基金公司九泰基金管理有限公司 基金经理李响 申购费率0.0% 基金规模1.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码011108 | 基金经理李响 | 最新份额6,349.21万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模1.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.18亿 | 托管费0.15% |
本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
本基金为股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.8226 | 0.8226 | -0.06% |
2024-5-15 | 0.8231 | 0.8231 | -0.77% |
2024-5-14 | 0.8295 | 0.8295 | 0.02% |
2024-5-13 | 0.8293 | 0.8293 | -0.04% |
2024-5-10 | 0.8296 | 0.8296 | -0.23% |
2024-5-9 | 0.8315 | 0.8315 | 0.98% |
2024-5-8 | 0.8234 | 0.8234 | -0.65% |
2024-5-7 | 0.8288 | 0.8288 | -0.06% |
2024-5-6 | 0.8293 | 0.8293 | 1.41% |
2024-4-30 | 0.8178 | 0.8178 | 0.02% |
2024-4-29 | 0.8176 | 0.8176 | 0.50% |
2024-4-26 | 0.8135 | 0.8135 | 1.52% |
2024-4-25 | 0.8013 | 0.8013 | -0.30% |
2024-4-24 | 0.8037 | 0.8037 | 0.97% |
2024-4-23 | 0.796 | 0.796 | -1.17% |
2024-4-22 | 0.8054 | 0.8054 | -0.86% |
2024-4-19 | 0.8124 | 0.8124 | -0.64% |
2024-4-18 | 0.8176 | 0.8176 | 0.09% |
2024-4-17 | 0.8169 | 0.8169 | 2.25% |
2024-4-16 | 0.7989 | 0.7989 | -1.58% |
李响先生:中国籍,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,曾任绝对收益部投资经理,九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年6月1日至2021年12月15日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年6月1日至2022年1月18日)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月7日至2022年1月19日)、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年5月19日至2022年6月2日)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至2022年6月21日)、九泰久安量化股票型证券投资基金(2021年7月2日至2022年8月25日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至2022年9月23日)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2021年10月12日至2022年10月20日)的基金经理。现任天元量化投资部基金经理,九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(2021年4月28日至今)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(2021年8月12日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(2023年9月28日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -7.61% | -13.59% |
九泰久远量化驱动股票A | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-11-03 | 1.4 | 12.99% | 39.10% |
九泰久安量化股票C | 股票型 | 2021-05-28 至 2022-08-05 | 1.2 | -10.79% | -11.07% |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1.2 | -6.75% | -7.56% |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -4.69% | -13.59% |
九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -7.00% | -13.59% |
九泰天富改革混合C | 混合型 | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1.0 | 11.24% | 0.44% |
九泰盈泰量化A | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -9.53% | -15.95% |
九泰天富改革混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1.0 | 11.64% | 0.45% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 混合型 | 2019-12-25 至 2022-06-01 | 2.4 | 9.86% | 37.21% |
九泰量化新兴产业混合 | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 3.2 | -51.26% | -25.95% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1.2 | -6.86% | -7.55% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -4.73% | -13.59% |
九泰天利量化股票A | 股票型 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1.3 | -18.85% | -18.05% |
九泰天利量化股票A | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -11.10% | -15.95% |
九泰久兴灵活配置混合 | 混合型 | 2019-12-25 至 2022-04-15 | 2.3 | 48.75% | 35.13% |
九泰天辰量化新动力股票 | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-12-08 | 1.5 | 38.92% | 43.86% |
