公募基金 > 基金超市 > 中金金利A
| 基金代码003811 | 基金经理李亚寅,闫雯雯 | 最新份额189,044.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模5.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.5亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分，不可转股）、可交换债券（不可转股）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后两类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.1021 | 1.2906 | -0.08% |
| 2026-3-12 | 1.103 | 1.2915 | -0.08% |
| 2026-3-11 | 1.1039 | 1.2924 | 0.03% |
| 2026-3-10 | 1.1036 | 1.2921 | 0.09% |
| 2026-3-9 | 1.1026 | 1.2911 | -0.07% |
| 2026-3-6 | 1.1034 | 1.2919 | 0.05% |
| 2026-3-5 | 1.1029 | 1.2914 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.1029 | 1.2914 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1027 | 1.2912 | -0.24% |
| 2026-3-2 | 1.1053 | 1.2938 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.105 | 1.2935 | -0.01% |
| 2026-2-26 | 1.1051 | 1.2936 | -0.14% |
| 2026-2-25 | 1.1066 | 1.2951 | 0.00% |
| 2026-2-24 | 1.1066 | 1.2951 | 0.14% |
| 2026-2-13 | 1.1051 | 1.2936 | -0.05% |
| 2026-2-12 | 1.1056 | 1.2941 | 0.05% |
| 2026-2-11 | 1.105 | 1.2935 | 0.01% |
| 2026-2-10 | 1.1049 | 1.2934 | -0.04% |
| 2026-2-9 | 1.1053 | 1.2938 | 0.16% |
| 2026-2-6 | 1.1035 | 1.292 | 0.13% |
闫雯雯女士：工商管理硕士，多年证券从业经历。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员，中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经理，2022年6月9日至今担任中金金誉债券型证券投资基金基金经理，2023年10月17日至今担任中金金安债券型证券投资基金基金经理；2020年6月8日至2021年6月28日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年1月25日至2024年11月28日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年6月30日至2021年9月30日担任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金金利A 2021-01-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金金信债券A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 4.4 | 4.60% | 4.54% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金誉债券 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 3.8 | 4.09% | 3.22% |
| 中金金安债券 | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | 0.86% | 0.58% |
| 中金恒瑞债券C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金丰鸿C | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金金元A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 11.81% | 7.82% |
| 中金新元A | 债券型 | 2021-01-25 至 2024-11-28 | 3.8 | 9.03% | 7.82% |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金丰沃A | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-14 | 1.2 | -- | -- |
| 中金浙金 | 债券型 | 2021-01-25 至 2026-02-27 | 5.1 | 11.13% | 7.82% |
| 中金金元C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 11.38% | 7.82% |
| 中金丰沃C | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-14 | 1.2 | -- | -- |
| 中金衡利1年 | 债券型 | 2020-06-08 至 2021-06-29 | 1.1 | 1.93% | 4.20% |
| 中金量化多策略 | 混合型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利C | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 7.75% | 7.82% |
| 中金丰鸿A | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金丰颐A | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-04 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金纯债A | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金丰颐C | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金金信债券C | 债券型 | 2024-04-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金恒瑞债券A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金金利A | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 9.05% | 7.82% |
| 中金新元C | 债券型 | 2021-01-25 至 2024-11-28 | 3.8 | 8.25% | 7.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李亚寅 | 2024-08-07 至 今 | 1年7个月零7天 | ||
| 尹海峰 | 2023-07-28 至 2024-09-20 | 1年1个月零23天 | 1.03 | 0.42 |
| 闫雯雯 | 2021-01-25 至 今 | 5年1个月零17天 | 9.05 | 7.82 |
| 石玉 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5年0个月零7天 | 18.35 | 24.12 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003016 | 2.5216 | 2.5216 | -0.51% | |
| 005005 | 2.1303 | 2.1303 | -0.57% | |
| 006571 | 1.0209 | 1.2326 | -0.03% | |
| 006981 | 1.4942 | 1.4942 | -0.51% | |
| 013112 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 013983 | 1.3718 | 1.3718 | -0.57% | |
| 016915 | 0.7621 | 0.7621 | -0.51% | |
| 017733 | 1.441 | 1.441 | -0.51% | |
| 018814 | 0.9982 | 1.0332 | -0.03% | |
| 023147 | 1.1756 | 1.1756 | -0.51% | |
| 024707 | 1.1869 | 1.2359 | -0.03% | |
| 025272 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
| 025431 | 1.0616 | 1.0616 | -0.51% | |
| 510320 | 1.2628 | 1.2628 | -0.51% | |
| 000802 | 1.177 | 1.391 | -0.03% | |
| 005489 | 1.148 | 1.3212 | -0.57% | |
| 008105 | 1.0029 | 1.1054 | -0.03% | |
| 008520 | 1.0741 | 1.0741 | -0.51% | |
| 010579 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 013984 | 1.3503 | 1.3503 | -0.57% | |
| 016916 | 0.7557 | 0.7557 | -0.51% | |
