基金代码017163 | 基金经理金之洁 | 最新份额610.88万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-11-07 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0635 | 1.1035 | 0.00% |
2024-5-16 | 1.0635 | 1.1035 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0635 | 1.1035 | 0.03% |
2024-5-14 | 1.0632 | 1.1032 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.0629 | 1.1029 | 0.05% |
2024-5-10 | 1.0624 | 1.1024 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0624 | 1.1024 | 0.01% |
2024-5-8 | 1.0623 | 1.1023 | 0.03% |
2024-5-7 | 1.062 | 1.102 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0613 | 1.1013 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.0608 | 1.1008 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0604 | 1.1004 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0615 | 1.1015 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0619 | 1.1019 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0621 | 1.1021 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0624 | 1.1024 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0618 | 1.1018 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0613 | 1.1013 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0611 | 1.1011 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0607 | 1.1007 | 0.03% |
金之洁先生:美国马里兰大学金融学硕士,具有多年金融从业经验,2013年先后就职于广发银行总行金融市场部、蜂巢基金管理有限公司,长期从事固定收益领域的研究投资工作。历任广发银行机构代客交易员,利率与衍生品交易员,蜂巢基金交易主管;现任基金投资部副总监。2020年4月29日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月12日起任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月13日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年10月13日起任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月20日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理;2021年8月26日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理;2021年12月22日起任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年12月15日起任蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2020-06-05 至 2022-05-11 | 1.9 | 6.35% | 6.91% |
蜂巢添跃66个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 3.5 | 12.93% | 9.11% |
蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 14.69% | 9.32% |
蜂巢丰吉纯债C | 债券型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | 8.02% | 3.83% |
蜂巢丰吉纯债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.13% |
蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.8 | 15.44% | 9.60% |
蜂巢添益纯债E | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | 3.17% | 2.15% |
蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2020-06-05 至 2022-05-11 | 1.9 | 6.51% | 6.91% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2020-04-29 至 2022-04-20 | 2.0 | 4.90% | 5.63% |
蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 14.90% | 9.31% |
蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 12.17% | 9.32% |
蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 12.15% | 9.32% |
蜂巢丰华债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | 7.41% | 4.94% |
蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 4.1 | 11.37% | 9.66% |
蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2021-07-20 至 2022-12-22 | 1.4 | 3.09% | 1.86% |
蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2021-07-20 至 2022-12-22 | 1.4 | 2.68% | 1.86% |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.50% | 0.36% |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.47% | 0.36% |
蜂巢丰华债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | 6.75% | 4.94% |
蜂巢丰吉纯债A | 债券型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | 8.64% | 3.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金之洁 | 2022-11-07 至 今 | 1年6个月零13天 | 3.17 | 2.15 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙) 唐煌 王志伟 杨铁军 廖新昌 王梦怡 珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙) 陈世涌 珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008567 | 1.7217 | 1.7818 | 0.04% | |
015929 | 1.0281 | 1.0531 | 0.04% | |
019006 | 0.8599 | 0.8599 | 0.50% | |
020706 | 1.0636 | 1.0636 | 0.04% | |
007184 | 1.0737 | 1.1802 | 0.04% | |
008466 | 1.0431 | 1.1551 | 0.04% | |
012625 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
015020 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
015487 | 1.0483 | 1.0583 | 0.04% | |
017052 | 1.0191 | 1.0441 | 0.04% | |
018275 | 1.3369 | 1.6869 | 0.04% | |
007185 | 1.0739 | 1.1804 | 0.04% | |
008566 | 1.7298 | 1.7868 | 0.04% | |
009254 | 1.0189 | 1.1589 | 0.04% | |
013408 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | |
014012 | 1.0508 | 1.1009 | 0.04% | |
018276 | 1.3962 | 1.6822 | 0.04% | |
018453 | 1.009 | 1.009 | 0.50% | |
019985 | 1.0003 | 1.0003 | 0.50% | |
019986 | 1.0001 | 1.0001 | 0.50% | |
020130 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
007219 | 1.04 | 1.14 | 0.04% | |
008036 | 1.0739 | 1.1269 | 0.04% | |
010084 | 1.0642 | 1.7152 | 0.04% | |
010085 | 1.0619 | 1.6399 | 0.04% | |
013409 | 1.0669 | 1.0669 | 0.04% | |
016456 | 1.0442 | 1.0542 | 0.04% | |
018929 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
020625 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | |
007218 | 1.0575 | 1.1575 | 0.04% | |
007677 | 1.155 | 1.2715 | 0.04% | |
008369 | 1.1859 | 1.1859 | 0.04% | |
012624 | 1.0501 | 1.0851 | 0.04% | |
014944 | 1.0208 | 1.0208 | 0.50% | |
015019 | 1.0533 | 1.0648 | 0.04% | |
018928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
009253 | 1.0305 | 1.1295 | 0.04% | |
015930 | 1.0237 | 1.0487 | 0.04% | |
008316 | 1.009 | 1.134 | 0.04% | |
008465 | 1.0401 | 1.1571 | 0.04% | |
008568 | 1.0563 | 1.1904 | 0.04% | |
009252 | 1.0114 | 1.1303 | 0.04% | |
011700 | 1.0279 | 1.0814 | 0.04% | |
014013 | 1.0542 | 1.0942 | 0.04% | |
015488 | 1.0433 | 1.0533 | 0.04% | |
016457 | 1.0444 | 1.0544 | 0.04% | |
007676 | 1.0638 | 1.2533 | 0.04% | |
008035 | 1.0903 | 1.1433 | 0.04% | |
011699 | 1.0353 | 1.0888 | 0.04% | |
014945 | 1.0135 | 1.0135 | 0.50% | |
017163 | 1.0635 | 1.1035 | 0.04% | |
019007 | 0.8573 | 0.8573 | 0.50% | |
020131 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 198,612.18 | 126.91 |
3 | 现金 | 438.16 | 00.28 |
4 | 其他资产 | 58.00 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303068 | 23农业银行CD068 | 100.00(万张) | 9,987.64(万元) | 6.38(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 70.00(万张) | 7,287.07(万元) | 4.66(%) |
3 | 200305 | 20进出05 | 70.00(万张) | 7,084.06(万元) | 4.53(%) |
4 | 230024 | 23附息国债24 | 70.00(万张) | 7,094.44(万元) | 4.53(%) |
5 | 220403 | 22农发03 | 70.00(万张) | 7,057.71(万元) | 4.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.14% | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 1.02% | 1.55% | 1.55% | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 549.28 | 87.82 | 0.00 |
特雷诺指数 | 2.07 | -0.21 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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