基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理范冰 申购费率0.1% 基金规模1.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码012756 | 基金经理范冰 | 最新份额981.33万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-02-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.24亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8663 | 0.8663 | 1.65% |
2024-4-25 | 0.8522 | 0.8522 | 0.06% |
2024-4-24 | 0.8517 | 0.8517 | 0.13% |
2024-4-23 | 0.8506 | 0.8506 | 0.04% |
2024-4-22 | 0.8503 | 0.8503 | 0.13% |
2024-4-19 | 0.8492 | 0.8492 | -0.77% |
2024-4-18 | 0.8558 | 0.8558 | -0.01% |
2024-4-17 | 0.8559 | 0.8559 | 1.06% |
2024-4-16 | 0.8469 | 0.8469 | -0.89% |
2024-4-15 | 0.8545 | 0.8545 | 2.08% |
2024-4-12 | 0.8371 | 0.8371 | -1.11% |
2024-4-11 | 0.8465 | 0.8465 | -0.22% |
2024-4-10 | 0.8484 | 0.8484 | -0.80% |
2024-4-9 | 0.8552 | 0.8552 | -0.14% |
2024-4-8 | 0.8564 | 0.8564 | -1.35% |
2024-4-3 | 0.8681 | 0.8681 | -0.31% |
2024-4-2 | 0.8708 | 0.8708 | -0.59% |
2024-4-1 | 0.876 | 0.876 | 1.35% |
2024-3-29 | 0.8643 | 0.8643 | 0.33% |
2024-3-28 | 0.8615 | 0.8615 | 0.33% |
范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。曾任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、国际指数部部门总监。现任易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委员、基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官(国际指数)、投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月14日起任职)。历任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日至2020年3月19日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月14日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月14日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2022年12月1日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日至2023年3月3日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日至2023年8月18日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日至2023年8月18日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2023年8月18日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2023年8月18日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2023年9月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2023年9月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日至2023年9月22日)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日至2023年9月22日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2023年9月22日)、易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月3日至2023年9月22日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2017-03-25 至 2023-08-19 | 6.4 | 55.18% | 49.77% |
易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2017-03-25 至 2023-08-19 | 6.4 | 52.27% | 49.77% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -39.24% | 27.08% |
易方达中证龙头企业指数C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -20.99% | -29.36% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-21 至 2023-09-23 | 2.2 | 17.16% | -10.93% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型 | 2021-07-23 至 2023-09-23 | 2.2 | 5.80% | -10.81% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-25 至 2021-04-15 | 4.1 | 53.53% | 45.10% |
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2017-03-25 至 2020-03-20 | 3.0 | -6.27% | -0.42% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2017-03-25 至 2023-03-04 | 5.9 | 19.81% | 28.82% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2017-03-25 至 2021-04-15 | 4.1 | 75.45% | 45.10% |
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-02-09 至 2020-03-20 | 2.1 | -16.33% | -4.94% |
易方达中证龙头企业指数A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -20.37% | -29.36% |
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2017-03-25 至 2020-03-20 | 3.0 | -3.08% | -0.42% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-03-25 至 2023-03-04 | 5.9 | 20.50% | 28.82% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2017-03-25 至 2023-09-23 | 6.5 | 194.43% | 31.63% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -34.60% | 27.08% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-03-01 至 2023-08-19 | 4.5 | 34.20% | 36.89% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-19 至 2023-09-23 | 2.2 | 10.43% | -10.02% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-21 至 2023-09-23 | 2.2 | 5.60% | -10.93% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 2023-09-23 | 4.3 | 21.18% | 20.12% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2017-03-25 至 今 | 7.1 | -24.65% | 34.25% |
