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中银全球策略(QDII-FOF)C 020957
收藏成功
QDII型,混合型FOF
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理夏宜冰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020957 | 基金经理夏宜冰 | 最新份额33,749.51万份 () |
| 基金类型QDII型,混合型FOF | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-03-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核心－卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。
投资范围
本基金投资于全球证券市场中具有良好流通性的金融工具，包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ＥＴＦ)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资方式免收再投资的费用；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于全球股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 1.0806 | 1.0806 | -1.84% |
| 2026-10-21 | 1.1008 | 1.1008 | 0.78% |
| 2026-10-20 | 1.0923 | 1.0923 | 0.12% |
| 2026-10-19 | 1.091 | 1.091 | 0.77% |
| 2026-10-16 | 1.0827 | 1.0827 | -1.87% |
| 2026-10-15 | 1.1033 | 1.1033 | -0.10% |
| 2026-10-14 | 1.1044 | 1.1044 | -1.77% |
| 2026-10-13 | 1.1243 | 1.1243 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% |
| 2026-10-9 | 1.1352 | 1.1352 | 0.36% |
| 2026-10-8 | 1.1311 | 1.1311 | 0.98% |
| 2026-9-30 | 1.1201 | 1.1201 | 0.05% |
| 2026-9-29 | 1.1195 | 1.1195 | 0.13% |
| 2026-9-28 | 1.118 | 1.118 | -0.49% |
| 2026-9-24 | 1.1235 | 1.1235 | -0.13% |
| 2026-9-23 | 1.125 | 1.125 | -0.59% |
| 2026-9-22 | 1.1317 | 1.1317 | 0.42% |
| 2026-9-21 | 1.127 | 1.127 | 1.64% |
| 2026-9-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.19% |
| 2026-9-17 | 1.1067 | 1.1067 | 1.05% |
夏宜冰先生：应用金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2020年4月至今任中银全球策略(QDII-FOF)基金基金经理，2021年2月至今任中银港股通优势成长基金基金经理，2023年12月至2025年5月任中银港股通医药基金基金经理，2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理，2025年8月至今任中银中证港股通互联网指数基金基金经理。
任职期间收益
中银全球策略(QDII-FOF)C 2024-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 2023-12-18 至 2025-05-29 | 1.4 | -18.83% | -10.45% |
| 中银中证港股通互联网指数发起C | 指数型 | 2025-08-09 至 2026-08-28 | 1.1 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 2023-12-18 至 2025-05-29 | 1.4 | -18.86% | -10.45% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 2026-08-28 | 1.3 | -- | -- |
| 中银中证港股通互联网指数发起A | 指数型 | 2025-08-09 至 2026-08-28 | 1.1 | -- | -- |
| 中银港股通优势成长股票 | 股票型 | 2021-01-23 至 今 | 5.8 | -47.30% | -31.74% |
| 中银全球策略(QDII-FOF)C | QDII型,混合型FOF | 2024-03-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中银全球策略(QDII-FOF)A | QDII型,混合型FOF | 2020-04-02 至 今 | 6.6 | 53.00% | 34.11% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 2026-08-28 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏宜冰 | 2024-03-08 至 今 | 2年7个月零16天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000372 | 1.1127 | 1.6255 | -0.04% | |
| 000432 | 1.8415 | 1.8415 | -0.32% | |
| 002054 | 1.0116 | 1.5589 | -0.32% | |
| 002058 | 1.1481 | 1.508 | -0.32% | |
| 002286 | 1.1784 | 1.1784 | 0.06% | |
| 002461 | 1.1932 | 1.4832 | -0.32% | |
| 004871 | 1.5538 | 1.5538 | -0.32% | |
| 004899 | 1.0556 | 1.3325 | -0.04% | |
| 005274 | 1.5007 | 1.6007 | -0.32% | |
| 005852 | 1.4532 | 1.9052 | -0.04% | |
