公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理吴晖,刘鹏飞,李博良
申购费率0.0%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.0036
1.0878
9.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% 0.0% 1468/7499
最近一月 0.17% -0.0% 4526/7497
最近三月 -0.38% 0.0% 5915/7395
最近一年 0.45% 0.02% 5797/6867
(2026-10-29)
基金代码011497 基金经理吴晖,刘鹏飞,李博良 最新份额1.22万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-07-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基
金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一
致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额
持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-30 1.0006 1.0848 -0.30%
2026-10-29 1.0036 1.0878 -0.04%
2026-10-28 1.004 1.0882 0.05%
2026-10-27 1.0035 1.0877 0.02%
2026-10-26 1.0033 1.0875 0.04%
2026-10-23 1.0029 1.0871 0.09%
2026-10-22 1.002 1.0862 -0.07%
2026-10-21 1.0027 1.0869 -0.03%
2026-10-20 1.003 1.0872 0.11%
2026-10-19 1.0019 1.0861 0.04%
2026-10-16 1.0015 1.0857 0.06%
2026-10-15 1.0009 1.0851 -0.09%
2026-10-14 1.0018 1.086 -0.02%
2026-10-13 1.002 1.0862 0.03%
2026-10-12 1.0017 1.0859 0.00%
2026-10-9 1.0017 1.0859 0.07%
2026-10-8 1.001 1.0852 -0.05%
2026-9-30 1.0015 1.0857 -0.04%
2026-9-29 1.0019 1.0861 0.04%
2026-9-28 1.0015 1.0857 -0.02%

李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C  2021-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金季季享定开债券发起C债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.011.75% 15.92% 
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A债券型2025-04-14 至 今 1.5--  --  
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C债券型2025-04-14 至 今 1.5--  --  
华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-04-04 至 今 7.617.59% 16.64% 
华泰紫金智盈债券A债券型2017-12-12 至 今 8.930.55% 23.67% 
华泰紫金季季享定开债券发起A债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.013.08% 15.92% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2020-02-14 至 2021-07-30 1.5-0.21% 5.26% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2025-12-10 至 今 0.9--  --  
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A债券型2021-07-30 至 今 5.35.84% 5.44% 
华泰紫金零钱宝货币货币型2017-08-09 至 2022-03-17 4.612.53% 12.72% 
华泰紫金智享一年定期开放债券发起债券型2022-06-22 至 今 4.46.47% 3.00% 
华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-04 至 今 7.6--  --  
华泰紫金丰泰纯债债券发起C债券型2019-04-30 至 今 7.515.88% 16.74% 
华泰紫金丰泰纯债债券发起A债券型2019-04-30 至 今 7.517.16% 16.74% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C债券型2021-07-30 至 今 5.35.04% 5.44% 
华泰紫金智和利率债债券型2023-10-26 至 2025-07-23 1.70.60% 0.39% 
华泰紫金智盈债券E债券型2024-05-23 至 今 2.4--  --  
华泰紫金智盈债券C债券型2017-12-12 至 今 8.922.84% 23.67% 
华泰紫金周周购3月滚动债A债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.716.32% 7.10% 
华泰紫金周周购3月滚动债C债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.715.36% 7.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴晖2026-05-15 至 今0年5个月零16天
刘鹏飞2025-12-15 至 今0年10个月零16天
肖芳芳2024-08-13 至 2026-05-111年-4个月零28天
李博良2021-07-30 至 今5年3个月零1天5.045.44
陈晨2021-03-23 至 2022-02-180年-2个月零26天2.022.77
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016865 1.1292 1.1292 -1.96%
015142 1.0452 1.0892 -0.08%
015307 1.0138 1.1467 -0.08%
022353 1.03 1.03 -0.08%
026750 0.9989 0.9989 -0.08%
026751 0.9979 0.9979 -0.08%
005465 1.0785 1.251 -0.08%