易方达恒生港股通新经济ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-28 至 2023-09-23 | 1.7 | -5.18% | -15.89% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2017-03-25 至 2021-04-15 | 4.1 | 61.55% | 45.10% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-03-01 至 2023-08-19 | 4.5 | 35.11% | 36.89% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型 | 2021-07-23 至 2023-09-23 | 2.2 | -4.46% | -10.81% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-25 至 2023-09-23 | 6.5 | 207.32% | 31.63% |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2022-12-02 | 1.6 | -46.88% | -10.15% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -26.89% | -23.53% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2017-03-25 至 2023-03-04 | 5.9 | 15.65% | 28.82% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2017-06-27 至 2023-09-23 | 6.2 | 131.23% | 29.42% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2017-03-25 至 2023-09-23 | 6.5 | 81.89% | 31.63% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -36.20% | 27.08% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-25 至 2023-09-23 | 6.5 | 89.95% | 31.63% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-25 至 2021-04-15 | 4.1 | 66.81% | 45.10% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2017-06-27 至 2023-09-23 | 6.2 | 144.77% | 29.42% |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-14 至 2023-09-23 | 3.7 | 13.14% | 17.99% |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 商品型,QDII型 | 2017-03-25 至 2023-03-04 | 5.9 | 16.35% | 28.82% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | -37.69% | 27.08% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-19 至 2023-09-23 | 2.2 | -0.15% | -10.02% |
易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2017-03-25 至 2023-08-19 | 6.4 | 56.68% | 49.77% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-18 至 2023-08-19 | 5.3 | 46.12% | 32.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范冰 | 2021-11-27 至 今 | 2年-8个月零31天 | -20.37 | -29.36 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016699 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | |
017417 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
013497 | 1.0115 | 1.078 | 0.01% | |
013604 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
013809 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
159572 | 0.8677 | 0.8677 | 0.06% | |
159606 | 0.8255 | 0.8255 | 0.06% | |
159696 | 1.1524 | 1.1524 | -0.17% | |
159715 | 0.582 | 0.582 | 0.06% | |
159781 | 0.451 | 0.451 | 0.06% | |
159798 | 0.9305 | 0.9305 | 0.06% | |
159819 | 0.7096 | 0.7096 | 0.06% | |
019314 | 0.9265 | 0.9265 | 0.06% | |
019315 | 0.8292 | 0.8292 | 0.06% | |
019666 | 0.7842 | 0.7842 | 0.06% | |
019667 | 0.7831 | 0.7831 | 0.06% | |
019702 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% | |
020102 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% | |
018588 | 0.841 | 0.841 | 0.00% | |
017594 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | |
017595 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
017621 | 1.0329 | 1.0819 | 0.01% | |
018798 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
018996 | 1.0169 | 1.0269 | 0.01% | |
019026 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
019061 | 0.7793 | 0.7793 | 0.06% | |
020404 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
006320 | 1.0115 | 1.1455 | 0.01% | |
004744 | 1.7798 | 1.7798 | 0.06% | |
004746 | 1.8349 | 1.9349 | 0.06% | |
007789 | 1.3252 | 1.3252 | 0.06% | |
007883 | 0.8609 | 0.8609 | 0.06% | |
007884 | 1.1014 | 1.2894 | 0.00% | |
001184 | 0.559 | 0.559 | 0.00% | |
001342 | 1.517 | 2.208 | 0.00% | |
000205 | 1.1722 | 1.5992 | 0.01% | |
000307 | 1.8551 | 1.8551 | -0.01% | |
510130 | 5.1245 | 1.7626 | 0.06% | |
515180 | 1.3624 | 1.5704 | 0.06% | |
008284 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
007360 | 1.1049 | 1.1049 | -0.17% | |
007380 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
110010 | 1.2947 | 2.0287 | 0.00% | |
110029 | 1.3234 | 7.0641 | 0.00% | |
005875 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | |
005955 | 1.7801 | 1.7801 | 0.00% | |
006014 | 1.4366 | 1.5016 | 0.00% | |
007977 | 0.132 | 0.132 | -0.17% | |
007028 | 1.22 | 1.22 | 0.06% | |
562900 | 0.7543 | 0.7543 | 0.06% | |
563080 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
003962 | 2.2043 | 2.2043 | 0.00% | |
001076 | 1.522 | 1.522 | 0.00% | |
010391 | 0.6455 | 0.6455 | 0.06% | |
010472 | 1.0283 | 1.128 | 0.01% | |
161117 | 1.067 | 1.703 | 0.01% | |
161119 | 1.6774 | 1.6774 | 0.01% | |
161125 | 2.225 | 2.225 | -0.17% | |
161128 | 3.9086 | 3.9086 | -0.17% | |
161129 | 1.3215 | 1.3215 | -0.17% | |
001832 | 2.601 | 2.601 | 0.00% | |
001856 | 3.317 | 3.317 | 0.00% | |
006533 | 2.3635 | 2.3635 | 0.00% | |