| 006846 | 1.1081 | 1.2884 | -0.04% | |
| 006952 | 1.3416 | 1.3616 | -0.32% | |
| 007718 | 1.8709 | 1.9264 | -0.32% | |
| 007752 | 1.156 | 1.261 | -0.04% | |
| 008663 | 1.1614 | 1.2014 | -0.04% | |
| 009477 | 2.0008 | 2.0008 | -0.33% | |
| 010167 | 1.3659 | 1.3659 | -0.32% | |
| 010312 | 1.5183 | 1.5183 | -0.32% | |
| 012192 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | |
| 013839 | 1.1289 | 1.1289 | -0.04% | |
| 014505 | 1.3347 | 2.1233 | -0.32% | |
| 015807 | 0.9481 | 0.9481 | -0.32% | |
| 018538 | 1.0957 | 1.0957 | -0.04% | |
| 018997 | 1.0349 | 1.0459 | -0.04% | |
| 019139 | 1.0732 | 1.0742 | -0.27% | |
| 019555 | 1.6227 | 1.6227 | -0.56% | |
| 020250 | 1.1855 | 1.1855 | -0.56% | |
| 020397 | 1.3915 | 1.3915 | -0.32% | |
| 022685 | 1.6087 | 1.6087 | -0.56% | |
| 022728 | 1.3572 | 1.3572 | -0.56% | |
| 023668 | 1.1317 | 1.1317 | -0.56% | |
| 023669 | 1.1258 | 1.1258 | -0.56% | |
| 024903 | 0.9591 | 0.9591 | -0.56% | |
| 025187 | 0.5598 | 0.5598 | -0.56% | |
| 026231 | 0.9918 | 0.9918 | -0.32% | |
| 026771 | 0.7969 | 0.7969 | -0.56% | |
| 027105 | 1.8407 | 1.8407 | -0.32% | |
| 027504 | 1.0 | 1.0 | -0.32% | |
| 163818 | 2.4494 | 2.4494 | -0.32% | |
| 380006 | 1.2325 | 1.5949 | -0.04% | |
| 380010 | 1.055 | 1.1371 | -0.04% | |
| 588720 | 1.3687 | 1.3687 | -0.56% | |
| 017240 | 1.1124 | 1.1213 | -0.27% | |
| 000190 | 1.896 | 2.216 | -0.32% | |
| 001370 | 2.505 | 2.505 | -0.32% | |
| 002287 | 0.1754 | 0.1754 | 0.06% | |
| 002462 | 1.1896 | 1.4776 | -0.32% | |
| 003717 | 1.2042 | 1.2312 | -0.32% | |
| 006677 | 1.0632 | 1.2176 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0622 | 1.1966 | -0.04% | |
| 007712 | 1.0958 | 1.329 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1223 | 1.2273 | -0.04% | |
| 009414 | 1.4447 | 1.4447 | -0.56% | |
| 009877 | 0.5634 | 0.5634 | -0.56% | |
| 009924 | 1.0818 | 1.1838 | -0.04% | |
| 010159 | 2.6948 | 3.1248 | -0.32% | |
| 010204 | 0.5725 | 0.5725 | -0.56% | |
| 010812 | 3.882 | 3.882 | -0.56% | |
| 011044 | 0.9206 | 0.9206 | -0.32% | |
| 012706 | 0.7832 | 0.7832 | -0.32% | |
| 014049 | 1.0583 | 1.0583 | -0.32% | |
| 014455 | 0.9051 | 0.9051 | -0.56% | |
| 015438 | 1.0367 | 1.1097 | -0.04% | |
| 015869 | 1.0598 | 1.1535 | -0.04% | |
| 016084 | 1.0016 | 1.0016 | -0.27% | |
| 016154 | 1.0644 | 1.0644 | -0.27% | |
| 016965 | 1.0638 | 1.1318 | -0.04% | |
| 017133 | 0.8547 | 0.8547 | -0.56% | |
| 017206 | 1.0662 | 1.0862 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0921 | 1.1011 | -0.04% | |
| 019949 | 1.0864 | 1.0864 | -0.32% | |
| 020957 | 1.1008 | 1.1008 | 0.06% | |
| 025737 | 1.0714 | 1.0724 | -0.27% | |
| 026230 | 0.9933 | 0.9933 | -0.32% | |
| 027121 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 027502 | 0.8089 | 0.8089 | -0.32% | |
| 163803 | 0.3714 | 4.2732 | -0.32% | |
| 163817 | 3.0557 | 3.0557 | -0.04% | |
| 163823 | 1.7557 | 2.7026 | -0.32% | |
| 563760 | 1.1004 | 1.1004 | -0.56% | |
| 000805 | 3.1022 | 3.1022 | -0.32% | |
| 001235 | 1.2975 | 1.5177 | -0.04% | |
| 002057 | 1.1569 | 1.5209 | -0.32% | |
| 002535 | 1.4428 | 1.6778 | -0.32% | |
