公募基金 > 基金超市 > 东方红品质优选定开混合
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理胡伟
申购费率0.1%
基金规模7.53亿  (2022-06-30)
1.0505
1.1155
11.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.02% -0.03% 1793/8367
最近一月 0.73% 0.02% 4734/8318
最近三月 6.26% 0.13% 5777/8209
最近一年 2.74% 0.01% 3364/7651
(2024-11-15)
基金代码008263 基金经理胡伟 最新份额35,165.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模7.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-01-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.47亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0505 1.1155 -1.02%
2024-11-8 1.0613 1.1263 1.11%
2024-11-1 1.0497 1.1147 -0.51%
2024-10-25 1.0551 1.1201 0.04%
2024-10-18 1.0547 1.1197 1.13%
2024-10-11 1.0429 1.1079 -0.60%
2024-9-30 1.0492 1.1142 2.61%
2024-9-27 1.0225 1.0875 4.76%
2024-9-20 0.976 1.041 0.28%
2024-9-13 0.9733 1.0383 -0.51%
2024-9-6 0.9783 1.0433 -0.55%
2024-8-30 0.9837 1.0487 0.75%
2024-8-23 0.9764 1.0414 -0.63%
2024-8-16 0.9826 1.0476 -0.61%
2024-8-9 0.9886 1.0536 -0.55%
2024-8-2 0.9941 1.0591 0.12%
2024-7-26 0.9929 1.0579 -1.06%
2024-7-19 1.0035 1.0685 -0.06%
2024-7-12 1.0041 1.0691 0.66%
2024-7-5 0.9975 1.0625 -0.47%

胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员,华富基金管理有限公司债券交易员,固定收益部基金经理、副总监、总监,总经理助理、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。上海东方证券资产管理有限公司副总经理、基金经理,2020年5月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2020年5月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红品质优选定开混合  2020-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券债券型2013-03-13 至 2018-09-14 5.538.27% 55.04% 
华富恒富分级债券债券型,分级基金2014-02-17 至 2017-11-22 3.822.35% 30.35% 
华富恒富18个月定开债A债券型2017-11-22 至 2018-09-26 0.84.89% 2.73% 
东方红收益增强债券C债券型2020-05-13 至 2024-03-05 3.8-3.36% 9.68% 
华富安福债券A债券型2016-02-24 至 2018-09-14 2.61.40% -0.03% 
华富天益货币B货币型2016-12-24 至 2018-09-07 1.76.28% 6.32% 
东方红安盈甄选一年持有混合A混合型2021-06-11 至 2024-04-09 2.8-2.69% -29.21% 
华富恒财分级债券债券型,分级基金2014-04-19 至 2018-08-07 4.328.88% 31.51% 
华富弘鑫灵活配置混合A混合型2016-11-04 至 2018-09-07 1.84.81% -2.86% 
东方红益鑫纯债债券C债券型2024-08-24 至 今 0.2--  --  
华富可转债债券A债券型2018-04-16 至 2018-09-26 0.4-2.10% 1.05% 
东方红招盈甄选一年持有混合A混合型2020-09-17 至 今 4.25.99% -16.44% 
东方红招盈甄选一年持有混合C混合型2020-09-17 至 今 4.24.57% -16.44% 
东方红安盈甄选一年持有混合C混合型2021-06-11 至 2024-04-09 2.8-3.44% -29.21% 
东方红民享甄选一年持有混合混合型2022-04-11 至 今 2.6-5.34% -17.58% 
东方红锦弘甄选两年持有混合混合型2021-12-23 至 今 2.9-16.18% -27.84% 
华富收益增强债券A债券型2011-10-10 至 2018-09-14 6.995.18% 55.15% 
华富收益增强债券B债券型2011-10-10 至 2018-09-14 6.989.80% 55.15% 
华富恒财定期开放债券C债券型2018-08-07 至 2018-09-26 0.1-0.15% -0.11% 
华富恒财分级债券B债券型,分级基金2014-04-19 至 2018-08-07 4.3--  --  
