基金公司兴华基金管理有限公司 基金经理吕智卓 申购费率0.6% 基金规模21.52亿 (2022-06-30) |
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基金代码012814 | 基金经理吕智卓 | 最新份额90,000.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模21.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-08-04 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模21.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票等资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-15 | 1.035 | 1.1425 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.0348 | 1.1423 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0347 | 1.1422 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.0345 | 1.142 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.0341 | 1.1416 | 0.08% |
2024-11-8 | 1.0333 | 1.1408 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.0331 | 1.1406 | 0.02% |
2024-11-6 | 1.0329 | 1.1404 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.0328 | 1.1403 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0327 | 1.1402 | 0.05% |
2024-11-1 | 1.0322 | 1.1397 | 0.06% |
2024-10-31 | 1.0316 | 1.1391 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.0316 | 1.1391 | 0.01% |
2024-10-29 | 1.0315 | 1.139 | -0.02% |
2024-10-28 | 1.0317 | 1.1392 | -0.06% |
2024-10-25 | 1.0323 | 1.1398 | -0.04% |
2024-10-24 | 1.0327 | 1.1402 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.0326 | 1.1401 | -0.11% |
2024-10-22 | 1.0337 | 1.1412 | -0.03% |
2024-10-21 | 1.034 | 1.1415 | 0.02% |
吕智卓先生:应用金融硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月26日起任职)、兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴华安裕利率债A | 债券型 | 2023-02-06 至 2024-05-13 | 1.3 | 4.43% | 1.97% |
兴华兴利债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴华安恒纯债C | 债券型 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2.1 | 4.82% | 4.10% |
兴华安丰纯债A | 债券型 | 2022-03-22 至 2023-12-20 | 1.7 | 3.64% | 3.49% |
兴华安聚纯债A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 1.6 | 7.66% | 1.50% |
兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.03% | -3.22% |
兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.65% | -3.22% |
兴华安恒纯债A | 债券型 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2.1 | 5.27% | 4.11% |
兴华安惠纯债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.4 | 3.17% | 0.80% |
兴华安惠纯债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.4 | 3.03% | 0.80% |
兴华安启纯债A | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴华安盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 3.4 | 10.78% | 5.23% |
兴华安丰纯债C | 债券型 | 2022-03-22 至 2023-12-20 | 1.7 | 3.26% | 3.49% |
兴华安裕利率债C | 债券型 | 2023-02-06 至 2024-05-13 | 1.3 | 4.21% | 1.97% |
兴华安启纯债C | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴华兴利债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴华安悦纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 2.3 | 5.07% | 2.13% |
兴华安聚纯债C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 1.6 | 7.48% | 1.50% |
兴华安悦纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 2.3 | 4.81% | 2.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕智卓 | 2021-07-03 至 今 | 3年4个月零14天 | 10.78 | 5.23 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014750 | 0.8464 | 0.8464 | -1.50% | |
015452 | 1.0517 | 1.0567 | -0.06% | |
013691 | 1.0693 | 1.0833 | -0.06% | |
017215 | 1.1062 | 1.1062 | -0.06% | |
012814 | 1.035 | 1.1425 | -0.06% | |
016027 | 1.0909 | 1.0909 | -0.06% | |
020211 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
021517 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
013921 | 0.5307 | 0.5307 | -1.50% | |
014751 | 0.8368 | 0.8368 | -1.50% | |
016028 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
018669 | 1.0749 | 1.0779 | -0.06% | |
021518 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
020212 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
013920 | 0.5371 | 0.5371 | -1.50% | |
016658 | 1.0607 | 1.1087 | -0.06% | |
016659 | 1.0549 | 1.1029 | -0.06% | |
017214 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
018670 | 1.0719 | 1.0749 | -0.06% | |
013692 | 1.0628 | 1.0768 | -0.06% | |
015451 | 1.0573 | 1.0623 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 81,261.78 | 87.56 |
3 | 现金 | 2,336.35 | 02.52 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127975 | 22铁道16 | 80.00(万张) | 8,600.01(万元) | 9.27(%) |
2 | 160227 | 20河北01 | 80.00(万张) | 8,442.77(万元) | 9.10(%) |
3 | 185213 | GC融和04 | 70.00(万张) | 7,145.82(万元) | 7.70(%) |
4 | 102481004 | 24颐养健康MTN001B | 60.00(万张) | 6,140.33(万元) | 6.62(%) |
5 | 240556 | 24山钢01 | 60.00(万张) | 6,126.95(万元) | 6.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 0.01 |
2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.029 |
3 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.0285 |
4 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.29% | 5.5% | 4.44% | 0.0% | 4.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.29% | 1.06% | 4.62% | 5.5% | 13.92% | 0.0% | 14.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 366.54 | 165.85 | 208.09 |
特雷诺指数 | -0.32 | -0.21 | -0.28 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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