| 基金代码008568 | 基金经理李磊,金之洁,廖新昌 | 最新份额45,575.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模32.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1145 | 1.2486 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1144 | 1.2485 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.1144 | 1.2485 | -0.04% |
| 2026-6-30 | 1.1149 | 1.249 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.1148 | 1.2489 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.1142 | 1.2483 | 0.04% |
| 2026-6-25 | 1.1138 | 1.2479 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.1133 | 1.2474 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.1131 | 1.2472 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.1133 | 1.2474 | 0.03% |
| 2026-6-18 | 1.113 | 1.2471 | 0.04% |
| 2026-6-17 | 1.1125 | 1.2466 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.112 | 1.2461 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.1119 | 1.246 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.1117 | 1.2458 | -0.04% |
| 2026-6-11 | 1.1122 | 1.2463 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.1125 | 1.2466 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.1126 | 1.2467 | -0.03% |
| 2026-6-8 | 1.1129 | 1.247 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.113 | 1.2471 | 0.03% |

廖新昌先生:硕士研究生,美国特许金融分析师(CFA),多年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。2019年1月30日起任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月24日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月12日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年12月26日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年3月10日起任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2019-07-23 至 今 | 7.0 | 24.42% | 15.07% |
| 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 6.8 | 15.08% | 14.39% |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2019-07-23 至 今 | 7.0 | 23.35% | 15.07% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 6.3 | 16.65% | 10.71% |
| 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 6.8 | 13.37% | 14.39% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.3 | 17.01% | 16.75% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2019-12-21 至 今 | 6.5 | 15.06% | 12.91% |
| 蜂巢卓睿混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-10-25 | 4.8 | -20.21% | 56.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.3 | 16.93% | 16.75% |
| 蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 蜂巢卓睿混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-10-25 | 4.8 | -18.51% | 56.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李磊 | 2024-06-25 至 今 | 2年0个月零10天 | ||
| 金之洁 | 2020-04-29 至 今 | 6年2个月零6天 | 11.37 | 9.66 |
| 廖新昌 | 2019-12-21 至 今 | 6年-6个月零14天 | 15.06 | 12.91 |

金之洁先生:美国马里兰大学金融学硕士,具有多年金融从业经验,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监,后先后担任基金投资部副总监、联席总监职务。2020年4月29日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年10月13日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年10月13日起任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月26日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理;2021年12月22日起任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年12月15日起任蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2025年1月9日起任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2020-06-05 至 2022-05-11 | 1.9 | 6.35% | 6.91% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 5.6 | 12.93% | 9.11% |
| 蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 5.7 | 14.69% | 9.32% |
| 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债C | 债券型 | 2021-11-12 至 今 | 4.6 | 8.02% | 3.83% |
| 蜂巢丰吉纯债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.4 | 0.19% | 0.13% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2020-08-12 至 2024-06-25 | 3.9 | 15.44% | 9.60% |
| 蜂巢添益纯债E | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.7 | 3.17% | 2.15% |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2020-06-05 至 2022-05-11 | 1.9 | 6.51% | 6.91% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2020-04-29 至 2022-04-20 | 2.0 | 4.90% | 5.63% |
| 蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 5.7 | 14.90% | 9.31% |
| 蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 5.7 | 12.17% | 9.32% |
| 蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 5.7 | 12.15% | 9.32% |
| 蜂巢丰华债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.9 | 7.41% | 4.94% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 6.2 | 11.37% | 9.66% |
| 蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2021-07-20 至 2022-12-22 | 1.4 | 3.09% | 1.86% |
| 蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2021-07-20 至 2022-12-22 | 1.4 | 2.68% | 1.86% |
| 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.6 | 0.50% | 0.36% |
| 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.6 | 0.47% | 0.36% |
| 蜂巢丰华债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.9 | 6.75% | 4.94% |
| 蜂巢丰吉纯债A | 债券型 | 2021-11-12 至 今 | 4.6 | 8.64% | 3.83% |
| 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李磊 | 2024-06-25 至 今 | 2年0个月零10天 | ||
| 金之洁 | 2020-04-29 至 今 | 6年2个月零6天 | 11.37 | 9.66 |
| 廖新昌 | 2019-12-21 至 今 | 6年-6个月零14天 | 15.06 | 12.91 |

