基金代码012352 | 基金经理韩坪,易祺坤 | 最新份额99,965.9万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模10.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-06-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不主动从二级市场购买股票等权益类资产,被动持有的股票等权益类资产,自该资产可以上市交易之日起 10 个交易日内卖出。本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.076 | 1.076 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.076 | 1.076 | -0.03% |
2024-5-8 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.0757 | 1.0757 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.0759 | 1.0759 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.076 | 1.076 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.076 | 1.076 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0749 | 1.0749 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0745 | 1.0745 | 0.02% |
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金和英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 6.86% | 6.75% |
英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | 3.55% | 1.83% |
英大纯债债券C | 债券型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 23.54% | 24.82% |
英大现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 7.2 | 20.05% | 18.78% |
英大灵活配置A | 混合型 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4.2 | 61.29% | 51.91% |
英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 6.17% | 4.52% |
英大纯债债券A | 债券型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 26.00% | 24.82% |
英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2019-11-29 至 今 | 4.5 | 9.75% | 13.07% |
英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 10.04% | 9.66% |
英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 8.27% | 8.78% |
英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 3.0 | 5.62% | 6.92% |
英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.89% | -31.07% |
英大灵活配置B | 混合型 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4.2 | 56.33% | 51.91% |
英大现金宝货币B | 货币型 | 2020-06-19 至 今 | 3.9 | 7.44% | 7.37% |
英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.10% | -31.07% |
英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 8.80% | 9.66% |
英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | 13.14% | 9.82% |
英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2019-11-29 至 今 | 4.5 | 8.43% | 13.07% |
英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 6.50% | 6.75% |
英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 9.63% | 8.78% |
英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 7.35% | 4.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩坪 | 2023-06-12 至 今 | 0年-2个月零29天 | 1.49 | 0.84 |
易祺坤 | 2021-06-03 至 今 | 2年11个月零8天 | 6.86 | 6.75 |
张大铮 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2年0个月零9天 | 5.29 | 5.98 |
韩坪先生:硕士研究生,曾任中泰证券股份有限公司研究所固定收益分析师,方正证券股份有限公司研究所固定收益分析师,2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部基金经理助理。现任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大通惠多利债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | 1.49% | 0.84% |
英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | 1.73% | 0.84% |
英大通惠多利债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | 1.44% | 0.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩坪 | 2023-06-12 至 今 | 0年-2个月零29天 | 1.49 | 0.84 |
易祺坤 | 2021-06-03 至 今 | 2年11个月零8天 | 6.86 | 6.75 |
张大铮 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2年0个月零9天 | 5.29 | 5.98 |
注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
650001 | 1.1396 | 1.5756 | 0.02% | |
008243 | 1.0247 | 1.0907 | 0.02% | |
015620 | 1.0398 | 1.1084 | 0.02% | |
017440 | 1.0186 | 1.0406 | 0.02% | |
020051 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
003714 | 1.971 | 2.151 | -0.17% | |
001608 | 1.8707 | 2.0507 | -0.17% | |
009299 | 1.0346 | 1.0946 | 0.02% | |
010175 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
009298 | 1.0479 | 1.1079 | 0.02% | |
010174 | 1.1612 | 1.1612 | 0.02% | |
015274 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
015275 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
012353 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
013587 | 1.1396 | 1.1876 | 0.02% | |
003446 | 1.7291 | 1.8291 | -0.17% | |
009770 | 1.0078 | 1.1358 | 0.02% | |
001678 | 1.5644 | 2.2144 | -0.29% | |
650002 | 1.1322 | 1.5052 | 0.02% | |
015724 | 0.8406 | 0.8406 | -0.17% | |
017441 | 1.0143 | 1.0363 | 0.02% | |
016066 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
001607 | 1.9851 | 2.1651 | -0.17% | |
020050 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
012522 | 1.0089 | 1.0089 | -0.17% | |
015621 | 1.014 | 1.064 | 0.02% | |
013543 | 1.0479 | 1.0979 | 0.02% | |
014512 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
012381 | 1.0323 | 1.0943 | 0.02% | |
012854 | 0.9096 | 0.9096 | -0.29% | |
012855 | 0.9446 | 0.9446 | -0.29% | |
001270 | 1.1456 | 1.3956 | -0.17% | |
001271 | 1.0798 | 1.3298 | -0.17% | |
000458 | 1.0772 | 1.7372 | -0.17% | |
003447 | 1.6838 | 1.7838 | -0.17% | |
003713 | 1.9247 | 2.1047 | -0.17% | |
012352 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
012521 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
008242 | 1.0323 | 1.1043 | 0.02% | |
015725 | 0.836 | 0.836 | -0.17% | |
014511 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
016296 | 1.0377 | 1.0477 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 109,257.05 | 101.82 |
3 | 现金 | 146.01 | 00.14 |
4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112310156 | 23兴业银行CD156 | 100.00(万张) | 9,979.81(万元) | 9.30(%) |
2 | 102281295 | 22申迪MTN001 | 80.00(万张) | 8,256.45(万元) | 7.69(%) |
3 | 149530 | 21赣水01 | 70.00(万张) | 7,168.72(万元) | 6.68(%) |
4 | 2128024 | 21中国银行02 | 70.00(万张) | 7,153.38(万元) | 6.67(%) |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 60.00(万张) | 6,263.45(万元) | 5.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.77% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 2.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.61% | 0.99% | 0.99% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 7.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 309.74 | 147.48 | 174.64 |
特雷诺指数 | 0.33 | -0.18 | -0.18 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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