| 基金代码001946 | 基金经理胡伟 | 最新份额33,697.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模68.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-11-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.03亿 | 托管费0.08% |
本基金以信用债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、可交换债券、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与股票公开增发,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所界定的信用债券是指短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、资产支持证券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1914 | 1.4314 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 1.1934 | 1.4334 | -0.03% |
| 2026-10-13 | 1.1938 | 1.4338 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1939 | 1.4339 | -0.09% |
| 2026-10-9 | 1.195 | 1.435 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1947 | 1.4347 | -0.08% |
| 2026-9-30 | 1.1957 | 1.4357 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.1961 | 1.4361 | 0.03% |
| 2026-9-28 | 1.1958 | 1.4358 | -0.06% |
| 2026-9-24 | 1.1965 | 1.4365 | -0.14% |
| 2026-9-23 | 1.1982 | 1.4382 | -0.04% |
| 2026-9-22 | 1.1987 | 1.4387 | -0.10% |
| 2026-9-21 | 1.1999 | 1.4399 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.1995 | 1.4395 | 0.12% |
| 2026-9-17 | 1.1981 | 1.4381 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.198 | 1.438 | 0.08% |
| 2026-9-15 | 1.197 | 1.437 | -0.02% |
| 2026-9-14 | 1.1972 | 1.4372 | 0.05% |
| 2026-9-11 | 1.1966 | 1.4366 | -0.03% |
| 2026-9-10 | 1.1969 | 1.4369 | -0.03% |

胡伟先生:上海东方证券资产管理有限公司副总经理、基金经理,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员,华富基金管理有限公司债券交易员,固定收益部基金经理、副总监、总监,总经理助理,上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2013-03-13 至 2018-09-14 | 5.5 | 38.27% | 55.04% |
| 华富恒富分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | 22.35% | 30.35% |
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-22 至 2018-09-26 | 0.8 | 4.89% | 2.73% |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2024-03-05 | 3.8 | -3.36% | 9.68% |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2.6 | 1.40% | -0.03% |
| 华富天益货币B | 货币型 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1.7 | 6.28% | 6.32% |
| 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 2024-04-09 | 2.8 | -2.69% | -29.21% |
| 东方红益鑫纯债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 2026-07-25 | 1.0 | -- | -- |
| 华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | 28.88% | 31.51% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 2016-11-04 至 2018-09-07 | 1.8 | 4.81% | -2.86% | |
| 东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-08-24 至 2026-07-25 | 1.9 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2018-09-26 | 0.4 | -2.10% | 1.05% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 6.1 | 5.99% | -16.44% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 6.1 | 4.57% | -16.44% |
| 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 2024-04-09 | 2.8 | -3.44% | -29.21% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | -5.34% | -17.58% |
| 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 混合型 | 2021-12-23 至 今 | 4.8 | -16.18% | -27.84% |
| 华富收益增强债券A | 债券型 | 2011-10-10 至 2018-09-14 | 6.9 | 95.18% | 55.15% |
| 华富收益增强债券B | 债券型 | 2011-10-10 至 2018-09-14 | 6.9 | 89.80% | 55.15% |
| 华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2018-09-26 | 0.1 | -0.15% | -0.11% |
| 华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | -- | -- |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2024-03-05 | 3.8 | -1.91% | 9.69% |
| 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-11 | 3.8 | 6.58% | -0.90% |
