公募基金 > 基金超市 > 易方达恒生港股通高股息低波动ETF
股票型基金
基金公司
基金经理杨正旺,成曦
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码159545 基金经理杨正旺,成曦 最新份额511,000.37万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行1次收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.2344 1.3454 1.58%
2026-7-2 1.2152 1.3262 0.94%
2026-7-1 1.2039 1.3149 -0.08%
2026-6-30 1.2049 1.3159 -1.83%
2026-6-29 1.2273 1.3383 -0.89%
2026-6-26 1.2383 1.3493 -0.94%
2026-6-25 1.25 1.361 -1.15%
2026-6-24 1.2646 1.3756 -0.95%
2026-6-23 1.2767 1.3877 -0.96%
2026-6-22 1.2891 1.4001 -0.93%
2026-6-18 1.3012 1.4122 -2.33%
2026-6-17 1.3323 1.4433 -1.73%
2026-6-16 1.3557 1.4667 -1.27%
2026-6-15 1.3731 1.4841 -0.11%
2026-6-12 1.3746 1.4856 1.07%
2026-6-11 1.36 1.471 -0.53%
2026-6-10 1.3673 1.4783 -0.36%
2026-6-9 1.3723 1.4833 -0.54%
2026-6-8 1.3797 1.4907 -0.48%
2026-6-5 1.3863 1.4973 -0.32%

成曦先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究发展部总经理助理、基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。

任职期间收益
易方达恒生港股通高股息低波动ETF  2024-02-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达深证100ETF联接C指数型2017-06-02 至 2025-05-10 7.97.41% 23.32% 
易方达上证50ETF联接C指数型2019-08-29 至 2020-12-12 1.330.10% 36.97% 
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C指数型2024-05-30 至 今 2.1--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 10.2-19.79% 41.13% 
易方达银行分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.019.10% 28.33% 
易方达银行分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0-67.89% 28.33% 
易方达中证消费50ETF指数型,ETF型2022-03-14 至 2023-09-09 1.5-6.26% 0.58% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 10.2-20.96% 41.13% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达上证50ETF指数型,ETF型2019-06-04 至 2020-12-12 1.530.90% 38.66% 
易方达中证港股通医药卫生综合ETF指数型,ETF型2021-10-18 至 2025-05-10 3.6-37.80% -32.57% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)商品型,QDII型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-53.42% 18.25% 
易方达深证成指ETF联接C指数型2018-08-13 至 2019-06-27 0.910.36% 7.68% 
易方达上证科创50ETF联接A指数型2021-02-18 至 今 5.4-44.84% -29.54% 
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2026-03-23 至 今 0.3--  --  
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2022-01-24 至 2023-09-09 1.65.33% 2.75% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 2025-04-11 6.7-45.63% 16.85% 
易方达银行分级指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0--  --  
易方达银行分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中证智能电动汽车ETF指数型,ETF型2021-04-13 至 2022-11-01 1.65.41% -16.18% 
易方达中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-07-15 至 2023-03-18 1.7-15.87% -16.19% 
易方达上证科创50ETF联接C指数型2021-02-18 至 今 5.4-45.00% -29.54% 
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C指数型2023-07-21 至 今 3.0-24.83% -21.12% 
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A指数型2024-05-30 至 今 2.1--  --  
易方达深证100ETF联接Y指数型2024-12-13 至 2025-05-10 0.4--  --  
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C指数型2025-05-26 至 今 1.1--  --  
易方达生物分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.019.09% 28.33% 
易方达生物分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中证港股通中国100ETF指数型,ETF型2021-11-29 至 今 4.6-24.36% -29.36% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)商品型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-55.63% 18.25% 
易方达恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 1.2--  --  
易方达中证沪港深300ETF指数型,ETF型2021-07-20 至 2023-03-18 1.7-14.27% -18.07% 
易方达创业板ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 9.1-10.96% 23.32% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2019-03-01 至 2020-04-23 1.16.81% 11.58% 
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A指数型2023-12-26 至 今 2.5-5.20% -10.07% 
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A指数型2025-05-26 至 今 1.1--  --  
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C指数型2026-02-28 至 今 0.3--  --  
易方达中小板指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 2019-09-20 3.425.54% 22.76% 
易方达中小板指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 2019-09-20 3.4-22.80% 22.76% 
易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 2.4--  --  
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2019-03-01 至 2020-04-23 1.17.18% 11.58% 
易方达重组分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.019.11% 28.33% 
