公募基金 > 基金超市 > 建信泓利一年持有期债券
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理黎颖芳,许可,吴轶
申购费率0.08%
基金规模9.78亿  (2022-06-30)
1.0882
1.0882
8.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0% 996/5938
最近一月 0.77% 0.01% 1099/5882
最近三月 3.37% 0.01% 587/5728
最近一年 3.66% 0.04% 2599/4886
(2024-11-13)
基金代码011942 基金经理黎颖芳,许可,吴轶 最新份额14,584.14万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模9.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-06-08 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模15.4亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0882 1.0882 0.08%
2024-11-12 1.0873 1.0873 -0.10%
2024-11-11 1.0884 1.0884 0.08%
2024-11-8 1.0875 1.0875 -0.13%
2024-11-7 1.0889 1.0889 0.35%
2024-11-6 1.0851 1.0851 -0.06%
2024-11-5 1.0858 1.0858 0.33%
2024-11-4 1.0822 1.0822 0.22%
2024-11-1 1.0798 1.0798 0.06%
2024-10-31 1.0791 1.0791 -0.11%
2024-10-30 1.0803 1.0803 -0.11%
2024-10-29 1.0815 1.0815 -0.15%
2024-10-28 1.0831 1.0831 -0.04%
2024-10-25 1.0835 1.0835 0.04%
2024-10-24 1.0831 1.0831 -0.18%
2024-10-23 1.085 1.085 -0.09%
2024-10-22 1.086 1.086 0.03%
2024-10-21 1.0857 1.0857 0.12%
2024-10-18 1.0844 1.0844 0.42%
2024-10-17 1.0799 1.0799 -0.10%

黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信泓利一年持有期债券  2021-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信纯债债券A债券型2012-10-13 至 今 12.160.98% 71.53% 
建信睿和纯债定期开放债券债券型2018-01-20 至 今 6.829.92% 24.09% 
建信泓利一年持有期债券债券型2021-04-30 至 今 3.52.98% 6.65% 
建信稳定增利债券C债券型2019-08-06 至 2020-12-18 1.44.20% 6.15% 
建信稳定增利债券C债券型2009-02-19 至 2011-05-11 2.221.83% 12.94% 
建信稳定增利债券A债券型2019-08-06 至 2020-12-18 1.44.77% 6.15% 
建信稳定鑫利债券C债券型2016-12-16 至 2019-08-20 2.711.66% 10.14% 
建信汇益一年持有期混合A混合型2021-09-24 至 2024-01-29 2.3-4.51% -27.37% 
建信纯债债券F债券型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
建信稳定得利债券A债券型2014-11-06 至 今 10.048.96% 40.91% 
建信睿兴纯债债券债券型2019-01-22 至 2021-01-25 2.06.45% 9.32% 
建信安心回报6个月定期开放债券C债券型2019-04-25 至 2020-05-09 1.04.68% 6.78% 
建信安心回报6个月定期开放债券C债券型2016-06-01 至 2019-01-29 2.712.45% 7.29% 
建信稳定得利债券C债券型2014-11-06 至 今 10.043.50% 40.91% 
建信睿享纯债债券A债券型2016-11-08 至 2022-09-14 5.926.61% 24.19% 
建信汇益一年持有期混合C混合型2021-09-24 至 2024-01-29 2.3-5.36% -27.37% 
建信纯债债券C债券型2012-10-13 至 今 12.154.41% 71.53% 
建信安心回报6个月定期开放债券A债券型2016-06-01 至 2019-01-29 2.713.48% 7.29% 
建信安心回报6个月定期开放债券A债券型2019-04-25 至 2020-05-09 1.05.07% 6.79% 
建信稳定丰利债券A债券型2015-11-02 至 2020-12-18 5.120.90% 17.72% 
建信恒安一年定期开放债券债券型2016-11-01 至 2022-02-25 5.321.60% 22.42% 
建信稳定鑫利债券A债券型2016-12-16 至 2019-08-20 2.712.84% 10.14% 
建信恒丰纯债债券债券型2016-11-08 至 2017-08-04 0.714.92% -0.06% 
建信稳定丰利债券C债券型2015-11-02 至 2020-12-18 5.118.60% 17.72% 
