公募基金 > 基金超市 > 嘉实品质优选股票A
| 基金代码010361 | 基金经理李涛 | 最新份额215,406.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模28.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-05-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模40.91亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-29 | 0.7279 | 0.7279 | 0.05% |
| 2025-12-26 | 0.7275 | 0.7275 | -0.93% |
| 2025-12-25 | 0.7343 | 0.7343 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 0.7318 | 0.7318 | 1.78% |
| 2025-12-23 | 0.719 | 0.719 | 1.31% |
| 2025-12-22 | 0.7097 | 0.7097 | 3.68% |
| 2025-12-19 | 0.6845 | 0.6845 | 0.31% |
| 2025-12-18 | 0.6824 | 0.6824 | -1.03% |
| 2025-12-17 | 0.6895 | 0.6895 | 3.79% |
| 2025-12-16 | 0.6643 | 0.6643 | -2.42% |
| 2025-12-15 | 0.6808 | 0.6808 | -2.77% |
| 2025-12-12 | 0.7002 | 0.7002 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 0.6971 | 0.6971 | -2.28% |
| 2025-12-10 | 0.7134 | 0.7134 | -0.74% |
| 2025-12-9 | 0.7187 | 0.7187 | 0.94% |
| 2025-12-8 | 0.712 | 0.712 | 3.34% |
| 2025-12-5 | 0.689 | 0.689 | 0.10% |
| 2025-12-4 | 0.6883 | 0.6883 | 1.10% |
| 2025-12-3 | 0.6808 | 0.6808 | -1.03% |
| 2025-12-2 | 0.6879 | 0.6879 | -1.01% |
李涛先生：博士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国籍。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年09月08日更新)定期开放混合型证券投资基金基金经理、2022年11月22日至今任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年12月16日至今任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月14日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年6月19日至今任嘉实成长共赢混合型证券投资基金基金经理、2025年8月20日至今任嘉实产业精选混合型证券投资基金基金经理、2025年8月20日至今任嘉实产业领先混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实品质优选股票A 2024-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 2024-12-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实产业领先混合C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实成长共赢混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-11-13 | 4.0 | -40.57% | -30.80% |
| 嘉实产业精选混合A | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 2022-11-03 至 今 | 3.2 | -48.17% | -19.98% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 2022-11-03 至 今 | 3.2 | -48.54% | -19.98% |
| 嘉实成长共赢混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 2024-12-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 2022-11-29 至 今 | 3.1 | -4.52% | -21.26% |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.2 | -29.09% | -19.73% |
| 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 2022-11-29 至 今 | 3.1 | -5.12% | -21.26% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-07-05 | 3.7 | -5.22% | 9.17% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实产业领先混合A | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-11-13 | 4.0 | -41.34% | -30.80% |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.2 | -28.80% | -19.73% |
| 嘉实产业精选混合C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李涛 | 2024-12-14 至 今 | 1年0个月零16天 | ||
| 洪流 | 2021-03-16 至 2025-02-26 | 3年11个月零10天 | -56.66 | -31.15 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001416 | 1.04 | 1.04 | -0.40% | |