| 华富天益货币A | 货币型 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1.7 | 5.86% | 6.32% |
| 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2017-11-06 至 2018-09-26 | 0.9 | -1.47% | -7.96% |
| 东方红6个月持有债券A | 债券型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红6个月持有债券C | 债券型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红益鑫纯债债券E | 债券型 | 2024-08-24 至 2026-07-25 | 1.9 | -- | -- |
| 华富恒富分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | -- | -- |
| 华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2018-09-26 | 0.1 | 0.95% | -0.11% |
| 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2018-09-07 | 3.8 | 17.00% | 16.62% |
| 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-11 | 3.8 | 5.01% | -0.90% |
| 东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2024-08-24 至 2026-07-25 | 1.9 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1.6 | 6.17% | 5.96% |
| 东方红信用债债券D | 债券型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富灵活配置混合A | 2016-06-28 至 2017-07-04 | 1.0 | -2.02% | 3.60% | |
| 华富灵活配置混合A | 2013-11-26 至 2015-02-11 | 1.2 | 19.65% | 32.71% | |
| 华富恒富分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | -- | -- |
| 华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
| 东方红信用债债券C | 债券型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.8 | -7.52% | -28.69% |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 2026-08-06 | 4.7 | -7.55% | -25.98% |
| 华富恒鑫债券C | 债券型 | 2013-11-26 至 2014-08-07 | 0.7 | 0.70% | 5.80% |
| 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 2018-09-07 | 3.8 | 15.00% | 16.62% |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3.1 | 2.70% | 7.25% |
| 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2017-11-06 至 2018-09-26 | 0.9 | -1.93% | -7.95% |
| 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2024-04-09 | 3.9 | 10.52% | -1.97% |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3.1 | 4.10% | 7.25% |
| 东方红信用债债券A | 债券型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 2016-11-04 至 2018-09-07 | 1.8 | 4.28% | -2.85% | |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1.6 | 5.79% | 5.96% |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2021-12-02 至 2026-08-06 | 4.7 | -6.81% | -25.98% |
| 华富货币A | 货币型 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5.1 | 20.70% | 19.07% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-11-22 至 2018-09-26 | 0.8 | 4.55% | 2.73% |
| 华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | -- | -- |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 今 | 6.4 | 4.35% | -1.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡伟 | 2026-10-01 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 李家春 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1年8个月零4天 | 1.08 | 1.00 |
| 纪文静 | 2015-10-28 至 2026-10-01 | 10年-1个月零3天 | 30.87 | 26.55 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002650 | 1.1251 | 1.3746 | -0.04% | |
| 002652 | 1.1099 | 1.4099 | -0.04% | |
| 018921 | 1.5446 | 1.5446 | -1.40% | |
| 018948 | 2.637 | 2.637 | -1.30% | |
| 019009 | 0.9726 | 0.9726 | -1.30% | |
| 020358 | 1.1264 | 1.1264 | -1.30% | |
| 019756 | 1.0786 | 1.0786 | -0.04% | |
| 020134 | 1.0726 | 1.0726 | -0.04% | |
| 017536 | 2.7355 | 2.7355 | -1.30% | |
| 021651 | 1.0644 | 1.0644 | -1.30% | |
| 024429 | 1.1273 | 1.1273 | -1.30% | |
| 025039 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% | |
| 025070 | 0.8505 | 0.8505 | -0.94% | |
| 012243 | 4.1149 | 4.1149 | -1.30% | |
| 014573 | 1.033 | 1.033 | -1.30% | |
