基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理宋青涛 申购费率0.1% 基金规模0.39亿 (2022-03-31) |
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基金代码009113 | 基金经理宋青涛 | 最新份额3,747.25万份 (2022-03-31) |
基金类型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-05-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.93亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法公开发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债券、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金和货币市场型基金中基金(FOF)及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.1077 | 1.1077 | 1.51% |
2022-6-29 | 1.0912 | 1.0912 | -1.65% |
2022-6-28 | 1.1095 | 1.1095 | 1.01% |
2022-6-27 | 1.0984 | 1.0984 | 1.57% |
2022-6-24 | 1.0814 | 1.0814 | 0.97% |
2022-6-23 | 1.071 | 1.071 | 1.77% |
2022-6-22 | 1.0524 | 1.0524 | -1.15% |
2022-6-21 | 1.0646 | 1.0646 | -0.40% |
2022-6-20 | 1.0689 | 1.0689 | 0.19% |
2022-6-17 | 1.0669 | 1.0669 | 0.99% |
2022-6-16 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% |
2022-6-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% |
2022-6-14 | 1.0574 | 1.0574 | 0.69% |
2022-6-13 | 1.0502 | 1.0502 | -0.70% |
2022-6-10 | 1.0576 | 1.0576 | 1.55% |
2022-6-9 | 1.0415 | 1.0415 | -1.07% |
2022-6-8 | 1.0528 | 1.0528 | 1.33% |
2022-6-7 | 1.039 | 1.039 | 0.49% |
2022-6-6 | 1.0339 | 1.0339 | 2.04% |
2022-6-2 | 1.0132 | 1.0132 | -0.24% |
宋青涛先生:中国国籍,硕士研究生。浙商证券研究所电子行业研究员、浙商证券自营业务股票和债券投资经理、浙商资管大宗商品和行业公司研究员,现任浙商汇金1号集合资产管理计划(FOF)投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF) | 2020-08-07 至 今 | 1.9 | -1.48% | 6.24% | |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-08 至 今 | 0.6 | -6.62% | -5.90% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 混合型FOF | 2021-11-08 至 今 | 0.6 | -6.54% | -5.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋青涛 | 2020-08-07 至 今 | 1年-2个月零25天 | -1.48 | 6.24 |
庄期瑜 | 2020-04-16 至 2021-05-20 | 1年1个月零4天 | 20.23 | 37.89 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 175.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001540 | 1.314 | 1.314 | 0.86% | |
006515 | 1.0286 | 1.1276 | 0.06% | |
003366 | 0.978 | 0.978 | 1.03% | |
014490 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
014083 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
014084 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
006449 | 1.645 | 1.645 | 0.86% | |
006927 | 1.0208 | 1.1148 | 0.06% | |
006516 | 1.0384 | 1.1374 | 0.06% | |
000935 | 1.116 | 1.266 | 0.86% | |
007426 | 1.0208 | 1.0868 | 0.06% | |
009113 | 1.0984 | 1.0984 | 1.03% | |
007431 | 1.6435 | 1.6435 | 1.03% | |
007443 | 1.0138 | 1.0458 | 0.06% | |
011824 | 0.9178 | 0.9178 | 1.03% | |
013781 | 2.5001 | 2.7885 | 0.86% | |
013145 | 0.8974 | 2.2234 | 0.86% | |
014493 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
011825 | 0.9133 | 0.9133 | 1.03% | |
009527 | 1.2177 | 1.8177 | 0.86% | |
169201 | 1.7058 | 1.7058 | 0.86% | |
512190 | 1.777 | 1.777 | 1.03% | |
001604 | 1.095 | 1.378 | 0.86% | |
013782 | 2.5023 | 2.5023 | 0.86% | |
014491 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | |
014492 | 1.009 | 1.009 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82.52 | 02.13 |
2 | 债券及货币 | 508.39 | 13.12 |
3 | 现金 | 357.76 | 09.23 |
4 | 其他资产 | 00.37 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601668 | 中国建筑 | 15.17 | 82.52 | 2.13% | -4.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019666 | 22国债01 | 01.50(万张) | 150.63(万元) | 3.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.63% | -10.79% | 0.0% | 0.0% | 4.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37% | 7.36% | -7.43% | -7.43% | -10.79% | 0.0% | 0.0% | 9.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.83 | 0.83 |
夏普比率 | -97.07 | 4.16 | 2.16 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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