基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理陈纪靖,杨兴风 申购费率0.0% 基金规模1.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码002689 | 基金经理陈纪靖,杨兴风 | 最新份额21.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-10-26 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
首募规模2.56亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券和价值被明显低估的个股,经过严谨的利差分析、和对利率曲线变动趋势的判断以及积极主动的投资管理,适时规划与调整组合目标久期和行业配置,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购(包含但不限于质押及买断式回购)、银行存款(包含但不限于协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以参与投资股票、存托凭证、权证等权益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0152 | 1.2891 | 0.25% |
2024-4-30 | 1.0127 | 1.2859 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0137 | 1.2872 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0134 | 1.2868 | 0.26% |
2024-4-12 | 1.0108 | 1.2835 | 0.45% |
2024-4-3 | 1.0063 | 1.2778 | 0.13% |
2024-3-29 | 1.005 | 1.2761 | 0.08% |
2024-3-22 | 1.0042 | 1.2751 | 0.15% |
2024-3-15 | 1.0027 | 1.2732 | -0.08% |
2024-3-8 | 1.0035 | 1.2742 | 0.07% |
2024-3-1 | 1.0028 | 1.2733 | 0.02% |
2024-2-29 | 1.0026 | 1.2731 | 0.02% |
2024-2-28 | 1.0024 | 1.2728 | 0.03% |
2024-2-27 | 1.0021 | 1.2725 | 0.06% |
2024-2-26 | 1.0015 | 1.2717 | 0.04% |
2024-2-23 | 1.0011 | 1.2712 | 0.06% |
2024-2-22 | 1.0005 | 1.2704 | 0.05% |
2024-2-21 | 1.0 | 1.2698 | 0.03% |
2024-2-20 | 0.9997 | 1.2694 | 0.04% |
2024-2-19 | 0.9993 | 1.2689 | 0.06% |
杨兴风先生:中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,曾就职天相投资顾问有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、西藏昆仑鼎信投资管理有限公司,历任行业分析师、策略分析师、投资经理、副总经理及研究总监等职务。2019年4月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职公募投资部。2023年2月3日至今担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年2月3日至2023年3月30日担任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土稳健精选混合型A | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.13% | -13.38% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | -11.06% | 2.11% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | 1.97% | 2.11% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | 1.93% | 2.11% |
红塔红土盛昌优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 2023-02-23 | 0.1 | -1.59% | -1.26% |
红塔红土盛昌优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 2023-02-23 | 0.1 | -1.59% | -1.26% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | -11.40% | 2.11% |
红塔红土稳健精选混合型C | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.84% | -13.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈纪靖 | 2023-08-23 至 今 | 0年-4个月零18天 | 2.44 | 0.39 |
杨兴风 | 2023-02-03 至 今 | 1年3个月零8天 | 1.93 | 2.11 |
梁钧 | 2018-09-29 至 2023-08-23 | 4年-2个月零25天 | 20.00 | 21.62 |
罗薇 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2年1个月零22天 | 21.68 | 12.32 |
胡文波 | 2017-12-08 至 2018-09-29 | 0年9个月零21天 | 4.50 | 2.99 |
罗薇 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1年10个月零4天 | 3.11 | 2.35 |
陈纪靖先生:中国国籍,硕士,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于公募投资一部。2019年3月14日至2021年3月8日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月30日至2021年11月13日以及2023年2月24日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月5日至今担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年5月11日至今担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月24日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 4.91% | 8.59% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 4.20% | 2.10% |
红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.3 | 9.69% | 7.14% |
红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.3 | 9.14% | 7.14% |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 0.5 | 0.25% | 0.17% |
红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 64.87% | 61.15% |
红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 23.12% | 61.15% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.55% | 0.39% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.44% | 0.39% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 3.5 | 8.70% | 8.41% |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 0.5 | 0.26% | 0.17% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 2.25% | 8.58% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 3.99% | 2.10% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 3.5 | 10.00% | 8.41% |
红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 4.08% | 2.10% |
红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 3.57% | 2.10% |
红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 25.21% | 61.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈纪靖 | 2023-08-23 至 今 | 0年-4个月零18天 | 2.44 | 0.39 |
杨兴风 | 2023-02-03 至 今 | 1年3个月零8天 | 1.93 | 2.11 |
梁钧 | 2018-09-29 至 2023-08-23 | 4年-2个月零25天 | 20.00 | 21.62 |
罗薇 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2年1个月零22天 | 21.68 | 12.32 |
胡文波 | 2017-12-08 至 2018-09-29 | 0年9个月零21天 | 4.50 | 2.99 |
罗薇 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1年10个月零4天 | 3.11 | 2.35 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012216 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | |
015534 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
016321 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | |
009818 | 0.9397 | 1.0195 | 0.00% | |
002718 | 1.1378 | 1.5078 | 0.00% | |
015735 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | |
020332 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | |
002688 | 1.0255 | 1.3238 | 0.00% | |
010733 | 1.0455 | 1.1085 | 0.00% | |
015734 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
015538 | 0.6284 | 0.6284 | 0.00% | |
007981 | 1.1033 | 1.1283 | 0.00% | |
009817 | 0.95 | 1.0408 | 0.00% | |
002717 | 1.1519 | 1.5319 | 0.00% | |
010734 | 1.0467 | 1.1027 | 0.00% | |
020049 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
004709 | 0.8758 | 1.0858 | 0.00% | |
010295 | 1.0009 | 1.0897 | 0.00% | |
015533 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
020048 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
002689 | 1.0152 | 1.2891 | 0.00% | |
012217 | 0.912 | 0.912 | 0.00% | |
013734 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | |
014360 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | |
016320 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
020331 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | |
018613 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
007982 | 1.0688 | 1.0938 | 0.00% | |
006547 | 0.8687 | 1.4167 | 0.00% | |
014361 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | |
004708 | 0.8926 | 1.1126 | 0.00% | |
000743 | 1.212 | 1.92 | 0.00% | |
006548 | 0.8547 | 1.4027 | 0.00% | |
010294 | 1.001 | 1.1028 | 0.00% | |
015537 | 0.6326 | 0.6326 | 0.00% | |
013733 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 25,608.32 | 122.19 |
3 | 现金 | 155.45 | 00.74 |
4 | 其他资产 | 01.03 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012383853 | 23辽成大SCP002 | 20.00(万张) | 2,042.84(万元) | 9.75(%) |
2 | 102481076 | 24景国资MTN002A | 20.00(万张) | 2,002.73(万元) | 9.56(%) |
3 | 148442 | 23长新02 | 18.00(万张) | 1,987.90(万元) | 9.49(%) |
4 | 019709 | 23国债16 | 10.80(万张) | 1,092.10(万元) | 5.21(%) |
5 | 152859 | 21资城01 | 10.00(万张) | 1,074.83(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-30 | ||
2 | 2020-08-24 | ||
3 | 2020-05-18 | ||
4 | 2020-02-10 | ||
5 | 2019-10-25 | ||
6 | 2019-07-17 | ||
7 | 2019-04-09 | ||
8 | 2019-01-02 | ||
9 | 2018-09-25 | ||
10 | 2018-06-19 | ||
11 | 2018-03-12 | ||
12 | 2017-12-04 | ||
13 | 2017-08-28 | ||
14 | 2017-05-18 | ||
15 | 2017-02-10 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.04% | 5.97% | 2.02% | 3.94% | 3.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 1.65% | 2.47% | 2.47% | 5.97% | 6.18% | 21.32% | 28.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.23 | 0.36 |
夏普比率 | 447.06 | 27.28 | 32.28 |
特雷诺指数 | 0.60 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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