东方红收益增强债券A债券型2020-05-13 至 2024-03-05 3.8-1.91% 9.69% 
东方红战略精选混合A混合型2020-05-13 至 2024-03-11 3.86.58% -0.90% 
华富天益货币A货币型2016-12-24 至 2018-09-07 1.75.86% 6.32% 
华富星玉衡混合A混合型2017-11-06 至 2018-09-26 0.9-1.47% -7.96% 
东方红益鑫纯债债券E债券型2024-08-24 至 今 0.2--  --  
华富恒富分级债券A债券型,分级基金2014-02-17 至 2017-11-22 3.8--  --  
华富恒财定期开放债券A债券型2018-08-07 至 2018-09-26 0.10.95% -0.11% 
华富恒稳纯债债券A债券型2014-11-20 至 2018-09-07 3.817.00% 16.62% 
东方红战略精选混合C混合型2020-05-13 至 2024-03-11 3.85.01% -0.90% 
东方红益鑫纯债债券A债券型2024-08-24 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币B货币型2017-02-17 至 2018-09-07 1.66.17% 5.96% 
华富灵活配置混合A混合型2016-06-28 至 2017-07-04 1.0-2.02% 3.60% 
华富灵活配置混合A混合型2013-11-26 至 2015-02-11 1.219.65% 32.71% 
华富恒富分级债券B债券型,分级基金2014-02-17 至 2017-11-22 3.8--  --  
华富旺财保本混合保本型2015-02-25 至 2018-03-23 3.14.59% 15.99% 
东方红锦丰优选两年定开混合混合型2020-12-22 至 今 3.9-7.52% -28.69% 
东方红招瑞甄选18个月持有混合C混合型2021-12-02 至 今 3.0-7.55% -25.98% 
华富恒鑫债券C债券型2013-11-26 至 2014-08-07 0.70.70% 5.80% 
华富恒稳纯债债券C债券型2014-11-20 至 2018-09-07 3.815.00% 16.62% 
华富恒利债券C债券型2015-07-31 至 2018-09-14 3.12.70% 7.25% 
华富星玉衡混合C混合型2017-11-06 至 2018-09-26 0.9-1.93% -7.95% 
东方红匠心甄选一年持有混合混合型2020-06-03 至 2024-04-09 3.910.52% -1.97% 
华富恒利债券A债券型2015-07-31 至 2018-09-14 3.14.10% 7.25% 
华富弘鑫灵活配置混合C混合型2016-11-04 至 2018-09-07 1.84.28% -2.85% 
华富天盈货币A货币型2017-02-17 至 2018-09-07 1.65.79% 5.96% 
东方红招瑞甄选18个月持有混合A混合型2021-12-02 至 今 3.0-6.81% -25.98% 
华富货币A货币型2009-10-20 至 2014-11-17 5.120.70% 19.07% 
华富恒富18个月定开债C债券型2017-11-22 至 2018-09-26 0.84.55% 2.73% 
华富恒财分级债券A债券型,分级基金2014-04-19 至 2018-08-07 4.3--  --  
东方红品质优选定开混合混合型2020-06-03 至 今 4.54.35% -1.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡伟2020-06-03 至 今4年5个月零17天4.35-1.97
孔令超2019-12-23 至 2021-12-181年-1个月零25天16.1152.82
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009174 1.125 1.125 -0.95%
501053 1.0537 1.4217 -1.50%
001406 1.3754 1.5454 -1.50%
910021 3.4376 4.1346 -1.50%
910024 3.5789 4.1749 -1.50%
010225 3.7448 3.7448 -1.50%
010506 0.7502 0.7502 -1.50%
010699 0.6886 0.6886 -1.50%
010714 0.945 0.945 -1.50%
011312 1.8532 1.8532 -1.50%
910006 3.2892 3.8522 -1.50%
013785 1.0302 1.0694 -1.50%
011587 0.9605 0.9605 -0.95%
015612 1.0549 1.0749 -0.06%
020358 1.0243 1.0243 -1.50%
017849 0.9581 0.9581 -1.50%
014291 1.0571 1.0571 -1.50%
169103 1.8599 2.1979 -1.50%
017673 1.1314 1.1314 -0.95%
018920 1.1554 1.1554 -1.95%
018921 1.1502 1.1502 -1.95%
021645 1.0054 1.0054 -0.95%
021650 0.9907 0.9907 -1.50%
021651 0.9896 0.9896 -1.50%
019773 1.1609 1.1609 -1.50%
022315 1.0496 1.0496 -0.06%
020804 1.0354 1.0354 -1.50%
003044 1.3558 1.4058 -1.50%
