基金代码006500 | 基金经理牛兴华 | 最新份额2,168.05万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.39亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.0266 | 1.1486 | -0.17% |
2024-3-21 | 1.0283 | 1.1503 | -0.05% |
2024-3-20 | 1.0288 | 1.1508 | 0.04% |
2024-3-19 | 1.0284 | 1.1504 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0279 | 1.1499 | 0.37% |
2024-3-15 | 1.0241 | 1.1461 | 0.21% |
2024-3-14 | 1.022 | 1.144 | -0.20% |
2024-3-13 | 1.024 | 1.146 | 0.20% |
2024-3-12 | 1.022 | 1.144 | 0.21% |
2024-3-11 | 1.0199 | 1.1419 | 0.39% |
2024-3-8 | 1.0159 | 1.1379 | 0.24% |
2024-3-7 | 1.0135 | 1.1355 | -0.26% |
2024-3-6 | 1.0161 | 1.1381 | 0.07% |
2024-3-5 | 1.0154 | 1.1374 | -0.29% |
2024-3-4 | 1.0184 | 1.1404 | 0.22% |
2024-3-1 | 1.0162 | 1.1382 | 0.29% |
2024-2-29 | 1.0133 | 1.1353 | 1.46% |
2024-2-28 | 0.9987 | 1.1207 | -3.31% |
2024-2-27 | 1.0329 | 1.1549 | 1.59% |
2024-2-26 | 1.0167 | 1.1387 | 1.12% |
牛兴华先生:硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师。2013年4月加入建信基金管理公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-09 至 2020-08-07 | 5.3 | 20.50% | 62.55% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-17 至 2023-09-27 | 6.7 | 54.51% | 54.42% |
建信润利增强债券A | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.1 | 3.87% | 16.72% |
建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2015-11-09 | 0.4 | 5.90% | 2.70% |
建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-01-23 | 2.2 | 10.40% | 8.01% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-01-23 | 2.0 | 4.30% | 3.50% |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 5.9 | -17.16% | 25.73% |
建信稳定添利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 12.12% | 6.78% |
建信稳定添利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 11.34% | 6.76% |
建信兴利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-04-10 至 今 | 4.0 | 32.42% | 5.41% |
建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.64% | 56.39% |
建信鑫悦回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-04-03 | 1.4 | 16.86% | 7.14% |
建信兴利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.7 | 0.18% | -17.89% |
建信转债增强债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.2 | -12.91% | 7.82% |
建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 15.90% | 13.07% |
建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7.6 | 33.56% | 44.28% |
建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 14.70% | 13.07% |
建信鑫利混合A | 混合型 | 2015-09-19 至 2017-07-12 | 1.8 | 3.00% | 2.25% |
建信润利增强债券C | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.1 | 1.84% | 16.72% |
建信转债增强债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.2 | -12.00% | 7.82% |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.05% | 5.81% |
建信收益增强C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.5 | 0.16% | 4.81% |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.50% | 5.82% |
建信收益增强A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.5 | 1.07% | 4.81% |
建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2019-01-22 | 3.7 | 14.10% | -21.33% |
建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-01-23 | 2.6 | 14.18% | -7.93% |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 16.17% | 10.84% |
建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.34% | 56.41% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
牛兴华 | 2019-02-28 至 今 | 5年0个月零25天 | 3.87 | 16.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008963 | 1.0959 | 1.0959 | -0.71% | |
530012 | 3.254 | 3.322 | -0.71% | |
530020 | 2.79 | 2.79 | -0.02% | |
530021 | 1.6094 | 1.6174 | -0.02% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | -0.02% | |