李磊先生:上海外国语大学国际贸易学硕士。注册会计师非执业会员(CPA)。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理,2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理,2020年加入蜂巢基金管理有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,2024年6月17日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理,2024年6月25日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年1月16日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰瑞债券A | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰裕债券C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债E | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢添益纯债E | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰瑞债券C | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰华债券A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 蜂巢丰华债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 蜂巢丰裕债券A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李磊 | 2024-06-25 至 今 | 2年0个月零10天 | ||
| 金之洁 | 2020-04-29 至 今 | 6年2个月零6天 | 11.37 | 9.66 |
| 廖新昌 | 2019-12-21 至 今 | 6年-6个月零14天 | 15.06 | 12.91 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
| 公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙) 唐煌 杨铁军 珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙) 王志伟 珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙) 陈世涌 廖新昌 王梦怡 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020697 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 008316 | 1.0054 | 1.2149 | 0.02% | |
| 009253 | 1.0863 | 1.1853 | 0.02% | |
| 011700 | 1.0859 | 1.1474 | 0.02% | |
| 008035 | 1.2062 | 1.2592 | 0.02% | |
| 015020 | 1.081 | 1.132 | 0.02% | |
| 012624 | 1.0457 | 1.1287 | 0.02% | |
| 017052 | 1.0182 | 1.1072 | 0.02% | |
| 016456 | 1.0773 | 1.1223 | 0.02% | |
| 022030 | 2.0255 | 2.0255 | 0.53% | |
| 018276 | 1.1806 | 1.7366 | 0.02% | |
| 007185 | 1.087 | 1.2465 | 0.02% | |
| 008465 | 1.0288 | 1.2058 | 0.02% | |
| 008566 | 1.8061 | 1.9431 | 0.02% | |
| 015488 | 1.0907 | 1.1107 | 0.02% | |
| 019006 | 2.1688 | 2.1688 | 0.53% | |
| 018275 | 1.0974 | 1.7374 | 0.02% | |
| 009252 | 1.0095 | 1.1856 | 0.02% | |
| 010085 | 1.1322 | 1.7102 | 0.02% | |
| 008568 | 1.1145 | 1.2486 | 0.02% | |
| 015487 | 1.088 | 1.123 | 0.02% | |
| 019986 | 2.0152 | 2.0152 | 0.53% | |
| 020703 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
| 007676 | 1.1262 | 1.3157 | 0.02% | |
| 007677 | 1.1846 | 1.3386 | 0.02% | |
| 007219 | 1.0837 | 1.1837 | 0.02% | |
| 010084 | 1.1058 | 1.7868 | 0.02% | |
| 014944 | 1.1296 | 1.1296 | 0.53% | |
| 017163 | 1.0485 | 1.1485 | 0.02% | |
| 016457 | 1.1109 | 1.1209 | 0.02% | |
| 018453 | 1.0182 | 1.0182 | 0.53% | |
| 007218 | 1.0466 | 1.2066 | 0.02% | |
| 009254 | 1.0319 | 1.2569 | 0.02% | |
| 015019 | 1.0974 | 1.1779 | 0.02% | |
| 014012 | 1.1177 | 1.1678 | 0.02% | |
| 020706 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
| 007184 | 1.0564 | 1.2459 | 0.02% | |
| 008369 | 1.123 | 1.244 | 0.02% | |
| 011699 | 1.0646 | 1.1561 | 0.02% | |
| 014945 | 1.1121 | 1.1121 | 0.53% | |
| 012625 | 1.0798 | 1.1278 | 0.02% | |
| 013408 | 1.0304 | 1.1234 | 0.02% | |
| 019985 | 2.0333 | 2.0333 | 0.53% | |
| 015930 | 1.0765 | 1.1015 | 0.02% | |
| 018928 | 1.0332 | 1.0662 | 0.02% | |
| 023612 | 1.4539 | 1.4539 | 0.02% | |
| 020625 | 1.1131 | 1.1131 | 0.02% | |
| 008036 | 1.1872 | 1.2402 | 0.02% | |
| 013409 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
| 020130 | 1.0266 | 1.0746 | 0.02% | |
| 015929 | 1.0096 | 1.1106 | 0.02% | |
| 019007 | 2.1444 | 2.1444 | 0.53% | |
| 008466 | 1.0307 | 1.2027 | 0.02% | |
| 008567 | 1.5764 | 1.9305 | 0.02% | |
| 014013 | 1.1178 | 1.1578 | 0.02% | |
| 020131 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
| 018929 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 44,277.88 | 88.47 |
| 3 | 现金 | 154.80 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 40.00(万张) | 4,217.73(万元) | 8.43(%) |
| 2 | 102583159 | 25鲁宏桥MTN008(科创债) | 40.00(万张) | 4,113.77(万元) | 8.22(%) |
| 3 | 102585102 | 25滨达实业MTN001 | 40.00(万张) | 4,066.27(万元) | 8.13(%) |
| 4 | 102680122 | 26临沂投资MTN001 | 40.00(万张) | 4,068.57(万元) | 8.13(%) |
| 5 | 102401083 | 24济南高新MTN006 | 40.00(万张) | 4,059.79(万元) | 8.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0.016 |
| 2 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 0.0039 |
| 3 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0097 |
| 4 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.004 |
| 5 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 0.013 |
| 6 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.013 |
| 7 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 0.0045 |
| 8 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.022 |
| 9 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.012 |
| 10 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 0.012 |
| 11 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.009 |
| 12 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.005 |
| 13 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.32% | 2.2% | 4.01% | 3.84% | 3.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 1.41% | -0.04% | 2.15% | 2.2% | 12.54% | 20.75% | 27.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 87.94 | 58.59 | 111.01 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.09 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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