基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理陈玄璇 申购费率0.6% 基金规模80.01亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码009834 | 基金经理陈玄璇 | 最新份额797,501.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模80.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2020-07-24 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模79.8亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资,采用买入并持有到期投资策略,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不可以买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
封闭期内,本基金将采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,投资的资产到期日(或回售日)不得晚于该封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0044 | 1.2094 | 0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0043 | 1.2093 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 1.0043 | 1.2093 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0041 | 1.2091 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.004 | 1.209 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.004 | 1.209 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0039 | 1.2089 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0086 | 1.2088 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0085 | 1.2087 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0084 | 1.2086 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0084 | 1.2086 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0083 | 1.2085 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0082 | 1.2084 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0081 | 1.2083 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.008 | 1.2082 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0079 | 1.2081 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0079 | 1.2081 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0078 | 1.208 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0077 | 1.2079 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0077 | 1.2079 | 0.01% |

陈玄璇女士:上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员,现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部信用组组长,上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理,2023年8月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理、2023年8月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理助理、2023年10月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理、2023年10月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、2023年10月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、2025年2月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理、2024年8月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2026年1月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2026年1月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2026年4月至今任东方红鼎鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红货币B | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红招盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 东方红招盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型 | 2024-08-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东方红货币A | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红信用债债券D | 债券型 | 2025-09-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红货币F | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红鼎鸿债券C | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方红信用债债券C | 债券型 | 2023-08-29 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 2026-09-22 | 2.9 | -- | -- |
| 东方红货币E | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红货币C | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红鼎鸿债券A | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方红信用债债券A | 债券型 | 2023-08-29 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2023-10-19 至 2026-09-22 | 2.9 | -- | -- |
| 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型 | 2024-08-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东方红货币D | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玄璇 | 2026-01-30 至 今 | 0年8个月零4天 | ||
| 丁锐 | 2020-07-17 至 2026-02-28 | 5年7个月零11天 | 13.62 | 9.90 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014573 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% | |
| 910021 | 4.6813 | 5.3783 | -0.06% | |
| 015102 | 0.9289 | 0.9289 | -0.06% | |
