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中银中证港股通高股息投资指数C 023105
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指数型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理夏宜冰,赵建忠,王嘉琦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023105 | 基金经理夏宜冰,赵建忠,王嘉琦 | 最新份额543.32万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.39亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好 地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其 他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期 货等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金 资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序 后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混 合型基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.0217 | 1.0217 | -0.99% |
| 2026-7-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.68% |
| 2026-7-29 | 1.0249 | 1.0249 | 1.28% |
| 2026-7-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.63% |
| 2026-7-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.32% |
| 2026-7-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.40% |
| 2026-7-23 | 1.0064 | 1.0064 | 1.67% |
| 2026-7-22 | 0.9899 | 0.9899 | 0.58% |
| 2026-7-21 | 0.9842 | 0.9842 | -0.26% |
| 2026-7-20 | 0.9868 | 0.9868 | 2.03% |
| 2026-7-17 | 0.9672 | 0.9672 | 0.14% |
| 2026-7-16 | 0.9658 | 0.9658 | 0.16% |
| 2026-7-15 | 0.9643 | 0.9643 | 0.61% |
| 2026-7-14 | 0.9585 | 0.9585 | 1.67% |
| 2026-7-13 | 0.9428 | 0.9428 | 0.47% |
| 2026-7-10 | 0.9384 | 0.9384 | 0.17% |
| 2026-7-9 | 0.9368 | 0.9368 | -0.96% |
| 2026-7-8 | 0.9459 | 0.9459 | 1.58% |
| 2026-7-7 | 0.9312 | 0.9312 | -0.71% |
| 2026-7-3 | 0.9289 | 0.9289 | 1.21% |
赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理，2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理，2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理，2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理，2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理，2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理，2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理，2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理，2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理，2025年10月至今任中银中证机器人基金基金经理，2026年5月至今任中银中证工业有色ETF基金基金经理。
任职期间收益
中银中证港股通高股息投资指数C 2025-04-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宏利混合A | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.64% | 5.77% | |
| 中银宏利混合C | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.43% | 5.77% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.32% | -15.53% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银800 | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-09-30 | 2.4 | -10.34% | -1.44% |
| 中银中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银丰利混合C | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.36% | 9.89% | |