| 002548 | 1.0588 | 1.3522 | -0.07% | |
| 003879 | 1.001 | 1.0565 | -0.07% | |
| 004450 | 2.3409 | 2.3409 | -0.40% | |
| 005229 | 1.4941 | 1.4941 | -0.40% | |
| 006604 | 1.4733 | 1.4733 | -0.40% | |
| 007021 | 1.0225 | 1.1879 | -0.07% | |
| 007319 | 1.0798 | 1.1968 | -0.07% | |
| 007670 | 1.0459 | 1.163 | -0.07% | |
| 008620 | 1.0072 | 1.1374 | -0.07% | |
| 009388 | 1.1873 | 1.1873 | -0.38% | |
| 009559 | 1.1014 | 1.1014 | -0.38% | |
| 009819 | 0.9479 | 0.9479 | -0.38% | |
| 009820 | 1.1425 | 1.1425 | -0.38% | |
| 011841 | 0.9047 | 0.9047 | -0.38% | |
| 011924 | 0.7913 | 0.7913 | -0.38% | |
| 012065 | 1.078 | 1.078 | -0.38% | |
| 012066 | 1.0603 | 1.0603 | -0.38% | |
| 012225 | 1.0351 | 1.0351 | -0.38% | |
| 012344 | 1.0128 | 1.0128 | -0.38% | |
| 012345 | 0.9898 | 0.9898 | -0.38% | |
| 012533 | 1.1135 | 1.1135 | -0.38% | |
| 012853 | 0.8786 | 0.8786 | -0.38% | |
| 013189 | 1.0656 | 1.0656 | -0.38% | |
| 013737 | 1.0986 | 1.0986 | -0.07% | |
| 014074 | 0.7483 | 0.7483 | -0.38% | |
| 014602 | 0.5925 | 0.5925 | -0.40% | |
| 014872 | 1.1444 | 1.1444 | -0.38% | |
| 016567 | 0.9534 | 0.9534 | -0.40% | |
| 016842 | 1.2967 | 1.2967 | -0.40% | |
| 017036 | 0.9222 | 0.9222 | -0.38% | |
| 017086 | 1.4128 | 1.4128 | -0.38% | |
| 017112 | 0.6816 | 0.6816 | -0.38% | |
| 017189 | 1.461 | 1.461 | -0.40% | |
| 017469 | 1.9512 | 1.9512 | -0.40% | |
| 017655 | 1.172 | 1.172 | -0.38% | |
| 018170 | 1.0674 | 1.0674 | -0.07% | |
| 018332 | 1.2049 | 1.2049 | -0.38% | |
| 019279 | 1.1465 | 1.1465 | -0.40% | |
| 020177 | 1.1063 | 1.1063 | -0.07% | |
| 021060 | 1.181 | 1.181 | -0.40% | |
| 021214 | 1.308 | 1.308 | -0.40% | |
| 022351 | 1.4118 | 1.4118 | -0.40% | |
| 022897 | 1.2757 | 1.4073 | -0.40% | |
| 024033 | 1.3369 | 1.3469 | -0.40% | |
| 025720 | 0.9343 | 0.9343 | -0.40% | |
| 070010 | 1.964 | 3.697 | -0.38% | |
| 070013 | 1.326 | 3.292 | -0.38% | |
| 070025 | 1.3073 | 1.7476 | -0.07% | |
| 159129 | 1.0554 | 1.0554 | -0.40% | |
| 159221 | 1.2153 | 1.2328 | -0.40% | |
| 159535 | 1.4317 | 1.4317 | -0.40% | |
| 159625 | 1.1827 | 1.1827 | -0.40% | |
| 159661 | 1.3994 | 1.3994 | -0.40% | |
| 159675 | 1.334 | 1.334 | -0.40% | |
| 501088 | 0.8267 | 0.9967 | -0.38% | |
| 512550 | 1.8208 | 1.8208 | -0.40% | |
| 520620 | 0.9313 | 0.9313 | -0.40% | |
| 520970 | 0.8478 | 0.8478 | -0.40% | |
| 000870 | 1.354 | 1.667 | -0.38% | |
| 001044 | 2.462 | 2.532 | -0.40% | |
| 002550 | 1.044 | 1.3855 | -0.07% | |
| 003056 | 1.0637 | 1.319 | -0.07% | |
| 004486 | 1.0382 | 1.1798 | -0.07% | |
| 005303 | 1.7384 | 1.7384 | -0.40% | |
| 005612 | 1.8127 | 1.8127 | -0.40% | |
| 007022 | 1.0212 | 1.1789 | -0.07% | |
| 007529 | 1.1095 | 1.1716 | -0.07% | |
| 007696 | 100.8981 | 114.5681 | 0.01% | |
| 007815 | 1.5641 | 1.5641 | -0.40% | |
| 007895 | 1.2587 | 1.2587 | -0.38% | |
| 007986 | 1.029 | 1.1669 | -0.07% | |
| 009387 | 1.2149 | 1.2149 | -0.38% | |
| 009772 | 1.0439 | 1.1633 | -0.07% | |