007820 1.1104 1.1511 -0.08%
016995 1.148 1.148 -1.88%
015141 1.0536 1.1046 -0.08%
023424 1.0342 1.0342 -0.08%
022507 0.9952 0.9952 -1.88%
020637 1.0559 1.0559 -1.88%
026667 0.9198 0.9198 -1.88%
025663 0.9087 0.9087 -1.88%
008405 1.2973 1.2973 -1.88%
008965 1.2424 1.3522 -0.08%
008982 1.0899 1.2209 -0.08%
006655 1.0591 1.1694 -0.08%
016093 1.1074 1.1074 -0.08%
016094 1.0975 1.0975 -0.08%
018062 1.165 1.165 -1.96%
019801 1.0938 1.0938 -1.88%
021709 1.0255 1.0255 -1.88%
020638 1.0392 1.0392 -1.88%
021152 1.0769 1.116 -0.08%
008404 1.3149 1.3149 -1.88%
007118 1.1457 1.213 -0.08%
016866 1.1129 1.1129 -1.96%
017424 0.9137 0.9237 -1.88%
018523 0.6804 0.6804 -0.92%
021614 1.1422 1.1422 -1.96%
008964 1.124 1.1924 -0.08%
006654 1.0631 1.1943 -0.08%
009844 1.027 1.1505 -0.08%
011496 1.0035 1.0966 -0.08%
019800 1.1113 1.1113 -1.88%
021719 2.4508 2.4508 -1.96%
023425 1.0313 1.0313 -0.08%
026937 0.9564 0.9564 -1.88%
026938 0.9564 0.9564 -1.88%
005467 1.1423 1.3899 -0.08%
501202 1.1851 1.1851 -1.88%
009663 1.2001 1.2001 -1.88%
009845 1.0254 1.1443 -0.08%
011695 0.887 0.887 -1.88%
011494 1.0047 1.0047 -1.88%
017425 0.8936 0.9036 -1.88%
018524 0.667 0.667 -0.92%
021615 1.1361 1.1361 -1.96%
021718 2.4639 2.4639 -1.96%
022354 1.0319 1.0319 -0.08%
021271 1.0465 1.0465 -1.88%
021104 1.1345 1.1715 -0.08%
021506 1.1974 1.2068 -0.08%
007117 1.1584 1.2279 -0.08%
011694 0.9271 0.9271 -1.88%
011493 1.0415 1.0415 -0.08%
011497 1.0036 1.0878 -0.08%
016518 1.1196 1.1196 -1.88%
016996 1.1167 1.1167 -1.88%
018063 1.1493 1.1493 -1.96%
021599 1.0045 1.0045 -1.88%
026666 0.9235 0.9235 -1.88%
005466 1.0785 1.251 -0.08%
011492 1.0647 1.0647 -0.08%
011495 0.9854 0.9854 -1.88%
016517 1.1479 1.1479 -1.88%
021272 1.0315 1.0315 -1.88%
021446 1.0646 1.0646 -0.08%
005468 1.0983 1.302 -0.08%
007819 1.1311 1.1842 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币23,781.46113.93
3现金344.2001.65
4其他资产00.9000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238313023武汉水务MTN00110.00(万张)1,064.25(万元)5.10(%)  
210238004823宜昌高新MTN00110.00(万张)1,023.13(万元)4.90(%)  
310258053725蓉城轨交MTN00110.00(万张)1,022.49(万元)4.90(%)  
452460725东财证券0910.00(万张)1,023.06(万元)4.90(%)  
524405925国证G110.00(万张)1,022.71(万元)4.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X0.0%
0天≤X<60天0.05%
60天≤X<90天0.03%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-022026-03-040.0033
22026-01-232026-01-270.001
32025-12-222025-12-240.0015
42025-11-212025-11-250.0015
52025-10-282025-10-300.001
62025-09-192025-09-235.0E-4
72025-08-212025-08-250.0017
82025-07-212025-07-230.0028
92025-06-232025-06-250.0015
102025-05-262025-05-280.0014
112025-04-222025-04-240.0018
122025-03-252025-03-278.0E-4
132025-02-252025-02-270.0022
142025-01-212025-01-230.0027
152024-12-202024-12-240.00278
162024-11-192024-11-211.0E-4
172024-10-222024-10-243.0E-4
182024-09-242024-09-260.0012
192024-09-032024-09-050.0012
202024-08-062024-08-080.0018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%0.45%1.63%1.63%1.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
-0.38%
0.0%
0.17%
0.45%
4.97%
8.4%
9.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.02
-0.01
夏普比率
-119.47
7.09
8.99
特雷诺指数
-0.05
0.01
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。