| 中银中证800指数型发起式A | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -26.38% | -34.47% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银中证A100指数增强 | 指数型 | 2015-06-08 至 今 | 11.2 | 0.98% | -14.42% |
| 中银上海金ETF联接基金C | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 6.1 | 14.38% | -18.83% |
| 中银100 | 指数型,ETF型 | 2020-03-17 至 2024-06-28 | 4.3 | -18.27% | 1.36% |
| 中银中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银黄金 | 商品型,ETF型 | 2020-07-14 至 今 | 6.1 | 12.72% | -22.66% |
| 中银丰利混合A | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.45% | 9.89% | |
| 中银上海金ETF联接基金A | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 6.1 | 15.72% | -18.83% |
| 中银中证800指数型发起式C | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -27.01% | -34.47% |
| 中银上海金ETF联接基金E | 商品型 | 2024-11-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-06-08 至 今 | 11.2 | -38.43% | -14.47% |
| 国企ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 今 | 11.2 | -26.70% | -14.47% |
| 中银中证100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.11% | -15.51% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王嘉琦 | 2026-03-23 至 今 | 0年4个月零9天 | ||
| 夏宜冰 | 2025-04-23 至 今 | 1年3个月零9天 | ||
| 赵建忠 | 2025-04-23 至 今 | 1年3个月零9天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026230 | 1.003 | 1.003 | -2.25% | |
| 026231 | 1.002 | 1.002 | -2.25% | |
| 006331 | 1.2487 | 1.3924 | -0.05% | |
| 000805 | 3.0694 | 3.0694 | -2.25% | |
| 005689 | 2.8061 | 3.2696 | -2.25% | |
| 007752 | 1.158 | 1.263 | -0.05% | |
| 000057 | 1.3724 | 1.3724 | -2.25% | |
| 163817 | 3.2629 | 3.2629 | -0.05% | |
| 163818 | 2.4648 | 2.4648 | -2.25% | |
| 163822 | 4.9263 | 5.0263 | -2.25% | |
| 002985 | 1.4245 | 1.5845 | -0.05% | |
| 380006 | 1.2218 | 1.5842 | -0.05% | |
| 005852 | 1.4485 | 1.9005 | -0.05% | |
| 009924 | 1.0736 | 1.1756 | -0.05% | |
| 006846 | 1.1067 | 1.287 | -0.05% | |
| 016896 | 1.2359 | 1.2359 | -2.25% | |
| 017205 | 1.0273 | 1.0766 | -0.05% | |
| 013838 | 1.1322 | 1.1322 | -0.05% | |
| 013839 | 1.1243 | 1.1243 | -0.05% | |
| 014049 | 1.1494 | 1.1494 | -2.25% | |
| 014050 | 1.1215 | 1.1215 | -2.25% | |
| 012181 | 2.5322 | 2.5322 | -1.85% | |
| 002054 | 1.0661 | 1.6134 | -2.25% | |
| 960011 | 0.3978 | 0.7659 | -2.25% | |
| 012705 | 0.9455 | 0.9455 | -2.25% | |
| 012706 | 0.9256 | 0.9256 | -2.25% | |
| 019722 | 1.5685 | 1.5685 | -2.25% | |
| 018537 | 1.1031 | 1.1031 | -0.05% | |
| 560870 | 0.8631 | 0.8631 | -1.85% | |
| 022137 | 1.6648 | 1.6648 | -1.85% | |
| 019129 | 1.0871 | 1.0961 | -0.05% | |
| 022728 | 1.5864 | 1.5864 | -1.85% | |
| 022347 | 1.9762 | 1.9762 | -0.11% | |
| 020618 | 1.0869 | 1.0869 | -1.85% | |
| 020957 | 1.0868 | 1.0868 | 0.58% | |
| 026770 | 0.973 | 0.973 | -1.85% | |
| 024902 | 1.0269 | 1.0269 | -1.85% | |
