公募基金 > 基金超市 > 建信润利增强债券C
| 基金代码006501 | 基金经理许可,尹润泉 | 最新份额234.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.39亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0624 | 1.2044 | -0.15% |
| 2026-3-12 | 1.064 | 1.206 | -0.12% |
| 2026-3-11 | 1.0653 | 1.2073 | 0.19% |
| 2026-3-10 | 1.0633 | 1.2053 | 0.43% |
| 2026-3-9 | 1.0588 | 1.2008 | -0.32% |
| 2026-3-6 | 1.0622 | 1.2042 | 0.21% |
| 2026-3-5 | 1.06 | 1.202 | 0.15% |
| 2026-3-4 | 1.0584 | 1.2004 | -0.13% |
| 2026-3-3 | 1.0598 | 1.2018 | -0.42% |
| 2026-3-2 | 1.0643 | 1.2063 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.064 | 1.206 | 0.01% |
| 2026-2-26 | 1.0639 | 1.2059 | -0.03% |
| 2026-2-25 | 1.0642 | 1.2062 | 0.03% |
| 2026-2-24 | 1.0639 | 1.2059 | 0.38% |
| 2026-2-13 | 1.0599 | 1.2019 | -0.34% |
| 2026-2-12 | 1.0635 | 1.2055 | 0.05% |
| 2026-2-11 | 1.063 | 1.205 | 0.09% |
| 2026-2-10 | 1.062 | 1.204 | 0.06% |
| 2026-2-9 | 1.0614 | 1.2034 | 0.28% |
| 2026-2-6 | 1.0584 | 1.2004 | -0.09% |
许可先生：硕士研究生，中国籍。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金，任固定收益投资部基金经理助理等职务。2023年2月9日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月14日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信润利增强债券C 2024-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2023-02-09 至 今 | 3.1 | -1.58% | 2.05% |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹润泉 | 2025-09-04 至 今 | 0年6个月零10天 | ||
| 许可 | 2024-10-14 至 今 | 1年-8个月零28天 | ||
| 牛兴华 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5年7个月零16天 | 1.84 | 16.72 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 1.971 | 1.971 | -0.57% | |
| 003681 | 1.1414 | 1.3504 | -0.03% | |
| 004617 | 1.3477 | 1.5597 | -0.57% | |
| 005596 | 2.1305 | 2.1305 | -0.57% | |
| 005829 | 1.7928 | 1.7928 | -0.51% | |
| 005925 | 1.5379 | 1.5379 | -0.39% | |
| 007095 | 1.0459 | 1.2429 | -0.03% | |
| 007699 | 1.0174 | 1.1466 | -0.03% | |
| 007807 | 1.4256 | 1.7086 | -0.51% | |
| 008022 | 1.1622 | 1.1732 | -0.03% | |
| 008963 | 2.095 | 2.095 | -0.57% | |
| 010768 | 1.3751 | 1.4811 | -0.03% | |
| 011507 | 1.5681 | 1.5681 | -0.51% | |
| 012485 | 1.0818 | 1.0818 | -0.57% | |
| 014200 | 0.8231 | 0.8231 | -0.57% | |
| 015436 | 1.2786 | 1.5336 | -0.57% | |
| 015516 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 015517 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
| 016065 | 0.7805 | 0.7805 | -0.57% | |
| 018147 | 1.659 | 1.659 | -1.00% | |
| 018541 | 1.5623 | 1.6373 | -0.57% | |
| 018832 | 1.2421 | 1.5921 | -0.57% | |
| 020759 | 1.1186 | 1.1436 | -0.51% | |
| 020760 | 1.1172 | 1.1432 | -0.51% | |
| 023686 | 1.1905 | 1.1905 | -0.51% | |
| 023743 | 1.4418 | 1.4418 | -0.51% | |
| 024829 | 0.9675 | 0.9675 | -0.51% | |
| 025289 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 025290 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | |
| 026439 | 0.9966 | 0.9966 | -0.51% | |
| 159775 | 0.9377 | 0.9377 | -0.51% | |
| 159891 | 0.4426 | 0.4426 | -0.51% | |
| 165311 | 1.7131 | 1.8641 | -0.03% | |
| 515560 | 1.0272 | 1.0272 | -0.51% | |
| 530006 | 2.637 | 4.033 | -0.57% | |
| 530018 | 2.7144 | 2.7144 | -0.51% | |
| 530029 | 1.0877 | 1.1447 | -0.03% | |
| 589880 | 1.397 | 1.397 | -0.51% | |
| 960028 | 2.0343 | 2.9023 | -0.57% | |
| 000347 | 1.013 | 1.5326 | -0.03% | |
| 000478 | 3.6443 | 3.6443 | -0.51% | |