| 004881 | 1.2617 | 1.4172 | -0.56% | |
| 004882 | 1.179 | 1.3143 | -0.04% | |
| 005690 | 1.0501 | 1.2777 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8418 | 1.8818 | -0.32% | |
| 006303 | 1.2036 | 1.2956 | -0.27% | |
| 006678 | 1.0554 | 1.2083 | -0.04% | |
| 007100 | 1.4546 | 1.6046 | -0.04% | |
| 007566 | 1.0809 | 1.143 | -0.04% | |
| 007709 | 106.7511 | 112.4551 | 0.00% | |
| 009379 | 0.9313 | 0.9313 | -0.56% | |
| 010083 | 1.0428 | 1.1743 | -0.04% | |
| 012181 | 2.1575 | 2.1575 | -0.56% | |
| 012191 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | |
| 012704 | 0.8665 | 0.8665 | -0.32% | |
| 012705 | 0.8411 | 0.8411 | -0.32% | |
| 013653 | 1.0255 | 1.1489 | -0.04% | |
| 014050 | 1.0312 | 1.0312 | -0.32% | |
| 015365 | 0.6323 | 0.6323 | -0.32% | |
| 015386 | 4.5477 | 4.5477 | -0.32% | |
| 017132 | 0.8685 | 0.8685 | -0.56% | |
| 018239 | 1.0659 | 1.0859 | -0.04% | |
| 018701 | 1.1156 | 1.2546 | -0.04% | |
| 019427 | 1.9116 | 1.9116 | -0.32% | |
| 019996 | 1.0558 | 1.1467 | -0.04% | |
| 020618 | 1.0629 | 1.0629 | -0.56% | |
| 021666 | 1.4596 | 1.4596 | -0.32% | |
| 022137 | 1.4492 | 1.4492 | -0.56% | |
| 023275 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 026545 | 0.8799 | 0.8799 | -0.27% | |
| 027022 | 0.9658 | 0.9658 | -0.04% | |
| 027518 | 0.6572 | 0.6572 | -0.32% | |
| 163801 | 0.7106 | 4.2081 | -0.32% | |
| 163804 | 1.3598 | 4.5195 | -0.32% | |
| 163816 | 3.2319 | 3.2319 | -0.04% | |
| 960012 | 1.3574 | 2.9266 | -0.32% | |
| 017278 | 1.2158 | 1.2718 | -0.27% | |
| 000305 | 1.1076 | 1.6452 | -0.04% | |
| 000572 | 1.4012 | 1.8322 | -0.32% | |
| 000996 | 0.8501 | 0.8501 | -0.56% | |
| 002288 | 1.776 | 1.876 | -0.32% | |
| 002985 | 1.4373 | 1.5973 | -0.04% | |
| 004038 | 1.111 | 1.3465 | -0.04% | |
| 008146 | 1.0575 | 1.1129 | -0.04% | |
| 009345 | 0.8893 | 0.8893 | -0.32% | |
| 010172 | 1.8517 | 1.8517 | -0.32% | |
| 010484 | 1.1796 | 1.2021 | -0.32% | |
| 010509 | 1.0615 | 1.2797 | -0.04% | |
| 010871 | 1.1837 | 1.2611 | -0.04% | |
| 010933 | 1.1987 | 1.3206 | -0.04% | |
| 010962 | 1.1639 | 1.1639 | -0.32% | |
| 010965 | 1.189 | 1.189 | -0.32% | |
| 012134 | 1.0661 | 1.1611 | -0.04% | |
| 013838 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 014400 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% | |
| 014453 | 0.8322 | 0.8322 | -0.56% | |
| 014623 | 1.4612 | 1.4612 | -0.56% | |
| 015501 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% | |
| 016717 | 1.1128 | 1.1128 | -0.04% | |
| 016896 | 1.1927 | 1.1927 | -0.32% | |
| 017406 | 1.0668 | 1.0683 | -0.27% | |
| 018074 | 1.0813 | 1.1022 | -0.04% | |
| 019426 | 1.932 | 1.932 | -0.32% | |
| 019556 | 1.6049 | 1.6049 | -0.56% | |
| 020617 | 1.0677 | 1.0677 | -0.56% | |
| 021851 | 1.25 | 1.306 | -0.56% | |
| 021904 | 0.684 | 0.684 | -0.32% | |
| 026498 | 0.9803 | 0.9803 | -0.32% | |
| 027033 | 0.875 | 0.875 | -0.56% | |
| 027440 | 1.0003 | 1.0003 | -0.32% | |
| 027658 | 0.94 | 0.94 | -0.04% | |
| 163805 | 0.5308 | 2.5559 | -0.32% | |
| 163807 | 1.1791 | 3.4969 | -0.32% | |
| 163809 | 1.9866 | 2.0066 | -0.32% | |