| 013785 | 1.0413 | 1.1192 | -0.06% | |
| 022315 | 1.0556 | 1.1216 | -0.06% | |
| 017494 | 3.3142 | 3.3142 | -0.06% | |
| 018920 | 1.6826 | 1.6826 | 0.10% | |
| 019100 | 1.1447 | 1.1961 | -0.06% | |
| 018181 | 1.0782 | 1.0782 | -0.06% | |
| 020134 | 1.0721 | 1.0721 | -0.06% | |
| 018480 | 1.103 | 1.103 | -0.06% | |
| 021407 | 1.026 | 1.1493 | -0.06% | |
| 023673 | 1.0248 | 1.0248 | -0.06% | |
| 027421 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 027443 | 0.9392 | 0.9392 | 0.10% | |
| 003045 | 1.3717 | 1.4217 | -0.06% | |
| 005974 | 1.6258 | 1.6258 | -0.06% | |
| 005975 | 1.559 | 1.559 | -0.06% | |
| 007262 | 1.4488 | 1.4488 | -0.06% | |
| 007263 | 1.4083 | 1.4083 | -0.06% | |
| 008770 | 1.0326 | 1.2302 | -0.06% | |
| 007658 | 1.5957 | 1.5957 | 0.10% | |
| 009834 | 1.0044 | 1.2094 | -0.06% | |
| 001405 | 1.6193 | 1.8093 | -0.06% | |
| 002702 | 1.122 | 1.416 | -0.06% | |
| 001946 | 1.1957 | 1.4357 | -0.06% | |
| 910006 | 3.8567 | 4.4197 | -0.06% | |
| 012684 | 1.145 | 1.145 | -0.06% | |
| 015612 | 1.088 | 1.108 | -0.06% | |
| 169106 | 1.1019 | 1.5109 | -0.06% | |
| 169107 | 1.0854 | 1.0854 | -0.06% | |
| 016832 | 1.1996 | 1.1996 | -0.06% | |
| 016834 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 018867 | 1.0571 | 1.0956 | -0.06% | |
| 019008 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | |
| 018180 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | |
| 019536 | 1.2619 | 1.2619 | -0.06% | |
| 025071 | 0.9159 | 0.9159 | 0.85% | |
| 025303 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | |
| 020562 | 1.626 | 1.626 | -0.06% | |
| 020615 | 1.1235 | 1.1235 | -0.06% | |
| 022571 | 0.9804 | 0.9804 | -0.06% | |
| 024045 | 0.8808 | 0.8808 | -0.06% | |
| 025518 | 1.3724 | 1.3884 | 0.10% | |
| 026495 | 0.8937 | 0.8937 | -0.06% | |
| 027420 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
| 001112 | 2.23 | 2.23 | -0.06% | |
| 006353 | 1.3792 | 1.4092 | -0.06% | |
| 000619 | 4.481 | 4.481 | -0.06% | |
| 009842 | 1.3034 | 1.3034 | -0.06% | |
| 010292 | 1.3543 | 1.3843 | -0.06% | |
| 010442 | 3.7547 | 3.7547 | -0.06% | |
| 010714 | 1.0247 | 1.0247 | -0.06% | |
| 012708 | 1.3724 | 1.4664 | 0.10% | |
| 012089 | 1.103 | 1.103 | -0.06% | |
| 012840 | 1.0437 | 1.0437 | -0.06% | |
| 012949 | 1.1365 | 1.1365 | -0.06% | |
| 169101 | 1.902 | 2.804 | -0.06% | |
| 017493 | 6.006 | 6.006 | -0.06% | |
| 017535 | 3.878 | 3.878 | -0.06% | |
| 017537 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 018948 | 2.752 | 2.752 | -0.06% | |
| 019009 | 1.0343 | 1.0343 | -0.06% | |
| 020359 | 1.1246 | 1.1246 | -0.06% | |
| 018166 | 1.1424 | 1.1938 | -0.06% | |
| 019542 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% | |
| 019755 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 020044 | 1.0308 | 1.0605 | -0.06% | |
| 020133 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 025113 | 1.1227 | 1.1527 | -0.06% | |
| 025428 | 1.0425 | 1.0425 | -0.06% | |
| 025911 | 1.0671 | 1.0671 | 0.10% | |
| 024961 | 1.1347 | 1.1347 | -0.06% | |
| 026948 | 0.8784 | 0.8784 | -0.06% | |
| 027547 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 029385 | 1.8294 | 1.8294 | -0.06% | |
| 027442 | 0.9394 | 0.9394 | 0.10% | |
| 027807 | 0.9935 | 0.9935 | -0.06% | |
| 003044 | 1.4291 | 1.4791 | -0.06% | |
| 007887 | 6.1513 | 6.1513 | -0.06% | |
| 011032 | 1.5543 | 1.5543 | -0.06% | |
| 001712 | 2.544 | 2.544 | -0.06% | |
| 001862 | 1.3335 | 1.5635 | -0.06% | |
| 010225 | 4.5397 | 4.5397 | -0.06% | |
| 010700 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
| 011313 | 4.559 | 4.559 | -0.06% | |
| 910004 | 9.2528 | 9.8058 | -0.06% | |
| 910005 | 3.7456 | 4.7376 | -0.06% | |
| 910009 | 6.7836 | 7.3376 | -0.06% | |
| 910010 | 1.8994 | 2.6574 | -0.06% | |
| 910022 | 4.5393 | 4.9303 | -0.06% | |
| 012439 | 0.7645 | 0.7645 | -0.06% | |
| 014910 | 1.0957 | 1.1157 | -0.06% | |
| 015103 | 0.9078 | 0.9078 | -0.06% | |
| 169105 | 2.0098 | 2.3708 | -0.06% | |
| 020284 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 017849 | 1.4823 | 1.4823 | -0.06% | |
| 019535 | 1.2704 | 1.2704 | -0.06% | |
| 019756 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
