基金代码020858 | 基金经理高群山 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债,下同)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金(以下统称为“股票ETF”)、衍生工具(国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
高群山先生:博士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师,兴业证券股份有限公司研究所首席分析师,天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理,兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2019年3月20日至2021年1月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理,2020年1月20日至2022年3月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理、2024年1月23日至今任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实多益债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实稳福混合A | 混合型 | 2022-09-22 至 今 | 1.6 | -4.59% | -20.83% |
兴全恒鑫债券A | 债券型 | 2019-12-20 至 2022-03-14 | 2.2 | 21.36% | 7.85% |
兴全恒鑫债券C | 债券型 | 2019-12-20 至 2022-03-14 | 2.2 | 20.33% | 7.85% |
嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型 | 2023-11-11 至 今 | 0.5 | 0.00% | -3.05% |
嘉实多利收益债券A | 债券型,分级基金 | 2022-07-19 至 今 | 1.8 | -5.92% | 2.55% |
兴全恒裕债券A | 债券型 | 2019-03-20 至 2021-01-21 | 1.8 | 4.63% | 8.92% |
嘉实双利债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | -3.43% | 2.92% |
嘉实双利债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | -3.69% | 2.92% |
嘉实多益债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实稳福混合C | 混合型 | 2022-09-22 至 今 | 1.6 | -5.11% | -20.83% |
嘉实多利收益债券C | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | -6.56% | 2.21% |
嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型 | 2023-11-11 至 今 | 0.5 | 0.00% | -3.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高群山 | 2024-03-26 至 今 | 0年1个月零2天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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