| 163811 | 1.555 | 2.03 | -0.04% | |
| 163827 | 1.1593 | 1.6103 | -0.04% | |
| 518890 | 8.4252 | 2.0274 | -0.33% | |
| 560870 | 0.7757 | 0.7757 | -0.56% | |
| 960011 | 0.3703 | 0.7384 | -0.32% | |
| 017205 | 1.0333 | 1.0826 | -0.04% | |
| 000120 | 1.8811 | 1.9161 | -0.32% | |
| 002056 | 1.0084 | 1.5377 | -0.32% | |
| 002536 | 1.4129 | 1.6479 | -0.32% | |
| 003313 | 1.0971 | 1.3528 | -0.04% | |
| 005610 | 1.0193 | 1.3187 | -0.04% | |
| 005689 | 2.7604 | 3.2239 | -0.32% | |
| 006847 | 1.0796 | 1.2582 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1863 | 1.2649 | -0.04% | |
| 007708 | 106.7511 | 112.1056 | 0.00% | |
| 008095 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.04% | |
| 008662 | 1.0859 | 1.2036 | -0.04% | |
| 009346 | 0.856 | 0.856 | -0.32% | |
| 009478 | 1.9589 | 1.9589 | -0.33% | |
| 012204 | 1.0353 | 1.0823 | -0.04% | |
| 012205 | 1.0314 | 1.0584 | -0.04% | |
| 012600 | 0.5499 | 0.5499 | -0.56% | |
| 012707 | 0.7682 | 0.7682 | -0.32% | |
| 014397 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | |
| 014454 | 1.7861 | 1.7861 | -0.32% | |
| 014845 | 2.4607 | 2.4607 | -0.32% | |
| 015944 | 1.0799 | 1.0799 | -0.32% | |
| 016895 | 1.2093 | 1.2093 | -0.32% | |
| 018556 | 3.0626 | 3.0626 | -0.32% | |
| 018605 | 1.1861 | 1.1861 | -0.27% | |
| 019708 | 1.2056 | 1.2056 | -0.32% | |
| 019722 | 1.3802 | 1.3802 | -0.32% | |
| 019950 | 1.0771 | 1.0771 | -0.32% | |
| 020398 | 1.367 | 1.367 | -0.32% | |
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| 022347 | 1.9855 | 1.9855 | -0.33% | |
| 022859 | 1.0884 | 1.0884 | -0.56% | |
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| 163808 | 2.0261 | 2.0361 | -0.56% | |
| 163821 | 1.9209 | 1.9209 | -0.56% | |
| 001476 | 2.2031 | 2.2031 | -0.56% | |
| 001677 | 3.9744 | 3.9744 | -0.56% | |
| 004723 | 1.0725 | 1.3613 | -0.04% | |
| 008096 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | |
| 010311 | 1.2295 | 1.385 | -0.56% | |
| 010321 | 1.4113 | 1.4113 | -0.56% | |
| 012236 | 0.3638 | 0.4889 | -0.32% | |
| 014537 | 0.7968 | 0.7968 | -0.32% | |
| 015089 | 1.4623 | 1.4623 | -0.32% | |
| 016149 | 1.1506 | 1.1506 | -0.04% | |
| 016718 | 1.1046 | 1.1046 | -0.04% | |
| 017005 | 2.8155 | 2.8155 | -0.32% | |
| 017543 | 1.8803 | 1.8803 | -0.32% | |
| 018537 | 1.1025 | 1.1025 | -0.04% | |
| 018581 | 1.2457 | 1.2457 | -0.04% | |
| 021665 | 1.4729 | 1.4729 | -0.32% | |
| 023104 | 0.9799 | 0.9799 | -0.56% | |
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| 026658 | 0.8958 | 0.8958 | -0.32% | |
| 027034 | 0.8746 | 0.8746 | -0.56% | |
| 027503 | 0.8079 | 0.8079 | -0.32% | |
| 027519 | 0.6561 | 0.6561 | -0.32% | |
| 163810 | 2.8515 | 2.8715 | -0.32% | |
| 163813 | 1.1144 | 1.1144 | 0.06% | |
| 380009 | 1.4883 | 1.9403 | -0.04% | |
| 004548 | 1.1458 | 1.4424 | -0.04% | |
| 005072 | 1.064 | 1.337 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2494 | 1.3931 | -0.04% | |
| 007318 | 1.2486 | 1.2686 | -0.32% | |
| 008098 | 0.1479 | 0.1479 | 0.06% | |
| 008232 | 1.1767 | 1.2053 | -0.04% | |
| 009003 | 1.0977 | 1.1166 | -0.27% | |
