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汇添富价值精选混合A  519069
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理劳杰男
申购费率0.15%
基金规模83.93亿  (2018-12-31)
2.109
3.616
375.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.38% 0.01% 308/2981
最近一月 1.25% 0.01% 893/2964
最近三月 0.81% 0.03% 2226/2909
最近一年 -15.62% -0.14% 1235/2511
(2019-01-18)
基金代码519069 基金经理劳杰男 最新份额413,231.46万份   (2018-12-31)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模83.93亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2009-01-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模15.13亿 托管费0.25%
投资策略

本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度该类基金份额可供分配收益的15%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配方式变更的具体规定详见招募说明书;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-1-18 2.109 3.616 1.54%
2019-1-17 2.077 3.584 -0.72%
2019-1-16 2.092 3.599 0.19%
2019-1-15 2.088 3.595 1.85%
2019-1-14 2.05 3.557 -0.49%
2019-1-11 2.06 3.567 0.49%
2019-1-10 2.05 3.557 0.05%
2019-1-9 2.049 3.556 1.44%
2019-1-8 2.02 3.527 -0.05%
2019-1-7 2.021 3.528 0.55%
2019-1-4 2.01 3.517 1.21%
2019-1-3 1.986 3.493 -1.00%
2019-1-2 2.006 3.513 -1.23%
2018-12-31 2.031 3.538 0.00%
2018-12-28 2.031 3.538 0.20%
2018-12-27 2.027 3.534 0.15%
2018-12-26 2.024 3.531 -0.39%
2018-12-25 2.032 3.539 -0.10%
2018-12-24 2.034 3.541 0.59%
2018-12-21 2.022 3.529 -1.12%

劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富价值精选混合A  2015-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富价值精选混合A混合型2015-11-18 至 今 3.213.34% -9.69% 
添富沪港深大盘价值混合混合型2018-01-09 至 今 1.0-14.83% -12.40% 
汇添富国企创新股票股票型2015-06-19 至 2018-03-01 2.712.70% -18.20% 
添富3年封闭研究优选混合混合型2018-11-27 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈晓翔2008-12-13 至 2016-01-137年-12个月零31天272.75105.53
劳杰男2015-11-18 至 今3年2个月零1天13.34-9.69
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性中资企业
成立时间2005-02-03资产管理规模4,610.92 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  东航金控有限责任公司  上海上报资产管理有限公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001541 0.689 0.689 1.41%
000123 1.086 1.36 0.05%
000174 1.448 1.483 0.05%
000221 1.218 1.268 0.05%
000406 1.043 1.356 0.05%
004271 1.0885 1.0885 0.79%
004774 1.0413 1.0413 0.79%
003532 1.0803 1.0803 0.05%
159929 1.2016 1.2016 1.41%
005504 0.8517 0.8517 0.79%
470018 1.52 1.52 0.05%
470028 1.166 1.166 0.79%
470059 1.165 1.377 0.05%
470078 1.187 1.562 0.05%
501037 0.6924 0.6924 1.41%
501047 0.7974 0.7974 1.41%
501065 1.0194 1.0194 0.79%
501305 0.8998 0.8998 1.41%
501306 0.896 0.896 1.41%
000083 2.902 2.902 0.79%
004270 1.0829 1.0829 0.79%
002420 1.085 1.085 0.79%
002959 1.082 1.082 0.79%
005530 0.8701 0.8701 1.41%
006408 1.0033 1.0033 0.79%
006647 1.0051 1.0051 0.05%
164702 1.045 1.432 0.05%
164703 0.863 1.621 0.05%
470006 1.082 1.383 0.79%
470098 1.516 2.085 0.79%
501042 1.0599 1.0599 0.79%
519018 0.4764 2.8271 0.79%
001417 0.86 0.86 0.79%
001726 0.789 0.789 1.41%
000175 1.375 1.41 0.05%
000697 0.886 0.886 1.41%
004089 1.0616 1.0966 0.05%
004687 1.0138 1.0138 0.79%
004831 1.0402 1.0402 0.05%
002418 0.942 0.942 0.79%
002488 1.037 1.037 0.05%
150169 1.002 1.244 1.11%
159928 1.9417 1.9417 1.41%
159930 0.6802 0.6802 1.41%
005228 0.7105 0.7105 0.79%
005351 0.847 0.847 0.79%
005590 1.0436 1.0737 0.05%
470008 1.275 1.405 0.79%
470011 1.165 1.545 0.05%
470088 0.974 1.109 0.05%
501005 0.6826 0.6826 1.41%
501030 0.5343 0.5343 1.41%
501040 1.0426 1.0426 0.79%
501058 0.7795 0.7795 1.41%
501188 1.0372 1.0372 0.79%
001725 1.135 1.135 1.41%
001796 1.091 1.121 0.79%
002164 1.122 1.122 0.79%
002165 1.05 1.05 0.79%
000396 1.241 1.241 0.05%
