公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理吴晖,刘鹏飞,李博良
申购费率0.0%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.004
1.0882
9.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 6784/7795
最近一月 -0.4% -0.0% 6615/7738
最近三月 0.05% 0.0% 6334/7607
最近一年 0.84% 0.02% 6446/7092
(2026-09-11)
基金代码011497 基金经理吴晖,刘鹏飞,李博良 最新份额1.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-07-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基
金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一
致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额
持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.004 1.0882 -0.04%
2026-9-10 1.0044 1.0886 -0.07%
2026-9-9 1.0051 1.0893 -0.09%
2026-9-8 1.006 1.0902 0.00%
2026-9-7 1.006 1.0902 0.00%
2026-9-4 1.006 1.0902 0.02%
2026-9-3 1.0058 1.09 0.02%
2026-9-2 1.0056 1.0898 -0.06%
2026-9-1 1.0062 1.0904 0.04%
2026-8-31 1.0058 1.09 -0.06%
2026-8-28 1.0064 1.0906 -0.04%
2026-8-27 1.0068 1.091 0.04%
2026-8-26 1.0064 1.0906 0.02%
2026-8-25 1.0062 1.0904 0.07%
2026-8-24 1.0055 1.0897 -0.02%
2026-8-21 1.0057 1.0899 -0.05%
2026-8-20 1.0062 1.0904 0.00%
2026-8-19 1.0062 1.0904 -0.11%
2026-8-18 1.0073 1.0915 0.01%
2026-8-17 1.0072 1.0914 0.07%

李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C  2021-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金季季享定开债券发起C债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.011.75% 15.92% 
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A债券型2025-04-14 至 今 1.4--  --  
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C债券型2025-04-14 至 今 1.4--  --  
华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-04-04 至 今 7.417.59% 16.64% 
华泰紫金智盈债券A债券型2017-12-12 至 今 8.830.55% 23.67% 
华泰紫金季季享定开债券发起A债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.013.08% 15.92% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2020-02-14 至 2021-07-30 1.5-0.21% 5.26% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A债券型2021-07-30 至 今 5.15.84% 5.44% 
华泰紫金零钱宝货币货币型2017-08-09 至 2022-03-17 4.612.53% 12.72% 
华泰紫金智享一年定期开放债券发起债券型2022-06-22 至 今 4.26.47% 3.00% 
华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-04 至 今 7.4--  --  
华泰紫金丰泰纯债债券发起C债券型2019-04-30 至 今 7.415.88% 16.74% 
华泰紫金丰泰纯债债券发起A债券型2019-04-30 至 今 7.417.16% 16.74% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C债券型2021-07-30 至 今 5.15.04% 5.44% 
华泰紫金智和利率债债券型2023-10-26 至 2025-07-23 1.70.60% 0.39% 
华泰紫金智盈债券E债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
华泰紫金智盈债券C债券型2017-12-12 至 今 8.822.84% 23.67% 
华泰紫金周周购3月滚动债A债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.716.32% 7.10% 
华泰紫金周周购3月滚动债C债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.715.36% 7.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴晖2026-05-15 至 今0年3个月零28天
刘鹏飞2025-12-15 至 今0年-4个月零28天
肖芳芳2024-08-13 至 2026-05-111年-4个月零28天
李博良2021-07-30 至 今5年1个月零13天5.045.44
陈晨2021-03-23 至 2022-02-180年-2个月零26天2.022.77
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005465 1.071 1.2435 -0.07%
007820 1.1066 1.1473 -0.07%
020638 1.1062 1.1062 -0.95%
007819 1.1266 1.1797 -0.07%
011495 0.9934 0.9934 -0.95%
018523 0.7641 0.7641 -0.69%
021506 1.2001 1.2001 -0.07%
017425 1.1028 1.1128 -0.95%
011494 1.0123 1.0123 -0.95%