建信积极配置混合混合型2010-12-16 至 2014-01-22 3.16.90% -0.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许可2023-02-09 至 今1年9个月零5天-1.582.05
吴轶2022-09-13 至 今2年2个月零1天-0.991.94
黎颖芳2021-04-30 至 今3年6个月零15天2.986.65
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000994 1.392 1.392 0.23%
010767 1.0812 1.1362 0.00%
010768 1.4116 1.4656 0.00%
015521 0.878 0.878 0.23%
012571 1.323 1.323 -0.45%
012712 1.1818 1.1818 0.37%
014864 0.9003 0.9003 0.37%
019073 2.2764 2.2764 0.23%
020496 1.2094 1.2094 0.23%
021541 2.173 2.173 0.23%
018193 1.0568 1.0568 0.00%
020682 1.015 1.015 0.37%
005455 1.0363 1.241 0.00%
002281 2.2732 2.2732 0.23%
000478 2.6921 2.6921 0.37%
003583 1.0883 1.3133 0.00%
000547 5.031 5.031 0.23%
000756 3.193 3.193 0.37%
007094 1.063 1.223 0.00%
530014 1.1432 1.1432 0.00%
530029 1.0829 1.1279 0.00%
531020 2.845 2.845 0.00%
001825 1.6952 1.6952 0.37%
001858 2.2976 2.2976 0.23%
006500 1.0612 1.1832 0.00%
006791 1.0496 1.1956 0.00%
960029 1.072 1.365 0.00%
009208 1.2361 1.2361 0.37%
005259 1.6457 1.6457 0.37%
011189 0.8175 0.8175 0.23%
015522 0.8705 0.8705 0.23%
011970 0.8723 0.8723 0.23%
011507 1.1856 1.1856 0.37%
014782 0.8286 0.8286 0.23%
018884 1.0387 1.0387 0.00%
159763 0.552 0.552 0.37%
014200 0.7232 0.7232 0.23%
016497 1.0797 1.0797 0.00%
017194 1.4515 1.4515 0.23%
017456 1.0551 1.0551 0.00%
017789 1.102 1.152 0.00%
020905 1.0133 1.0133 0.00%
018541 1.1946 1.2496 0.23%
020569 1.0072 1.0257 0.00%
020570 1.007 1.0242 0.00%
020725 1.0181 1.0181 0.00%
020726 1.1578 1.1578 0.23%
002378 1.4597 1.4597 0.23%
004413 1.242 1.242 0.23%
510800 1.2512 1.2512 0.37%
006363 2.5479 2.5479 0.37%
000592 4.197 4.197 0.37%
530011 1.376 2.534 0.23%
530017 1.072 1.809 0.00%
530019 2.178 2.688 0.23%
530020 2.976 2.976 0.00%
530028 1.1308 1.1408 0.00%
531009 1.429 1.874 0.00%
531017 1.043 1.524 0.00%
004617 1.2453 1.4573 0.23%
007830 1.0474 1.0774 0.00%
007671 1.4345 1.4345 0.37%
007672 1.4046 1.4046 0.37%
005874 1.5708 1.5708 0.37%
005881 1.2491 1.3361 0.37%
001781 1.493 1.573 0.37%
518860 5.8182 1.3826 -0.10%
960028 2.0974 2.9654 0.23%
000876 1.381 1.501 0.00%
015516 1.0842 1.0842 0.00%
011946 1.0608 1.1178 0.00%
008064 1.1004 1.1904 0.00%
014856 1.0836 1.0836 0.00%
014199 0.7314 0.7314 0.23%
014250 1.094 1.094 0.00%
014251 1.0878 1.0878 0.00%
014380 1.6753 1.6753 0.37%
016352 1.494 1.494 0.37%
016799 1.0871 1.0871 0.00%
018455 1.062 1.062 0.23%
021930 1.6397 1.6397 0.00%
005597 2.0654 2.0654 0.23%
000056 2.195 2.195 0.23%
000105 1.093 1.533 0.00%
000208 1.212 1.392 0.00%
165313 2.685 2.685 0.23%
530018 2.2344 2.2344 0.37%
004618 1.2339 1.4459 0.23%
004683 1.5066 1.5066 0.37%
005829 1.5564 1.5564 0.37%