| 013295 | 0.7966 | 0.7966 | -1.30% | |
| 169102 | 1.6155 | 2.5115 | -1.30% | |
| 169103 | 2.4675 | 2.8055 | -1.30% | |
| 026055 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | |
| 027002 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
| 027420 | 1.0079 | 1.0079 | -1.30% | |
| 027442 | 0.9293 | 0.9293 | -1.40% | |
| 003044 | 1.4219 | 1.4719 | -1.30% | |
| 501049 | 0.8471 | 1.3471 | -1.30% | |
| 005974 | 1.6143 | 1.6143 | -1.30% | |
| 010441 | 3.6043 | 3.6043 | -1.30% | |
| 010699 | 0.9004 | 0.9004 | -1.30% | |
| 009725 | 1.0441 | 1.2123 | -1.30% | |
| 001564 | 3.868 | 3.868 | -1.30% | |
| 002784 | 1.1622 | 1.5102 | -1.30% | |
| 020285 | 1.0802 | 1.0802 | -0.04% | |
| 019536 | 1.1971 | 1.1971 | -1.30% | |
| 017493 | 5.88 | 5.88 | -1.30% | |
| 017535 | 3.794 | 3.794 | -1.30% | |
| 021176 | 1.3732 | 1.3732 | -1.40% | |
| 022570 | 0.9806 | 0.9806 | -1.30% | |
| 023672 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
| 024045 | 0.8645 | 0.8645 | -1.30% | |
| 910004 | 8.9314 | 9.4844 | -1.30% | |
| 910005 | 3.6764 | 4.6684 | -1.30% | |
| 910028 | 4.2302 | 4.6772 | -1.30% | |
| 012683 | 1.1564 | 1.1564 | -1.30% | |
| 012708 | 1.3952 | 1.4892 | -1.40% | |
| 012089 | 1.0995 | 1.0995 | -1.30% | |
| 012840 | 1.0246 | 1.0246 | -1.30% | |
| 169101 | 1.694 | 2.596 | -1.30% | |
| 016834 | 1.0791 | 1.0791 | -1.30% | |
| 024816 | 1.0147 | 1.0147 | -1.40% | |
| 027443 | 0.929 | 0.929 | -1.40% | |
| 025428 | 0.9532 | 0.9532 | -1.30% | |
| 025518 | 1.3952 | 1.4112 | -1.40% | |
| 009834 | 1.005 | 1.21 | -0.04% | |
| 002651 | 1.1159 | 1.4609 | -0.04% | |
| 002803 | 2.011 | 2.011 | -1.30% | |
| 003396 | 2.7887 | 2.7887 | -1.30% | |
| 019755 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
| 017537 | 0.9436 | 0.9436 | -1.30% | |
| 025033 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
| 910007 | 5.7781 | 6.2901 | -1.30% | |
| 910009 | 6.5391 | 7.0931 | -1.30% | |
| 012439 | 0.7345 | 0.7345 | -1.30% | |
| 012088 | 1.1236 | 1.1236 | -1.30% | |
| 169105 | 1.921 | 2.282 | -1.30% | |
| 169106 | 1.1003 | 1.5093 | -1.30% | |
| 016832 | 1.189 | 1.189 | -1.30% | |
| 016833 | 1.176 | 1.176 | -1.30% | |
| 026496 | 0.8724 | 0.8724 | -1.30% | |
| 027421 | 1.0066 | 1.0066 | -1.30% | |
| 027806 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | |
| 025303 | 0.9933 | 0.9933 | -0.04% | |
| 025911 | 1.0246 | 1.0246 | -1.40% | |
| 025912 | 1.0211 | 1.0211 | -1.40% | |
| 001204 | 1.7819 | 1.9649 | -1.30% | |
| 008990 | 1.037 | 1.2246 | -1.30% | |
| 009806 | 1.0418 | 1.187 | -1.30% | |
| 001405 | 1.6165 | 1.8065 | -1.30% | |
| 002701 | 1.1422 | 1.4672 | -0.04% | |
| 010225 | 4.3616 | 4.3616 | -1.30% | |
| 019535 | 1.2053 | 1.2053 | -1.30% | |
| 019541 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
| 019542 | 1.0728 | 1.0728 | -0.04% | |
| 562110 | 0.8956 | 0.8956 | -1.40% | |
| 024430 | 1.1199 | 1.1199 | -1.30% | |
| 011312 | 1.8352 | 1.8352 | -1.30% | |
| 910010 | 1.744 | 2.502 | -1.30% | |
| 910017 | 3.1998 | 3.3138 | -1.30% | |
| 910024 | 4.2047 | 4.8007 | -1.30% | |
| 015612 | 1.0886 | 1.1086 | -0.04% | |
| 016835 | 1.0674 | 1.0674 | -1.30% | |
| 014911 | 1.0914 | 1.1114 | -0.04% | |
| 024961 | 1.1357 | 1.1357 | -0.04% | |
| 027003 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | |
| 027548 | 1.047 | 1.047 | -1.30% | |
| 027558 | 0.9902 | 0.9902 | -1.30% | |
| 025373 | 1.0642 | 1.0642 | -1.40% | |
| 026283 | 1.1039 | 1.1039 | -1.30% | |
| 003045 | 1.3647 | 1.4147 | -1.30% | |
| 501053 | 1.07 | 1.4976 | -1.30% | |
| 008985 | 1.2923 | 1.2923 | -1.30% | |