008344 | 1.0908 | 1.1398 | -0.02% | |
159956 | 1.1556 | 1.1556 | -1.16% | |
005259 | 1.4044 | 1.4044 | -1.16% | |
005880 | 1.1088 | 1.1878 | -1.16% | |
006501 | 1.0176 | 1.1266 | -0.02% | |
011970 | 0.7277 | 0.7277 | -0.71% | |
013021 | 0.6353 | 0.6353 | -0.71% | |
013076 | 1.0893 | 1.0893 | -0.02% | |
014653 | 0.7405 | 0.7405 | -0.71% | |
014858 | 1.0664 | 1.0664 | -0.02% | |
014864 | 0.9929 | 0.9929 | -1.16% | |
960028 | 1.9882 | 2.8562 | -0.71% | |
013443 | 1.2348 | 1.2348 | -1.16% | |
013444 | 1.0925 | 1.1505 | -1.16% | |
159775 | 0.4928 | 0.4928 | -1.16% | |
016716 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | |
017194 | 1.7885 | 1.7885 | -0.71% | |
018269 | 0.9999 | 0.9999 | -0.71% | |
016065 | 0.7823 | 0.7823 | -0.71% | |
016268 | 0.9313 | 0.9313 | -1.16% | |
002377 | 1.1105 | 1.2667 | -0.02% | |
001304 | 1.014 | 1.234 | -0.71% | |
512530 | 1.2891 | 1.2891 | -1.16% | |
007026 | 1.0499 | 1.1669 | -0.02% | |
530005 | 1.2525 | 2.2583 | -0.71% | |
530028 | 1.1163 | 1.1263 | -0.02% | |
530029 | 1.061 | 1.106 | -0.02% | |
531021 | 1.5436 | 1.5506 | -0.02% | |
000994 | 1.262 | 1.262 | -0.71% | |
000995 | 1.165 | 1.165 | -0.71% | |
001070 | 2.227 | 2.227 | -1.16% | |
005873 | 1.257 | 1.257 | -1.16% | |
006791 | 1.0293 | 1.1753 | -0.02% | |
011942 | 1.0555 | 1.0555 | -0.02% | |
011169 | 0.7554 | 0.7554 | -0.71% | |
012485 | 0.985 | 0.985 | -0.71% | |
012646 | 0.7852 | 0.7852 | -1.16% | |
014200 | 0.67 | 0.67 | -0.71% | |
014251 | 1.0727 | 1.0727 | -0.02% | |
013170 | 1.0487 | 1.0737 | -0.02% | |
018456 | 1.0116 | 1.0116 | -0.71% | |
016282 | 1.248 | 1.678 | -0.71% | |
018192 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
018193 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | |
000547 | 4.766 | 4.766 | -0.71% | |
000592 | 3.727 | 3.727 | -1.16% | |
005596 | 1.8432 | 1.8432 | -0.71% | |
004683 | 1.4614 | 1.4614 | -1.16% | |
007806 | 1.0647 | 1.3257 | -1.16% | |
000346 | 1.018 | 1.5365 | -0.02% | |
003584 | 1.0531 | 1.2586 | -0.02% | |
165311 | 1.607 | 1.758 | -0.02% | |
512180 | 1.271 | 1.271 | -1.16% | |
002952 | 1.1259 | 1.1259 | -1.16% | |
007671 | 1.289 | 1.289 | -1.16% | |
007672 | 1.2654 | 1.2654 | -1.16% | |
003400 | 1.0423 | 1.2529 | -0.02% | |
005830 | 1.3244 | 1.3244 | -1.16% | |
005874 | 1.2346 | 1.2346 | -1.16% | |
001396 | 0.985 | 0.985 | -1.16% | |
008064 | 1.0779 | 1.1679 | -0.02% | |
014849 | 4.726 | 4.726 | -0.71% | |
515560 | 0.8135 | 0.8135 | -1.16% | |
012571 | 1.0249 | 1.0249 | -2.61% | |
016715 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
015517 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | |
015522 | 0.7957 | 0.7957 | -0.71% | |
018541 | 1.011 | 1.051 | -0.71% | |
016064 | 0.7868 | 0.7868 | -0.71% | |
017707 | 0.8537 | 0.8537 | -0.71% | |
018885 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
018194 | 1.0455 | 1.0455 | -1.16% | |
018195 | 1.043 | 1.043 | -1.16% | |
005375 | 1.0275 | 1.2737 | -0.02% | |
000208 | 1.198 | 1.378 | -0.02% | |
000308 | 4.683 | 4.683 | -0.71% | |
003583 | 1.0646 | 1.2896 | -0.02% | |
007095 | 1.0547 | 1.1887 | -0.02% | |
008827 | 0.7803 | 0.7803 | -1.16% | |
008962 | 1.1185 | 1.1185 | -0.71% | |
530010 | 2.2772 | 2.2772 | -1.16% | |
501098 | 0.9606 | 0.9606 | -0.71% | |
002585 | 1.0426 | 1.3926 | -0.71% | |
010768 | 1.0866 | 1.0966 | -0.02% | |
001397 | 1.5818 | 1.5818 | -1.16% | |
001473 | 2.5856 | 2.5856 | -1.16% | |
011969 | 0.7351 | 0.7351 | -0.71% | |
013075 | 1.0949 | 1.0949 | -0.02% | |
011503 | 0.6313 | 0.6313 | -0.71% | |
012486 | 0.9757 | 0.9757 | -0.71% | |
012645 | 0.7931 | 0.7931 | -1.16% | |
012713 | 1.0234 | 1.0234 | -1.16% | |
159891 | 0.4691 | 0.4691 | -1.16% | |