| 009795 | 0.7084 | 0.7084 | -0.38% | |
| 010041 | 1.099 | 1.099 | -0.38% | |
| 010042 | 1.0572 | 1.0572 | -0.38% | |
| 010438 | 0.7126 | 0.7126 | -0.38% | |
| 011035 | 1.2507 | 1.2507 | -0.40% | |
| 011036 | 1.2453 | 1.2453 | -0.40% | |
| 011247 | 0.607 | 0.607 | -0.38% | |
| 011626 | 0.7964 | 0.7964 | -0.38% | |
| 011628 | 1.0511 | 1.1352 | -0.07% | |
| 011806 | 0.8297 | 0.8297 | -0.38% | |
| 011842 | 0.8829 | 0.8829 | -0.38% | |
| 012226 | 1.0064 | 1.0064 | -0.38% | |
| 012466 | 0.5833 | 0.5833 | -0.38% | |
| 012534 | 1.0843 | 1.0843 | -0.38% | |
| 012616 | 1.459 | 1.588 | -0.38% | |
| 012773 | 1.0535 | 1.166 | -0.07% | |
| 012958 | 1.1095 | 1.1095 | -0.07% | |
| 013630 | 1.0212 | 1.0212 | -0.38% | |
| 013738 | 1.0901 | 1.0901 | -0.07% | |
| 014270 | 0.9759 | 0.9759 | -0.38% | |
| 014292 | 0.9337 | 0.9337 | -0.38% | |
| 014307 | 0.7033 | 0.7033 | -0.38% | |
| 014853 | 1.1383 | 1.1383 | -0.38% | |
| 016511 | 1.0598 | 1.1078 | -0.07% | |
| 017056 | 1.0909 | 1.0909 | -0.40% | |
| 017113 | 0.6735 | 0.6735 | -0.38% | |
| 017129 | 1.0362 | 1.0925 | -0.07% | |
| 017527 | 1.4045 | 1.4045 | -0.40% | |
| 017744 | 1.3204 | 1.3204 | -0.40% | |
| 018169 | 1.0169 | 1.0719 | -0.07% | |
| 018244 | 1.6908 | 1.6908 | -0.38% | |
| 018402 | 1.6833 | 1.6833 | -0.38% | |
| 018434 | 1.1731 | 1.1731 | -0.38% | |
| 018564 | 1.3293 | 1.3293 | -0.40% | |
| 018636 | 1.1187 | 1.1187 | -0.38% | |
| 019306 | 2.135 | 2.135 | -0.40% | |
| 019594 | 1.0615 | 1.0615 | -0.07% | |
| 019715 | 1.0625 | 1.0625 | -0.07% | |
| 020508 | 1.2878 | 1.462 | -0.07% | |
| 021348 | 1.0034 | 1.0234 | -0.07% | |
| 021880 | 0.5876 | 0.5876 | -0.40% | |
| 022453 | 1.1882 | 1.202 | -0.40% | |
| 022890 | 1.2343 | 1.2343 | -0.40% | |
| 022915 | 2.1836 | 2.1836 | -0.40% | |
| 024433 | 1.4536 | 1.4536 | -0.38% | |
| 025311 | 1.0213 | 1.0213 | -0.40% | |
| 070009 | 1.0535 | 1.6223 | -0.07% | |
| 159373 | 1.6328 | 1.6328 | -0.40% | |
| 159389 | 1.4092 | 1.4092 | -0.40% | |
| 159918 | 2.39 | 2.39 | -0.40% | |
| 160706 | 1.2158 | 3.35 | -0.40% | |
| 160724 | 1.125 | 1.5026 | -0.40% | |
| 160726 | 1.0406 | 1.6806 | -0.38% | |
| 501091 | 0.9738 | 0.9738 | -0.38% | |
| 515860 | 1.6882 | 1.6882 | -0.40% | |
| 520670 | 0.9477 | 0.9477 | -0.40% | |
| 562850 | 1.2464 | 1.2464 | -0.40% | |
| 588200 | 2.3381 | 2.3381 | -0.40% | |
| 588850 | 1.3681 | 1.3681 | -0.40% | |
| 023716 | 1.0162 | 1.0433 | -0.07% | |
| 000005 | 1.0202 | 1.5555 | -0.07% | |
| 000082 | 2.157 | 2.992 | -0.40% | |
| 000116 | 1.0079 | 1.5615 | -0.07% | |
| 000711 | 2.059 | 2.059 | -0.40% | |
| 000985 | 1.602 | 1.602 | -0.40% | |
| 001756 | 1.233 | 1.699 | -0.38% | |
| 001758 | 1.792 | 1.792 | -0.38% | |
| 002168 | 3.112 | 3.112 | -0.40% | |
| 002211 | 0.8428 | 1.2306 | -0.38% | |
| 003187 | 1.3873 | 1.4447 | -0.38% | |
| 003461 | 1.1934 | 1.3224 | -0.07% | |
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| 010275 | 0.6894 | 0.6894 | -0.38% | |
| 010276 | 0.6756 | 0.6756 | -0.38% | |
| 010362 | 0.708 | 0.708 | -0.40% | |