| 027033 | 0.9472 | 0.9472 | -1.85% | |
| 025694 | 0.7985 | 0.7985 | -2.25% | |
| 001127 | 1.0308 | 1.0308 | -2.25% | |
| 001235 | 1.2959 | 1.5161 | -0.05% | |
| 000120 | 1.8759 | 1.9109 | -2.25% | |
| 163803 | 0.3989 | 4.3432 | -2.25% | |
| 163808 | 2.2627 | 2.2727 | -1.85% | |
| 163812 | 1.5487 | 1.9747 | -0.05% | |
| 380009 | 1.4831 | 1.9351 | -0.05% | |
| 004038 | 1.1038 | 1.3393 | -0.05% | |
| 010083 | 1.0328 | 1.1643 | -0.05% | |
| 010321 | 1.4754 | 1.4754 | -1.85% | |
| 014400 | 1.1161 | 1.1161 | -0.05% | |
| 014537 | 0.8958 | 0.8958 | -2.25% | |
| 016717 | 1.1063 | 1.1063 | -0.05% | |
| 016895 | 1.252 | 1.252 | -2.25% | |
| 015386 | 4.8412 | 4.8412 | -2.25% | |
| 012134 | 1.0582 | 1.1532 | -0.05% | |
| 012192 | 1.0232 | 1.0232 | -0.05% | |
| 008146 | 1.0573 | 1.1053 | -0.05% | |
| 008233 | 1.1598 | 1.1822 | -0.05% | |
| 002056 | 1.0629 | 1.5922 | -2.25% | |
| 012600 | 0.6215 | 0.6215 | -1.85% | |
| 012631 | 1.2235 | 1.7888 | -2.25% | |
| 019427 | 2.3241 | 2.3241 | -2.25% | |
| 019556 | 1.6413 | 1.6413 | -1.85% | |
| 019893 | 1.1927 | 1.1927 | 0.58% | |
| 015807 | 1.0139 | 1.0139 | -2.25% | |
| 020397 | 1.3844 | 1.3844 | -2.25% | |
| 020398 | 1.3616 | 1.3616 | -2.25% | |
| 018239 | 1.058 | 1.078 | -0.05% | |
| 022860 | 1.1906 | 1.1906 | -1.85% | |
| 023276 | 1.0207 | 1.0207 | -0.05% | |
| 020617 | 1.091 | 1.091 | -1.85% | |
| 026659 | 0.887 | 0.887 | -2.25% | |
| 024859 | 1.2046 | 1.2046 | -0.05% | |
| 024903 | 1.0259 | 1.0259 | -1.85% | |
| 027105 | 1.7206 | 1.7206 | -2.25% | |
| 000591 | 1.7333 | 1.7333 | -2.25% | |
| 000372 | 1.1057 | 1.6185 | -0.05% | |
| 163811 | 1.585 | 2.06 | -0.05% | |
| 380005 | 1.2351 | 1.6341 | -0.05% | |
| 007318 | 1.2972 | 1.3172 | -2.25% | |
| 006952 | 1.4546 | 1.4746 | -2.25% | |
| 007100 | 1.4501 | 1.6001 | -0.05% | |
| 009026 | 1.6433 | 1.6433 | -2.25% | |
| 009346 | 0.8966 | 0.8966 | -2.25% | |
| 014398 | 1.1252 | 1.1252 | -0.05% | |
| 014505 | 1.4197 | 2.2083 | -2.25% | |
| 016965 | 1.0478 | 1.1158 | -0.05% | |
| 016150 | 1.1347 | 1.1347 | -0.05% | |
| 008147 | 1.0407 | 1.0848 | -0.05% | |
| 014623 | 1.6768 | 1.6768 | -1.85% | |
| 010812 | 4.1796 | 4.1796 | -1.85% | |
| 960012 | 1.4425 | 3.0117 | -2.25% | |
| 019426 | 2.3467 | 2.3467 | -2.25% | |
| 019555 | 1.658 | 1.658 | -1.85% | |
| 018540 | 1.0226 | 1.0226 | -2.25% | |
| 018556 | 3.0329 | 3.0329 | -2.25% | |
| 021905 | 0.774 | 0.774 | -2.25% | |
| 021997 | 1.1331 | 1.1381 | -0.05% | |
| 563760 | 1.1807 | 1.1807 | -1.85% | |
| 588720 | 1.6111 | 1.6111 | -1.85% | |
| 020251 | 1.1809 | 1.1809 | -1.85% | |
| 022859 | 1.1925 | 1.1925 | -1.85% | |
| 021665 | 1.5856 | 1.5856 | -2.25% | |
| 026658 | 0.8888 | 0.8888 | -2.25% | |
| 024720 | 1.1444 | 1.1444 | -0.05% | |
| 002286 | 1.1996 | 1.1996 | 0.58% | |
