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嘉实品质优选股票C  010362
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股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理洪流
申购费率0.0%
基金规模28.22亿  (2022-06-30)
0.4792
0.4792
-52.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.58% -0.03% 2607/4048
最近一月 -4.22% 0.03% 3864/3980
最近三月 7.88% 0.25% 3580/3867
最近一年 -6.2% 0.07% 2870/3296
(2024-11-20)
基金代码010362 基金经理洪流 最新份额10,133.5万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模28.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模40.91亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.4786 0.4786 -0.13%
2024-11-20 0.4792 0.4792 0.23%
2024-11-19 0.4781 0.4781 1.34%
2024-11-18 0.4718 0.4718 -0.74%
2024-11-15 0.4753 0.4753 -2.26%
2024-11-14 0.4863 0.4863 -2.33%
2024-11-13 0.4979 0.4979 0.38%
2024-11-12 0.496 0.496 -1.23%
2024-11-11 0.5022 0.5022 0.00%
2024-11-8 0.5022 0.5022 -1.10%
2024-11-7 0.5078 0.5078 1.48%
2024-11-6 0.5004 0.5004 -1.32%
2024-11-5 0.5071 0.5071 2.09%
2024-11-4 0.4967 0.4967 1.10%
2024-11-1 0.4913 0.4913 0.61%
2024-10-31 0.4883 0.4883 -0.39%
2024-10-30 0.4902 0.4902 -0.83%
2024-10-29 0.4943 0.4943 -0.82%
2024-10-28 0.4984 0.4984 -0.62%
2024-10-25 0.5015 0.5015 1.01%

洪流先生:上海财经大学金融学硕士,具有多年从业经验。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2023年1月19日任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2021年2月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月16日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理、2021年5月25日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理、2021年12月6日至今任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月20日至今任嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
嘉实品质优选股票C  2021-03-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰强化收益A类债券型2016-07-07 至 2019-01-31 2.68.50% 6.04% 
嘉实品质优选股票A股票型2021-03-16 至 今 3.7-56.66% -31.15% 
嘉实竞争力优选混合C混合型2021-01-21 至 今 3.8-64.05% -26.56% 
嘉实多元债券B债券型2019-08-01 至 今 5.322.24% 15.36% 
嘉实瑞虹三年定期混合混合型,LOF型2019-08-01 至 今 5.3-27.11% 14.87% 
圆信永丰双利A混合型2014-10-14 至 2019-01-31 4.3108.06% 26.16% 
圆信永丰强化收益C类债券型2016-07-07 至 2019-01-31 2.67.45% 6.03% 
圆信永丰双利优选混合混合型2017-11-06 至 2019-01-31 1.2-7.20% -11.79% 
嘉实阿尔法优选混合C混合型2021-02-18 至 今 3.8-57.40% -23.00% 
圆信永丰优加生活股票型2015-10-08 至 2019-01-31 3.325.20% -14.25% 
圆信永丰多策略混合型2017-02-17 至 2019-01-31 2.0-5.56% -5.01% 
嘉实品质优选股票C股票型2021-03-16 至 今 3.7-57.36% -31.15% 
嘉实竞争力优选混合A混合型2021-01-21 至 今 3.8-63.63% -26.56% 
嘉实欣荣混合(LOF)C混合型2023-01-20 至 今 1.8-34.23% -22.66% 
圆信汇利混合型,LOF型2017-11-01 至 2019-01-31 1.2-14.33% -10.86% 
嘉实欣荣混合(LOF)A混合型,LOF型2019-12-06 至 今 5.0-27.52% 2.97% 
嘉实兴锐优选一年持有期混合C混合型2021-08-31 至 今 3.2-44.26% -30.35% 
圆信永丰双利C混合型2014-10-14 至 2019-01-31 4.397.53% 26.19% 
嘉实兴锐优选一年持有期混合A混合型2021-08-31 至 今 3.2-43.53% -30.35% 
嘉实价值成长混合混合型2019-08-23 至 今 5.3-19.39% 13.35% 
嘉实阿尔法优选混合A混合型2021-02-18 至 今 3.8-56.90% -23.00% 
