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蜂巢丰华债券A  011699
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债券型
基金公司蜂巢基金管理有限公司
基金经理金之洁
申购费率0.6%
基金规模25.2亿  (2022-06-30)
1.0463
1.1078
11.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% -0.0% 674/6470
最近一月 0.31% 0.0% 2055/6395
最近三月 0.7% 0.01% 2009/6228
最近一年 4.61% 0.04% 1142/5356
(2024-11-15)
基金代码011699 基金经理金之洁 最新份额113,640.46万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司蜂巢基金管理有限公司 最新规模25.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-08-26 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.08%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货、信用衍生品等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0463 1.1078 0.01%
2024-11-14 1.0462 1.1077 0.04%
2024-11-13 1.0458 1.1073 -0.09%
2024-11-12 1.0467 1.1082 0.12%
2024-11-11 1.0454 1.1069 0.07%
2024-11-8 1.0447 1.1062 0.02%
2024-11-7 1.0445 1.106 0.08%
2024-11-6 1.0437 1.1052 -0.03%
2024-11-5 1.044 1.1055 0.05%
2024-11-4 1.0435 1.105 0.02%
2024-11-1 1.0433 1.1048 0.07%
2024-10-31 1.0426 1.1041 0.09%
2024-10-30 1.0417 1.1032 0.00%
2024-10-29 1.0417 1.1032 0.02%
2024-10-28 1.0415 1.103 0.00%
2024-10-25 1.0415 1.103 0.05%
2024-10-24 1.041 1.1025 -0.01%
2024-10-23 1.0411 1.1026 -0.04%
2024-10-22 1.0415 1.103 -0.12%
2024-10-21 1.0428 1.1043 -0.02%

金之洁先生:美国马里兰大学金融学硕士,具有多年金融从业经验,2013年先后就职于广发银行总行金融市场部、蜂巢基金管理有限公司,长期从事固定收益领域的研究投资工作。历任广发银行机构代客交易员,利率与衍生品交易员,蜂巢基金交易主管;现任基金投资部副总监。2020年4月29日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月12日起任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月13日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年10月13日起任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月20日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理;2021年8月26日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理;2021年12月22日起任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年12月15日起任蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
蜂巢丰华债券A  2021-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
蜂巢添汇纯债C债券型2020-06-05 至 2022-05-11 1.96.35% 6.91% 
蜂巢添跃66个月定开债券债券型2020-11-26 至 今 4.012.93% 9.11% 
蜂巢添益纯债C债券型2020-10-13 至 今 4.114.69% 9.32% 
蜂巢丰吉纯债C债券型2021-11-12 至 今 3.08.02% 3.83% 
蜂巢丰吉纯债E债券型2024-01-24 至 今 0.80.19% 0.13% 
蜂巢添禧87个月定开债券型2020-08-12 至 2024-06-25 3.915.44% 9.60% 
蜂巢添益纯债E债券型2022-11-07 至 今 2.03.17% 2.15% 
蜂巢添汇纯债A债券型2020-06-05 至 2022-05-11 1.96.51% 6.91% 
蜂巢丰鑫一年定开债券型2020-04-29 至 2022-04-20 2.04.90% 5.63% 
蜂巢添益纯债A债券型2020-10-13 至 今 4.114.90% 9.31% 
蜂巢添元纯债A债券型2020-10-13 至 今 4.112.17% 9.32% 
蜂巢添元纯债C债券型2020-10-13 至 今 4.112.15% 9.32% 
蜂巢丰华债券A债券型2021-07-30 至 今 3.37.41% 4.94% 
蜂巢丰业一年定开债券型2020-04-29 至 今 4.611.37% 9.66% 
蜂巢丰远债券A债券型2021-07-20 至 2022-12-22 1.43.09% 1.86% 
蜂巢丰远债券C债券型2021-07-20 至 2022-12-22 1.42.68% 1.86% 
蜂巢上清所0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 今 0.90.50% 0.36% 
蜂巢上清所0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 今 0.90.47% 0.36% 
