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建信润利增强债券A  006500
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债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理许可
申购费率0.08%
基金规模0.24亿  (2022-06-30)
1.0197
1.1617
16.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.15% -0.0% 6095/6368
最近一月 -2.66% 0.0% 6023/6321
最近三月 -2.34% 0.0% 6192/6235
最近一年 1.53% 0.04% 5064/5426
(2025-04-08)
基金代码006500 基金经理许可 最新份额1,744.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2019-03-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.39亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-8 1.0197 1.1617 -0.06%
2025-4-7 1.0203 1.1623 -1.93%
2025-4-3 1.0404 1.1824 -0.33%
2025-4-2 1.0438 1.1858 0.16%
2025-4-1 1.0421 1.1841 0.03%
2025-3-31 1.0418 1.1838 -0.11%
2025-3-28 1.0429 1.1849 -0.22%
2025-3-27 1.0452 1.1872 -0.11%
2025-3-26 1.0463 1.1883 0.06%
2025-3-25 1.0457 1.1877 -0.03%
2025-3-24 1.046 1.188 0.13%
2025-3-21 1.0446 1.1866 -0.37%
2025-3-20 1.0485 1.1905 -0.12%
2025-3-19 1.0498 1.1918 -0.06%
2025-3-18 1.0504 1.1924 0.24%
2025-3-17 1.0479 1.1899 -0.09%
2025-3-14 1.0488 1.1908 0.37%
2025-3-13 1.0449 1.1869 -0.17%
2025-3-12 1.0467 1.1887 0.04%
2025-3-11 1.0463 1.1883 -0.15%

许可先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理等职务。2023年2月9日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月14日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信润利增强债券A  2024-10-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信润利增强债券A债券型2024-10-14 至 今 0.5--  --  
建信泓利一年持有期债券债券型2023-02-09 至 今 2.2-1.58% 2.05% 
建信润利增强债券C债券型2024-10-14 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许可2024-10-14 至 今0年-7个月零26天
牛兴华2019-02-28 至 2024-10-145年7个月零16天3.8716.72
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013442 1.4194 1.8445 1.17%
013443 1.2189 1.2189 1.17%
014380 1.2704 1.2704 1.17%
016497 1.0922 1.0922 -0.02%
015516 1.0955 1.0955 -0.02%
016034 1.0886 1.0886 -0.02%
018192 1.0838 1.0838 -0.02%
018541 1.0658 1.1408 0.57%
016267 0.9486 0.9486 1.17%
016282 1.105 1.572 0.57%
017681 1.019 1.063 -0.02%
159775 0.505 0.505 1.17%
021342 1.0106 1.0106 -0.02%
020724 1.0132 1.0132 -0.02%
165310 1.1401 1.9961 1.17%
006165 1.4572 1.9886 1.17%
006363 2.2245 2.2245 1.17%
000547 4.382 4.382 0.57%
000729 2.88 2.88 1.17%
001304 1.0738 1.3288 0.57%
530003 2.1507 4.0957 0.57%
530012 3.203 3.271 0.57%
531008 1.761 2.12 -0.02%
531017 1.02 1.501 -0.02%
531020 2.835 2.835 -0.02%
008963 1.0806 1.0806 0.57%
000995 1.092 1.092 0.57%
010768 1.3766 1.4826 -0.02%
008022 1.1448 1.1558 -0.02%
960029 1.05 1.343 -0.02%
012570 1.3569 1.3569 3.02%
012571 1.3714 1.3714 3.02%
013170 1.0276 1.1126 -0.02%
014200 0.5796 0.5796 0.57%
014251 1.0992 1.0992 -0.02%
016800 1.1043 1.1043 -0.02%
018884 1.0149 1.0149 -0.02%
016065 0.7112 0.7112 0.57%
022837 1.0019 1.0019 -0.02%
021343 1.0098 1.0098 -0.02%
020569 1.0072 1.0477 -0.02%
020726 1.1418 1.1418 0.57%
165312 1.1924 2.3989 1.17%
512180 1.3126 1.3126 1.17%
005375 1.0403 1.3105 -0.02%
000056 1.956 1.956 0.57%
000207 1.184 1.446 -0.02%
530017 1.05 1.787 -0.02%
530020 2.97 2.97 -0.02%
005830 1.3551 1.3551 1.17%
007094 1.0369 1.2369 -0.02%
008827 0.5658 0.5658 0.20%
008923 1.0681 1.0681 1.17%
008962 1.1088 1.1088 0.57%
001070 2.088 2.088 1.17%
