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九泰盈泰量化A  011224
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股票型基金
基金公司
基金经理李响
申购费率
基金规模0.83亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.49% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码011224 基金经理李响 最新份额3,755.77万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-18 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过量化模型,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票),债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 0.7577 0.7577 0.22%
2024-5-9 0.756 0.756 0.83%
2024-5-8 0.7498 0.7498 -0.56%
2024-5-7 0.754 0.754 -0.05%
2024-5-6 0.7544 0.7544 1.04%
2024-4-30 0.7466 0.7466 -0.84%
2024-4-29 0.7529 0.7529 0.80%
2024-4-26 0.7469 0.7469 1.49%
2024-4-25 0.7359 0.7359 -0.16%
2024-4-24 0.7371 0.7371 1.01%
2024-4-23 0.7297 0.7297 -1.51%
2024-4-22 0.7409 0.7409 -1.41%
2024-4-19 0.7515 0.7515 -0.48%
2024-4-18 0.7551 0.7551 0.16%
2024-4-17 0.7539 0.7539 1.70%
2024-4-16 0.7413 0.7413 -0.91%
2024-4-15 0.7481 0.7481 2.76%
2024-4-12 0.728 0.728 -0.15%
2024-4-11 0.7291 0.7291 0.50%
2024-4-10 0.7255 0.7255 -0.73%

李响先生:中国籍,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,曾任绝对收益部投资经理,九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年6月1日至2021年12月15日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年6月1日至2022年1月18日)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月7日至2022年1月19日)、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年5月19日至2022年6月2日)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至2022年6月21日)、九泰久安量化股票型证券投资基金(2021年7月2日至2022年8月25日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至2022年9月23日)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2021年10月12日至2022年10月20日)的基金经理。现任天元量化投资部基金经理,九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(2021年4月28日至今)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(2021年8月12日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(2023年9月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
九泰盈泰量化A  2023-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
九泰天奕量化价值混合A混合型2023-09-28 至 今 0.6-7.61% -13.59% 
九泰久远量化驱动股票A股票型2020-06-01 至 2021-11-03 1.412.99% 39.10% 
九泰久安量化股票C股票型2021-05-28 至 2022-08-05 1.2-10.79% -11.07% 
九泰久慧混合A混合型2021-03-05 至 2022-06-02 1.2-6.75% -7.56% 
九泰久慧混合A混合型2023-09-28 至 今 0.6-4.69% -13.59% 
九泰天奕量化价值混合C混合型2023-09-28 至 今 0.6-7.00% -13.59% 
九泰天富改革混合C混合型2021-01-07 至 2022-01-19 1.011.24% 0.44% 
九泰盈泰量化A股票型2023-09-28 至 今 0.6-9.53% -15.95% 
九泰天富改革混合A混合型2021-01-07 至 2022-01-19 1.011.64% 0.45% 
九泰鸿祥服务升级混合混合型2019-12-25 至 2022-06-01 2.49.86% 37.21% 
九泰量化新兴产业混合混合型2021-03-19 至 今 3.2-51.26% -25.95% 
九泰久慧混合C混合型2021-03-05 至 2022-06-02 1.2-6.86% -7.55% 
九泰久慧混合C混合型2023-09-28 至 今 0.6-4.73% -13.59% 
九泰天利量化股票A股票型2021-07-02 至 2022-10-20 1.3-18.85% -18.05% 
九泰天利量化股票A股票型2023-09-28 至 今 0.6-11.10% -15.95% 
九泰久兴灵活配置混合混合型2019-12-25 至 2022-04-15 2.348.75% 35.13% 
九泰天辰量化新动力股票股票型2020-06-01 至 2021-12-08 1.538.92% 43.86% 
九泰天兴量化智选股票A股票型2021-06-07 至 今 2.9-27.08% -34.04% 
九泰久远量化驱动股票C股票型2020-06-01 至 2021-11-03 1.411.72% 39.10% 
九泰天兴量化智选股票C股票型2021-06-07 至 今 2.9-27.26% -34.04% 
九泰久安量化股票A股票型2021-05-28 至 2022-08-05 1.2-9.99% -11.07% 
九泰盈泰量化C股票型2023-09-28 至 今 0.6-9.72% -15.95% 
九泰天利量化股票C股票型2021-07-02 至 2022-10-20 1.3-19.27% -18.04% 
九泰天利量化股票C股票型2023-09-28 至 今 0.6-11.26% -15.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2023-09-28 至 今0年-5个月零15天-9.53-15.95
张鹏程2021-06-16 至 2023-09-282年3个月零12天-25.48-21.17
基本信息
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-03资产管理规模38.31 亿元
公司股东昆吾九鼎投资管理有限公司  九州证券股份有限公司  拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司  同创九鼎投资管理集团股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,622.3893.79
2债券及货币321.4406.52
3现金321.4406.52
4其他资产00.1300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.10170.293.46%0.00  
600887伊利股份05.69158.753.22%5.69  
300308中际旭创00.90140.902.86%0.90  
600016民生银行34.68140.452.85%0.02  
601766中国中车20.47139.612.83%12.08  
000338潍柴动力08.33139.032.82%-0.97  
601169北京银行23.98135.732.75%-3.48  
600000浦发银行18.97135.262.74%18.97  
600089特变电工08.80134.822.74%6.99  
601601中国太保05.86134.782.73%0.46  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。