009342 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | |
012871 | 0.3973 | 0.3973 | -0.17% | |
012933 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | |
012934 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
011508 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
011509 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | |
014728 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | |
015083 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | |
015125 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
011347 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
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019018 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | |
019020 | 3.154 | 3.154 | 0.00% | |
019032 | 3.311 | 3.311 | 0.00% | |
019035 | 0.7551 | 0.7551 | -0.17% | |
019156 | 0.93 | 0.93 | -0.17% | |
020295 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
020517 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
017988 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | |
018412 | 0.7419 | 0.7419 | 0.06% | |
006319 | 1.0152 | 1.1562 | 0.01% | |
007882 | 0.7713 | 0.7713 | 0.06% | |
001182 | 2.314 | 2.314 | 0.00% | |
001285 | 1.4506 | 1.6436 | 0.00% | |
001286 | 1.4232 | 1.6062 | 0.00% | |
001344 | 0.8651 | 0.8651 | 0.06% | |
000111 | 1.04 | 1.544 | 0.01% | |
000266 | 1.045 | 1.423 | 0.01% | |
003840 | 1.9128 | 1.9128 | 0.00% | |
506002 | 0.7552 | 0.7872 | 0.00% | |
510100 | 1.2025 | 1.0545 | 0.06% | |
510900 | 0.7589 | 0.8089 | -0.17% | |
513040 | 0.91 | 0.91 | 0.06% | |
513050 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
002963 | 1.8121 | 1.8121 | -0.01% | |
007525 | 1.0173 | 1.195 | 0.01% | |
007526 | 1.017 | 1.1805 | 0.01% | |
110009 | 1.1602 | 3.8692 | 0.00% | |
110011 | 4.8939 | 6.6839 | -0.17% | |
110030 | 2.2874 | 2.2874 | 0.06% | |
110032 | 0.1082 | 0.1082 | -0.17% | |
005956 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | |
007976 | 0.935 | 0.935 | -0.17% | |
007978 | 0.132 | 0.132 | -0.17% | |
007171 | 1.0124 | 1.1917 | 0.01% | |
007172 | 1.012 | 1.1923 | 0.01% | |
009050 | 1.0478 | 1.1868 | 0.01% | |
562930 | 0.6139 | 0.6139 | 0.06% | |
563030 | 0.8824 | 0.8824 | 0.06% | |
003882 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
003961 | 2.2037 | 2.2037 | 0.00% | |
010340 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | |
010471 | 1.0287 | 1.1382 | 0.01% | |
010736 | 0.7229 | 0.7229 | 0.06% | |
161130 | 2.8535 | 2.8535 | -0.17% | |
161131 | 0.8027 | 0.8027 | 0.00% | |
010840 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
009901 | 1.02 | 1.04 | 0.00% | |
009902 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
001835 | 1.476 | 1.529 | 0.00% | |
001836 | 1.463 | 1.516 | 0.00% | |
001898 | 1.847 | 1.847 | 0.00% | |
001603 | 2.097 | 2.295 | 0.00% | |
012842 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | |
012921 | 0.1478 | 0.1478 | -0.17% | |
012923 | 0.1464 | 0.1464 | -0.17% | |
011848 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | |
008008 | 1.3365 | 1.6035 | 0.01% | |
014904 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
516090 | 0.3579 | 0.7158 | 0.06% | |
516570 | 0.7667 | 0.7667 | 0.06% | |
517030 | 0.7979 | 0.7979 | 0.06% | |
517330 | 0.6347 | 0.6347 | 0.06% | |
008556 | 1.0493 | 1.1333 | 0.01% | |
011961 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | |
012176 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,060.43 | 94.57 |
2 | 债券及货币 | 576.68 | 06.02 |
3 | 现金 | 576.68 | 06.02 |
4 | 其他资产 | 02.20 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.76 | 1,294.20 | 13.51% | -0.05 |
601318 | 中国平安 | 17.07 | 696.63 | 7.27% | -1.10 |
600036 | 招商银行 | 19.63 | 632.09 | 6.60% | -1.27 |
000858 | 五粮液 | 03.08 | 472.81 | 4.93% | -0.20 |
601899 | 紫金矿业 | 26.13 | 439.51 | 4.59% | -1.68 |
600900 | 长江电力 | 15.52 | 386.91 | 4.04% | -1.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 07.08 | 325.47 | 3.40% | -0.46 |
600030 | 中信证券 | 15.48 | 297.22 | 3.10% | -1.00 |
601398 | 工商银行 | 55.59 | 293.52 | 3.06% | -3.59 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.96 | 270.20 | 2.82% | -0.07 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.25% |
180天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.44% | -9.0% | 0.0% | 0.0% | -7.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.24% | 3.43% | 1.08% | 1.08% | -9.0% | 0.0% | 0.0% | -14.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.18 | 1.09 |
夏普比率 | -74.48 | -28.80 | -31.87 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
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