| 000876 | 1.4593 | 1.5793 | -0.03% | |
| 002952 | 1.6192 | 1.6192 | -0.51% | |
| 003584 | 1.101 | 1.3065 | -0.03% | |
| 006166 | 2.2069 | 2.814 | -0.51% | |
| 006363 | 2.6329 | 2.6329 | -0.51% | |
| 006501 | 1.064 | 1.206 | -0.03% | |
| 007027 | 1.0379 | 1.2039 | -0.03% | |
| 008064 | 1.0904 | 1.2264 | -0.03% | |
| 008828 | 0.6724 | 0.6724 | 0.16% | |
| 009034 | 2.6499 | 2.6499 | 0.16% | |
| 011506 | 1.5982 | 1.5982 | -0.51% | |
| 011793 | 0.9931 | 0.9931 | -0.51% | |
| 012753 | 0.4146 | 0.4146 | -1.00% | |
| 014250 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014782 | 0.9769 | 0.9769 | -0.57% | |
| 015048 | 2.0957 | 2.0957 | -0.51% | |
| 015442 | 1.2972 | 1.2972 | -0.39% | |
| 016282 | 1.463 | 1.968 | -0.57% | |
| 016352 | 1.4654 | 1.4654 | -0.51% | |
| 017457 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
| 018192 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 021343 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 022383 | 1.3245 | 1.3245 | -0.51% | |
| 022658 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 023373 | 1.4332 | 1.4332 | -1.00% | |
| 023422 | 2.8726 | 2.8726 | -1.00% | |
| 024335 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | |
| 025183 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | |
| 025393 | 1.0462 | 1.0482 | -0.57% | |
| 159763 | 0.7386 | 0.7386 | -0.51% | |
| 530003 | 2.3111 | 4.2561 | -0.57% | |
| 530016 | 3.127 | 3.227 | -0.57% | |
| 530017 | 1.286 | 2.045 | -0.03% | |
| 530019 | 3.673 | 4.183 | -0.57% | |
| 530020 | 3.893 | 3.893 | -0.03% | |
| 531020 | 3.705 | 3.705 | -0.03% | |
| 960029 | 1.285 | 1.6 | -0.03% | |
| 000346 | 1.0147 | 1.6052 | -0.03% | |
| 000995 | 1.686 | 1.686 | -0.57% | |
| 001397 | 2.57 | 2.57 | -0.51% | |
| 001825 | 1.6085 | 1.6085 | -0.51% | |
| 002585 | 1.2364 | 1.5864 | -0.57% | |
| 005830 | 1.7358 | 1.7358 | -0.51% | |
| 005880 | 1.3959 | 1.5039 | -0.51% | |
| 006500 | 1.0738 | 1.2368 | -0.03% | |
| 007094 | 1.0503 | 1.2503 | -0.03% | |
| 007671 | 1.4633 | 1.4633 | -0.51% | |
| 008344 | 1.1246 | 1.1986 | -0.03% | |
| 008924 | 1.3193 | 1.3193 | -0.51% | |
| 011946 | 1.0675 | 1.1245 | -0.03% | |
| 012571 | 1.4036 | 1.4036 | -1.00% | |
| 012713 | 1.3103 | 1.3103 | -0.51% | |
| 012752 | 2.8591 | 2.8591 | -1.00% | |
| 013021 | 0.878 | 0.878 | -0.57% | |
| 014781 | 0.9921 | 0.9921 | -0.57% | |
| 016799 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
| 017194 | 1.2214 | 1.2214 | -0.57% | |
| 017681 | 0.9998 | 1.0578 | -0.03% | |
| 018884 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0262 | 1.0562 | -0.03% | |
| 019073 | 2.6549 | 2.6549 | -0.57% | |
| 020569 | 1.0088 | 1.0681 | -0.03% | |
| 020682 | 1.346 | 1.346 | -0.51% | |
| 020725 | 1.0648 | 1.0648 | -0.03% | |
| 022657 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | |
| 022946 | 3.6721 | 3.6721 | -0.51% | |
| 023303 | 1.24 | 1.24 | -0.51% | |
| 024336 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 025968 | 1.0391 | 1.0391 | -0.51% | |
| 530011 | 1.483 | 2.719 | -0.57% | |
| 530015 | 2.7092 | 2.7092 | -0.51% | |
| 530030 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
| 588910 | 1.4702 | 1.4702 | -0.51% | |
| 589820 | 1.2313 | 1.2313 | -0.51% | |
| 000592 | 5.885 | 5.885 | -0.51% | |
| 000729 | 3.788 | 3.788 | -0.51% | |
