基金公司 基金经理劳杰男 申购费率 基金规模51.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009550 | 基金经理劳杰男 | 最新份额277,924.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模51.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以我国资本市场对外开放的机遇为背景,在严格控制组合风险的前提下,基于深入的企业基本面分析,在MSCI中国A股指数成份股中精选代表中国核心优势的证券,以期获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8968 | 0.8968 | 0.68% |
| 2026-7-2 | 0.8907 | 0.8907 | -2.85% |
| 2026-7-1 | 0.9168 | 0.9168 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 0.9173 | 0.9173 | 1.08% |
| 2026-6-29 | 0.9075 | 0.9075 | 1.20% |
| 2026-6-26 | 0.8967 | 0.8967 | -2.79% |
| 2026-6-25 | 0.9224 | 0.9224 | 0.30% |
| 2026-6-24 | 0.9196 | 0.9196 | 1.13% |
| 2026-6-23 | 0.9093 | 0.9093 | -2.05% |
| 2026-6-22 | 0.9283 | 0.9283 | 1.12% |
| 2026-6-18 | 0.918 | 0.918 | 0.56% |
| 2026-6-17 | 0.9129 | 0.9129 | 1.58% |
| 2026-6-16 | 0.8987 | 0.8987 | -0.94% |
| 2026-6-15 | 0.9072 | 0.9072 | 2.16% |
| 2026-6-12 | 0.888 | 0.888 | 0.78% |
| 2026-6-11 | 0.8811 | 0.8811 | -0.80% |
| 2026-6-10 | 0.8882 | 0.8882 | -1.65% |
| 2026-6-9 | 0.9031 | 0.9031 | 1.99% |
| 2026-6-8 | 0.8855 | 0.8855 | -1.76% |
| 2026-6-5 | 0.9014 | 0.9014 | -2.53% |

劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,曾任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2024年5月17日任汇添富创新未来混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 2020-12-23 | 0.1 | 1.93% | 2.34% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 2020-07-11 至 今 | 6.0 | -44.20% | -20.33% |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-09-23 至 2024-05-17 | 3.6 | -54.57% | -19.66% |
| 汇添富价值精选混合 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.6 | 24.80% | 27.17% |
| 汇添富红利增长混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 7.3 | 29.73% | 22.52% |
| 汇添富红利增长混合C | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 7.3 | 24.72% | 22.52% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 2020-07-11 至 今 | 6.0 | -45.76% | -20.33% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型 | 2018-01-09 至 2019-02-22 | 1.1 | -10.10% | -4.04% |
| 汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2015-06-19 至 2018-03-01 | 2.7 | 13.00% | -1.21% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-11-27 至 今 | 7.6 | -5.87% | 40.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 劳杰男 | 2020-07-11 至 今 | 5年-1个月零23天 | -44.20 | -20.33 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 224,832.69 | 84.48 |
| 2 | 债券及货币 | 33,600.52 | 12.63 |
| 3 | 现金 | 19,413.13 | 07.29 |
| 4 | 其他资产 | 1,290.48 | 00.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 48.11 | 19,324.94 | 7.26% | -5.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,497.61 | 15,095.89 | 5.67% | -350.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 09.20 | 13,336.08 | 5.01% | 0.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 546.95 | 13,258.02 | 4.98% | 546.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 402.27 | 13,162.27 | 4.95% | -188.17 |
| 600233 | 圆通速递 | 649.34 | 13,084.11 | 4.92% | 102.96 |
| 600036 | 招商银行 | 332.19 | 13,061.88 | 4.91% | 90.84 |
| 601318 | 中国平安 | 222.67 | 12,643.37 | 4.75% | -64.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 252.55 | 12,440.61 | 4.67% | -16.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,025.21 | 11,195.29 | 4.21% | 379.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 90.00(万张) | 9,124.32(万元) | 3.43(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 50.00(万张) | 5,063.07(万元) | 1.90(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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