| 010884 | 1.0796 | 1.1696 | -0.04% | |
| 012264 | 0.9245 | 1.2705 | -0.32% | |
| 016150 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | |
| 016520 | 1.7473 | 1.7473 | -0.32% | |
| 019553 | 1.377 | 1.377 | -0.56% | |
| 019554 | 1.3615 | 1.3615 | -0.56% | |
| 019723 | 1.3673 | 1.3673 | -0.32% | |
| 021119 | 1.0946 | 1.0946 | -0.04% | |
| 021120 | 1.0891 | 1.0891 | -0.04% | |
| 021193 | 1.146 | 1.1932 | -0.04% | |
| 021905 | 0.6785 | 0.6785 | -0.32% | |
| 022729 | 1.3548 | 1.3548 | -0.56% | |
| 023105 | 0.9778 | 0.9778 | -0.56% | |
| 023276 | 1.0212 | 1.0212 | -0.04% | |
| 023670 | 1.1254 | 1.1254 | -0.56% | |
| 025186 | 0.5606 | 0.5606 | -0.56% | |
| 026497 | 0.9825 | 0.9825 | -0.32% | |
| 026659 | 0.8932 | 0.8932 | -0.32% | |
| 027441 | 0.9987 | 0.9987 | -0.32% | |
| 163812 | 1.5182 | 1.9442 | -0.04% | |
| 163819 | 1.2031 | 1.8568 | -0.04% | |
| 551060 | 102.6045 | 1.026 | -0.04% | |
| 000057 | 1.2201 | 1.2201 | -0.32% | |
| 000591 | 1.6966 | 1.6966 | -0.32% | |
| 000939 | 0.9458 | 2.2168 | -0.32% | |
| 001127 | 0.9647 | 0.9647 | -0.32% | |
| 004767 | 1.0333 | 1.2464 | -0.04% | |
| 005322 | 1.1211 | 1.2652 | -0.04% | |
| 006224 | 1.119 | 1.3049 | -0.04% | |
| 006421 | 1.0841 | 1.2382 | -0.04% | |
| 007035 | 1.0919 | 1.1881 | -0.04% | |
| 008097 | 0.1513 | 0.1513 | 0.06% | |
| 008233 | 1.1611 | 1.1835 | -0.04% | |
| 008936 | 1.1259 | 1.3719 | -0.04% | |
| 010217 | 1.0546 | 1.0552 | -0.27% | |
| 010500 | 1.8307 | 1.8856 | -0.32% | |
| 011045 | 0.8892 | 0.8892 | -0.32% | |
| 012631 | 1.1576 | 1.7229 | -0.32% | |
| 014006 | 0.8783 | 0.8783 | -0.27% | |
| 014399 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
| 014624 | 1.4441 | 1.4441 | -0.56% | |
| 016085 | 0.9887 | 0.9887 | -0.27% | |
| 016153 | 1.0735 | 1.0735 | -0.27% | |
| 019140 | 1.0633 | 1.0643 | -0.27% | |
| 019893 | 1.171 | 1.171 | 0.06% | |
| 020251 | 1.1948 | 1.1948 | -0.56% | |
| 022860 | 1.0864 | 1.0864 | -0.56% | |
| 024704 | 1.2464 | 1.2464 | -0.04% | |
| 024720 | 1.1559 | 1.1559 | -0.04% | |
| 024859 | 1.2037 | 1.2037 | -0.04% | |
| 024902 | 0.9602 | 0.9602 | -0.56% | |
| 025184 | 0.8892 | 0.8892 | -0.32% | |
| 025553 | 0.885 | 0.885 | -0.56% | |
| 025694 | 0.7232 | 0.7232 | -0.32% | |
| 026825 | 1.6958 | 1.6958 | -0.32% | |
| 027122 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% | |
| 029389 | 1.4894 | 1.4894 | -0.04% | |
| 163822 | 4.632 | 4.732 | -0.32% | |
| 380005 | 1.2465 | 1.6455 | -0.04% | |
| 380011 | 1.0648 | 1.1619 | -0.04% | |
| 510270 | 1.4921 | 1.7411 | -0.56% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,115.05 | 13.17 |
| 2 | 债券及货币 | 18,940.77 | 19.02 |
| 3 | 现金 | 18,940.77 | 19.02 |
| 4 | 其他资产 | 1,486.25 | 01.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.86% | 5.59% | 0.0% | 0.0% | 10.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.32% | -1.78% | -12.14% | 6.29% | 5.59% | 0.0% | 0.0% | 30.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.78 | 0.30 |
| 夏普比率 | 17.54 | 67.75 | 65.81 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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