公募基金 > 基金超市 > 汇添富价值精选混合
| 基金代码519069 | 基金经理劳杰男 | 最新份额298,540.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模155.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-01-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度该类基金份额可供分配收益的15%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；收益分配方式变更的具体规定详见招募说明书；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 3.023 | 4.72 | -0.36% |
| 2025-11-6 | 3.034 | 4.731 | 1.07% |
| 2025-11-5 | 3.002 | 4.699 | 0.27% |
| 2025-11-4 | 2.994 | 4.691 | -0.89% |
| 2025-11-3 | 3.021 | 4.718 | -0.13% |
| 2025-10-31 | 3.025 | 4.722 | -1.56% |
| 2025-10-30 | 3.073 | 4.77 | -0.77% |
| 2025-10-29 | 3.097 | 4.794 | 1.74% |
| 2025-10-28 | 3.044 | 4.741 | -0.94% |
| 2025-10-27 | 3.073 | 4.77 | 0.62% |
| 2025-10-24 | 3.054 | 4.751 | 1.43% |
| 2025-10-23 | 3.011 | 4.708 | 0.30% |
| 2025-10-22 | 3.002 | 4.699 | -0.50% |
| 2025-10-21 | 3.017 | 4.714 | 1.79% |
| 2025-10-20 | 2.964 | 4.661 | 0.54% |
| 2025-10-17 | 2.948 | 4.645 | -2.80% |
| 2025-10-16 | 3.033 | 4.73 | 0.30% |
| 2025-10-15 | 3.024 | 4.721 | 2.16% |
| 2025-10-14 | 2.96 | 4.657 | -2.21% |
| 2025-10-13 | 3.027 | 4.724 | -1.01% |
劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，曾任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2024年5月17日任汇添富创新未来混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富价值精选混合 2015-11-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 2020-12-23 | 0.1 | 1.93% | 2.34% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 2020-07-11 至 今 | 5.3 | -44.20% | -20.33% |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-09-23 至 2024-05-17 | 3.6 | -54.57% | -19.66% |
| 汇添富价值精选混合 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.0 | 24.80% | 27.17% |
| 汇添富红利增长混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 6.6 | 29.73% | 22.52% |
| 汇添富红利增长混合C | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 6.6 | 24.72% | 22.52% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 2020-07-11 至 今 | 5.3 | -45.76% | -20.33% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型 | 2018-01-09 至 2019-02-22 | 1.1 | -10.10% | -4.04% |
| 汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2015-06-19 至 2018-03-01 | 2.7 | 13.00% | -1.21% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-11-27 至 今 | 7.0 | -5.87% | 40.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 劳杰男 | 2015-11-18 至 今 | 9年-1个月零22天 | 24.80 | 27.17 |
| 陈晓翔 | 2008-12-13 至 2016-01-13 | 7年-12个月零31天 | 262.51 | 101.36 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 843,562.41 | 91.05 |
| 2 | 债券及货币 | 82,000.76 | 08.85 |
| 3 | 现金 | 36,367.88 | 03.93 |
| 4 | 其他资产 | 348.40 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,523.41 | 74,289.16 | 8.02% | 45.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,949.78 | 68,422.51 | 7.39% | 926.19 |
| 601318 | 中国平安 | 1,138.03 | 62,716.98 | 6.77% | 266.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 140.84 | 56,617.08 | 6.11% | -42.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 627.43 | 44,892.56 | 4.85% | 379.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 660.24 | 42,710.67 | 4.61% | -413.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25.24 | 36,443.71 | 3.93% | -3.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,261.23 | 33,561.23 | 3.62% | 1261.23 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,647.51 | 30,231.78 | 3.26% | 487.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 281.76 | 25,639.83 | 2.77% | 281.76 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 350.00(万张) | 35,366.21(万元) | 3.82(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 100.00(万张) | 10,266.67(万元) | 1.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 5≤X | 0.0% |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.6% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.11 |
| 2 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.08 |
| 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.079 |
| 4 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.552 |
| 5 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 0.26 |
| 6 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.1 |
| 7 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.036 |
| 8 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.01 |
| 9 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 0.3 |
| 10 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.09 |
| 11 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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