蜂巢丰华债券C债券型2021-07-30 至 今 3.36.75% 4.94% 
蜂巢丰吉纯债A债券型2021-11-12 至 今 3.08.64% 3.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王宏2021-11-17 至 2023-02-091年-10个月零23天3.362.23
金之洁2021-07-30 至 今3年3个月零18天7.414.94
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-05-18资产管理规模401.42 亿元
公司股东珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙)  唐煌  王志伟  杨铁军  廖新昌  王梦怡  珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙)  陈世涌  珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007676 1.0681 1.2576 -0.06%
008369 1.2012 1.2012 -0.06%
014944 1.0721 1.0721 -1.50%
015487 1.0595 1.0795 -0.06%
018276 1.4124 1.6984 -0.06%
018928 1.009 1.019 -0.06%
019985 1.1152 1.1152 -1.50%
007185 1.0418 1.2013 -0.06%
008036 1.1109 1.1639 -0.06%
016457 1.066 1.076 -0.06%
018275 1.1854 1.7034 -0.06%
020625 1.0587 1.0587 -0.06%
020697 1.0138 1.0138 -0.06%
020706 1.0671 1.0671 -0.06%
022030 1.113 1.113 -1.50%
007219 1.0515 1.1515 -0.06%
008465 1.0307 1.1677 -0.06%
008466 1.0334 1.1654 -0.06%
008566 1.701 1.838 -0.06%
008567 1.6926 1.8327 -0.06%
009252 1.028 1.1469 -0.06%
010085 1.0656 1.6436 -0.06%
015020 1.0045 1.0555 -0.06%
015929 1.0093 1.0683 -0.06%
017052 1.0212 1.0612 -0.06%
007677 1.1593 1.2758 -0.06%
008035 1.1267 1.1797 -0.06%
008568 1.0638 1.1979 -0.06%
012624 1.0194 1.1024 -0.06%
016456 1.0666 1.0766 -0.06%
018929 1.017 1.017 -0.06%
013409 1.0864 1.0864 -0.06%
014945 1.0624 1.0624 -1.50%
015019 1.0327 1.0952 -0.06%
015488 1.0526 1.0726 -0.06%
015930 1.0374 1.0624 -0.06%
019007 0.9476 0.9476 -1.50%
011699 1.0463 1.1078 -0.06%
012625 1.0517 1.0997 -0.06%
013408 1.0467 1.0947 -0.06%
017163 1.0532 1.1132 -0.06%
019986 1.1125 1.1125 -1.50%
007218 1.0702 1.1702 -0.06%
009253 1.0473 1.1463 -0.06%
010084 1.0684 1.7194 -0.06%
011700 1.0372 1.0987 -0.06%
014012 1.0614 1.1115 -0.06%
014013 1.0632 1.1032 -0.06%
018453 1.0126 1.0126 -1.50%
020131 1.0295 1.0295 -0.06%
020703 1.0128 1.0128 -0.06%
007184 1.0419 1.2014 -0.06%
008316 1.0098 1.1548 -0.06%
009254 1.0211 1.1811 -0.06%
019006 0.9523 0.9523 -1.50%
020130 1.0304 1.0304 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币136,642.94115.52
3现金307.8300.26
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10923041223农发清发12110.00(万张)11,064.22(万元)9.35(%)  
224001324附息国债13100.00(万张)10,090.92(万元)8.53(%)  
318021018国开1090.00(万张)9,779.67(万元)8.27(%)  
423020323国开0390.00(万张)9,418.43(万元)7.96(%)  
522020322国开0390.00(万张)9,310.76(万元)7.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-252024-03-270.01
22023-07-202023-07-240.015
32023-02-232023-02-270.015
42022-04-262022-04-280.0135
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.43%4.61%3.43%0.0%3.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.7%
1.07%
3.87%
4.61%
10.64%
0.0%
11.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
245.04
135.66
157.51
特雷诺指数
-0.19
-0.21
-0.25
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。