003045 1.3112 1.3612 -1.50%
001203 1.6911 1.8731 -1.50%
001204 1.6657 1.8487 -1.50%
007263 1.2923 1.2923 -0.06%
002784 1.1237 1.4617 -1.50%
004278 1.3679 1.3679 -1.50%
501054 0.8794 1.1794 -1.50%
001405 1.4878 1.6778 -1.50%
910010 1.4262 2.1842 -1.50%
910017 2.2813 2.3953 -1.50%
012684 1.0612 1.0612 -1.50%
012708 1.2602 1.3382 -1.95%
001945 1.1451 1.3951 -0.06%
011032 0.8662 0.8662 -1.50%
910005 3.5096 4.5016 -1.50%
910007 2.743 3.255 -1.50%
014573 0.9635 0.9635 -1.50%
014889 1.0488 1.0488 -1.50%
169104 1.532 1.883 -1.50%
169108 1.0776 1.2376 -1.50%
016835 1.0253 1.0253 -1.50%
017493 4.617 4.617 -1.50%
018949 1.2036 1.2036 -1.50%
019823 0.9144 0.9144 -0.95%
020045 1.0272 1.0272 -0.06%
018479 1.0397 1.0397 -0.06%
018511 1.0923 1.0923 -0.95%
020562 1.493 1.493 -1.50%
020910 1.0007 1.0007 -0.95%
006353 1.3141 1.3141 -1.50%
000619 3.522 3.522 -1.50%
005008 1.1222 1.3972 -0.06%
009184 1.0031 1.0031 -0.95%
002702 1.1002 1.3742 -0.06%
002803 1.611 1.611 -1.50%
009670 1.0523 1.1373 -0.06%
001862 1.1614 1.3914 -0.06%
910026 1.8512 1.9662 -1.50%
012439 0.641 0.641 -1.50%
010059 0.9571 0.9571 -1.50%
010292 1.2981 1.2981 -1.50%
010700 0.9998 0.9998 -1.50%
009579 1.0054 1.1336 -0.06%
015053 0.9444 0.9444 -1.95%
020285 1.0202 1.0202 -0.06%
018186 1.0497 1.1247 -0.06%
169101 1.19 2.092 -1.50%
169105 1.2169 1.5779 -1.50%
016242 0.9101 0.9101 -0.95%
017775 1.042 1.042 -0.95%
018948 1.522 1.522 -1.50%
021648 0.9999 0.9999 -1.50%
019541 1.041 1.041 -0.06%
019774 1.1578 1.1578 -1.50%
020044 1.0275 1.0275 -0.06%
021176 1.1547 1.1547 -1.95%
000480 4.663 4.751 -1.50%
001112 1.488 1.488 -1.50%
001309 2.047 2.047 -1.50%
002701 1.1215 1.4165 -0.06%
008428 1.0862 1.1812 -0.06%
005975 1.4726 1.4726 -1.50%
910004 9.1662 9.7192 -1.50%
012088 1.0389 1.0389 -1.50%
012089 1.0244 1.0244 -1.50%
014888 1.0601 1.0601 -1.50%
014910 1.0594 1.0794 -0.06%
018181 1.0375 1.0375 -0.06%
169107 0.9012 0.9012 -1.50%
169109 0.6486 0.6486 -1.50%
016833 1.0163 1.0163 -1.50%
019008 0.9562 0.9562 -1.50%
021647 0.9999 0.9999 -1.50%
021175 1.1564 1.1564 -1.95%
008263 1.0505 1.1155 -1.50%
501066 1.3263 1.3263 -1.50%
007657 1.1684 1.1684 -1.95%
005974 1.5214 1.5214 -1.50%
009725 1.0313 1.1578 -1.50%
009806 1.0528 1.132 -1.50%
009834 1.0079 1.1579 -0.06%
009842 1.1507 1.1507 -1.50%
001712 1.141 1.141 -1.50%
001906 1.0997 1.3835 -0.06%
910028 2.7649 3.2119 -1.50%
012709 1.2563 1.3253 -1.95%
001946 1.1128 1.3528 -0.06%
011313 3.3732 3.3732 -1.50%
013295 0.6283 0.6283 -1.50%
020284 1.0233 1.0233 -0.06%
018166 1.1328 1.1428 -0.06%
016366 1.042 1.042 -1.50%