| 011168 | 1.1782 | 1.1782 | -0.07% | |
| 011644 | 0.8879 | 0.8879 | -0.38% | |
| 011805 | 0.844 | 0.844 | -0.38% | |
| 012068 | 1.0501 | 1.0501 | -0.38% | |
| 012852 | 0.8978 | 0.8978 | -0.38% | |
| 013316 | 1.0131 | 1.0131 | -0.40% | |
| 013624 | 1.2971 | 1.2971 | -0.38% | |
| 014605 | 0.7153 | 0.7153 | -0.40% | |
| 016134 | 1.0132 | 1.0132 | -0.40% | |
| 017037 | 0.9124 | 0.9124 | -0.38% | |
| 017717 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 018171 | 1.0612 | 1.0612 | -0.07% | |
| 018273 | 1.0758 | 1.0758 | -0.07% | |
| 018465 | 1.0727 | 1.0727 | -0.38% | |
| 018466 | 1.0643 | 1.0643 | -0.38% | |
| 018562 | 1.0797 | 1.0797 | -0.07% | |
| 018635 | 1.1272 | 1.1272 | -0.38% | |
| 019048 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 019716 | 1.0598 | 1.0598 | -0.07% | |
| 020259 | 1.0367 | 1.0367 | -0.07% | |
| 020858 | 1.0991 | 1.0991 | -0.07% | |
| 021401 | 1.0988 | 1.0988 | -0.07% | |
| 021800 | 1.1927 | 1.1927 | -0.40% | |
| 021861 | 0.7649 | 0.7649 | -0.40% | |
| 022057 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
| 024212 | 1.2007 | 1.2406 | -0.07% | |
| 024706 | 0.9966 | 0.9967 | -0.40% | |
| 024875 | 0.9347 | 0.9347 | -0.40% | |
| 025109 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | |
| 025312 | 1.0203 | 1.0203 | -0.40% | |
| 070018 | 1.512 | 2.46 | -0.38% | |
| 070022 | 2.628 | 3.073 | -0.38% | |
| 070030 | 2.2008 | 2.2008 | -0.40% | |
| 070038 | 1.336 | 1.5171 | -0.07% | |
| 159526 | 1.4465 | 1.4465 | -0.40% | |
| 159613 | 0.9628 | 0.9628 | -0.40% | |
| 159741 | 0.7184 | 0.7184 | -0.64% | |
| 160716 | 2.2037 | 2.2037 | -0.40% | |
| 160727 | 1.4193 | 1.4193 | -0.38% | |
| 512600 | 0.6788 | 3.394 | -0.40% | |
| 515960 | 0.8318 | 0.8318 | -0.40% | |
| 516150 | 1.81 | 1.81 | -0.40% | |
| 562870 | 1.0263 | 1.0263 | -0.40% | |
| 589300 | 1.4252 | 1.4252 | -0.40% | |
| 001039 | 2.127 | 2.127 | -0.40% | |
| 001616 | 3.108 | 3.108 | -0.40% | |
| 001755 | 1.1591 | 1.541 | -0.38% | |
| 002178 | 1.1892 | 1.4377 | -0.38% | |
| 003634 | 1.3418 | 1.3418 | -0.40% | |
| 004066 | 0.9999 | 1.3073 | -0.07% | |
| 004544 | 1.0504 | 1.2961 | -0.07% | |
| 004916 | 1.3308 | 1.4031 | -0.38% | |
| 005304 | 1.6316 | 1.6316 | -0.40% | |
| 005660 | 4.9503 | 4.9503 | -0.40% | |
| 005662 | 1.3217 | 1.3217 | -0.40% | |
| 005670 | 1.0575 | 1.2662 | -0.07% | |
| 005999 | 1.4671 | 1.4671 | -0.40% | |
| 007879 | 1.189 | 1.268 | -0.07% | |
| 008015 | 1.0403 | 1.1959 | -0.07% | |
| 008016 | 1.0382 | 1.19 | -0.07% | |
| 008154 | 0.5924 | 0.5924 | -0.40% | |
| 008779 | 1.5502 | 1.5502 | -0.40% | |
| 009773 | 1.0377 | 1.1566 | -0.07% | |
| 009869 | 1.0951 | 1.0951 | -0.38% | |
| 009870 | 1.0483 | 1.0483 | -0.38% | |
| 009910 | 0.945 | 0.945 | -0.38% | |
| 010273 | 1.0129 | 1.0129 | -0.38% | |
| 010361 | 0.7279 | 0.7279 | -0.40% | |
| 011643 | 0.9039 | 0.9039 | -0.38% | |
| 011950 | 1.1132 | 1.1147 | -0.07% | |
| 012279 | 1.1118 | 1.1118 | -0.07% | |
| 013440 | 1.1872 | 1.1872 | -0.38% | |