| 021648 | 1.8981 | 1.8981 | -0.06% | |
| 023082 | 0.9353 | 0.9353 | -0.06% | |
| 023672 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
| 024227 | 0.9911 | 1.0001 | 0.10% | |
| 026056 | 0.9971 | 0.9971 | -0.06% | |
| 024971 | 1.0956 | 1.0956 | -0.06% | |
| 026980 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 026981 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
| 001202 | 1.627 | 1.817 | -0.06% | |
| 008990 | 1.0386 | 1.2262 | -0.06% | |
| 005008 | 1.143 | 1.448 | -0.06% | |
| 501049 | 0.8779 | 1.3779 | -0.06% | |
| 501066 | 1.526 | 1.526 | -0.06% | |
| 009807 | 1.045 | 1.169 | -0.06% | |
| 002652 | 1.1099 | 1.4099 | -0.06% | |
| 002701 | 1.1424 | 1.4674 | -0.06% | |
| 002803 | 2.088 | 2.088 | -0.06% | |
| 000970 | 4.208 | 4.208 | -0.06% | |
| 010506 | 0.8524 | 0.8524 | -0.06% | |
| 910011 | 2.0086 | 2.3236 | -0.06% | |
| 910017 | 3.4891 | 3.6031 | -0.06% | |
| 910026 | 2.4676 | 2.5826 | -0.06% | |
| 012683 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
| 009579 | 1.0034 | 1.1844 | -0.06% | |
| 012839 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 011724 | 8.624 | 8.624 | -0.06% | |
| 015052 | 1.4283 | 1.4283 | 0.10% | |
| 015053 | 1.3966 | 1.3966 | 0.10% | |
| 013295 | 0.8269 | 0.8269 | -0.06% | |
| 016366 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
| 016833 | 1.1867 | 1.1867 | -0.06% | |
| 018921 | 1.6624 | 1.6624 | 0.10% | |
| 017848 | 1.5069 | 1.5069 | -0.06% | |
| 020045 | 1.0305 | 1.0602 | -0.06% | |
| 021835 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% | |
| 021857 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | |
| 025040 | 0.9964 | 0.9964 | -0.06% | |
| 025373 | 1.1776 | 1.1776 | 0.10% | |
| 020804 | 1.2673 | 1.2673 | -0.06% | |
| 021651 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 021780 | 0.7555 | 0.7555 | -0.06% | |
| 022570 | 0.9827 | 0.9827 | -0.06% | |
| 025429 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 025482 | 1.2396 | 1.2396 | -0.06% | |
| 026282 | 1.1544 | 1.1544 | -0.06% | |
| 026496 | 0.8904 | 0.8904 | -0.06% | |
| 024816 | 1.0515 | 1.0515 | 0.10% | |
| 027002 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 027548 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 027806 | 0.994 | 0.994 | -0.06% | |
| 001203 | 1.8294 | 2.0114 | -0.06% | |
| 001204 | 1.785 | 1.968 | -0.06% | |
| 501054 | 1.5899 | 1.8899 | -0.06% | |
| 007657 | 1.6426 | 1.6426 | 0.10% | |
| 001863 | 1.2949 | 1.5089 | -0.06% | |
| 001906 | 1.0669 | 1.4327 | -0.06% | |
| 001564 | 3.953 | 3.953 | -0.06% | |
| 002784 | 1.1633 | 1.5113 | -0.06% | |
| 910024 | 4.3294 | 4.9254 | -0.06% | |
| 012243 | 4.5 | 4.5 | -0.06% | |
| 012950 | 1.1152 | 1.1152 | -0.06% | |
| 014911 | 1.0908 | 1.1108 | -0.06% | |
| 013294 | 0.8413 | 0.8413 | -0.06% | |
| 014291 | 1.1463 | 1.1463 | -0.06% | |
| 169109 | 0.7795 | 0.7795 | -0.06% | |
| 016835 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | |
| 562110 | 0.966 | 0.966 | 0.10% | |
| 019773 | 1.543 | 1.563 | -0.06% | |
| 021779 | 0.7568 | 0.7568 | -0.06% | |
| 024429 | 1.1445 | 1.1445 | -0.06% | |
| 023083 | 0.9304 | 0.9304 | -0.06% | |
| 024044 | 0.8863 | 0.8863 | -0.06% | |
| 025912 | 1.0637 | 1.0637 | 0.10% | |
| 028639 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% | |
| 003669 | 1.1239 | 1.3089 | -0.06% | |
| 008985 | 1.3391 | 1.3391 | -0.06% | |
| 004278 | 1.4775 | 1.4775 | -0.06% | |
| 008263 | 1.1085 | 1.1735 | -0.06% | |
| 008428 | 1.1316 | 1.2266 | -0.06% | |
| 501053 | 1.0708 | 1.4984 | -0.06% | |
| 009725 | 1.0452 | 1.2134 | -0.06% | |
| 003396 | 2.8379 | 2.8379 | -0.06% | |
| 010699 | 0.9105 | 0.9105 | -0.06% | |
| 910028 | 4.6254 | 5.0724 | -0.06% | |
| 012088 | 1.127 | 1.127 | -0.06% | |
| 013168 | 1.1169 | 1.2433 | -0.06% | |
| 169102 | 1.6773 | 2.5733 | -0.06% | |
| 169103 | 2.5112 | 2.8492 | -0.06% | |
| 169108 | 1.2032 | 1.3632 | -0.06% | |
| 017536 | 2.7843 | 2.7843 | -0.06% | |
| 018949 | 1.9645 | 1.9645 | -0.06% | |
| 020285 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | |
| 018186 | 1.028 | 1.169 | -0.06% | |
| 019541 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 021836 | 1.0501 | 1.0501 | -0.06% | |