| 018140 | 1.1962 | 1.1962 | -0.57% | |
| 025771 | 1.1896 | 1.1896 | -0.57% | |
| 025774 | 1.4007 | 1.4007 | -0.57% | |
| 512080 | 1.3307 | 1.3307 | -0.51% | |
| 003015 | 2.0892 | 2.0892 | -0.51% | |
| 005490 | 1.1062 | 1.278 | -0.57% | |
| 006341 | 2.1329 | 2.1329 | -0.51% | |
| 007005 | 1.4488 | 1.4488 | -0.51% | |
| 011293 | 1.0312 | 1.0312 | -0.57% | |
| 015580 | 1.0226 | 1.0891 | -0.03% | |
| 015634 | 1.3122 | 1.3122 | -0.57% | |
| 023484 | 1.2625 | 1.2625 | -0.39% | |
| 023711 | 2.4599 | 2.4599 | -0.51% | |
| 024196 | 1.0295 | 1.0295 | -0.51% | |
| 025527 | 5.9464 | 5.9464 | -0.57% | |
| 025664 | 0.9361 | 0.9361 | -0.51% | |
| 025769 | 1.1927 | 1.1927 | -0.57% | |
| 501061 | 2.4094 | 2.4094 | -0.51% | |
| 003578 | 2.4639 | 2.4639 | -0.51% | |
| 009451 | 1.0413 | 1.177 | -0.03% | |
| 011890 | 1.017 | 1.1256 | -0.03% | |
| 013111 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 016680 | 1.4356 | 1.4356 | -0.51% | |
| 019629 | 1.3329 | 1.3329 | -0.57% | |
| 023483 | 1.2656 | 1.2656 | -0.39% | |
| 023965 | 1.2795 | 1.2795 | -0.51% | |
| 024708 | 1.1626 | 1.2116 | -0.03% | |
| 025111 | 2.5236 | 2.5236 | -0.51% | |
| 025430 | 1.063 | 1.063 | -0.51% | |
| 025528 | 5.8306 | 5.8306 | -0.57% | |
| 025688 | 1.1229 | 1.1229 | -0.57% | |
| 025773 | 1.4212 | 1.4212 | -0.57% | |
| 025936 | 2.0914 | 2.0914 | -0.51% | |
| 016607 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
| 016608 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | |
| 005006 | 2.0606 | 2.0606 | -0.57% | |
| 011703 | 1.2251 | 1.2251 | -0.57% | |
| 021289 | 1.0024 | 1.0294 | -0.03% | |
| 021331 | 1.0249 | 1.0659 | -0.03% | |
| 023523 | 1.273 | 1.273 | -0.51% | |
| 024709 | 2.4582 | 2.4582 | -0.51% | |
| 024711 | 4.9954 | 4.9954 | -0.51% | |
| 025273 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 025770 | 1.1682 | 1.1682 | -0.57% | |
| 025772 | 1.1621 | 1.1621 | -0.57% | |
| 026007 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
| 501080 | 1.5068 | 1.5068 | -0.57% | |
| 008104 | 1.003 | 1.1271 | -0.03% | |
| 009450 | 1.0252 | 1.2011 | -0.03% | |
| 012101 | 1.0283 | 1.1218 | -0.03% | |
| 015633 | 1.3534 | 1.3534 | -0.57% | |
| 015646 | 1.0757 | 1.0757 | -0.57% | |
| 023146 | 1.1774 | 1.1774 | -0.51% | |
| 023522 | 1.2793 | 1.2793 | -0.51% | |
| 024710 | 2.4139 | 2.4139 | -0.51% | |
| 560990 | 1.0915 | 1.0915 | -0.51% | |
| 001193 | 1.0293 | 1.0293 | -0.51% | |
| 003579 | 2.0876 | 2.0876 | -0.51% | |
| 003812 | 1.0766 | 1.2657 | -0.03% | |
| 006570 | 1.0194 | 1.2311 | -0.03% | |
| 008519 | 1.0917 | 1.0917 | -0.51% | |
| 016681 | 1.4163 | 1.4163 | -0.51% | |
| 017734 | 1.4238 | 1.4238 | -0.51% | |
| 018481 | 1.1082 | 1.1082 | -0.03% | |
| 024091 | 1.4412 | 1.4412 | -0.51% | |
| 024712 | 4.8514 | 4.8514 | -0.51% | |
| 024870 | 1.0551 | 1.0551 | -0.51% | |
| 024871 | 1.0529 | 1.0529 | -0.51% | |
| 025689 | 1.1206 | 1.1206 | -0.57% | |
| 501060 | 2.4597 | 2.4597 | -0.51% | |
| 000801 | 1.23 | 1.4541 | -0.03% | |
| 003811 | 1.103 | 1.2915 | -0.03% | |
| 006342 | 2.0993 | 2.0993 | -0.51% | |
| 013140 | 1.03 | 1.097 | -0.03% | |
| 018139 | 1.214 | 1.214 | -0.57% | |
| 019628 | 1.3442 | 1.3442 | -0.57% | |
| 025665 | 0.9351 | 0.9351 | -0.51% | |
| 515910 | 0.661 | 0.661 | -0.51% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 226,967.17 | 109.50 |
| 3 | 现金 | 620.85 | 00.30 |
| 4 | 其他资产 | 12.65 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 120.00(万张) | 12,457.48(万元) | 6.01(%) |
| 2 | 2403102 | 24进出102 | 100.00(万张) | 10,230.55(万元) | 4.94(%) |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 50.00(万张) | 5,386.53(万元) | 2.60(%) |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 50.00(万张) | 5,212.26(万元) | 2.51(%) |
| 5 | 102501154 | 25枫桥工业MTN001 | 40.00(万张) | 4,097.96(万元) | 1.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.02 |
| 2 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 0.028 |
| 3 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.03 |
| 4 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.035 |
| 5 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.035 |
| 6 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.02 |
| 7 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 0.0205 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.23% | 2.88% | 2.62% | 2.84% | 3.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 0.96% | 0.62% | 0.62% | 2.88% | 8.08% | 15.07% | 32.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 117.32 | 86.09 | 134.14 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.20 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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