| 013544 | 1.0978 | 1.1191 | -0.07% | |
| 014112 | 1.068 | 1.068 | -0.38% | |
| 014216 | 1.388 | 1.388 | -0.38% | |
| 014392 | 1.0484 | 1.1161 | -0.07% | |
| 014873 | 1.11 | 1.11 | -0.38% | |
| 016322 | 1.3991 | 1.3991 | -0.38% | |
| 016367 | 0.9237 | 1.1714 | -0.07% | |
| 016510 | 1.0708 | 1.1191 | -0.07% | |
| 016568 | 1.9152 | 1.9152 | -0.38% | |
| 017057 | 1.0825 | 1.0825 | -0.40% | |
| 017147 | 1.4313 | 1.4313 | -0.38% | |
| 017443 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 017745 | 1.2981 | 1.2981 | -0.40% | |
| 018027 | 1.1312 | 1.1312 | -0.40% | |
| 018401 | 1.7064 | 1.7064 | -0.38% | |
| 019595 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 020178 | 1.1015 | 1.1015 | -0.07% | |
| 020232 | 1.9453 | 1.9453 | -0.40% | |
| 020260 | 1.0328 | 1.0328 | -0.07% | |
| 020315 | 2.3045 | 2.3045 | -0.40% | |
| 020367 | 1.1323 | 1.1323 | -0.07% | |
| 021349 | 1.0032 | 1.0232 | -0.07% | |
| 021799 | 1.1958 | 1.1958 | -0.40% | |
| 021820 | 1.1525 | 1.1525 | -0.38% | |
| 021867 | 1.0156 | 1.0156 | -0.40% | |
| 023967 | 2.454 | 2.454 | -0.40% | |
| 024034 | 1.3353 | 1.3453 | -0.40% | |
| 024575 | 1.116 | 1.1193 | -0.40% | |
| 024700 | 0.8091 | 0.8091 | -0.40% | |
| 024701 | 0.8083 | 0.8083 | -0.40% | |
| 070006 | 6.006 | 6.546 | -0.38% | |
| 070023 | 2.3309 | 2.3309 | -0.40% | |
| 070039 | 1.6748 | 1.6748 | -0.40% | |
| 515680 | 1.6227 | 1.6227 | -0.40% | |
| 562860 | 0.6816 | 0.6816 | -0.40% | |
| 016798 | 1.0854 | 1.0854 | -0.07% | |
| 000176 | 1.7645 | 1.7645 | -0.40% | |
| 001759 | 1.917 | 1.917 | -0.38% | |
| 001760 | 1.231 | 1.231 | -0.38% | |
| 003053 | 2.026 | 2.026 | -0.40% | |
| 003299 | 2.518 | 2.518 | -0.40% | |
| 004030 | 1.0605 | 1.2777 | -0.07% | |
| 004355 | 2.1282 | 5.2974 | -0.38% | |
| 005998 | 1.4176 | 1.4176 | -0.40% | |
| 006603 | 1.9626 | 1.9626 | -0.40% | |
| 006797 | 1.1504 | 1.2269 | -0.07% | |
| 006798 | 1.1427 | 1.2089 | -0.07% | |
| 006803 | 1.5096 | 1.5096 | -0.40% | |
| 007589 | 1.0193 | 1.2129 | -0.07% | |
| 008958 | 1.0006 | 1.0006 | -0.40% | |
| 009126 | 1.5781 | 1.5781 | -0.40% | |
| 009137 | 1.0353 | 1.0353 | -0.38% | |
| 009643 | 1.011 | 1.2011 | -0.07% | |
| 010186 | 0.7068 | 0.7068 | -0.38% | |
| 011627 | 0.7666 | 0.7666 | -0.38% | |
| 013412 | 1.1205 | 1.1205 | -0.07% | |
| 013439 | 1.2149 | 1.2149 | -0.38% | |
| 013528 | 0.9761 | 0.9761 | -0.40% | |
| 014269 | 1.0002 | 1.0002 | -0.38% | |
| 014855 | 1.9698 | 1.9698 | -0.40% | |
| 015336 | 1.2996 | 1.2996 | -0.40% | |
| 015337 | 1.2874 | 1.2874 | -0.40% | |
| 015404 | 1.1018 | 1.1018 | -0.07% | |
| 015468 | 0.6103 | 0.6103 | -0.40% | |
| 015861 | 1.0722 | 1.0722 | -0.38% | |
| 016135 | 1.473 | 1.473 | -0.38% | |
| 017488 | 2.3805 | 2.3805 | -0.40% | |
| 017489 | 2.3381 | 2.3381 | -0.40% | |
| 017528 | 1.3938 | 1.3938 | -0.40% | |
| 018860 | 1.0516 | 1.0516 | -0.38% | |
| 019072 | 2.1509 | 2.1509 | -0.40% | |
| 019393 | 1.8365 | 1.8365 | -0.38% | |
| 020766 | 1.4185 | 1.4185 | -0.40% | |
| 021061 | 1.1765 | 1.1765 | -0.40% | |