026750 1.0016 1.0016 -0.07%
011497 1.004 1.0882 -0.07%
011694 0.9894 0.9894 -0.95%
008982 1.0804 1.2114 -0.07%
011492 1.0793 1.0793 -0.07%
026666 0.9701 0.9701 -0.95%
022353 1.0252 1.0252 -0.07%
008405 1.4387 1.4387 -0.95%
016517 1.2215 1.2215 -0.95%
006655 1.0593 1.1696 -0.07%
021446 1.0792 1.0792 -0.07%
026667 0.9677 0.9677 -0.95%
009844 1.0254 1.1489 -0.07%
021272 1.0951 1.0951 -0.95%
025663 0.9779 0.9779 -0.95%
023424 1.0294 1.0294 -0.07%
016093 1.1025 1.1025 -0.07%
007117 1.1559 1.2254 -0.07%
018062 1.3593 1.3593 -1.25%
018524 0.7492 0.7492 -0.69%
005467 1.1859 1.3831 -0.07%
008965 1.2914 1.3448 -0.07%
015307 1.0251 1.1402 -0.07%
022354 1.0272 1.0272 -0.07%
016865 1.3543 1.3543 -1.25%
016996 1.1375 1.1375 -0.95%
016995 1.1682 1.1682 -0.95%
016094 1.0929 1.0929 -0.07%
026751 1.0009 1.0009 -0.07%
026938 0.9629 0.9629 -0.95%
019801 1.1339 1.1339 -0.95%
011695 0.9476 0.9476 -0.95%
021152 1.0631 1.1022 -0.07%
009663 1.266 1.266 -0.95%
008964 1.164 1.1856 -0.07%
016518 1.1924 1.1924 -0.95%
021271 1.1101 1.1101 -0.95%
011496 1.0039 1.097 -0.07%
021615 1.1891 1.1891 -1.25%
021709 1.0234 1.0234 -0.95%
008404 1.4579 1.4579 -0.95%
009845 1.0238 1.1427 -0.07%
020637 1.123 1.123 -0.95%
026937 0.9629 0.9629 -0.95%
017424 1.1267 1.1367 -0.95%
016866 1.3353 1.3353 -1.25%
005466 1.071 1.2435 -0.07%
007118 1.1434 1.2107 -0.07%
021719 3.2128 3.2128 -1.25%
501202 1.2505 1.2505 -0.95%
018063 1.3416 1.3416 -1.25%
019800 1.1511 1.1511 -0.95%
023425 1.0268 1.0268 -0.07%
015141 1.0562 1.1072 -0.07%
021599 1.0121 1.0121 -0.95%
006654 1.0629 1.1941 -0.07%
005468 1.1491 1.2958 -0.07%
022507 1.0034 1.0034 -0.95%
011493 1.0563 1.0563 -0.07%
021104 1.1646 1.1646 -0.07%
015142 1.0482 1.0922 -0.07%
021718 3.2289 3.2289 -1.25%
021614 1.1951 1.1951 -1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币23,172.56110.78
3现金262.7801.26
4其他资产374.7601.79
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258404125国航MTN00920.00(万张)2,046.14(万元)9.78(%)  
210238313023武汉水务MTN00110.00(万张)1,059.89(万元)5.07(%)  
310248358424碧水源MTN003(绿色)10.00(万张)1,033.89(万元)4.94(%)  
425022025国开2010.00(万张)1,022.22(万元)4.89(%)  
533258001225宁波银行科创债0110.00(万张)1,020.44(万元)4.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X0.0%
0天≤X<60天0.05%
60天≤X<90天0.03%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-022026-03-040.0033
22026-01-232026-01-270.001
32025-12-222025-12-240.0015
42025-11-212025-11-250.0015
52025-10-282025-10-300.001
62025-09-192025-09-235.0E-4
72025-08-212025-08-250.0017
82025-07-212025-07-230.0028
92025-06-232025-06-250.0015
102025-05-262025-05-280.0014
112025-04-222025-04-240.0018
122025-03-252025-03-278.0E-4
132025-02-252025-02-270.0022
142025-01-212025-01-230.0027
152024-12-202024-12-240.00278
162024-11-192024-11-211.0E-4
172024-10-222024-10-243.0E-4
182024-09-242024-09-260.0012
192024-09-032024-09-050.0012
202024-08-062024-08-080.0018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%0.84%1.65%1.68%1.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.4%
0.05%
0.04%
0.21%
0.84%
5.03%
8.69%
9.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
-0.01
-0.01
夏普比率
-63.79
4.09
21.17
特雷诺指数
-0.03
-0.01
-0.05
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。