| 021858 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
| 025033 | 1.0536 | 1.0536 | -0.06% | |
| 025039 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 025304 | 0.9936 | 0.9936 | -0.06% | |
| 025374 | 1.1736 | 1.1736 | 0.10% | |
| 021175 | 1.457 | 1.457 | 0.10% | |
| 021176 | 1.4441 | 1.4441 | 0.10% | |
| 021650 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | |
| 026284 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | |
| 026285 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | |
| 026055 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 024817 | 1.0479 | 1.0479 | 0.10% | |
| 024960 | 1.0338 | 1.0598 | -0.06% | |
| 028638 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 027558 | 0.9943 | 0.9943 | -0.06% | |
| 001309 | 2.252 | 2.252 | -0.06% | |
| 000480 | 6.123 | 6.211 | -0.06% | |
| 010821 | 3.3847 | 3.3847 | -0.06% | |
| 009670 | 1.0338 | 1.1848 | -0.06% | |
| 009806 | 1.0496 | 1.1948 | -0.06% | |
| 002650 | 1.1231 | 1.3726 | -0.06% | |
| 001945 | 1.2396 | 1.4896 | -0.06% | |
| 011312 | 1.9518 | 1.9518 | -0.06% | |
| 910007 | 6.0265 | 6.5385 | -0.06% | |
| 012709 | 1.3578 | 1.4428 | 0.10% | |
| 009576 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
| 169104 | 2.799 | 3.15 | -0.06% | |
| 020358 | 1.1327 | 1.1327 | -0.06% | |
| 019774 | 1.5287 | 1.5487 | -0.06% | |
| 018479 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 025070 | 0.9206 | 0.9206 | 0.85% | |
| 020803 | 1.2826 | 1.2826 | -0.06% | |
| 021647 | 1.9154 | 1.9154 | -0.06% | |
| 024430 | 1.1372 | 1.1372 | -0.06% | |
| 024228 | 0.9889 | 0.9979 | 0.10% | |
| 026283 | 1.1501 | 1.1501 | -0.06% | |
| 026947 | 0.8803 | 0.8803 | -0.06% | |
| 027003 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 027557 | 0.9953 | 0.9953 | -0.06% | |
| 003668 | 1.1345 | 1.3405 | -0.06% | |
| 001406 | 1.483 | 1.653 | -0.06% | |
| 002651 | 1.1157 | 1.4607 | -0.06% | |
| 002783 | 1.171 | 1.567 | -0.06% | |
| 010441 | 3.6732 | 3.6732 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,234,601.55 | 154.15 |
| 3 | 现金 | 2,013.68 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 38.65 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210310 | 21进出10 | 1,500.00(万张) | 166,788.39(万元) | 20.82(%) |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,290.00(万张) | 139,325.66(万元) | 17.40(%) |
| 3 | 210405 | 21农发05 | 400.00(万张) | 43,382.94(万元) | 5.42(%) |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 330.00(万张) | 36,287.00(万元) | 4.53(%) |
| 5 | 244590 | 26华泰C2 | 350.00(万张) | 35,261.69(万元) | 4.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 0.0048 |
| 2 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0.0052 |
| 3 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.007 |
| 4 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 0.009 |
| 5 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.01 |
| 6 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.009 |
| 7 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.01 |
| 8 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.01 |
| 9 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.009 |
| 10 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.009 |
| 11 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.008 |
| 12 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.01 |
| 13 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.01 |
| 14 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.0082 |
| 15 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.01 |
| 16 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.009 |
| 17 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.009 |
| 18 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.0175 |
| 19 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.009 |
| 20 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.59% | 1.91% | 3.14% | 3.39% | 3.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.49% | 0.49% | 1.19% | 1.91% | 9.72% | 18.17% | 23.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 389.98 | 431.34 | 752.76 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | 0.79 | -58.81 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。