基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理陈顾君 申购费率0.15% 基金规模3.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006449 | 基金经理陈顾君 | 最新份额6,354.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模3.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.85亿 | 托管费0.2% |
本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精选,力争在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高等风险、中高等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.5334 | 1.5334 | 0.68% |
| 2026-7-30 | 1.523 | 1.523 | 0.66% |
| 2026-7-29 | 1.513 | 1.513 | 2.27% |
| 2026-7-28 | 1.4794 | 1.4794 | -0.26% |
| 2026-7-27 | 1.4832 | 1.4832 | 1.44% |
| 2026-7-24 | 1.4622 | 1.4622 | -2.64% |
| 2026-7-23 | 1.5019 | 1.5019 | 1.13% |
| 2026-7-22 | 1.4851 | 1.4851 | -0.12% |
| 2026-7-21 | 1.4869 | 1.4869 | 0.32% |
| 2026-7-20 | 1.4822 | 1.4822 | 2.04% |
| 2026-7-17 | 1.4525 | 1.4525 | -2.22% |
| 2026-7-16 | 1.4855 | 1.4855 | -0.56% |
| 2026-7-15 | 1.4939 | 1.4939 | 1.98% |
| 2026-7-14 | 1.4649 | 1.4649 | 0.67% |
| 2026-7-13 | 1.4552 | 1.4552 | -1.86% |
| 2026-7-10 | 1.4828 | 1.4828 | 0.93% |
| 2026-7-9 | 1.4692 | 1.4692 | 0.13% |
| 2026-7-8 | 1.4673 | 1.4673 | -0.75% |
| 2026-7-7 | 1.4784 | 1.4784 | -1.98% |
| 2026-7-3 | 1.5013 | 1.5013 | 1.60% |

陈顾君先生:中国国籍,伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,CFA、FRM。多年证券基金从业经历。曾任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日起至2023年8月14日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理,自2022年11月23日起任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理,自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月11日起任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2025年8月19日起任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金经理。自2025年8月25日起任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金基金经理。自2026年1月28日起任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 股票型 | 2022-11-23 至 今 | 3.7 | -20.02% | -19.92% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金中证A500指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商汇金新兴消费 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 浙商汇金中证A500指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商汇金量化精选混合C | 2026-01-28 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 浙商汇金量化精选混合A | 2026-01-28 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 浙商汇金转型驱动 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 浙商中证转型成长指数 | 指数型 | 2020-01-21 至 2023-08-15 | 3.6 | -7.57% | 18.52% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 股票型 | 2022-11-23 至 今 | 3.7 | -19.55% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈顾君 | 2026-01-28 至 今 | 0年6个月零4天 | ||
| 庞雅菁 | 2024-01-29 至 2026-03-09 | 2年1个月零8天 | -3.36 | -2.86 |
| 邸明轩 | 2023-03-23 至 2024-07-26 | 1年4个月零3天 | -36.56 | -20.56 |
| 周涛 | 2019-04-10 至 2024-01-12 | 4年9个月零2天 | -0.03 | 26.95 |
| 宫幼林 | 2019-02-15 至 2019-04-10 | 0年1个月零26天 | -0.02 | 4.09 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002806 | 1.1204 | 1.3354 | -0.05% | |
| 014490 | 1.1442 | 1.1442 | -0.05% | |
| 169201 | 1.6819 | 1.6819 | -2.25% | |
| 014084 | 1.1486 | 1.1486 | -0.05% | |
| 015836 | 1.0285 | 1.1025 | -0.05% | |
| 023879 | 1.1388 | 1.1388 | -1.85% | |
| 007431 | 2.5176 | 2.5176 | -1.85% | |