004437 1.1102 1.1102 0.79%
004947 1.0477 1.0477 0.79%
005410 1.0251 1.062 0.05%
005857 1.0636 1.0636 0.05%
006113 0.9539 0.9539 0.79%
470007 0.9 1.036 1.41%
470010 1.174 1.578 0.05%
501006 0.6746 0.6746 1.41%
501041 1.071 1.071 0.79%
501043 0.8538 0.8538 1.41%
501045 0.8528 0.8528 1.41%
501057 0.7817 0.7817 1.41%
510810 0.7897 0.8197 1.41%
001490 0.764 0.764 1.41%
001801 1.063 1.063 0.79%
001816 1.11 1.11 0.79%
002158 1.144 1.174 0.79%
000122 1.117 1.391 0.05%
000692 1.369 1.369 0.05%
000925 0.823 0.823 1.41%
004090 1.0459 1.0809 0.05%
004436 1.1221 1.1221 0.79%
004469 1.0489 1.0793 0.05%
004470 1.0415 1.0719 0.05%
004534 1.059 1.059 0.79%
002487 1.048 1.048 0.05%
003529 1.035 1.067 0.05%
006893 1.0 1.0 0.00%
005330 1.0318 1.0318 0.79%
470068 1.0378 1.0378 1.41%
501010 0.8834 0.8834 1.41%
501012 0.7399 0.7399 1.41%
510820 0.744 0.744 1.41%
519069 2.109 3.616 0.79%
000248 1.3194 1.3194 1.41%
000368 1.2553 1.2553 1.41%
000407 1.047 1.36 0.05%
000762 1.132 1.132 0.79%
004452 1.0459 1.0459 0.79%
004535 1.052 1.052 0.79%
004655 1.0579 1.0773 0.05%
004688 1.0128 1.0128 0.79%
004946 1.0583 1.0583 0.79%
003189 1.097 1.097 0.79%
003533 1.0722 1.0722 0.05%
159931 1.4296 1.4296 1.41%
006205 0.9981 0.9981 0.79%
470009 2.324 2.574 0.79%
470058 1.203 1.415 0.05%
501011 0.7433 0.7433 1.41%
512820 0.9688 0.9688 1.41%
519008 2.3788 6.3084 0.79%
519066 1.987 3.003 0.79%
519068 1.6161 2.8051 0.79%
000222 1.191 1.241 0.05%
000696 0.942 0.942 1.41%
004656 1.0534 1.0708 0.05%
002419 1.062 1.083 0.79%
002746 1.205 1.205 0.79%
006772 1.0026 1.0026 0.05%
159912 0.9933 0.9933 1.41%
006646 1.0055 1.0055 0.05%
164705 1.134 1.257 1.11%
470021 0.938 0.938 0.79%
470089 0.98 1.098 0.05%
501031 0.5346 0.5346 1.41%
501036 0.6943 0.6943 1.41%
501039 1.0481 1.0481 0.79%
001050 0.914 0.914 1.41%
001685 0.987 0.987 1.41%
000173 1.99 1.99 0.79%
000395 1.225 1.225 0.05%
004424 0.9754 0.9754 0.79%
004451 1.0533 1.0533 0.79%
003194 0.8034 0.8034 1.41%
003528 1.039 1.075 0.05%
150170 1.266 1.266 1.11%
005329 1.0356 1.0356 0.79%
005379 0.871 0.871 0.79%
005802 0.9011 0.9011 1.41%
501007 0.7526 0.7526 1.41%
501008 0.7493 0.7493 1.41%
501009 0.8807 0.8807 1.41%
501048 0.7967 0.7967 1.41%
519078 1.225 1.6 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票781,031.1479.13
2债券及货币113,457.7611.49
3现金73,357.7607.43
4其他资产52,779.5405.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安1,200.0182,200.678.33%200.00  
600036招商银行2,200.0067,518.066.84%200.00  
601939建设银行7,000.0150,680.055.13%1800.00  
002415海康威视1,450.0041,673.144.22%550.00  
603288海天味业500.0139,600.534.01%200.01  
300408三环集团1,700.0035,343.003.58%696.12  
600585海螺水泥900.0033,111.113.35%900.00  
600309万华化学700.0029,729.173.01%300.00  
600436片仔癀290.0129,366.052.98%0.00  
600426华鲁恒升1,700.0029,257.052.96%-300.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020918国开09200.00(万张)20,034.00(万元)2.03(%)  
218040418农发04100.00(万张)10,049.00(万元)1.02(%)  
317041317农发13100.00(万张)10,017.00(万元)1.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-042018-06-060.079
22017-09-262017-09-280.552
32016-03-042016-03-080.26
42015-02-132015-02-170.1
52014-01-202014-01-220.036
62013-01-232013-01-250.01
72011-12-022011-12-060.3
82011-03-182011-03-220.09
92010-03-222010-03-240.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
114.72%-15.62%9.13%21.05%16.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.25%
0.81%
3.84%
3.84%
-15.62%
29.99%
160.09%
375.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.88
0.84
夏普比率
-74.39
32.80
81.83
特雷诺指数
-0.02
0.01
0.06
詹森指数
0.13
0.15
0.15