| 009807 | 1.0371 | 1.1611 | -1.30% | |
| 001712 | 2.438 | 2.438 | -1.30% | |
| 018920 | 1.5635 | 1.5635 | -1.40% | |
| 018949 | 1.8773 | 1.8773 | -1.30% | |
| 019008 | 0.9871 | 0.9871 | -1.30% | |
| 018166 | 1.1444 | 1.1958 | -0.04% | |
| 018181 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
| 020045 | 1.0312 | 1.0609 | -0.04% | |
| 020133 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
| 022571 | 0.9781 | 0.9781 | -1.30% | |
| 025113 | 1.1248 | 1.1548 | -0.04% | |
| 910006 | 3.7493 | 4.3123 | -1.30% | |
| 910026 | 2.2655 | 2.3805 | -1.30% | |
| 012684 | 1.1382 | 1.1382 | -1.30% | |
| 009576 | 0.9913 | 0.9913 | -1.30% | |
| 012839 | 1.0432 | 1.0432 | -1.30% | |
| 016366 | 1.0653 | 1.0653 | -1.30% | |
| 014910 | 1.0965 | 1.1165 | -0.04% | |
| 015053 | 1.2869 | 1.2869 | -1.40% | |
| 026056 | 0.991 | 0.991 | -0.04% | |
| 024960 | 1.0356 | 1.0616 | -0.04% | |
| 026948 | 0.8463 | 0.8463 | -1.30% | |
| 025304 | 0.9891 | 0.9891 | -0.04% | |
| 003668 | 1.1355 | 1.3415 | -0.04% | |
| 003669 | 1.1248 | 1.3098 | -0.04% | |
| 001112 | 2.156 | 2.156 | -1.30% | |
| 001202 | 1.615 | 1.805 | -1.30% | |
| 501054 | 1.5261 | 1.8261 | -1.30% | |
| 007887 | 5.8984 | 5.8984 | -1.30% | |
| 001406 | 1.4802 | 1.6502 | -1.30% | |
| 002702 | 1.1217 | 1.4157 | -0.04% | |
| 002783 | 1.1701 | 1.5661 | -1.30% | |
| 019100 | 1.1467 | 1.1981 | -0.04% | |
| 020284 | 1.0919 | 1.0919 | -0.04% | |
| 017848 | 1.459 | 1.459 | -1.30% | |
| 017849 | 1.4349 | 1.4349 | -1.30% | |
| 021835 | 1.0572 | 1.0572 | -0.04% | |
| 021857 | 0.9404 | 0.9404 | -1.30% | |
| 021648 | 1.8216 | 1.8216 | -1.30% | |
| 021779 | 0.675 | 0.675 | -1.30% | |
| 023083 | 0.885 | 0.885 | -1.30% | |
| 024044 | 0.8701 | 0.8701 | -1.30% | |
| 024227 | 1.0049 | 1.0139 | -1.40% | |
| 025040 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | |
| 022315 | 1.0574 | 1.1234 | -0.04% | |
| 020562 | 1.614 | 1.614 | -1.30% | |
| 020615 | 1.1244 | 1.1244 | -0.04% | |
| 020803 | 1.1867 | 1.1867 | -1.30% | |
| 910011 | 1.8889 | 2.2039 | -1.30% | |
| 910021 | 4.6291 | 5.3261 | -1.30% | |
| 012949 | 1.1229 | 1.1229 | -1.30% | |
| 012950 | 1.1016 | 1.1016 | -1.30% | |
| 011032 | 1.4916 | 1.4916 | -1.30% | |
| 015052 | 1.3164 | 1.3164 | -1.40% | |
| 015102 | 0.8934 | 0.8934 | -1.30% | |
| 026495 | 0.8758 | 0.8758 | -1.30% | |
| 027557 | 0.9913 | 0.9913 | -1.30% | |
| 027807 | 0.9921 | 0.9921 | -0.04% | |
| 025374 | 1.0604 | 1.0604 | -1.40% | |
| 025429 | 0.9481 | 0.9481 | -1.30% | |
| 025482 | 1.2373 | 1.2373 | -0.04% | |
| 026284 | 1.0461 | 1.0461 | -1.30% | |
| 000619 | 4.067 | 4.067 | -1.30% | |
| 005008 | 1.1429 | 1.4479 | -0.04% | |
| 010442 | 3.6496 | 3.6496 | -1.30% | |
| 010714 | 0.9623 | 0.9623 | -1.30% | |
| 001863 | 1.2763 | 1.4903 | -0.04% | |
| 020359 | 1.1182 | 1.1182 | -1.30% | |
| 021836 | 1.0536 | 1.0536 | -0.04% | |
| 017494 | 3.0383 | 3.0383 | -1.30% | |
| 021647 | 1.8386 | 1.8386 | -1.30% | |
| 023082 | 0.8899 | 0.8899 | -1.30% | |
| 024228 | 1.0025 | 1.0115 | -1.40% | |
| 020804 | 1.1724 | 1.1724 | -1.30% | |
| 910022 | 4.3611 | 4.7521 | -1.30% | |
| 012709 | 1.3801 | 1.4651 | -1.40% | |
| 001946 | 1.1934 | 1.4334 | -0.04% | |
| 010821 | 3.1035 | 3.1035 | -1.30% | |
| 013785 | 1.04 | 1.1179 | -1.30% | |
| 013294 | 0.8105 | 0.8105 | -1.30% | |
| 015103 | 0.8729 | 0.8729 | -1.30% | |
| 027547 | 1.0482 | 1.0482 | -1.30% | |
| 029385 | 1.8267 | 1.8267 | -1.30% | |
| 026285 | 1.0419 | 1.0419 | -1.30% | |
| 001203 | 1.8264 | 2.0084 | -1.30% | |
| 501066 | 1.5297 | 1.5297 | -1.30% | |
| 007657 | 1.5954 | 1.5954 | -1.40% | |