| 000756 | 4.528 | 4.528 | -0.51% | |
| 001070 | 3.895 | 3.895 | -0.51% | |
| 001304 | 1.5798 | 1.8348 | -0.57% | |
| 002377 | 1.1754 | 1.3316 | -0.03% | |
| 002378 | 1.2333 | 1.2333 | -0.57% | |
| 007806 | 1.446 | 1.744 | -0.51% | |
| 008827 | 0.6873 | 0.6873 | 0.16% | |
| 009033 | 2.7097 | 2.7097 | 0.16% | |
| 009476 | 0.6997 | 0.6997 | -0.51% | |
| 013169 | 1.0129 | 1.1279 | -0.03% | |
| 013442 | 2.2075 | 2.7136 | -0.51% | |
| 014199 | 0.8368 | 0.8368 | -0.57% | |
| 014251 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% | |
| 014380 | 1.5812 | 1.5812 | -0.51% | |
| 014849 | 5.904 | 5.904 | -0.57% | |
| 014863 | 3.838 | 3.838 | -0.51% | |
| 015522 | 0.8711 | 0.8711 | -0.57% | |
| 016497 | 1.1091 | 1.1091 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 017707 | 1.3854 | 1.3854 | -0.57% | |
| 018456 | 1.1282 | 1.1282 | -0.57% | |
| 020537 | 1.0551 | 1.0551 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 021579 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | -0.03% | |
| 024211 | 1.3348 | 1.3348 | -0.57% | |
| 024350 | 1.3252 | 1.3252 | -0.51% | |
| 024828 | 0.9699 | 0.9699 | -0.51% | |
| 026662 | 0.9988 | 0.9988 | -0.51% | |
| 165310 | 1.4623 | 2.3183 | -0.51% | |
| 510090 | 2.7182 | 3.2428 | -0.51% | |
| 510800 | 1.405 | 1.405 | -0.51% | |
| 512530 | 1.6676 | 1.6676 | -0.51% | |
| 518860 | 10.9617 | 2.6048 | 0.16% | |
| 530005 | 1.4629 | 2.5597 | -0.57% | |
| 531009 | 1.511 | 1.956 | -0.03% | |
| 531017 | 1.267 | 1.748 | -0.03% | |
| 539003 | 1.461 | 1.493 | -1.00% | |
| 000106 | 1.0384 | 1.4984 | -0.03% | |
| 000270 | 1.9693 | 3.008 | -0.57% | |
| 003583 | 1.12 | 1.345 | -0.03% | |
| 005259 | 2.2591 | 2.2591 | -0.51% | |
| 005597 | 2.0472 | 2.0472 | -0.57% | |
| 005873 | 2.1837 | 2.1837 | -0.51% | |
| 011189 | 0.9423 | 0.9423 | -0.57% | |
| 011947 | 1.061 | 1.1143 | -0.03% | |
| 012751 | 0.4279 | 0.4279 | -1.00% | |
| 013076 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | |
| 014653 | 1.408 | 1.408 | -0.57% | |
| 014856 | 1.1153 | 1.1153 | -0.03% | |
| 014967 | 4.452 | 4.452 | -0.51% | |
| 016267 | 1.4503 | 1.4503 | -0.51% | |
| 017789 | 1.1376 | 1.1876 | -0.03% | |
| 018455 | 1.14 | 1.14 | -0.57% | |
| 018885 | 1.058 | 1.058 | -0.03% | |
| 021852 | 3.5044 | 3.5044 | -0.51% | |
| 022837 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
| 025067 | 0.8969 | 0.8969 | -0.51% | |
| 159916 | 5.2876 | 2.8809 | -0.51% | |
| 159981 | 1.647 | 1.647 | 0.16% | |
| 165314 | 1.6435 | 1.6435 | -0.03% | |
| 501098 | 1.6679 | 1.6679 | -0.57% | |
| 520770 | 0.9618 | 0.9618 | -0.51% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.03% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.03% | |
| 000308 | 7.848 | 7.848 | -0.57% | |
| 000547 | 6.002 | 6.002 | -0.57% | |
| 000994 | 1.855 | 1.855 | -0.57% | |
| 002573 | 1.7345 | 1.7345 | -0.57% | |
| 004413 | 1.3261 | 1.3261 | -0.57% | |
| 004618 | 1.3337 | 1.5457 | -0.57% | |
| 005375 | 1.0553 | 1.3255 | -0.03% | |
| 006165 | 2.2705 | 2.8889 | -0.51% | |
| 007830 | 1.0021 | 1.0946 | -0.03% | |
| 008706 | 1.4327 | 1.4327 | -1.00% | |
| 008962 | 2.1603 | 2.1603 | -0.57% | |
| 009147 | 2.1313 | 2.1313 | -0.51% | |
| 009208 | 1.4286 | 1.4286 | -0.51% | |
| 011503 | 0.9682 | 0.9682 | -0.57% | |
| 011969 | 1.1244 | 1.1244 | -0.57% | |