018455 | 1.0141 | 1.0141 | -0.71% | |
016269 | 3.703 | 3.703 | -1.16% | |
018884 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
006165 | 1.4393 | 1.9707 | -1.16% | |
005597 | 1.7885 | 1.7885 | -0.71% | |
005633 | 2.3511 | 2.3511 | -1.16% | |
007807 | 1.0567 | 1.3047 | -1.16% | |
000106 | 1.051 | 1.461 | -0.02% | |
000207 | 1.224 | 1.434 | -0.02% | |
165314 | 1.552 | 1.552 | -0.02% | |
510090 | 2.1189 | 2.5278 | -1.16% | |
006989 | 1.0609 | 1.1896 | -0.02% | |
007027 | 1.0465 | 1.1625 | -0.02% | |
530008 | 1.925 | 2.238 | -0.02% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | -0.02% | |
530014 | 1.1178 | 1.1178 | -0.02% | |
530018 | 1.9107 | 1.9107 | -1.16% | |
530030 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |
531017 | 1.006 | 1.487 | -0.02% | |
531028 | 1.1204 | 1.1314 | -0.02% | |
010767 | 1.1002 | 1.1102 | -0.02% | |
005881 | 1.0924 | 1.1684 | -1.16% | |
009208 | 1.0846 | 1.0846 | -1.16% | |
008177 | 0.9291 | 1.6056 | -1.16% | |
014856 | 1.0665 | 1.0665 | -0.02% | |
014967 | 2.877 | 2.877 | -1.16% | |
012712 | 1.0312 | 1.0312 | -1.16% | |
014199 | 0.6759 | 0.6759 | -0.71% | |
014250 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
016497 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% | |
016800 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | |
017457 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | |
015436 | 1.0398 | 1.2948 | -0.71% | |
020536 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
020569 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
018832 | 1.0395 | 1.3895 | -0.71% | |
006363 | 2.2058 | 2.2058 | -1.16% | |
004413 | 1.2198 | 1.2198 | -0.71% | |
003590 | 1.0575 | 1.2438 | -0.02% | |
165312 | 1.108 | 2.3145 | -1.16% | |
007699 | 1.0059 | 1.1106 | -0.02% | |
008828 | 0.7695 | 0.7695 | -1.16% | |
009034 | 1.2077 | 1.2077 | -1.16% | |
530016 | 2.606 | 2.706 | -0.71% | |
531008 | 1.988 | 2.051 | -0.02% | |
011507 | 1.0386 | 1.0386 | -1.16% | |
011790 | 0.6914 | 0.6914 | -0.71% | |
011793 | 0.69 | 0.69 | -1.16% | |
014782 | 0.8475 | 0.8475 | -0.71% | |
014863 | 2.208 | 2.208 | -1.16% | |
518860 | 4.9619 | 1.1791 | -1.16% | |
012570 | 1.0301 | 1.0301 | -2.61% | |
159916 | 4.3354 | 2.3621 | -1.16% | |
017456 | 1.0394 | 1.0394 | -0.02% | |
015048 | 1.3671 | 1.3671 | -1.16% | |
013919 | 3.066 | 3.066 | -1.16% | |
015521 | 0.8005 | 0.8005 | -0.71% | |
017747 | 0.8537 | 0.8537 | -1.16% | |
017789 | 1.0817 | 1.1317 | -0.02% | |
016035 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
019073 | 2.0034 | 2.0034 | -0.71% | |
006166 | 1.4075 | 1.9336 | -1.16% | |
004618 | 1.1961 | 1.4081 | -0.71% | |
001166 | 0.904 | 0.904 | -1.16% | |
000105 | 1.076 | 1.516 | -0.02% | |
000478 | 2.4242 | 2.4242 | -1.16% | |
003681 | 1.0829 | 1.2919 | -0.02% | |
006990 | 1.0571 | 1.1706 | -0.02% | |
007094 | 1.0587 | 1.1937 | -0.02% | |
008923 | 1.0417 | 1.0417 | -1.16% | |
008924 | 1.0324 | 1.0324 | -1.16% | |
009033 | 1.2253 | 1.2253 | -1.16% | |
531020 | 2.673 | 2.673 | -0.02% | |
159981 | 1.6138 | 1.6138 | -1.16% | |
002573 | 1.3493 | 1.3493 | -0.71% | |
000876 | 1.342 | 1.462 | -0.02% | |
005829 | 1.3571 | 1.3571 | -1.16% | |
001825 | 1.5407 | 1.5407 | -1.16% | |
001858 | 2.0168 | 2.0168 | -0.71% | |
011947 | 1.0335 | 1.0868 | -0.02% | |
009476 | 1.0021 | 1.0021 | -1.16% | |
011506 | 1.0506 | 1.0506 | -1.16% | |
014654 | 0.7346 | 0.7346 | -0.71% | |
014781 | 0.8538 | 0.8538 | -0.71% | |
960029 | 1.032 | 1.325 | -0.02% | |
012413 | 1.1133 | 1.2603 | -0.02% | |
159616 | 0.6888 | 0.6888 | -1.16% | |
016352 | 1.4528 | 1.4528 | -1.16% | |
016362 | 1.0355 | 1.0355 | -0.71% | |
015516 | 1.0663 | 1.0663 | -0.02% | |
