆续担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理，2025年4月21日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 2022-04-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -0.64% | 5.13% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.3 | 6.91% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 3.9 | -9.03% | 3.41% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.3 | 6.64% | 5.13% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.7 | 6.65% | 3.67% |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -1.38% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 3.9 | -8.28% | 3.41% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博良 | 2022-06-22 至 今 | 3年5个月零20天 | 6.47 | 3.00 |
| 刘鹏飞 | 2022-04-14 至 今 | 3年7个月零28天 | 6.65 | 3.67 |
| 赵骥 | 2022-04-14 至 2025-04-02 | 2年-1个月零19天 | 6.65 | 3.67 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008965 | 1.268 | 1.3214 | 0.00% | |
| 009845 | 1.0102 | 1.1291 | 0.00% | |
| 011493 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
| 011497 | 1.0064 | 1.0848 | 0.00% | |
| 015141 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
| 016518 | 1.1499 | 1.1499 | -0.80% | |
| 021271 | 1.191 | 1.191 | -0.80% | |
| 009844 | 1.0109 | 1.1344 | 0.00% | |
| 011492 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
| 011694 | 1.0654 | 1.0654 | -0.80% | |
| 015307 | 1.0215 | 1.1157 | 0.00% | |
| 017077 | 1.0954 | 1.0954 | -0.80% | |
| 017692 | 1.0923 | 1.0923 | -0.80% | |
| 018582 | 1.3615 | 1.3815 | -0.80% | |
| 020638 | 1.1362 | 1.1362 | -0.80% | |
| 021709 | 1.0147 | 1.0147 | -0.80% | |
| 022353 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
| 022507 | 0.9972 | 0.9972 | -0.80% | |
| 005467 | 1.1599 | 1.3571 | 0.00% | |
| 007819 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | |
| 008964 | 1.142 | 1.1636 | 0.00% | |
| 016093 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | |
| 017425 | 1.0482 | 1.0582 | -0.80% | |
| 021614 | 1.5112 | 1.5112 | -0.92% | |
| 025663 | 1.0036 | 1.0036 | -0.80% | |
| 006654 | 1.0477 | 1.1789 | 0.00% | |
| 008404 | 1.4666 | 1.4666 | -0.80% | |
| 008405 | 1.4496 | 1.4496 | -0.80% | |
| 009663 | 1.1663 | 1.1663 | -0.80% | |
| 011494 | 1.0023 | 1.0023 | -0.80% | |
| 021506 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | |
| 018062 | 1.32 | 1.32 | -0.92% | |
| 005465 | 1.0492 | 1.2217 | 0.00% | |
| 005468 | 1.1264 | 1.2731 | 0.00% | |
| 006655 | 1.0465 | 1.1568 | 0.00% | |
| 007118 | 1.1319 | 1.1992 | 0.00% | |
| 015142 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | |
| 016517 | 1.1727 | 1.1727 | -0.80% | |
| 016865 | 1.2406 | 1.2406 | -0.92% | |
| 018523 | 1.1308 | 1.1308 | -0.56% | |
| 021615 | 1.5065 | 1.5065 | -0.92% | |
| 021719 | 1.949 | 1.949 | -0.92% | |
| 023425 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 005466 | 1.0492 | 1.2217 | 0.00% | |
| 007820 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | |
| 011495 | 0.9865 | 0.9865 | -0.80% | |
| 016866 | 1.2268 | 1.2268 | -0.92% | |
| 016996 | 1.136 | 1.136 | -0.80% | |
| 017078 | 1.0823 | 1.0823 | -0.80% | |
| 017689 | 1.1037 | 1.1037 | -0.80% | |
| 020637 | 1.1483 | 1.1483 | -0.80% | |
| 021272 | 1.1803 | 1.1803 | -0.80% | |
| 021446 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
| 021599 | 1.0022 | 1.0022 | -0.80% | |
| 007117 | 1.1433 | 1.2128 | 0.00% | |
| 011496 | 1.0063 | 1.0937 | 0.00% | |
| 011695 | 1.0265 | 1.0265 | -0.80% | |
| 016094 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | |
| 018063 | 1.3067 | 1.3067 | -0.92% | |
| 019801 | 1.2199 | 1.2199 | -0.80% | |
| 021718 | 1.9551 | 1.9551 | -0.92% | |
| 008982 | 1.0626 | 1.1906 | 0.00% | |
| 016995 | 1.1608 | 1.1608 | -0.80% | |
| 017424 | 1.0659 | 1.0759 | -0.80% | |
| 018524 | 1.1109 | 1.1109 | -0.56% | |
| 018583 | 1.3431 | 1.3631 | -0.80% | |
| 019800 | 1.2328 | 1.2328 | -0.80% | |
| 021104 | 1.142 | 1.142 | 0.00% | |
| 021152 | 1.0477 | 1.0868 | 0.00% | |
| 022354 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
| 023424 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
| 501202 | 1.1537 | 1.1537 | -0.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 269,540.35 | 108.02 |
| 3 | 现金 | 166.00 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 02.54 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112518203 | 25华夏银行CD203 | 100.00(万张) | 9,864.18(万元) | 3.95(%) |
| 2 | 102582236 | 25青岛海控MTN003 | 80.00(万张) | 8,025.56(万元) | 3.22(%) |
| 3 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 60.00(万张) | 6,021.01(万元) | 2.41(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 60.00(万张) | 5,960.05(万元) | 2.39(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 60.00(万张) | 5,927.55(万元) | 2.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.0343 |
| 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0.0062 |
| 3 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.0136 |
| 4 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.006 |
| 5 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.002 |
| 6 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 0.0173 |
| 7 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.0048 |
| 8 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.19% | 1.58% | 3.99% | 0.0% | 3.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | 0.47% | 0.38% | 1.13% | 1.58% | 12.48% | 0.0% | 12.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 24.17 | 129.67 | 95.87 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.26 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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