001858 2.042 2.042 0.57%
006501 1.0102 1.1352 -0.02%
006791 1.0249 1.2089 -0.02%
012713 1.1391 1.1391 1.17%
011793 0.6992 0.6992 1.17%
008064 1.0834 1.2064 -0.02%
014654 0.7269 0.7269 0.57%
014863 2.065 2.065 1.17%
014967 2.863 2.863 1.17%
015048 1.2377 1.2377 1.17%
518860 6.9117 1.6424 0.20%
013169 1.0309 1.1159 -0.02%
016715 1.0505 1.0505 -0.02%
018456 1.0594 1.0594 0.57%
017746 1.0983 1.0983 1.17%
020906 1.03 1.03 -0.02%
023685 1.6717 1.6717 0.20%
022836 1.002 1.002 -0.02%
020570 1.0067 1.0454 -0.02%
007807 1.0875 1.3355 1.17%
001166 0.787 0.787 1.17%
000208 1.177 1.388 -0.02%
003681 1.1183 1.3273 -0.02%
530005 1.1154 2.1212 0.57%
530006 2.423 3.819 0.57%
531021 1.5819 1.5989 -0.02%
531028 1.146 1.157 -0.02%
501098 1.0872 1.0872 0.57%
005829 1.3944 1.3944 1.17%
005881 1.186 1.273 1.17%
009034 1.6707 1.6707 0.20%
001397 1.6191 1.6191 1.17%
011969 0.9123 0.9123 0.57%
515560 0.9096 0.9096 1.17%
014199 0.5871 0.5871 0.57%
014250 1.1064 1.1064 -0.02%
016799 1.1069 1.1069 -0.02%
018832 1.0503 1.4003 0.57%
018885 1.0093 1.0093 -0.02%
018903 1.0155 1.0455 -0.02%
018904 1.0149 1.0449 -0.02%
018193 1.082 1.082 -0.02%
016268 0.9422 0.9422 1.17%
588910 0.8606 0.8606 1.17%
020760 0.9956 1.0016 1.17%
510090 2.3825 2.8423 1.17%
002952 1.2686 1.2686 1.17%
000106 1.073 1.483 -0.02%
530008 1.989 2.302 -0.02%
530014 1.1759 1.1759 -0.02%
530021 1.6559 1.6739 -0.02%
159956 1.1547 1.1547 1.17%
007671 1.295 1.295 1.17%
007699 1.0009 1.1301 -0.02%
005873 1.246 1.246 1.17%
005874 1.2187 1.2187 1.17%
000875 1.446 1.566 -0.02%
000994 1.192 1.192 0.57%
010767 1.0557 1.1507 -0.02%
011169 0.7912 0.7912 0.57%
011189 0.6903 0.6903 0.57%
001396 0.894 0.894 1.17%
001473 2.72 2.72 1.17%
011946 1.0728 1.1298 -0.02%
013075 1.1258 1.1258 -0.02%
011506 1.0237 1.0237 1.17%
011790 0.6482 0.6482 0.57%
012413 1.145 1.292 -0.02%
012486 1.0084 1.0084 0.57%
016362 1.0542 1.0542 0.57%
015517 1.0926 1.0926 -0.02%
015521 0.7374 0.7374 0.57%
015522 0.7299 0.7299 0.57%
020495 1.0441 1.0441 0.57%
020496 1.039 1.039 0.57%
016064 0.7183 0.7183 0.57%
017707 1.002 1.002 0.57%
021541 1.736 1.736 0.57%
159835 0.5406 0.5406 1.17%
159891 0.4031 0.4031 1.17%
159916 4.3885 2.391 1.17%
022946 2.3979 2.3979 1.17%
020537 1.0372 1.0372 -0.02%
020725 1.0095 1.0095 -0.02%
165314 1.585 1.585 -0.02%
006166 1.419 1.9451 1.17%
005597 1.8706 1.8706 0.57%
000105 1.1 1.54 -0.02%
000270 1.1463 1.7509 0.57%
000346 1.0319 1.5804 -0.02%
003583 1.108 1.333 -0.02%
003590 1.0884 1.2747 -0.02%
530015 2.278 2.278 1.17%
530028 1.1406 1.1506 -0.02%
008344 1.1307 1.1797 -0.02%
159981 1.2835 1.2835 0.20%
006990 1.0554 1.1969 -0.02%
005259 1.6254 1.6254 1.17%
006500 1.0197 1.1617 -0.02%
009147 1.254 1.254 1.17%
009208 1.1181 1.1181 1.17%
013021 0.547 0.547 0.57%
014849 4.327 4.327 0.57%
014857 1.0934 1.0934 -0.02%
014858 1.0962 1.0962 -0.02%
960028 1.8943 2.7623 0.57%
012485 1.0224 1.0224 0.57%
013444 1.1861 1.2551 1.17%
159616 0.719 0.719 1.17%
016352 1.2966 1.2966 1.17%
018194 1.2331 1.2331 1.17%
017457 1.063 1.063 -0.02%
016269 3.274 3.274 1.17%
017747 1.0898 1.0898 1.17%
159763 0.437 0.437 1.17%
165311 1.646 1.797 -0.02%
005596 1.9378 1.9378 0.57%
005633 2.3088 2.3088 1.17%
004617 1.2641 1.4761 0.57%
000478 2.3931 2.3931 1.17%
530009 1.529 1.994 -0.02%