020682 | 0.904 | 0.904 | -1.16% | |
020726 | 0.8971 | 0.8971 | -0.71% | |
018903 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | |
018904 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% | |
000756 | 2.903 | 2.903 | -1.16% | |
002378 | 1.7951 | 1.7951 | -0.71% | |
004617 | 1.2064 | 1.4184 | -0.71% | |
007830 | 1.0312 | 1.0612 | -0.02% | |
001276 | 1.111 | 1.111 | -0.71% | |
000270 | 0.8969 | 1.37 | -0.71% | |
000347 | 1.0164 | 1.471 | -0.02% | |
165309 | 1.4279 | 1.4279 | -1.16% | |
510800 | 1.072 | 1.072 | -1.16% | |
530001 | 0.8577 | 4.0856 | -0.71% | |
530003 | 2.2562 | 4.2012 | -0.71% | |
530006 | 2.35 | 3.746 | -0.71% | |
530011 | 1.257 | 2.415 | -0.71% | |
530015 | 2.2472 | 2.2472 | -1.16% | |
530017 | 1.032 | 1.769 | -0.02% | |
530019 | 1.863 | 2.373 | -0.71% | |
000875 | 1.398 | 1.518 | -0.02% | |
001781 | 1.417 | 1.497 | -1.16% | |
006500 | 1.0266 | 1.1486 | -0.02% | |
009147 | 1.3793 | 1.3793 | -1.16% | |
011946 | 1.035 | 1.092 | -0.02% | |
008022 | 1.1194 | 1.1304 | -0.02% | |
014857 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
011189 | 0.7303 | 0.7303 | -0.71% | |
013442 | 1.408 | 1.8331 | -1.16% | |
159763 | 0.4566 | 0.4566 | -1.16% | |
159835 | 0.5579 | 0.5579 | -1.16% | |
014380 | 1.5266 | 1.5266 | -1.16% | |
016799 | 1.0641 | 1.0641 | -0.02% | |
013169 | 1.0513 | 1.0763 | -0.02% | |
018268 | 1.0011 | 1.0011 | -0.71% | |
020537 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | |
020570 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
016267 | 0.9346 | 0.9346 | -1.16% | |
017681 | 1.0241 | 1.0241 | -0.02% | |
017746 | 0.857 | 0.857 | -1.16% | |
016034 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
000729 | 3.096 | 3.096 | -1.16% | |
005455 | 1.0392 | 1.2189 | -0.02% | |
002281 | 1.7977 | 1.7977 | -0.71% | |
000056 | 2.118 | 2.118 | -0.71% | |
165310 | 1.1014 | 1.9574 | -1.16% | |
165313 | 2.212 | 2.212 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 785.89 | 19.54 |
2 | 债券及货币 | 4,367.09 | 108.56 |
3 | 现金 | 137.50 | 03.42 |
4 | 其他资产 | 155.78 | 03.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300606 | 金太阳 | 00.47 | 16.06 | 0.40% | 0.47 |
301188 | 力诺特玻 | 00.90 | 16.10 | 0.40% | 0.90 |
300951 | 博硕科技 | 00.24 | 15.55 | 0.39% | 0.24 |
002241 | 歌尔股份 | 00.63 | 13.24 | 0.33% | 0.63 |
688772 | 珠海冠宇 | 00.61 | 13.42 | 0.33% | -0.08 |
002654 | 万润科技 | 01.03 | 12.79 | 0.32% | 1.03 |
603629 | 利通电子 | 00.41 | 12.90 | 0.32% | 0.41 |
001283 | 豪鹏科技 | 00.24 | 12.46 | 0.31% | 0.24 |
002318 | 久立特材 | 00.63 | 12.52 | 0.31% | 0.63 |
688017 | 绿的谐波 | 00.08 | 12.43 | 0.31% | 0.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 14.66(万张) | 1,487.32(万元) | 36.97(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 13.70(万张) | 1,378.88(万元) | 34.28(%) |
3 | 042380127 | 23滨江房产CP001 | 02.00(万张) | 208.39(万元) | 5.18(%) |
4 | 127065 | 瑞鹄转债 | 00.79(万张) | 160.43(万元) | 3.99(%) |
5 | 113588 | 润达转债 | 00.55(万张) | 91.65(万元) | 2.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.018 |
2 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.027 |
3 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.027 |
4 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.027 |
5 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.023 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.05% | -0.76% | 3.21% | 0.0% | 2.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49% | 2.81% | 1.11% | 1.11% | -0.76% | 9.97% | 0.0% | 15.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.40 | 0.25 |
夏普比率 | -16.65 | -3.74 | 18.21 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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