| 002288 | 1.9159 | 2.0159 | -2.25% | |
| 004767 | 1.0274 | 1.2405 | -0.05% | |
| 003717 | 1.062 | 1.089 | -2.25% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | -0.05% | |
| 163819 | 1.204 | 1.8577 | -0.05% | |
| 163827 | 1.1767 | 1.6277 | -0.05% | |
| 007566 | 1.0725 | 1.1346 | -0.05% | |
| 010167 | 1.3821 | 1.3821 | -2.25% | |
| 010204 | 0.6248 | 0.6248 | -1.85% | |
| 001677 | 4.2752 | 4.2752 | -1.85% | |
| 002536 | 1.4484 | 1.6834 | -2.25% | |
| 002614 | 0.8823 | 1.2073 | -2.25% | |
| 014454 | 1.7972 | 1.7972 | -2.25% | |
| 017005 | 3.0233 | 3.0233 | -2.25% | |
| 008663 | 1.1518 | 1.1918 | -0.05% | |
| 012204 | 1.0427 | 1.0897 | -0.05% | |
| 012236 | 0.3911 | 0.5162 | -2.25% | |
| 009414 | 1.5089 | 1.5089 | -1.85% | |
| 008232 | 1.1746 | 1.2032 | -0.05% | |
| 021851 | 1.3614 | 1.4174 | -1.85% | |
| 018074 | 1.0727 | 1.0936 | -0.05% | |
| 021120 | 1.0826 | 1.0826 | -0.05% | |
| 024668 | 1.0366 | 1.0536 | -0.05% | |
| 023668 | 1.2419 | 1.2419 | -1.85% | |
| 026498 | 0.9822 | 0.9822 | -2.25% | |
| 006421 | 1.0789 | 1.233 | -0.05% | |
| 005690 | 1.0471 | 1.2681 | -0.05% | |
| 004548 | 1.1352 | 1.4318 | -0.05% | |
| 000432 | 1.7209 | 1.7209 | -2.25% | |
| 163804 | 1.4451 | 4.6048 | -2.25% | |
| 163816 | 3.4484 | 3.4484 | -0.05% | |
| 006243 | 1.8507 | 1.8907 | -2.25% | |
| 010172 | 1.8471 | 1.8471 | -2.25% | |
| 010484 | 1.0412 | 1.0637 | -2.25% | |
| 006677 | 1.1139 | 1.2133 | -0.05% | |
| 006853 | 1.1794 | 1.258 | -0.05% | |
| 014397 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% | |
| 017133 | 1.0365 | 1.0365 | -1.85% | |
| 015120 | 1.0042 | 1.0992 | -0.05% | |
| 015365 | 0.7083 | 0.7083 | -2.25% | |
| 009379 | 1.0938 | 1.0938 | -1.85% | |
| 014624 | 1.6588 | 1.6588 | -1.85% | |
| 005322 | 1.1166 | 1.2607 | -0.05% | |
| 010933 | 1.2485 | 1.3154 | -0.05% | |
| 518890 | 8.3824 | 2.0171 | -0.11% | |
| 019708 | 1.3573 | 1.3573 | -2.25% | |
| 019723 | 1.5552 | 1.5552 | -2.25% | |
| 018539 | 1.0339 | 1.0339 | -2.25% | |
| 021904 | 0.7795 | 0.7795 | -2.25% | |
| 022729 | 1.5839 | 1.5839 | -1.85% | |
| 023670 | 1.2361 | 1.2361 | -1.85% | |
| 025185 | 0.9616 | 0.9616 | -2.25% | |
| 021193 | 1.1355 | 1.1827 | -0.05% | |
| 026497 | 0.9837 | 0.9837 | -2.25% | |
| 024704 | 1.2484 | 1.2484 | -0.05% | |
| 027034 | 0.9469 | 0.9469 | -1.85% | |
| 025552 | 0.9413 | 0.9413 | -1.85% | |
| 025553 | 0.942 | 0.942 | -1.85% | |
| 005610 | 1.0329 | 1.3102 | -0.05% | |
| 002462 | 1.216 | 1.504 | -2.25% | |
| 007753 | 1.1253 | 1.2303 | -0.05% | |
| 000305 | 1.1448 | 1.634 | -0.05% | |
| 163805 | 0.5942 | 2.6193 | -2.25% | |
| 163809 | 2.119 | 2.139 | -2.25% | |
| 163810 | 3.0588 | 3.0788 | -2.25% | |
| 163813 | 1.0996 | 1.0996 | 0.58% | |
| 163825 | 1.3036 | 1.3556 | -0.05% | |
| 380011 | 1.0542 | 1.1513 | -0.05% | |
