公募基金 > 基金超市 > 英大安鑫66个月定期开放债券
债券型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理韩坪,张大铮
申购费率0.04%
基金规模80.14亿  (2022-06-30)
1.0237
1.2125
23.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 2595/7826
最近一月 0.14% -0.0% 5032/7782
最近三月 0.37% -0.0% 4735/7664
最近一年 2.22% 0.02% 4013/7159
(2026-09-30)
基金代码009770 基金经理韩坪,张大铮 最新份额1,188,108.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模80.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-09-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模79.99亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采用买并入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为定期开放债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0237 1.2125 0.03%
2026-9-24 1.0234 1.2122 0.02%
2026-9-18 1.0232 1.212 0.03%
2026-9-11 1.0229 1.2117 0.03%
2026-9-4 1.0334 1.2114 0.03%
2026-8-28 1.0331 1.2111 0.03%
2026-8-21 1.0328 1.2108 0.03%
2026-8-14 1.0325 1.2105 0.02%
2026-8-7 1.0323 1.2103 0.03%
2026-7-31 1.032 1.21 0.03%
2026-7-24 1.0317 1.2097 0.03%
2026-7-17 1.0314 1.2094 0.03%
2026-7-10 1.0311 1.2091 0.02%
2026-7-3 1.0309 1.2089 0.02%
2026-6-30 1.0307 1.2087 0.01%
2026-6-26 1.0306 1.2086 0.04%
2026-6-18 1.0302 1.2082 0.02%
2026-6-12 1.03 1.208 0.03%
2026-6-5 1.0297 1.2077 0.03%
2026-5-29 1.0294 1.2074 0.02%

张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士,中国籍。2002年7月参加工作,2019年5月加入英大基金,现任公司副总经理、基金经理、北京分公司总经理。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁,英大基金管理有限公司总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理,英大基金管理有限公司副总经理兼固定收益部总经理、基金经理。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。

任职期间收益
英大安鑫66个月定期开放债券  2020-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大通惠多利债券A债券型2021-06-03 至 2023-06-12 2.05.29% 5.98% 
英大纯债债券C债券型2020-01-06 至 今 6.711.91% 12.47% 
英大灵活配置A2020-01-06 至 2025-12-19 6.0-10.77% 6.21% 
英大安惠纯债E债券型2021-09-10 至 2025-12-19 4.36.17% 4.52% 
英大纯债债券A债券型2020-01-06 至 今 6.713.29% 12.47% 
英大通盈纯债债券A债券型2020-03-20 至 2025-12-19 5.89.05% 11.26% 
英大安惠纯债A债券型2020-04-16 至 2025-12-19 5.710.04% 9.66% 
英大智享债券C债券型2020-12-01 至 今 5.88.27% 8.78% 
英大通盈纯债债券E债券型2021-05-20 至 2025-12-19 4.65.62% 6.92% 
英大稳固增强核心一年持有混合C混合型2021-11-10 至 2026-09-23 4.9-7.89% -31.07% 
英大灵活配置B2020-01-06 至 2025-12-19 6.0-12.44% 6.21% 
英大策略优选A2020-01-06 至 今 6.726.68% 6.21% 
英大稳固增强核心一年持有混合A混合型2021-11-10 至 2026-09-23 4.9-7.10% -31.07% 
英大安惠纯债C债券型2020-04-16 至 2025-12-19 5.78.80% 9.66% 
英大安鑫66个月定期开放债券债券型2020-07-14 至 今 6.213.14% 9.82% 
英大通盈纯债债券C债券型2020-03-20 至 2025-12-19 5.87.83% 11.26% 
英大通惠多利债券C债券型2021-06-03 至 2023-06-12 2.04.99% 5.98% 
英大CFETS0-3年政金债指数A债券型2025-12-19 至 今 0.8--  --  
英大策略优选C2020-01-06 至 今 6.724.64% 6.21% 
英大智享债券A债券型2020-12-01 至 今 5.89.63% 8.78% 
英大纯债债券E债券型2021-09-10 至 今 5.17.35% 4.52% 
英大CFETS0-3年政金债指数C债券型2025-12-19 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩坪2024-12-16 至 今1年-3个月零18天