嘉实策略混合混合型2019-09-28 至 今 5.2-7.04% 15.85% 
嘉实多元债券A债券型2019-08-01 至 今 5.323.87% 15.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪流2021-03-16 至 今3年8个月零6天-57.36-31.15
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000985 1.457 1.457 0.82%
001616 2.226 2.226 0.82%
001878 2.126 2.194 0.82%
004066 1.0093 1.2867 0.05%
004477 1.4127 1.4627 0.68%
005089 0.832 0.832 0.68%
005167 0.9992 0.9992 0.68%
005998 1.3074 1.3074 0.82%
006450 1.0282 1.2095 0.05%
006841 1.0293 1.1983 0.05%
007133 0.9015 0.9015 0.82%
008015 1.044 1.1717 0.05%
008154 0.548 0.548 0.82%
009138 1.1453 1.1453 0.68%
009294 1.0417 1.151 0.05%
009643 1.0107 1.1774 0.05%
010186 0.6017 0.6017 0.68%
010273 0.867 0.867 0.68%
010362 0.4792 0.4792 0.82%
011628 1.058 1.1091 0.05%
012226 0.8182 0.8182 0.68%
012280 1.085 1.085 0.05%
012344 0.9238 0.9238 0.68%
012534 0.9327 0.9327 0.68%
012958 1.0911 1.0911 0.05%
013544 1.0781 1.0994 0.05%
014270 0.8784 0.8784 0.68%
014873 0.836 0.836 0.68%
016264 1.079 1.079 0.68%
016510 1.0652 1.0813 0.05%
016581 1.3142 1.3142 0.18%
016824 1.0145 1.0145 0.68%
016825 1.0087 1.0087 0.68%
017056 1.0819 1.0819 0.82%
017443 1.0586 1.0586 0.05%
018170 1.0516 1.0516 0.05%
018332 0.9018 0.9018 0.68%
019075 1.0692 1.0692 0.00%
019279 0.9949 0.9949 0.82%
019782 1.2638 1.2638 0.68%
020766 1.1804 1.1804 0.82%
021862 1.5087 1.5087 0.82%
021870 1.236 1.236 0.82%
070003 1.4987 3.9374 0.68%
070005 1.2544 2.5088 0.05%
070021 2.153 2.153 0.68%
070039 1.3512 1.3512 0.82%
159502 1.0125 1.0125 0.00%
159910 2.1737 2.1737 0.82%
159918 1.9178 1.9178 0.82%
159922 6.3125 1.9777 0.82%
160726 0.9365 1.5765 0.68%
501189 0.9568 0.9568 0.68%
512600 0.7153 3.5765 0.82%
515300 1.4065 1.6094 0.82%
013527 0.7554 0.7554 0.82%
000116 1.0088 1.5255 0.05%
000989 1.967 1.967 0.00%
002222 1.5277 1.6385 0.68%
002550 1.0353 1.3566 0.05%
003187 1.328 1.3854 0.68%
003880 1.0531 1.0949 0.05%
005156 1.1794 1.1794 0.00%
005157 1.1217 1.1217 0.00%
005662 1.1531 1.1531 0.82%
005727 1.0662 1.0662 0.82%
006803 1.0145 1.0145 0.82%
007343 2.2739 2.2739 0.68%
007529 1.1014 1.1464 0.05%
007606 1.3671 1.4794 0.82%
007716 1.0459 1.1612 0.05%
007895 0.9125 0.9125 0.68%
008620 1.0309 1.1242 0.05%
009089 1.154 1.32 0.05%
009179 1.0616 1.0616 0.82%
009599 1.0437 1.1485 0.05%
010190 0.9831 1.081 0.68%
010361 0.4894 0.4894 0.82%
011841 0.6417 0.6417 0.68%
012067 0.855 0.855 0.68%
012068 0.8384 0.8384 0.68%
012225 0.835 0.835 0.68%
013440 0.8829 0.8829 0.68%
013630 0.782 0.782 0.68%
013996 1.049 1.049 0.68%
014292 0.7165 0.7165 0.68%
014854 1.2959 1.2959 0.82%
015336 0.9271 0.9271 0.82%
015468 0.6225 0.6225 0.82%
017057 1.0765 1.0765 0.82%
017147 0.9757 0.9757 0.68%
017744 0.7966 0.7966 0.82%
018272 1.0331 1.0331 0.05%
018333 0.897 0.897 0.68%
018401 1.2208 1.2208 0.68%
018635 1.0314 1.0314 0.68%
019049 1.0312 1.0312 0.05%
020259 1.011 1.011 0.05%
