基金公司 基金经理陈英嘉 申购费率 基金规模1.8亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码012756 | 基金经理陈英嘉 | 最新份额966.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1907 | 1.1907 | 0.57% |
| 2026-7-2 | 1.184 | 1.184 | -3.17% |
| 2026-7-1 | 1.2227 | 1.2227 | -0.54% |
| 2026-6-30 | 1.2294 | 1.2294 | 1.40% |
| 2026-6-29 | 1.2124 | 1.2124 | 1.39% |
| 2026-6-26 | 1.1958 | 1.1958 | -3.33% |
| 2026-6-25 | 1.237 | 1.237 | 1.37% |
| 2026-6-24 | 1.2203 | 1.2203 | 0.14% |
| 2026-6-23 | 1.2186 | 1.2186 | -3.44% |
| 2026-6-22 | 1.262 | 1.262 | 2.32% |
| 2026-6-18 | 1.2334 | 1.2334 | 0.17% |
| 2026-6-17 | 1.2313 | 1.2313 | 0.60% |
| 2026-6-16 | 1.224 | 1.224 | -0.22% |
| 2026-6-15 | 1.2267 | 1.2267 | 2.34% |
| 2026-6-12 | 1.1987 | 1.1987 | 1.20% |
| 2026-6-11 | 1.1845 | 1.1845 | -0.36% |
| 2026-6-10 | 1.1888 | 1.1888 | -0.82% |
| 2026-6-9 | 1.1986 | 1.1986 | 1.01% |
| 2026-6-8 | 1.1866 | 1.1866 | -1.70% |
| 2026-6-5 | 1.2071 | 1.2071 | -1.78% |

陈英嘉先生:中国国籍,硕士研究生。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理、研究员,现任基金经理、基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证龙头企业指数A | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 指数型 | 2026-03-28 至 2026-05-30 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 指数型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 指数型 | 2026-03-28 至 2026-05-30 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 指数型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证红利价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-28 至 2026-05-30 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证红利价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈英嘉 | 2026-04-11 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
| 李博扬 | 2024-06-08 至 2026-04-11 | 1年10个月零3天 | ||
| 范冰 | 2021-11-27 至 2024-06-08 | 2年-6个月零12天 | -20.37 | -29.36 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,616.41 | 95.09 |
| 2 | 债券及货币 | 310.96 | 05.26 |
| 3 | 现金 | 310.96 | 05.26 |
| 4 | 其他资产 | 07.71 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.43 | 576.04 | 9.75% | -0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.34 | 493.00 | 8.35% | -0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.61 | 347.34 | 5.88% | -0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 05.78 | 328.20 | 5.56% | -0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.93 | 292.19 | 4.95% | -0.78 |
| 600036 | 招商银行 | 06.71 | 263.84 | 4.47% | -0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 02.67 | 203.85 | 3.45% | -0.24 |
| 600900 | 长江电力 | 06.64 | 179.55 | 3.04% | -0.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.48 | 155.77 | 2.64% | -0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.43 | 134.18 | 2.27% | -0.21 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.25% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。