易祺坤2020-07-14 至 2024-12-164年5个月零2天13.149.82
张大铮2020-07-14 至 今6年2个月零20天13.149.82
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000459 1.7712 2.4312 -0.06%
001270 1.0132 1.2632 -0.06%
015621 1.0334 1.1224 -0.06%
024540 1.0157 1.0157 -0.06%
026164 0.971 0.971 0.10%
001271 0.9436 1.1936 -0.06%
001678 2.6829 3.3329 0.10%
003447 1.6711 1.7711 -0.06%
012855 1.1917 1.2568 0.10%
015620 1.0372 1.1758 -0.06%
017440 1.0744 1.0964 -0.06%
017441 1.0617 1.0837 -0.06%
020845 0.9663 0.9663 -0.06%
008243 1.0648 1.1308 -0.06%
009770 1.0237 1.2125 -0.06%
010175 1.2532 1.2532 -0.06%
012352 1.0848 1.1565 -0.06%
016066 1.0477 1.0477 -0.06%
027084 0.8909 0.8909 -0.06%
001607 3.8487 4.0287 -0.06%
003446 1.7243 1.8243 -0.06%
003713 2.7023 2.8823 -0.06%
009298 1.0858 1.1458 -0.06%
015724 1.4496 1.4496 -0.06%
016296 1.0622 1.1122 -0.06%
020844 1.0245 1.0475 -0.06%
026163 0.974 0.974 0.10%
650001 1.1835 1.6495 -0.06%
015274 1.0842 1.0842 -0.06%
020050 1.0387 1.0901 -0.06%
022901 1.7634 1.7634 -0.06%
000458 1.7712 2.4312 -0.06%
001608 3.5928 3.7728 -0.06%
008242 1.0801 1.1521 -0.06%
010174 1.2825 1.2825 -0.06%
012353 1.0322 1.1422 -0.06%
013543 1.0856 1.1356 -0.06%
014511 1.1295 1.1295 -0.06%
014512 1.1199 1.1199 -0.06%
022868 2.6729 2.6729 0.10%
024541 1.013 1.013 -0.06%
027627 1.0004 1.0004 -0.06%
003714 2.7543 2.9343 -0.06%
012381 1.08 1.142 -0.06%
012854 1.1471 1.2098 0.10%
015275 1.1448 1.1448 -0.06%
015725 1.4281 1.4281 -0.06%
027626 1.0008 1.0008 -0.06%
650002 1.1673 1.5703 -0.06%
009299 1.0644 1.1244 -0.06%
013587 1.2087 1.2617 -0.06%
020051 1.0278 1.0792 -0.06%
027085 0.8895 0.8895 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,099,822.4089.81
3现金277.4400.02
4其他资产00.5300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021521国开156,800.00(万张)745,668.71(万元)60.89(%)  
20924041724农发清发173,060.00(万张)315,798.52(万元)25.79(%)  
321021021国开10190.00(万张)20,571.17(万元)1.68(%)  
421040521农发05130.00(万张)14,154.27(万元)1.16(%)  
521031021进出1030.00(万张)3,352.29(万元)0.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-112026-09-140.0108
22025-12-112025-12-120.007
32025-09-252025-09-260.015
42024-12-122024-12-130.01
52024-09-122024-09-130.01
62024-06-062024-06-070.008
72024-03-142024-03-150.01
82023-12-072023-12-080.01
92023-09-192023-09-200.025
102023-03-142023-03-150.01
112022-12-082022-12-090.01
122022-06-242022-06-270.011
132022-03-142022-03-150.008
142021-12-222021-12-230.014
152021-09-172021-09-220.02
162021-03-242021-03-250.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%2.22%3.32%3.53%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.37%
0.37%
1.29%
2.22%
10.32%
18.96%
23.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
434.94
448.16
765.93
特雷诺指数
0.35
0.37
2.84
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。