| 021215 | 1.3025 | 1.3025 | -0.40% | |
| 021628 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | |
| 022101 | 1.0442 | 1.0764 | -0.07% | |
| 022496 | 1.1566 | 1.1602 | -0.38% | |
| 023718 | 1.0462 | 1.0648 | -0.07% | |
| 023947 | 2.2702 | 2.2702 | -0.40% | |
| 024434 | 1.4496 | 1.4496 | -0.38% | |
| 024574 | 1.1172 | 1.1205 | -0.40% | |
| 024620 | 0.9734 | 0.9734 | -0.40% | |
| 024874 | 0.9353 | 0.9353 | -0.40% | |
| 070003 | 1.7457 | 4.4575 | -0.38% | |
| 070005 | 1.2882 | 2.5991 | -0.07% | |
| 070015 | 1.318 | 2.083 | -0.07% | |
| 070016 | 1.306 | 2.018 | -0.07% | |
| 070027 | 3.414 | 4.173 | -0.38% | |
| 070037 | 1.3798 | 1.5674 | -0.07% | |
| 159557 | 1.516 | 1.516 | -0.64% | |
| 159875 | 0.6807 | 0.6807 | -0.40% | |
| 159910 | 2.382 | 2.382 | -0.40% | |
| 160717 | 0.7907 | 0.7907 | -0.64% | |
| 160722 | 1.7533 | 1.7777 | -0.38% | |
| 501189 | 1.0317 | 1.0317 | -0.38% | |
| 501311 | 1.1289 | 1.1289 | -0.40% | |
| 512750 | 1.5068 | 1.5068 | -0.40% | |
| 520960 | 0.9669 | 0.9669 | -0.40% | |
| 562820 | 2.2675 | 2.2675 | -0.40% | |
| 562890 | 1.3441 | 1.3441 | -0.40% | |
| 588700 | 1.0594 | 1.0594 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 161,247.18 | 94.69 |
| 2 | 债券及货币 | 9,635.57 | 05.66 |
| 3 | 现金 | 936.29 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 136.34 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601138 | 工业富联 | 202.72 | 13,381.55 | 7.86% | -6.95 |
| 688041 | 海光信息 | 47.35 | 11,961.27 | 7.02% | -3.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 89.39 | 10,659.76 | 6.26% | -3.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 08.04 | 10,654.19 | 6.26% | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 20.76 | 9,392.35 | 5.52% | 5.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 127.80 | 9,281.80 | 5.45% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 41.69 | 8,892.48 | 5.22% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.73 | 8,368.29 | 4.91% | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 43.16 | 6,681.26 | 3.92% | 0.00 |
| 600536 | 中国软件 | 127.64 | 6,349.94 | 3.73% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 44.80(万张) | 4,535.67(万元) | 2.66(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 24.20(万张) | 2,424.79(万元) | 1.42(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 08.65(万张) | 872.09(万元) | 0.51(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 07.20(万张) | 724.57(万元) | 0.43(%) |
| 5 | 118005 | 天奈转债 | 01.15(万张) | 142.17(万元) | 0.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 53.47% | 47.47% | 5.09% | 0.0% | -6.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.51% | -2.11% | 50.3% | 53.11% | 47.47% | 16.07% | 0.0% | -27.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.97 | 1.29 | 1.15 |
| 夏普比率 | 132.12 | 68.78 | -30.44 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.03 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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