017535 2.848 2.848 -1.50%
017537 0.9358 0.9358 -1.50%
019009 0.9514 0.9514 -1.50%
019542 1.0392 1.0392 -0.06%
018480 1.0366 1.0366 -0.06%
018512 1.0868 1.0868 -0.95%
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020803 1.0379 1.0379 -1.50%
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007262 1.3195 1.3195 -0.06%
008770 1.014 1.1686 -1.50%
008985 1.2951 1.2951 -1.50%
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013168 1.1075 1.1925 -0.06%
012839 0.7728 0.7728 -1.50%
012949 1.027 1.027 -1.50%
014911 1.0565 1.0765 -0.06%
015052 0.9571 0.9571 -1.95%
015103 0.7602 0.7602 -1.50%
019100 1.1324 1.1424 -0.06%
020359 1.0227 1.0227 -1.50%
018180 1.0403 1.0403 -0.06%
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018867 1.0302 1.0402 -0.06%
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020134 1.0272 1.0272 -0.06%
021836 1.0026 1.0026 -0.06%
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009183 1.0458 1.0458 -0.95%
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001863 1.1362 1.3502 -0.06%
001564 2.876 2.876 -1.50%
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016834 1.0304 1.0304 -1.50%
017494 2.206 2.206 -1.50%
017536 2.1868 2.1868 -1.50%
017674 1.0533 1.0533 -0.95%
021646 1.0045 1.0045 -0.95%
019904 1.0459 1.0459 -0.95%
003669 1.0779 1.2629 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,538.6528.56
2债券及货币36,799.4299.74
3现金1,230.2403.33
4其他资产875.2202.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密29.291,272.943.45%12.79  
00700腾讯控股03.011,206.833.27%1.90  
600030中信证券20.09546.381.48%0.00  
600276恒瑞医药10.21533.981.45%0.93  
300750宁德时代01.90479.091.30%-0.21  
603606东方电缆08.70479.981.30%0.00  
688596正帆科技12.68436.911.18%6.38  
002028思源电气05.74424.191.15%1.12  
600426华鲁恒升14.80387.691.05%-1.64  
300604长川科技09.14346.500.94%-1.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121248001824湖南银行债0133.00(万张)3,288.85(万元)8.91(%)  
2110059浦发转债25.00(万张)2,770.27(万元)7.51(%)  
3113052兴业转债20.00(万张)2,189.19(万元)5.93(%)  
414855023国证1320.00(万张)2,098.86(万元)5.69(%)  
511526123中证G720.00(万张)2,077.13(万元)5.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-212021-01-250.04
22020-10-202020-10-220.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.16%2.74%-1.38%0.0%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.73%
6.26%
4.82%
4.51%
2.74%
-4.09%
0.0%
11.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.36
0.33
夏普比率
21.33
17.22
17.34
特雷诺指数
0.01
0.01
0.01
詹森指数
-0.01
-0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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