基金公司 基金经理樊勇 申购费率 基金规模54.26亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码501206 | 基金经理樊勇 | 最新份额322,992.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模54.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-10-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于创新未来主题公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.8015 | 0.8015 | 0.74% |
| 2025-11-27 | 0.7956 | 0.7956 | -0.40% |
| 2025-11-26 | 0.7988 | 0.7988 | 1.17% |
| 2025-11-25 | 0.7896 | 0.7896 | 1.86% |
| 2025-11-24 | 0.7752 | 0.7752 | 0.61% |
| 2025-11-21 | 0.7705 | 0.7705 | -4.18% |
| 2025-11-20 | 0.8041 | 0.8041 | -1.26% |
| 2025-11-19 | 0.8144 | 0.8144 | 0.16% |
| 2025-11-18 | 0.8131 | 0.8131 | -1.43% |
| 2025-11-17 | 0.8249 | 0.8249 | 0.11% |
| 2025-11-14 | 0.824 | 0.824 | -2.72% |
| 2025-11-13 | 0.847 | 0.847 | 2.95% |
| 2025-11-12 | 0.8227 | 0.8227 | -0.82% |
| 2025-11-11 | 0.8295 | 0.8295 | -1.27% |
| 2025-11-10 | 0.8402 | 0.8402 | -0.90% |
| 2025-11-7 | 0.8478 | 0.8478 | -0.71% |
| 2025-11-6 | 0.8539 | 0.8539 | 2.39% |
| 2025-11-5 | 0.834 | 0.834 | 0.74% |
| 2025-11-4 | 0.8279 | 0.8279 | -2.27% |
| 2025-11-3 | 0.8471 | 0.8471 | -0.25% |

樊勇先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士。2013年7月至2015年1月任广州证券资产管理部研究员,2015年1月至2018年10月任金鹰基金研究部研究员、基金经理助理,2018年10月至2022年3月任金鹰基金基金经理。2018年10月12日至2022年03月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年04月13日至2020年04月28日任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。2019年07月06日至2021年06月07日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年06月20日至2022年03月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年03月23日至2022年03月29日任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年7月13日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日至今任汇添富创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2016-05-27 至 2017-09-05 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2019-07-06 至 2021-06-07 | 1.9 | 16.15% | 9.17% |
| 金鹰新能源混合C | 混合型 | 2021-02-10 至 2022-03-29 | 1.1 | 16.84% | -2.73% |
| 汇添富创新成长混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.1 | -31.20% | -19.87% |
| 金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2016-05-27 至 2017-09-05 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰多元策略混合A | 混合型 | 2020-06-20 至 2022-03-14 | 1.7 | 38.29% | 19.14% |
| 金鹰新能源混合A | 混合型 | 2021-02-10 至 2022-03-29 | 1.1 | 17.33% | -2.73% |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2017-09-05 至 2022-03-12 | 4.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-04-10 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-07-13 至 今 | 3.4 | -43.77% | -24.30% |
| 汇添富成长精选混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 3.4 | -41.39% | -24.30% |
| 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-05 至 2022-03-12 | 4.5 | -- | -- |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2018-10-12 至 2022-03-14 | 3.4 | 312.12% | 79.65% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-10-12 至 2022-03-14 | 3.4 | 306.77% | 79.65% |
| 汇添富成长精选混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 3.4 | -40.85% | -24.30% |
| 汇添富创新成长混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.1 | -30.73% | -19.87% |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-04-10 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2019-04-13 至 2020-04-28 | 1.0 | 20.17% | 6.91% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2019-07-06 至 2021-06-07 | 1.9 | 16.56% | 9.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊勇 | 2022-07-13 至 今 | 3年4个月零17天 | -43.77 | -24.30 |
| 劳杰男 | 2020-09-23 至 2024-05-17 | 3年-5个月零24天 | -54.57 | -19.66 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 261,924.83 | 90.10 |
| 2 | 债券及货币 | 29,906.94 | 10.29 |
| 3 | 现金 | 29,906.94 | 10.29 |
| 4 | 其他资产 | 216.32 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 228.86 | 20,826.26 | 7.16% | 132.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 285.15 | 20,709.75 | 7.12% | 71.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 216.30 | 15,476.01 | 5.32% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87.82 | 14,191.49 | 4.88% | -19.15 |
| 002050 | 三花智控 | 203.36 | 9,848.83 | 3.39% | -243.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 128.96 | 8,342.33 | 2.87% | 89.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.94 | 7,647.31 | 2.63% | 2.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 35.76 | 7,627.61 | 2.62% | 3.77 |
| 002472 | 双环传动 | 143.59 | 7,152.22 | 2.46% | -247.28 |
| 688169 | 石头科技 | 33.84 | 7,097.91 | 2.44% | 33.84 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。