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英大通佑一年定开债券 016296
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债券型
基金公司英大基金管理有限公司 基金经理韩坪,易祺坤,吕一楠 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016296 | 基金经理韩坪,易祺坤,吕一楠 | 最新份额650,970.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-08-17 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模79.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票，因持有可转换债券转股所形成的股票，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0581 | 1.0681 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0576 | 1.0676 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0574 | 1.0674 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0568 | 1.0668 | -0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0571 | 1.0671 | 0.06% |
| 2024-11-4 | 1.0565 | 1.0665 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.0564 | 1.0664 | 0.09% |
| 2024-10-31 | 1.0555 | 1.0655 | 0.08% |
| 2024-10-30 | 1.0547 | 1.0647 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0546 | 1.0646 | 0.04% |
| 2024-10-28 | 1.0542 | 1.0642 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.0545 | 1.0645 | 0.05% |
| 2024-10-24 | 1.054 | 1.064 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.054 | 1.064 | -0.06% |
| 2024-10-22 | 1.0546 | 1.0646 | -0.12% |
| 2024-10-21 | 1.0559 | 1.0659 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.056 | 1.066 | -0.06% |
| 2024-10-17 | 1.0566 | 1.0666 | 0.10% |
| 2024-10-16 | 1.0555 | 1.0655 | -0.06% |
| 2024-10-15 | 1.0561 | 1.0661 | 0.04% |
吕一楠先生：澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任)。2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任公司固定收益部基金经理(拟任)。现任公司固定收益部基金经理，管理英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
任职期间收益
英大通佑一年定开债券 2022-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大安益中短债C | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.7 | 10.07% | 4.10% |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 2.4 | 1.23% | -24.30% |
| 英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 2.3 | 3.55% | 1.83% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大现金宝A | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 5.83% | 5.16% |
| 英大安悦纯债债券A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 2.5 | 9.65% | 3.21% |
| 英大安旸纯债债券A | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 1.9 | 3.03% | 2.95% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 6.63% | 6.67% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 5.60% | 6.67% |
| 英大现金宝B | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 5.14% | 5.16% |
| 英大安旸纯债债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 1.9 | 2.67% | 2.95% |
| 交银理财60天债券A | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 2.8 | 4.30% | 4.06% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 2.8 | 3.97% | 4.06% |
| 英大安益中短债A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.7 | 3.41% | 4.10% |
| 英大安华纯债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | 1.10% | 0.44% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 交银理财60天债券B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 5.82% | 6.67% |
| 英大安华纯债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | 1.17% | 0.44% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 英大安悦纯债债券C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 2.5 | 5.35% | 3.21% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
| 交银双轮动债券C | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩坪 | 2023-06-12 至 今 | 1年5个月零31天 | 1.73 | 0.84 |
| 易祺坤 | 2022-08-10 至 今 | 2年3个月零2天 | 3.55 | 1.83 |
| 吕一楠 | 2022-08-10 至 今 | 2年3个月零2天 | 3.55 | 1.83 |
基本信息
英大基金管理有限公司
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001678 | 1.6177 | 2.2677 | -0.44% | |
| 001608 | 1.877 | 2.057 | -0.19% | |
| 016985 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | |
| 017394 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
| 000458 | 1.148 | 1.808 | -0.19% | |
| 003714 | 1.9978 | 2.1778 | -0.19% | |
| 009299 | 1.0442 | 1.1042 | 0.01% | |
| 650002 | 1.1509 | 1.5239 | 0.01% | |
| 012521 | 1.0403 | 1.0403 | -0.19% | |
| 013587 | 1.16 | 1.208 | 0.01% | |
| 015725 | 0.8714 | 0.8714 | -0.19% | |
| 020389 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
| 003446 | 1.8274 | 1.9274 | -0.19% | |
| 650001 | 1.16 | 1.596 | 0.01% | |
| 012353 | 1.006 | 1.076 | 0.01% | |
| 010175 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% | |
| 015621 | 1.0331 | 1.0831 | 0.01% | |
| 014512 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
| 020050 | 1.0276 | 1.0416 | 0.01% | |
| 012854 | 1.0146 | 1.0146 | -0.44% | |
| 015275 | 1.1217 | 1.1217 | 0.01% | |
| 015620 | 1.0616 | 1.1302 | 0.01% | |
| 014511 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | |
| 016666 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
| 017440 | 1.0338 | 1.0558 | 0.01% | |
| 017441 | 1.0277 | 1.0497 | 0.01% | |
| 020845 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 003447 | 1.7778 | 1.8778 | -0.19% | |
| 001271 | 1.1437 | 1.3937 | -0.19% | |
| 009770 | 1.0091 | 1.1551 | 0.01% | |
| 017396 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 015724 | 0.8778 | 0.8778 | -0.19% | |
| 012352 | 1.0127 | 1.0827 | 0.01% | |
| 012381 | 1.0467 | 1.1087 | 0.01% | |
| 012522 | 1.0283 | 1.0283 | -0.19% | |
| 008243 | 1.0377 | 1.1037 | 0.01% | |
| 001607 | 1.9958 | 2.1758 | -0.19% | |
| 012855 | 1.0548 | 1.0548 | -0.44% | |
| 008242 | 1.0467 | 1.1187 | 0.01% | |
| 015274 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | |
| 013543 | 1.0591 | 1.1091 | 0.01% | |
| 017164 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | |
| 016066 | 1.0149 | 1.0149 | -0.19% | |
| 016296 | 1.0576 | 1.0676 | 0.01% | |
| 019816 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
| 020051 | 1.0243 | 1.0373 | 0.01% | |
| 009298 | 1.0591 | 1.1191 | 0.01% | |
| 010174 | 1.1914 | 1.1914 | 0.01% | |
| 016922 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | |
| 020844 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | |
| 003713 | 1.9528 | 2.1328 | -0.19% | |
| 001270 | 1.2165 | 1.4665 | -0.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 764,186.42 | 111.46 |
| 3 | 现金 | 55.17 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 820.00(万张) | 84,467.03(万元) | 12.32(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 810.00(万张) | 83,796.85(万元) | 12.22(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 579.00(万张) | 59,134.90(万元) | 8.63(%) |
| 4 | 220407 | 22农发07 | 470.00(万张) | 47,907.23(万元) | 6.99(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 410.00(万张) | 42,667.35(万元) | 6.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15% | 4.38% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 0.48% | 1.03% | 3.54% | 4.38% | 0.0% | 0.0% | 6.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 262.79 | 173.01 | 151.75 |
| 特雷诺指数 | -0.21 | -0.28 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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