| 012413 | 1.1748 | 1.3218 | -0.03% | |
| 012570 | 1.3937 | 1.3937 | -1.00% | |
| 013075 | 1.1464 | 1.1464 | -0.03% | |
| 013443 | 2.1282 | 2.1282 | -0.51% | |
| 013444 | 1.3694 | 1.4514 | -0.51% | |
| 014857 | 1.1109 | 1.1109 | -0.03% | |
| 014858 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% | |
| 015521 | 0.8834 | 0.8834 | -0.57% | |
| 016362 | 1.0688 | 1.0688 | -0.57% | |
| 016715 | 1.0801 | 1.1301 | -0.03% | |
| 017456 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
| 017747 | 1.9827 | 1.9827 | -0.51% | |
| 018194 | 2.3731 | 2.3731 | -0.51% | |
| 018195 | 2.3467 | 2.3467 | -0.51% | |
| 018903 | 1.0278 | 1.0578 | -0.03% | |
| 020496 | 1.6863 | 1.6863 | -0.57% | |
| 020536 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0083 | 1.0639 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0118 | 1.0408 | -0.03% | |
| 021930 | 1.6763 | 1.6873 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 023685 | 2.6517 | 2.6517 | 0.16% | |
| 024660 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | |
| 165309 | 1.9389 | 1.9389 | -0.51% | |
| 165312 | 1.4293 | 2.6358 | -0.51% | |
| 530001 | 1.0975 | 4.6629 | -0.57% | |
| 530009 | 1.616 | 2.081 | -0.03% | |
| 530021 | 1.6791 | 1.6981 | -0.03% | |
| 531021 | 1.5988 | 1.6168 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1636 | 1.1746 | -0.03% | |
| 000105 | 1.0644 | 1.5564 | -0.03% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | -0.03% | |
| 000875 | 1.5317 | 1.6517 | -0.03% | |
| 001276 | 1.228 | 1.228 | -0.57% | |
| 001396 | 1.575 | 1.575 | -0.51% | |
| 001858 | 2.694 | 2.694 | -0.57% | |
| 002281 | 3.6919 | 3.6919 | -0.57% | |
| 003400 | 1.0273 | 1.3039 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0287 | 1.283 | -0.03% | |
| 004683 | 1.4863 | 1.4863 | -0.51% | |
| 005217 | 1.3045 | 1.3045 | -0.39% | |
| 005874 | 2.1279 | 2.1279 | -0.51% | |
| 005881 | 1.3692 | 1.4692 | -0.51% | |
| 006990 | 1.0545 | 1.21 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0436 | 1.2106 | -0.03% | |
| 008707 | 0.2119 | 0.2119 | -1.00% | |
| 011169 | 0.8465 | 0.8465 | -0.57% | |
| 011942 | 1.1473 | 1.1473 | -0.03% | |
| 012486 | 1.0631 | 1.0631 | -0.57% | |
| 014864 | 0.6878 | 0.6878 | -0.51% | |
| 016035 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 016716 | 1.0675 | 1.1165 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
| 020495 | 1.7006 | 1.7006 | -0.57% | |
| 020905 | 1.0125 | 1.0415 | -0.03% | |
| 021541 | 3.645 | 3.645 | -0.57% | |
| 022067 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | |
| 022836 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
| 023687 | 1.1895 | 1.1895 | -0.51% | |
| 023744 | 1.4381 | 1.4381 | -0.51% | |
| 024351 | 1.3223 | 1.3223 | -0.51% | |
| 159293 | 1.033 | 1.033 | -0.51% | |
| 159616 | 1.0017 | 1.0017 | -0.51% | |
| 512180 | 1.7307 | 1.7307 | -0.51% | |
| 530012 | 3.366 | 3.434 | -0.57% | |
| 530014 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.03% | |
| 539001 | 2.9507 | 2.9507 | -1.00% | |
| 539002 | 1.683 | 1.683 | -1.00% | |
| 001166 | 1.353 | 1.353 | -0.51% | |
| 001473 | 3.0238 | 3.0238 | -0.51% | |
| 005455 | 1.0528 | 1.2725 | -0.03% | |
| 005633 | 3.4987 | 3.4987 | -0.51% | |
| 005926 | 1.4788 | 1.4788 | -0.39% | |
| 006791 | 1.0355 | 1.2195 | -0.03% | |