| 007658 | 1.5496 | 1.5496 | -1.40% | |
| 007262 | 1.4471 | 1.4471 | -0.04% | |
| 008770 | 1.0307 | 1.2283 | -1.30% | |
| 010506 | 0.8225 | 0.8225 | -1.30% | |
| 009670 | 1.0356 | 1.1866 | -0.04% | |
| 001862 | 1.3145 | 1.5445 | -0.04% | |
| 018180 | 1.0859 | 1.0859 | -0.04% | |
| 018186 | 1.0297 | 1.1707 | -0.04% | |
| 020044 | 1.0314 | 1.0611 | -0.04% | |
| 018479 | 1.1101 | 1.1101 | -0.04% | |
| 018480 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | |
| 021858 | 0.9331 | 0.9331 | -1.30% | |
| 021175 | 1.3857 | 1.3857 | -1.40% | |
| 021650 | 1.0759 | 1.0759 | -1.30% | |
| 021780 | 0.6737 | 0.6737 | -1.30% | |
| 023673 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
| 025071 | 0.8459 | 0.8459 | -0.94% | |
| 021407 | 1.0278 | 1.1511 | -0.04% | |
| 011313 | 4.5075 | 4.5075 | -1.30% | |
| 011724 | 8.3206 | 8.3206 | -1.30% | |
| 001945 | 1.2374 | 1.4874 | -0.04% | |
| 013168 | 1.1188 | 1.2452 | -0.04% | |
| 014291 | 1.1356 | 1.1356 | -1.30% | |
| 169104 | 2.682 | 3.033 | -1.30% | |
| 169107 | 1.0427 | 1.0427 | -1.30% | |
| 169109 | 0.749 | 0.749 | -1.30% | |
| 024817 | 1.0111 | 1.0111 | -1.40% | |
| 024971 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | |
| 026947 | 0.8483 | 0.8483 | -1.30% | |
| 026282 | 1.1082 | 1.1082 | -1.30% | |
| 000480 | 5.996 | 6.084 | -1.30% | |
| 005975 | 1.5477 | 1.5477 | -1.30% | |
| 007263 | 1.4064 | 1.4064 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 168,064.78 | 110.31 |
| 3 | 现金 | 1,988.31 | 01.31 |
| 4 | 其他资产 | 24,089.03 | 15.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115261 | 23中证G7 | 50.00(万张) | 5,168.36(万元) | 3.39(%) |
| 2 | 243693 | 25招证G2 | 50.00(万张) | 5,100.39(万元) | 3.35(%) |
| 3 | 243534 | 25GTHT06 | 50.00(万张) | 5,082.93(万元) | 3.34(%) |
| 4 | 243541 | 25平证21 | 50.00(万张) | 5,074.36(万元) | 3.33(%) |
| 5 | 244692 | 26华泰G1 | 50.00(万张) | 5,056.79(万元) | 3.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.01 |
| 2 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 0.01 |
| 3 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.01 |
| 4 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.01 |
| 5 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 0.01 |
| 6 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.01 |
| 7 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.01 |
| 8 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.01 |
| 9 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 10 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.01 |
| 11 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 0.01 |
| 12 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 0.01 |
| 13 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 0.01 |
| 14 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 0.01 |
| 15 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.02 |
| 16 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.01 |
| 17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.01 |
| 18 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0.01 |
| 19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.02 |
| 20 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.16% | 0.51% | 2.75% | 1.94% | 3.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | -0.45% | -0.44% | -0.13% | 0.51% | 8.5% | 10.1% | 48.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.06 | 0.20 |
| 夏普比率 | -74.93 | 123.29 | 11.80 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.13 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
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