020260 1.0097 1.0097 0.05%
020767 1.1799 1.1799 0.82%
021215 1.1506 1.1506 0.82%
021628 1.0123 1.0123 0.05%
022240 1.0086 1.0194 0.05%
070017 1.165 2.036 0.68%
070020 1.141 1.73 0.05%
070026 1.2786 1.6314 0.05%
070037 1.3447 1.5323 0.05%
070038 1.3077 1.4888 0.05%
159535 1.0818 1.0818 0.82%
159661 1.1507 1.1507 0.82%
159683 0.9681 0.9681 0.82%
159695 1.2214 1.2214 0.82%
160706 1.0414 3.1606 0.82%
588200 1.4512 1.4512 0.82%
000342 1.224 1.492 0.00%
000990 1.967 1.967 0.00%
001756 1.122 1.588 0.68%
002211 0.7279 1.1157 0.68%
002212 1.087 1.16 0.68%
002548 1.0361 1.3295 0.05%
003292 1.114 1.114 0.68%
003459 1.3634 1.3634 0.05%
004030 1.0418 1.259 0.05%
004486 0.9145 1.0561 0.05%
005088 0.8685 0.8685 0.68%
005660 2.8002 2.8002 0.82%
005661 2.7191 2.7191 0.82%
007021 1.0252 1.1685 0.05%
007589 1.011 1.1786 0.05%
007816 1.0729 1.0729 0.82%
008150 0.6347 0.6347 0.68%
008338 1.0152 1.1446 0.05%
008648 1.0163 1.1533 0.05%
009650 1.3165 1.3165 0.68%
009772 1.0536 1.1408 0.05%
009819 0.9429 0.9429 0.68%
010274 0.8535 0.8535 0.68%
011516 1.0402 1.0402 0.68%
011924 0.6198 0.6198 0.68%
011925 0.6101 0.6101 0.68%
012619 0.7522 0.7522 0.82%
012853 0.6449 0.6449 0.68%
013995 1.0605 1.0605 0.68%
014216 1.375 1.375 0.68%
014602 0.5996 0.5996 0.82%
015337 0.9209 0.9209 0.82%
015861 1.0557 1.0557 0.68%
016168 1.8964 1.8964 0.68%
016566 0.6751 0.6751 0.82%
016567 0.6715 0.6715 0.82%
016570 1.019 1.019 0.68%
016738 0.9322 0.9322 0.00%
017074 0.7513 0.7513 0.82%
017087 0.9013 0.9013 0.68%
017129 1.0301 1.0697 0.05%
017431 0.8766 0.8766 0.00%
017717 1.0308 1.0308 0.05%
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159638 0.8313 0.8313 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票130,529.5691.33
2债券及货币9,360.5106.55
3现金7,297.1305.11
4其他资产3,389.6202.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台05.389,412.286.59%-1.41  
00700腾讯控股22.459,001.016.30%9.97  
601899紫金矿业437.367,933.775.55%-25.74  
300750宁德时代28.727,235.365.06%9.19  
000333美的集团92.547,038.594.92%10.63  
600989宝丰能源388.576,741.694.72%126.88  
002422科伦药业180.575,778.114.04%69.55  
00941中国移动81.655,408.213.78%14.60  
000425徐工机械595.754,628.983.24%243.53  
603979金诚信92.594,635.083.24%27.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1512.90(万张)1,293.27(万元)0.90(%)  
201974024国债0906.50(万张)655.09(万元)0.46(%)  
3118005天奈转债01.15(万张)115.02(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
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认/申购金额 万元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%-6.2%-19.8%0.0%-18.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.22%
7.88%
2.02%
0.36%
-6.2%
-48.45%
0.0%
-52.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.94
0.97
夏普比率
-28.60
-67.51
-106.77
特雷诺指数
-0.01
-0.04
-0.06
詹森指数
-0.15
-0.19
-0.17
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