005873 1.6035 1.6035 0.37%
006501 1.0491 1.1581 0.00%
012413 1.1304 1.2774 0.00%
012485 1.0206 1.0206 0.23%
002585 1.0428 1.3928 0.23%
000875 1.442 1.562 0.00%
000995 1.278 1.278 0.23%
013076 1.1057 1.1057 0.00%
008022 1.1345 1.1455 0.00%
018904 1.035 1.035 0.00%
159891 0.4839 0.4839 0.37%
016362 1.0484 1.0484 0.23%
016716 1.0453 1.0453 0.00%
016800 1.085 1.085 0.00%
016064 0.83 0.83 0.23%
016267 1.0596 1.0596 0.37%
017746 1.1899 1.1899 0.37%
020906 1.015 1.015 0.00%
021579 1.0045 1.0045 0.00%
018192 1.0581 1.0581 0.00%
021951 1.063 1.063 0.00%
020536 1.0205 1.0205 0.00%
020537 1.0189 1.0189 0.00%
000207 1.24 1.45 0.00%
165309 1.673 1.673 0.37%
165311 1.637 1.788 0.00%
007026 1.0616 1.1886 0.00%
007095 1.0602 1.2172 0.00%
008923 1.0585 1.0585 0.37%
008962 1.2043 1.2043 0.23%
530005 1.363 2.3688 0.23%
530009 1.521 1.986 0.00%
530021 1.6408 1.6488 0.00%
159956 1.5103 1.5103 0.37%
159981 1.4389 1.4389 -0.10%
013170 1.015 1.1 0.00%
011969 0.8828 0.8828 0.23%
009476 0.9111 0.9111 0.37%
011793 0.8137 0.8137 0.37%
014653 0.7908 0.7908 0.23%
014781 0.8369 0.8369 0.23%
014863 2.377 2.377 0.37%
015048 1.5609 1.5609 0.37%
016035 1.0721 1.0721 0.00%
013443 1.5711 1.5711 0.37%
016715 1.0526 1.0526 0.00%
017457 1.0516 1.0516 0.00%
016269 4.16 4.16 0.37%
016282 1.363 1.793 0.23%
001166 1.016 1.016 0.37%
001304 1.2014 1.4364 0.23%
000346 1.0118 1.5603 0.00%
000347 1.0109 1.4925 0.00%
165314 1.578 1.578 0.00%
006165 1.6357 2.1671 0.37%
009033 1.4355 1.4355 -0.10%
530006 2.689 4.085 0.23%
531021 1.5701 1.5771 0.00%
007807 1.1981 1.4461 0.37%
005880 1.2692 1.3612 0.37%
008344 1.1141 1.1631 0.00%
515560 1.1696 1.1696 0.37%
002573 1.4259 1.4259 0.23%
012570 1.3167 1.3167 -0.45%
011503 0.7969 0.7969 0.23%
011506 1.2025 1.2025 0.37%
011790 0.7125 0.7125 0.23%
014857 1.0808 1.0808 0.00%
014967 3.157 3.157 0.37%
016034 1.0747 1.0747 0.00%
018903 1.0355 1.0355 0.00%
159916 5.0605 2.7571 0.37%
016268 1.0537 1.0537 0.37%
018195 1.29 1.29 0.37%
020724 1.0202 1.0202 0.00%
005375 1.0242 1.2944 0.00%
002377 1.129 1.2852 0.00%
000308 4.928 4.928 0.23%
003590 1.0793 1.2656 0.00%
512530 1.4694 1.4694 0.37%
006990 1.0593 1.1868 0.00%
008827 0.6507 0.6507 -0.10%
008828 0.64 0.64 -0.10%
008963 1.1761 1.1761 0.23%
009034 1.4113 1.4113 -0.10%
530012 3.413 3.481 0.23%
530030 1.0501 1.0501 0.00%
531028 1.1357 1.1467 0.00%
007806 1.2102 1.4712 0.37%
007699 1.02 1.1247 0.00%
005830 1.5149 1.5149 0.37%
001473 2.9985 2.9985 0.37%
001070 2.4 2.4 0.37%
011169 0.8787 0.8787 0.23%
015436 1.1286 1.3836 0.23%
013169 1.0179 1.1029 0.00%
011942 1.0882 1.0882 0.00%
011947 1.0578 1.1111 0.00%
013075 1.1127 1.1127 0.00%