| 006989 | 1.0587 | 1.2364 | -0.03% | |
| 007672 | 1.4252 | 1.4252 | -0.51% | |
| 008177 | 1.3891 | 2.0656 | -0.51% | |
| 008708 | 0.2078 | 0.2078 | -1.00% | |
| 008923 | 1.3415 | 1.3415 | -0.51% | |
| 010767 | 1.0581 | 1.1531 | -0.03% | |
| 011790 | 1.2564 | 1.2564 | -0.57% | |
| 012712 | 1.328 | 1.328 | -0.51% | |
| 013170 | 1.0106 | 1.1236 | -0.03% | |
| 013919 | 3.722 | 3.722 | -0.51% | |
| 014654 | 1.3849 | 1.3849 | -0.57% | |
| 016064 | 0.7912 | 0.7912 | -0.57% | |
| 016268 | 1.4366 | 1.4366 | -0.51% | |
| 016269 | 5.802 | 5.802 | -0.51% | |
| 017746 | 2.0055 | 2.0055 | -0.51% | |
| 020724 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
| 020726 | 1.9544 | 1.9544 | -0.57% | |
| 021342 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% | |
| 021951 | 1.0576 | 1.0896 | -0.03% | |
| 022382 | 1.3297 | 1.3297 | -0.51% | |
| 023304 | 1.2362 | 1.2362 | -0.51% | |
| 024210 | 1.347 | 1.347 | -0.57% | |
| 025068 | 0.8989 | 0.8989 | -0.51% | |
| 025392 | 1.0475 | 1.0495 | -0.57% | |
| 025969 | 1.038 | 1.038 | -0.51% | |
| 026438 | 0.9968 | 0.9968 | -0.51% | |
| 026663 | 0.9984 | 0.9984 | -0.51% | |
| 159835 | 0.6231 | 0.6231 | -0.51% | |
| 159956 | 2.0989 | 2.0989 | -0.51% | |
| 165313 | 3.86 | 3.86 | -0.57% | |
| 530010 | 2.8609 | 2.8609 | -0.51% | |
| 530028 | 1.157 | 1.167 | -0.03% | |
| 016034 | 1.1081 | 1.1081 | -0.03% | |
| 011970 | 1.1035 | 1.1035 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 372.60 | 19.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,873.65 | 98.99 |
| 3 | 现金 | 259.66 | 13.72 |
| 4 | 其他资产 | 01.93 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.15 | 39.64 | 2.09% | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 03.45 | 35.88 | 1.90% | 3.45 |
| 601838 | 成都银行 | 01.65 | 26.60 | 1.41% | 1.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 00.75 | 18.55 | 0.98% | 0.75 |
| 600461 | 洪城环境 | 01.83 | 16.96 | 0.90% | 1.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 01.42 | 16.44 | 0.87% | 1.42 |
| 000157 | 中联重科 | 01.85 | 15.97 | 0.84% | 1.85 |
| 605305 | 中际联合 | 00.36 | 15.00 | 0.79% | 0.36 |
| 600060 | 海信视像 | 00.53 | 12.87 | 0.68% | 0.53 |
| 603309 | 维力医疗 | 00.94 | 12.77 | 0.67% | 0.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019768 | 25国债03 | 03.20(万张) | 322.68(万元) | 17.05(%) |
| 2 | 019790 | 25国债17 | 02.60(万张) | 261.45(万元) | 13.81(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 202.23(万元) | 10.68(%) |
| 4 | 019770 | 25国债05 | 01.60(万张) | 162.37(万元) | 8.58(%) |
| 5 | 019786 | 25国债14 | 01.50(万张) | 150.84(万元) | 7.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.017 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.016 |
| 3 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.015 |
| 4 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.025 |
| 5 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.024 |
| 6 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.99% | 4.26% | 2.23% | 3.22% | 2.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 1.77% | 1.51% | 1.51% | 4.26% | 6.83% | 17.18% | 21.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.16 | 0.27 |
| 夏普比率 | 103.52 | 103.87 | 26.28 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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