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中金新盛1年  009451
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债券型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理尹海峰
申购费率0.6%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.0464
1.1681
17.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.64% -0.0% 642/6368
最近一月 1.05% 0.0% 449/6321
最近三月 0.02% 0.0% 3429/6235
最近一年 4.58% 0.04% 948/5426
(2025-04-08)
基金代码009451 基金经理尹海峰 最新份额58,777.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-07-03 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模1.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-8 1.0464 1.1681 -0.11%
2025-4-7 1.0476 1.1693 0.34%
2025-4-3 1.0441 1.1658 0.32%
2025-4-2 1.0408 1.1625 0.11%
2025-4-1 1.0397 1.1614 0.03%
2025-3-31 1.0394 1.1611 0.02%
2025-3-28 1.0392 1.1609 0.00%
2025-3-27 1.0392 1.1609 0.01%
2025-3-26 1.0391 1.1608 0.10%
2025-3-25 1.0381 1.1598 0.11%
2025-3-24 1.037 1.1587 0.11%
2025-3-21 1.0359 1.1576 0.00%
2025-3-20 1.0359 1.1576 0.23%
2025-3-19 1.0335 1.1552 0.10%
2025-3-18 1.0325 1.1542 0.05%
2025-3-17 1.032 1.1537 -0.21%
2025-3-14 1.0342 1.1559 0.09%
2025-3-13 1.0333 1.155 0.02%
2025-3-12 1.0331 1.1548 0.09%
2025-3-11 1.0322 1.1539 -0.24%

尹海峰先生:中国国籍,金融学硕士。2011年7月至2012年9月任中债资信评估有限责任公司信用评级部研究员;2012年9月至2016年5月任泰康资产管理有限责任公司信用评估部研究总监;2016年6月至2022年12月任国金基金管理有限公司固定收益投资部信用研究主管、研究部总经理、基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2023年7月28日至今担任中金金利债券型证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金、中金金信债券型证券投资基金、中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月17日至今担任中金金辰债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金新盛1年  2023-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金金信债券A债券型2023-07-28 至 2025-01-03 1.41.68% 0.42% 
中金新盛1年债券型2023-07-28 至 今 1.73.27% 0.42% 
国金惠丰39个月定开债券型2020-07-15 至 2022-12-23 2.48.16% 6.02% 
国金惠诚A债券型2021-11-19 至 2022-12-23 1.1-5.49% 0.97% 
中金新元A债券型2023-07-28 至 今 1.71.10% 0.42% 
国金惠诚C债券型2021-11-19 至 2022-12-23 1.1-5.93% 0.98% 
国金惠利纯债C债券型2022-04-01 至 2022-11-17 0.60.34% 0.75% 
国金量化添利债券债券型2019-02-12 至 2021-11-03 2.710.67% 13.94% 
国金惠利纯债A债券型2022-04-01 至 2022-11-17 0.6-0.05% 0.75% 
中金金利C债券型2023-07-28 至 2024-09-20 1.20.83% 0.42% 
中金金信债券C债券型2024-04-18 至 2025-01-03 0.7--  --  
中金金利A债券型2023-07-28 至 2024-09-20 1.21.03% 0.42% 
中金新元C债券型2023-07-28 至 今 1.70.96% 0.42% 
国金惠享一年定开债券型2021-03-17 至 2022-12-23 1.85.97% 4.71% 
中金金辰债券2024-05-27 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹海峰2023-07-28 至 今1年-4个月零12天3.270.42
石玉2020-05-22 至 2023-07-283年2个月零6天7.939.77
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013111 1.1113 1.1113 -0.02%
013140 1.0146 1.0816 -0.02%
005490 1.0248 1.1966 0.57%
003579 1.5588 1.5588 1.17%
501060 1.9578 1.9578 1.17%
005005 1.3278 1.3278 0.57%
009450 1.027 1.1829 -0.02%
011703 0.7131 0.7131 0.57%
011890 1.0599 1.1235 -0.02%
013984 0.9286 0.9286 0.57%
015634 0.9999 0.9999 0.57%
019628 0.9417 0.9417 0.57%
019629 0.939 0.939 0.57%
023483 0.9254 0.9254 1.17%
016607 1.0825 1.0825 -0.02%
016608 1.0769 1.0769 -0.02%
016916 0.4229 0.4229 1.17%
015580 1.0203 1.0737 -0.02%
017734 0.9278 0.9278 1.17%
512080 0.9491 0.9491 1.17%
006342 1.4884 1.4884 1.17%
007005 1.284 1.284 1.17%
018814 1.0286 1.0636 -0.02%
018140 0.7325 0.7325 0.57%
023484 0.9252 0.9252 1.17%
021331 1.0119 1.0529 -0.02%
003578 1.5569 1.5569 1.17%
003811 1.0696 1.2581 -0.02%
501061 1.9222 1.9222 1.17%
006981 1.3194 1.3194 1.17%
010951 0.4332 0.4332 0.57%
010952 0.4194 0.4194 0.57%
006571 1.0302 1.217 -0.02%
008519 1.1709 1.1709 1.17%
008520 1.1547 1.1547 1.17%
012101 1.0324 1.1259 -0.02%
515910 0.4703 0.4703 1.17%
017733 0.9355 0.9355 1.17%
023711 1.9578 1.9578 1.17%
003016 1.5875 1.5875 1.17%
011293 0.9501 0.9501 0.57%
009451 1.0464 1.1681 -0.02%
016680 0.8942 0.8942 1.17%
015646 1.0622 1.0622 0.57%
003015 1.5543 1.5543 1.17%
000802 1.1975 1.3792 -0.02%
005489 1.0596 1.2328 0.57%
013983 0.94 0.94 0.57%
560990 0.7623 0.7623 1.17%
021289 1.025 1.04 -0.02%
001193 0.8315 0.8315 1.17%
501080 0.8791 0.8791 0.57%
013112 1.1043 1.1043 -0.02%
016681 0.8854 0.8854 1.17%
016915 0.4254 0.4254 1.17%
015633 1.0236 1.0236 0.57%
018139 0.7393 0.7393 0.57%
018481 1.0185 1.0185 -0.02%
006341 1.5086 1.5086 1.17%
000801 1.2454 1.4372 -0.02%
003812 1.0486 1.2377 -0.02%
005006 1.2892 1.2892 0.57%
006570 1.0269 1.2137 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币81,550.61133.11
3现金63.1700.10
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122022022国开2050.00(万张)5,403.18(万元)8.82(%)  
210240000124莫干山MTN00150.00(万张)5,252.64(万元)8.57(%)  
310248017024先行控股MTN00150.00(万张)5,230.11(万元)8.54(%)  
4228007922长交投债0146.00(万张)5,066.16(万元)8.27(%)  
5240000624特别国债0630.00(万张)3,206.19(万元)5.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-08-302024-09-020.01
22024-06-252024-06-260.02
32023-12-262023-12-270.014
42023-09-272023-09-280.01
52023-06-052023-06-060.034
62023-02-202023-02-210.008
72022-12-132022-12-140.0017
82021-06-172021-06-180.015
92020-12-212020-12-220.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.47%4.58%4.11%0.0%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.05%
0.02%
0.39%
0.39%
4.58%
12.87%
0.0%
17.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.05
-0.03
夏普比率
144.12
185.58
97.13
特雷诺指数
-0.10
-0.21
-0.16
詹森指数
0.03
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。