| 002805 | 1.17 | 1.385 | -0.05% | |
| 001540 | 0.753 | 0.753 | -2.25% | |
| 001604 | 1.1669 | 1.5 | -2.25% | |
| 014491 | 1.1391 | 1.1391 | -0.05% | |
| 016961 | 1.0688 | 2.5946 | -2.25% | |
| 014083 | 1.1594 | 1.1594 | -0.05% | |
| 017917 | 1.0874 | 1.0874 | -1.39% | |
| 017918 | 1.0617 | 1.0617 | -1.39% | |
| 019275 | 1.16 | 1.21 | -2.25% | |
| 019292 | 2.5031 | 2.5031 | -1.85% | |
| 022816 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | |
| 020541 | 1.0224 | 1.0584 | -0.05% | |
| 006449 | 1.523 | 1.523 | -2.25% | |
| 011824 | 1.1096 | 1.1096 | -1.85% | |
| 011825 | 1.0817 | 1.0817 | -1.85% | |
| 021860 | 1.1805 | 1.1805 | -2.25% | |
| 022001 | 1.1538 | 1.1538 | -2.25% | |
| 023880 | 1.136 | 1.136 | -1.85% | |
| 024102 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% | |
| 024346 | 1.1051 | 1.1051 | -1.85% | |
| 007426 | 1.0115 | 1.1865 | -0.05% | |
| 006515 | 1.0365 | 1.2145 | -0.05% | |
| 006516 | 1.0371 | 1.2351 | -0.05% | |
| 014492 | 1.0794 | 1.0794 | -0.05% | |
| 016792 | 1.0491 | 1.1005 | -0.05% | |
| 013782 | 2.0199 | 2.0199 | -1.39% | |
| 013145 | 1.0802 | 2.4062 | -2.25% | |
| 019826 | 1.1685 | 1.1835 | -0.05% | |
| 021696 | 1.0226 | 1.0386 | -0.05% | |
| 025704 | 1.5181 | 1.5181 | -2.25% | |
| 007443 | 1.0094 | 1.1344 | -0.05% | |
| 009527 | 0.9979 | 1.5979 | -2.25% | |
| 021859 | 1.1916 | 1.1916 | -2.25% | |
| 022000 | 1.1637 | 1.1637 | -2.25% | |
| 006927 | 1.0521 | 1.2471 | -0.05% | |
| 014493 | 1.0606 | 1.0606 | -0.05% | |
| 016853 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 015837 | 1.0534 | 1.0944 | -0.05% | |
| 022815 | 1.0256 | 1.0256 | -0.05% | |
| 021697 | 1.0193 | 1.0353 | -0.05% | |
| 512190 | 2.8517 | 2.8517 | -1.85% | |
| 000935 | 1.248 | 1.398 | -2.25% | |
| 013781 | 2.0036 | 2.292 | -1.39% | |
| 019443 | 1.03 | 1.03 | -2.25% | |
| 019772 | 1.0521 | 1.1061 | -0.05% | |
| 024103 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | |
| 024345 | 1.1072 | 1.1072 | -1.85% | |
| 020542 | 1.0284 | 1.0644 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,575.11 | 93.00 |
| 2 | 债券及货币 | 764.37 | 08.29 |
| 3 | 现金 | 764.37 | 08.29 |
| 4 | 其他资产 | 14.42 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601108 | 财通证券 | 29.37 | 254.05 | 2.76% | 29.37 |
| 300181 | 佐力药业 | 14.19 | 200.08 | 2.17% | 14.19 |
| 002206 | 海利得 | 38.25 | 197.75 | 2.14% | 38.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 05.12 | 180.99 | 1.96% | 5.12 |
| 300729 | 乐歌股份 | 17.76 | 170.85 | 1.85% | 17.76 |
| 301119 | 正强股份 | 06.78 | 166.28 | 1.80% | 6.78 |
| 002508 | 老板电器 | 11.23 | 164.18 | 1.78% | 11.23 |
| 000776 | 广发证券 | 06.88 | 160.99 | 1.75% | 6.88 |
| 603568 | 伟明环保 | 10.40 | 160.01 | 1.74% | 10.40 |
| 000166 | 申万宏源 | 33.87 | 149.03 | 1.62% | 33.87 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.83% | 33.47% | 7.74% | -4.63% | 5.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22% | -3.75% | 5.22% | -8.86% | 33.47% | 25.08% | -21.12% | 52.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.10 | 1.06 |
| 夏普比率 | 85.05 | 80.01 | -9.32 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.14 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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