014654 0.7824 0.7824 0.23%
014849 4.975 4.975 0.23%
014858 1.0832 1.0832 0.00%
018832 1.0531 1.4031 0.23%
020495 1.2121 1.2121 0.23%
159835 0.5942 0.5942 0.37%
016065 0.8231 0.8231 0.23%
017681 1.0015 1.0415 0.00%
005596 2.1353 2.1353 0.23%
005633 2.6025 2.6025 0.37%
001276 1.256 1.256 0.23%
000270 1.1605 1.7726 0.23%
165310 1.2586 2.1146 0.37%
165312 1.2581 2.4646 0.37%
008924 1.0463 1.0463 0.37%
530003 2.3809 4.3259 0.23%
530008 1.964 2.277 0.00%
530010 2.6783 2.6783 0.37%
530015 2.6041 2.6041 0.37%
530016 2.835 2.935 0.23%
001396 1.032 1.032 0.37%
001397 1.871 1.871 0.37%
009147 1.5789 1.5789 0.37%
501098 1.1507 1.1507 0.23%
012486 1.0083 1.0083 0.23%
003400 1.0624 1.273 0.00%
015517 1.0817 1.0817 0.00%
012713 1.1707 1.1707 0.37%
013021 0.6801 0.6801 0.23%
008177 1.0153 1.6918 0.37%
013919 3.394 3.394 0.37%
018885 1.0346 1.0346 0.00%
013442 1.5959 2.021 0.37%
013444 1.2492 1.3182 0.37%
159616 0.7461 0.7461 0.37%
159775 0.6303 0.6303 0.37%
017707 1.0082 1.0082 0.23%
017747 1.1822 1.1822 0.37%
021578 1.005 1.005 0.00%
018194 1.2978 1.2978 0.37%
018456 1.0566 1.0566 0.23%
021852 2.6058 2.6058 0.37%
021960 1.24 1.24 0.00%
020759 1.0477 1.0477 0.37%
020760 1.053 1.053 0.37%
000106 1.067 1.477 0.00%
003584 1.0738 1.2793 0.00%
003681 1.1042 1.3132 0.00%
510090 2.5309 3.0193 0.37%
512180 1.4794 1.4794 0.37%
002952 1.3777 1.3777 0.37%
006166 1.5954 2.1215 0.37%
000729 3.436 3.436 0.37%
006989 1.0634 1.2081 0.00%
007027 1.0575 1.1835 0.00%
530001 0.9259 4.2148 0.23%
531008 1.821 2.094 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,572.6816.23
2债券及货币15,359.1796.92
3现金601.0903.79
4其他资产04.0700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券04.77129.740.82%-1.89  
002415海康威视03.77121.860.77%0.16  
601166兴业银行05.1599.240.63%-2.43  
002050三花智控03.8591.750.58%0.00  
601899紫金矿业04.2176.370.48%2.62  
600487亨通光电04.1469.970.44%-1.84  
300274阳光电源00.6968.910.43%0.08  
300750宁德时代00.2768.010.43%0.11  
600600青岛啤酒00.8062.680.40%-0.53  
601728中国电信08.8459.320.37%-4.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228013922交行二级资本债02A10.00(万张)1,047.16(万元)6.61(%)  
209228010822中行二级资本债02A10.00(万张)1,048.21(万元)6.61(%)  
310230054423晋能煤业MTN01010.00(万张)1,041.90(万元)6.57(%)  
404238061723武清国资CP00610.00(万张)1,035.05(万元)6.53(%)  
523238003623工行二级资本债02A10.00(万张)1,027.45(万元)6.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.36%3.66%2.05%0.0%2.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.77%
3.37%
2.49%
3.79%
3.66%
6.29%
0.0%
8.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.18
0.16
夏普比率
62.39
32.69
23.56
特雷诺指数
0.02
0.02
0.01
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。