| 007335 | 1.0651 | 1.191 | -0.05% | |
| 007709 | 106.4686 | 112.1726 | 0.00% | |
| 007718 | 1.9133 | 1.9688 | -2.25% | |
| 004881 | 1.3728 | 1.5283 | -1.85% | |
| 004882 | 1.1793 | 1.3146 | -0.05% | |
| 005072 | 1.0579 | 1.3309 | -0.05% | |
| 010312 | 1.5821 | 1.5821 | -2.25% | |
| 010500 | 1.874 | 1.9289 | -2.25% | |
| 009877 | 0.6362 | 0.6362 | -1.85% | |
| 016520 | 1.8867 | 1.8867 | -2.25% | |
| 016718 | 1.0987 | 1.0987 | -0.05% | |
| 015089 | 1.5186 | 1.5186 | -2.25% | |
| 008662 | 1.0781 | 1.1958 | -0.05% | |
| 012205 | 1.0397 | 1.0667 | -0.05% | |
| 012264 | 0.9149 | 1.2609 | -2.25% | |
| 009477 | 1.9896 | 1.9896 | -0.11% | |
| 009478 | 1.9495 | 1.9495 | -0.11% | |
| 008096 | 1.0175 | 1.0175 | 0.58% | |
| 002058 | 1.1745 | 1.5344 | -2.25% | |
| 010871 | 1.1855 | 1.2629 | -0.05% | |
| 010884 | 1.0602 | 1.1502 | -0.05% | |
| 010965 | 1.2164 | 1.2164 | -2.25% | |
| 012707 | 0.9087 | 0.9087 | -2.25% | |
| 019554 | 1.4631 | 1.4631 | -1.85% | |
| 019950 | 1.1364 | 1.1364 | -2.25% | |
| 019996 | 1.0472 | 1.1372 | -0.05% | |
| 018581 | 1.2343 | 1.2343 | -0.05% | |
| 017784 | 1.6249 | 1.6249 | -2.25% | |
| 015944 | 1.0769 | 1.0769 | -2.25% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.05% | |
| 025184 | 0.9642 | 0.9642 | -2.25% | |
| 025186 | 0.6498 | 0.6498 | -1.85% | |
| 025187 | 0.6491 | 0.6491 | -1.85% | |
| 021666 | 1.5728 | 1.5728 | -2.25% | |
| 023669 | 1.2364 | 1.2364 | -1.85% | |
| 026771 | 0.9722 | 0.9722 | -1.85% | |
| 026825 | 1.7329 | 1.7329 | -2.25% | |
| 000572 | 1.4165 | 1.8475 | -2.25% | |
| 002287 | 0.1767 | 0.1767 | 0.58% | |
| 002461 | 1.2194 | 1.5094 | -2.25% | |
| 001370 | 2.5222 | 2.5222 | -2.25% | |
| 163801 | 0.7982 | 4.2957 | -2.25% | |
| 163821 | 2.047 | 2.047 | -1.85% | |
| 510270 | 1.5419 | 1.7992 | -1.85% | |
| 006224 | 1.1364 | 1.2962 | -0.05% | |
| 380010 | 1.0452 | 1.1273 | -0.05% | |
| 007712 | 1.0927 | 1.3259 | -0.05% | |
| 004899 | 1.047 | 1.3239 | -0.05% | |
| 551060 | 101.7667 | 1.0177 | -0.05% | |
| 010159 | 2.742 | 3.172 | -2.25% | |
| 010311 | 1.3391 | 1.4946 | -1.85% | |
| 005274 | 1.5572 | 1.6572 | -2.25% | |
| 001476 | 2.5833 | 2.5833 | -1.85% | |
| 006678 | 1.1064 | 1.2043 | -0.05% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | -0.05% | |
| 009345 | 0.9302 | 0.9302 | -2.25% | |
| 002535 | 1.4787 | 1.7137 | -2.25% | |
| 014455 | 1.0645 | 1.0645 | -1.85% | |
| 017132 | 1.0522 | 1.0522 | -1.85% | |
| 017206 | 1.0583 | 1.0783 | -0.05% | |
| 016149 | 1.1434 | 1.1434 | -0.05% | |
| 015501 | 1.1229 | 1.1229 | -0.05% | |
| 012191 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | |
| 002057 | 1.1833 | 1.5473 | -2.25% | |
| 010962 | 1.1918 | 1.1918 | -2.25% | |
| 011045 | 0.8987 | 0.8987 | -2.25% | |
| 018701 | 1.109 | 1.248 | -0.05% | |