易方达恒生港股通创新药ETF指数型,ETF型2025-02-28 至 今 1.3--  --  
易方达中证科创创业50ETF指数型,ETF型2021-06-17 至 今 5.1-58.60% -33.51% 
易方达恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 2023-09-09 2.3-43.26% -6.40% 
易方达上证科创板50ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 5.8-50.47% -18.42% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)商品型,QDII型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-54.33% 18.25% 
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型2018-08-11 至 2020-04-23 1.713.30% -1.30% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 2025-04-11 6.7-42.62% 16.85% 
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2026-03-23 至 今 0.3--  --  
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2022-01-24 至 2023-09-09 1.64.73% 2.75% 
易方达深证100ETF联接A指数型2016-05-07 至 2025-05-10 9.021.82% 41.05% 
易方达深证100ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.054.57% 28.33% 
易方达银行分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0131.04% 28.33% 
易方达生物分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证50ETF指数型,ETF型2023-11-03 至 今 2.7-9.14% -13.51% 
易方达深证100ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 10.216.01% 41.13% 
易方达中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2016-05-07 至 2020-04-23 4.011.26% 28.33% 
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0--  --  
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达上证50ETF联接A指数型2019-08-29 至 2020-12-12 1.330.29% 36.97% 
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A指数型2023-07-21 至 今 3.0-24.68% -21.12% 
易方达上证科创50ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
易方达创业板ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A指数型2026-02-28 至 今 0.3--  --  
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 2025-04-11 6.7-43.74% 16.85% 
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)指数型,QDII型2018-08-11 至 2025-04-11 6.7-45.63% 16.85% 
易方达深证成指ETF指数型,ETF型2017-03-24 至 2019-07-12 2.3-4.24% 1.59% 
易方达重组指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0--  --  
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型2018-08-11 至 2020-04-23 1.717.03% -1.30% 
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2018-08-11 至 2025-04-11 6.7-44.63% 16.85% 
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF指数型,ETF型2020-01-14 至 2021-04-15 1.324.55% 34.72% 
易方达中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2021-11-26 至 2024-05-07 2.4-47.12% -33.29% 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)商品型,QDII型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-56.45% 18.25% 
易方达深证成指ETF联接A指数型2017-03-27 至 2019-06-27 2.3-2.64% 2.96% 
易方达中证科创创业50ETF联接A指数型2021-08-06 至 2023-03-18 1.6-28.94% -17.26% 
易方达中证科创创业50ETF联接C指数型2021-08-06 至 2023-03-18 1.6-29.27% -17.25% 
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C指数型2023-12-26 至 今 2.5-5.19% -10.07% 
易方达恒生生物科技ETF指数型,ETF型2025-09-19 至 今 0.8--  --  
易方达中证稀土产业ETF指数型,ETF型2021-08-13 至 2023-09-09 2.1-35.76% -21.42% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-04-18 至 2020-04-23 2.013.93% 6.54% 
易方达中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-01-14 至 2022-11-01 1.8-31.66% -18.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨正旺2026-01-10 至 今0年5个月零24天
鲍杰2024-02-07 至 2025-11-291年9个月零22天
成曦2024-02-07 至 今2年4个月零27天
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票717,869.5699.86
2债券及货币4,559.1000.63
3现金4,559.1000.63
4其他资产13.0800.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00316东方海外国际202.8024,907.563.46%202.80  
01088中国神华505.8520,599.052.87%24.65  
00303VTECH HOLDINGS372.6919,447.842.71%10.75  
00639首钢资源7,607.8318,674.182.60%-3253.80  
03360远东宏信2,903.0018,044.962.51%309.90  
00288万洲国际1,939.6017,570.972.44%61.05  
03311中国建筑国际2,315.0017,026.762.37%824.20  
00941中国移动240.8016,828.432.34%73.10  
00371北控水务集团6,878.2016,458.122.29%586.20  
02666环球医疗3,147.2516,089.622.24%640.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-152026-05-190.014
22026-02-112026-02-130.015
32025-11-122025-11-140.01
42025-08-132025-08-150.014
52025-05-162025-05-200.012
62025-02-142025-02-180.012
72024-11-132024-11-150.018
82024-08-142024-08-160.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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