九泰天兴量化智选股票A | 股票型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -27.08% | -34.04% |
九泰久远量化驱动股票C | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-11-03 | 1.4 | 11.72% | 39.10% |
九泰天兴量化智选股票C | 股票型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -27.26% | -34.04% |
九泰久安量化股票A | 股票型 | 2021-05-28 至 2022-08-05 | 1.2 | -9.99% | -11.07% |
九泰盈泰量化C | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -9.72% | -15.95% |
九泰天利量化股票C | 股票型 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1.3 | -19.27% | -18.04% |
九泰天利量化股票C | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -11.26% | -15.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李响 | 2021-06-07 至 今 | 2年11个月零10天 | -27.26 | -34.04 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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008110 | 1.0496 | 1.0496 | -0.49% | |
008137 | 0.9909 | 0.9909 | -0.49% | |
010121 | 0.6483 | 0.6483 | -0.78% | |
013600 | 1.128 | 1.432 | -0.49% | |
168103 | 1.112 | 1.112 | -0.49% | |
009043 | 0.9294 | 0.9294 | -0.78% | |
168105 | 1.1339 | 1.1339 | -0.49% | |
001305 | 0.914 | 0.914 | -0.49% | |
001897 | 0.985 | 1.166 | -0.49% | |
002028 | 0.67 | 0.806 | -0.49% | |
008077 | 0.998 | 0.998 | -0.49% | |
008758 | 0.9472 | 1.0432 | -0.49% | |
010120 | 0.6592 | 0.6592 | -0.78% | |
011108 | 0.8231 | 0.8231 | -0.78% | |
011225 | 0.7377 | 0.7377 | -0.78% | |
168104 | 0.9212 | 1.3809 | -0.49% | |
168111 | 0.8885 | 0.8885 | -0.49% | |
004510 | 0.933 | 1.114 | -0.49% | |
009874 | 0.6543 | 0.6543 | -0.78% | |
010764 | 0.7055 | 0.7055 | -0.49% | |
011589 | 0.791 | 0.791 | -0.78% | |
168102 | 1.133 | 1.773 | -0.49% | |
011107 | 0.8254 | 0.8254 | -0.78% | |
011224 | 0.75 | 0.75 | -0.78% | |
011548 | 0.9139 | 0.9139 | -0.49% | |
000892 | 0.675 | 0.812 | -0.49% | |
001844 | 2.065 | 2.199 | -0.49% | |
016398 | 1.109 | 1.109 | -0.49% | |
001782 | 2.171 | 2.305 | -0.49% | |
008136 | 1.0407 | 1.0407 | -0.49% | |
008757 | 0.9548 | 1.0508 | -0.49% | |
011549 | 0.9108 | 0.9108 | -0.49% | |
011590 | 0.7809 | 0.7809 | -0.78% | |
009912 | 0.916 | 0.916 | -0.49% | |
011500 | 0.5406 | 0.5406 | -0.49% | |
015688 | 1.1317 | 1.1317 | -0.49% | |
016399 | 0.6453 | 0.6453 | -0.78% | |
168101 | 1.199 | 1.692 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,121.90 | 93.81 |
2 | 债券及货币 | 565.81 | 07.45 |
3 | 现金 | 565.81 | 07.45 |
4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 2.47% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 04.62 | 181.61 | 2.39% | -0.27 |
600016 | 民生银行 | 39.18 | 158.68 | 2.09% | 0.44 |
601766 | 中国中车 | 23.10 | 157.54 | 2.08% | 23.10 |
000338 | 潍柴动力 | 09.35 | 156.05 | 2.06% | -1.07 |
000100 | TCL科技 | 32.88 | 153.55 | 2.02% | -3.02 |
600000 | 浦发银行 | 21.46 | 153.00 | 2.02% | 21.46 |
601601 | 中国太保 | 06.60 | 151.80 | 2.00% | 6.35 |
601169 | 北京银行 | 26.67 | 150.95 | 1.99% | -4.57 |
600104 | 上汽集团 | 09.92 | 149.49 | 1.97% | -0.33 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.68% | -4.3% | 0.0% | 0.0% | -6.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% | 8.79% | 8.89% | 8.89% | -4.3% | 0.0% | 0.0% | -17.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.02 | 0.99 |
夏普比率 | -23.83 | -1.89 | -47.86 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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