| 017543 | 1.8756 | 1.8756 | -2.25% | |
| 022685 | 1.6454 | 1.6454 | -1.85% | |
| 023104 | 1.0329 | 1.0329 | -1.85% | |
| 027022 | 0.9727 | 0.9727 | -0.05% | |
| 027023 | 0.9721 | 0.9721 | -0.05% | |
| 025695 | 0.7963 | 0.7963 | -2.25% | |
| 000190 | 1.8895 | 2.2095 | -2.25% | |
| 163807 | 1.2451 | 3.5629 | -2.25% | |
| 163823 | 1.9341 | 2.9772 | -2.25% | |
| 007708 | 106.4686 | 111.8231 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0869 | 1.1831 | -0.05% | |
| 008936 | 1.1439 | 1.3899 | -0.05% | |
| 004871 | 1.6176 | 1.6176 | -2.25% | |
| 000939 | 0.9351 | 2.2061 | -2.25% | |
| 000996 | 0.873 | 0.873 | -1.85% | |
| 010509 | 1.0543 | 1.2725 | -0.05% | |
| 002615 | 0.8696 | 1.1946 | -2.25% | |
| 014399 | 1.1359 | 1.1359 | -0.05% | |
| 014453 | 0.8554 | 0.8554 | -1.85% | |
| 014845 | 2.4797 | 2.4797 | -2.25% | |
| 015438 | 1.0308 | 1.1038 | -0.05% | |
| 013653 | 1.0238 | 1.1408 | -0.05% | |
| 008095 | 1.0395 | 1.0395 | 0.58% | |
| 008097 | 0.1531 | 0.1531 | 0.58% | |
| 008098 | 0.1499 | 0.1499 | 0.58% | |
| 011044 | 0.9292 | 0.9292 | -2.25% | |
| 012704 | 0.9727 | 0.9727 | -2.25% | |
| 019553 | 1.4784 | 1.4784 | -1.85% | |
| 019949 | 1.1451 | 1.1451 | -2.25% | |
| 018538 | 1.0968 | 1.0968 | -0.05% | |
| 015869 | 1.0497 | 1.1434 | -0.05% | |
| 020250 | 1.1725 | 1.1725 | -1.85% | |
| 023105 | 1.0319 | 1.0319 | -1.85% | |
| 023275 | 1.0266 | 1.0266 | -0.05% | |
| 021119 | 1.0876 | 1.0876 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,585.56 | 89.67 |
| 2 | 债券及货币 | 303.31 | 10.52 |
| 3 | 现金 | 132.21 | 04.58 |
| 4 | 其他资产 | 49.35 | 01.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01919 | 中远海控 | 13.75 | 155.37 | 5.39% | -15.15 |
| 03808 | 中国重汽 | 04.25 | 142.26 | 4.93% | -4.75 |
| 01308 | 海丰国际 | 04.20 | 114.47 | 3.97% | -4.60 |
| 01088 | 中国神华 | 03.20 | 111.51 | 3.87% | -3.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 00.84 | 107.91 | 3.74% | -0.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 05.50 | 97.07 | 3.37% | -7.60 |
| 00857 | 中国石油股份 | 13.00 | 95.75 | 3.32% | -14.20 |
| 00939 | 建设银行 | 13.60 | 95.33 | 3.31% | -13.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 10.90 | 93.25 | 3.23% | -12.40 |
| 01988 | 民生银行 | 34.00 | 92.73 | 3.22% | -38.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.70(万张) | 171.10(万元) | 5.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01% | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 2.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0% | 0.06% | 14.0% | 5.11% | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 3.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | -0.24 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2.35 | 9.98 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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