530016 2.489 2.589 0.57%
530018 1.9054 1.9054 1.17%
530030 1.0538 1.0538 -0.02%
531009 1.435 1.88 -0.02%
006989 1.059 1.2197 -0.02%
007027 1.0666 1.1926 -0.02%
007095 1.0335 1.2305 -0.02%
009033 1.7021 1.7021 0.20%
003400 1.0258 1.2904 -0.02%
011942 1.0903 1.0903 -0.02%
011947 1.0681 1.1214 -0.02%
011503 0.816 0.816 0.57%
008177 0.8435 1.52 1.17%
014781 0.7597 0.7597 0.57%
014782 0.7509 0.7509 0.57%
013919 2.84 2.84 1.17%
016716 1.0416 1.0416 -0.02%
017194 1.2962 1.2962 0.57%
019073 2.0204 2.0204 0.57%
018195 1.2237 1.2237 1.17%
021930 1.6539 1.6639 -0.02%
021951 1.058 1.074 -0.02%
021960 1.236 1.236 -0.02%
021578 1.0174 1.0174 -0.02%
589880 0.8517 0.8517 1.17%
020759 0.9922 0.9982 1.17%
165309 1.4924 1.4924 1.17%
510800 1.1856 1.1856 1.17%
512530 1.428 1.428 1.17%
000756 2.901 2.901 1.17%
002281 2.2227 2.2227 0.57%
002377 1.1435 1.2997 -0.02%
002378 1.3052 1.3052 0.57%
004413 1.212 1.212 0.57%
004618 1.2522 1.4642 0.57%
004683 1.3101 1.3101 1.17%
007830 1.004 1.0818 -0.02%
000308 4.223 4.223 0.57%
000347 1.0295 1.5111 -0.02%
530001 0.8491 4.0693 0.57%
530011 1.117 2.313 0.57%
530019 1.743 2.253 0.57%
530029 1.08 1.137 -0.02%
007026 1.0713 1.1983 -0.02%
008924 1.0541 1.0541 1.17%
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000876 1.383 1.503 -0.02%
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014856 1.0967 1.0967 -0.02%
015436 0.9222 1.1772 0.57%
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017456 1.0674 1.0674 -0.02%
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005455 1.0514 1.2561 -0.02%
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530010 2.5305 2.5305 1.17%
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001781 1.383 1.463 1.17%
001825 1.2875 1.2875 1.17%
009476 0.8382 0.8382 1.17%
013076 1.1178 1.1178 -0.02%
011507 1.0082 1.0082 1.17%
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014864 0.827 0.827 1.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票232.9310.40
2债券及货币2,103.8393.94
3现金98.3104.39
4其他资产02.0600.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团00.2216.550.74%0.18  
601899紫金矿业01.0916.480.74%0.92  
603606东方电缆00.1909.980.45%0.19  
603043广州酒家00.5709.480.42%0.57  
600233圆通速递00.6308.940.40%0.63  
300415伊之密00.4208.430.38%0.42  
605333沪光股份00.2307.500.34%0.23  
002275桂林三金00.4406.640.30%0.44  
601100恒立液压00.1206.330.28%0.12  
601318中国平安00.1206.320.28%0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0906.40(万张)648.09(万元)28.94(%)  
201974924国债1505.10(万张)513.96(万元)22.95(%)  
301974324国债1102.70(万张)284.63(万元)12.71(%)  
401973524国债0401.30(万张)138.23(万元)6.17(%)  
501975324国债1700.90(万张)94.18(万元)4.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-132025-01-140.02
22023-04-132023-04-140.018
32022-07-122022-07-130.027
42022-01-132022-01-140.027
52021-10-192021-10-200.027
62021-07-122021-07-130.023
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.7%1.53%1.3%2.86%2.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.66%
-2.34%
-2.41%
-2.41%
1.53%
3.97%
15.14%
16.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.40
0.25
夏普比率
65.23
0.71
28.93
特雷诺指数
0.02
0.00
0.02
詹森指数
0.01
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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