基金代码001305 | 基金经理黄皓 | 最新份额20,280.81万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模2.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模26.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.914 | 0.914 | -0.44% |
2024-5-14 | 0.918 | 0.918 | 0.00% |
2024-5-13 | 0.918 | 0.918 | 0.44% |
2024-5-10 | 0.914 | 0.914 | 0.99% |
2024-5-9 | 0.905 | 0.905 | 1.46% |
2024-5-8 | 0.892 | 0.892 | -1.55% |
2024-5-7 | 0.906 | 0.906 | 1.00% |
2024-5-6 | 0.897 | 0.897 | 2.87% |
2024-4-30 | 0.872 | 0.872 | -0.11% |
2024-4-29 | 0.873 | 0.873 | 3.68% |
2024-4-26 | 0.842 | 0.842 | -0.71% |
2024-4-25 | 0.848 | 0.848 | 0.24% |
2024-4-24 | 0.846 | 0.846 | 1.56% |
2024-4-23 | 0.833 | 0.833 | -1.19% |
2024-4-22 | 0.843 | 0.843 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.843 | 0.843 | 1.20% |
2024-4-18 | 0.833 | 0.833 | 0.12% |
2024-4-17 | 0.832 | 0.832 | 3.10% |
2024-4-16 | 0.807 | 0.807 | -3.58% |
2024-4-15 | 0.837 | 0.837 | 1.09% |
黄皓先生:西南财经大学金融学硕士。2008年3月2009年9月,就职于国海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2009年10月至2011年11月,就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,任研究发展部研究员、基金投资部基金经理助理;2012年1月至2018年3月,就职于前海人寿保险股份有限公司,任资产管理部投资经理、权益投资室经理助理、资产管理中心权益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2018年3月加入九泰基金管理有限公司,任权益投资总监兼中正和权益投资部总经理,九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月12日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2021年12月13日至今)的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄皓 | 2021-12-13 至 今 | 2年5个月零3天 | -32.56 | -31.25 |
李响 | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1年0个月零12天 | 11.64 | 0.45 |
孟亚强 | 2016-12-26 至 2021-01-11 | 4年-12个月零16天 | 47.27 | 86.68 |
吴祖尧 | 2015-12-09 至 2018-06-05 | 2年-7个月零27天 | -30.58 | 4.57 |
黄祥斌 | 2015-12-08 至 2016-12-23 | 1年0个月零15天 | -31.03 | -5.49 |
刘开运 | 2015-07-16 至 2016-07-16 | 1年0个月零30天 | -20.11 | 1.75 |
黄敬东 | 2015-05-22 至 2015-12-08 | 0年6个月零16天 | -4.30 | -17.77 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002028 | 0.67 | 0.806 | 0.06% | |
008136 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
010120 | 0.6651 | 0.6651 | 0.01% | |
011549 | 0.9105 | 0.9105 | 0.06% | |
011589 | 0.7994 | 0.7994 | 0.01% | |
168101 | 1.21 | 1.703 | 0.06% | |
168103 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
001305 | 0.918 | 0.918 | 0.06% | |
008758 | 0.9471 | 1.0431 | 0.06% | |
011108 | 0.8295 | 0.8295 | 0.01% | |
011225 | 0.7428 | 0.7428 | 0.01% | |
016399 | 0.6529 | 0.6529 | 0.01% | |
001782 | 2.183 | 2.317 | 0.06% | |
009912 | 0.921 | 0.921 | 0.06% | |
001897 | 0.993 | 1.174 | 0.06% | |
008110 | 1.0546 | 1.0546 | 0.06% | |
011590 | 0.7892 | 0.7892 | 0.01% | |
015688 | 1.1359 | 1.1359 | 0.06% | |
168102 | 1.131 | 1.771 | 0.06% | |
008757 | 0.9547 | 1.0507 | 0.06% | |
013600 | 1.126 | 1.43 | 0.06% | |
016398 | 1.116 | 1.116 | 0.06% | |
168105 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | |
008077 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
009874 | 0.662 | 0.662 | 0.01% | |
010121 | 0.6541 | 0.6541 | 0.01% | |
011107 | 0.8318 | 0.8318 | 0.01% | |
011548 | 0.9135 | 0.9135 | 0.06% | |
168104 | 0.9296 | 1.3893 | 0.06% | |
168111 | 0.8966 | 0.8966 | 0.06% | |
000892 | 0.675 | 0.812 | 0.06% | |
004510 | 0.941 | 1.122 | 0.06% | |
010764 | 0.7103 | 0.7103 | 0.06% | |
011500 | 0.5467 | 0.5467 | 0.06% | |
001844 | 2.076 | 2.21 | 0.06% | |
008137 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
009043 | 0.9393 | 0.9393 | 0.01% | |
011224 | 0.7552 | 0.7552 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,058.88 | 94.70 |
2 | 债券及货币 | 929.60 | 05.48 |
3 | 现金 | 868.92 | 05.12 |
4 | 其他资产 | 00.29 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002438 | 江苏神通 | 146.00 | 1,642.50 | 9.69% | 6.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 53.27 | 1,613.02 | 9.51% | -4.95 |
002867 | 周大生 | 83.16 | 1,599.17 | 9.43% | -19.59 |
002938 | 鹏鼎控股 | 64.46 | 1,495.47 | 8.82% | 0.00 |
300772 | 运达股份 | 167.36 | 1,491.17 | 8.79% | 12.82 |
603228 | 景旺电子 | 74.20 | 1,468.42 | 8.66% | 4.00 |
600176 | 中国巨石 | 128.04 | 1,380.27 | 8.14% | 0.00 |
002531 | 天顺风能 | 132.56 | 1,344.15 | 7.93% | 25.00 |
002080 | 中材科技 | 78.75 | 1,211.96 | 7.15% | 0.00 |
600496 | 精工钢构 | 404.70 | 1,133.16 | 6.68% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.60(万张) | 60.67(万元) | 0.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.81% | -1.08% | -1.0% | 8.76% | -0.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87% | 16.65% | 7.24% | 7.24% | -1.08% | -2.96% | 52.24% | -8.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.39 | 1.15 |
夏普比率 | -2.49 | 8.76 | 32.62 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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