基金公司 基金经理夏宜冰 申购费率 基金规模3.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010204 | 基金经理夏宜冰 | 最新份额29,315.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以港股通标的股票为主,主要投资各行业内成长风格的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.6413 | 0.6413 | 0.20% |
| 2026-7-2 | 0.64 | 0.64 | -3.60% |
| 2026-7-1 | 0.6639 | 0.6639 | -0.27% |
| 2026-6-30 | 0.6657 | 0.6657 | -0.43% |
| 2026-6-29 | 0.6686 | 0.6686 | 0.66% |
| 2026-6-26 | 0.6642 | 0.6642 | -2.01% |
| 2026-6-25 | 0.6778 | 0.6778 | 0.50% |
| 2026-6-24 | 0.6744 | 0.6744 | 0.30% |
| 2026-6-23 | 0.6724 | 0.6724 | -2.01% |
| 2026-6-22 | 0.6862 | 0.6862 | 1.36% |
| 2026-6-18 | 0.677 | 0.677 | -0.34% |
| 2026-6-17 | 0.6793 | 0.6793 | -0.31% |
| 2026-6-16 | 0.6814 | 0.6814 | -0.71% |
| 2026-6-15 | 0.6863 | 0.6863 | 0.42% |
| 2026-6-12 | 0.6834 | 0.6834 | 0.80% |
| 2026-6-11 | 0.678 | 0.678 | -0.21% |
| 2026-6-10 | 0.6794 | 0.6794 | -1.05% |
| 2026-6-9 | 0.6866 | 0.6866 | 0.54% |
| 2026-6-8 | 0.6829 | 0.6829 | -0.52% |
| 2026-6-5 | 0.6865 | 0.6865 | -1.72% |

夏宜冰先生:应用金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2020年4月至今任中银全球策略(QDII-FOF)基金基金经理,2021年2月至今任中银港股通优势成长基金基金经理,2023年12月至2025年5月任中银港股通医药基金基金经理,2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理,2025年8月至今任中银中证港股通互联网指数基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 2023-12-18 至 2025-05-29 | 1.4 | -18.83% | -10.45% |
| 中银中证港股通互联网指数发起C | 指数型 | 2025-08-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 2023-12-18 至 2025-05-29 | 1.4 | -18.86% | -10.45% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银中证港股通互联网指数发起A | 指数型 | 2025-08-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银港股通优势成长股票 | 股票型 | 2021-01-23 至 今 | 5.4 | -47.30% | -31.74% |
| 中银全球策略(QDII-FOF)C | QDII型,混合型FOF | 2024-03-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银全球策略(QDII-FOF)A | QDII型,混合型FOF | 2020-04-02 至 今 | 6.3 | 53.00% | 34.11% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏宜冰 | 2021-01-23 至 今 | 5年5个月零11天 | -47.30 | -31.74 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,891.33 | 81.21 |
| 2 | 债券及货币 | 4,191.68 | 20.15 |
| 3 | 现金 | 2,879.32 | 13.84 |
| 4 | 其他资产 | 40.53 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.59 | 1,287.32 | 6.19% | -4.24 |
| 01398 | 工商银行 | 179.30 | 1,086.03 | 5.22% | 134.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.38 | 1,017.30 | 4.89% | 1.23 |
| 00941 | 中国移动 | 14.05 | 981.89 | 4.72% | -3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 08.80 | 924.94 | 4.45% | 7.92 |
| 01299 | 友邦保险 | 12.10 | 906.51 | 4.36% | 0.64 |
| 00939 | 建设银行 | 112.90 | 836.36 | 4.02% | 39.70 |
| 01088 | 中国神华 | 20.05 | 816.47 | 3.93% | 1.50 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 06.70 | 764.32 | 3.67% | 0.65 |
| 01288 | 农业银行 | 148.60 | 730.82 | 3.51% | 61.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 13.00(万张) | 1,312.36(万元) | 6.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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