| 基金代码023173 | 基金经理吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 | 最新份额2,477.58万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-09 | 托管行青岛银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 0.9624 | 0.9624 | -1.27% |
| 2026-8-12 | 0.9748 | 0.9748 | 0.72% |
| 2026-8-11 | 0.9678 | 0.9678 | -0.55% |
| 2026-8-10 | 0.9732 | 0.9732 | 2.69% |
| 2026-8-7 | 0.9477 | 0.9477 | 0.82% |
| 2026-8-6 | 0.94 | 0.94 | 0.91% |
| 2026-8-5 | 0.9315 | 0.9315 | 0.34% |
| 2026-8-4 | 0.9283 | 0.9283 | 0.50% |
| 2026-8-3 | 0.9237 | 0.9237 | 3.07% |
| 2026-7-31 | 0.8962 | 0.8962 | 1.92% |
| 2026-7-30 | 0.8793 | 0.8793 | -0.39% |
| 2026-7-29 | 0.8827 | 0.8827 | 2.11% |
| 2026-7-28 | 0.8645 | 0.8645 | 0.46% |
| 2026-7-27 | 0.8605 | 0.8605 | 2.50% |
| 2026-7-24 | 0.8395 | 0.8395 | -2.45% |
| 2026-7-23 | 0.8606 | 0.8606 | 3.20% |
| 2026-7-22 | 0.8339 | 0.8339 | -1.48% |
| 2026-7-21 | 0.8464 | 0.8464 | -1.73% |
| 2026-7-20 | 0.8613 | 0.8613 | -2.53% |
| 2026-7-17 | 0.8837 | 0.8837 | -3.35% |

吕智卓先生:应用金融硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月26日起任职)、兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2024年11月14日起任职)、兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年4月17日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华安裕利率债A | 债券型 | 2023-02-06 至 2024-05-13 | 1.3 | 4.43% | 1.97% |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴华安泽纯债A | 债券型 | 2025-04-03 至 2026-05-25 | 1.1 | -- | -- |
| 兴华安恒纯债C | 债券型 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2.1 | 4.82% | 4.10% |
| 兴华安丰纯债A | 债券型 | 2022-03-22 至 2023-12-20 | 1.7 | 3.64% | 3.49% |
| 兴华安聚纯债A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.3 | 7.66% | 1.50% |
| 兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.03% | -3.22% |
| 兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.65% | -3.22% |
| 兴华安恒纯债A | 债券型 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2.1 | 5.27% | 4.11% |
| 兴华安惠纯债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.2 | 3.17% | 0.80% |
| 兴华安惠纯债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.2 | 3.03% | 0.80% |
| 兴华安启纯债A | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴华景成混合A | 混合型 | 2025-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴华安泽纯债C | 债券型 | 2025-04-03 至 2026-05-25 | 1.1 | -- | -- |
| 兴华安聚纯债D | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴华安盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 5.1 | 10.78% | 5.23% |
| 兴华安丰纯债C | 债券型 | 2022-03-22 至 2023-12-20 | 1.7 | 3.26% | 3.49% |
| 兴华安裕利率债C | 债券型 | 2023-02-06 至 2024-05-13 | 1.3 | 4.21% | 1.97% |
| 兴华安启纯债C | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴华景成混合C | 混合型 | 2025-07-10 至 2026-07-24 | 1.0 | -- | -- |
| 兴华安悦纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.0 | 5.07% | 2.13% |
| 兴华安聚纯债C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.3 | 7.48% | 1.50% |
| 兴华兴盛纯债A | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴华兴盛纯债C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴华安悦纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.0 | 4.81% | 2.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄生鹏 | 2026-02-06 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 胡玺潮 | 2025-09-22 至 今 | 0年-2个月零23天 | ||
| 吕智卓 | 2025-07-10 至 今 | 1年1个月零4天 | ||
| 崔涛 | 2025-06-06 至 2026-07-24 | 1年1个月零18天 |

胡玺潮先生:金融硕士,具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理,南方基金管理股份有限公司渠道经理,兴华基金管理有限公司权益研究员、投资经理。现任权益公募部基金经理、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华景明混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2025年10月9日起任职)、兴华景睿混合型发起式证券投资基金(自2026年2月10日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴华景明混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴华景成混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴华景明混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴华景睿混合发起C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴华景成混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴华景睿混合发起A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄生鹏 | 2026-02-06 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 胡玺潮 | 2025-09-22 至 今 | 0年-2个月零23天 | ||
| 吕智卓 | 2025-07-10 至 今 | 1年1个月零4天 | ||
| 崔涛 | 2025-06-06 至 2026-07-24 | 1年1个月零18天 |

黄生鹏先生:中国籍,国际金融分析硕士,具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资部投资助理,中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师,联合资信评估有限公司金融部高级分析师,德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监,益民基金管理有限公司信用研究员、基金经理。现任兴华基金管理有限公司投资总监、兴华景和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年10月21日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2026年5月22日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴华景成混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 益民品质升级混合A | 2024-01-24 至 2025-03-20 | 1.2 | -10.65% | -3.58% | |
| 益民品质升级混合C | 2024-03-11 至 2025-03-20 | 1.0 | -- | -- | |
| 兴华景和混合发起C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴华景成混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴华景和混合发起A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄生鹏 | 2026-02-06 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 胡玺潮 | 2025-09-22 至 今 | 0年-2个月零23天 | ||
| 吕智卓 | 2025-07-10 至 今 | 1年1个月零4天 | ||
| 崔涛 | 2025-06-06 至 2026-07-24 | 1年1个月零18天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
| 公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018670 | 1.0631 | 1.1061 | -0.03% | |
| 020212 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | |
| 017215 | 1.0452 | 1.1587 | -0.03% | |
| 025085 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
| 021517 | 1.0853 | 1.0853 | -0.03% | |
| 016659 | 1.0977 | 1.1657 | -0.03% | |
| 013691 | 1.0686 | 1.1462 | -0.03% | |
| 026687 | 0.8346 | 0.8346 | -0.60% | |
| 018669 | 1.0701 | 1.1131 | -0.03% | |
| 016658 | 1.1077 | 1.1757 | -0.03% | |
| 017214 | 1.0535 | 1.167 | -0.03% | |
| 015452 | 1.0427 | 1.1002 | -0.03% | |
| 023174 | 0.9583 | 0.9583 | -0.60% | |
| 025409 | 0.9855 | 0.9855 | -0.60% | |
| 021518 | 1.081 | 1.081 | -0.03% | |
| 026686 | 0.8363 | 0.8363 | -0.60% | |
| 024500 | 1.2561 | 1.2561 | -0.60% | |
| 016027 | 1.0279 | 1.1159 | -0.03% | |
| 015451 | 1.097 | 1.1545 | -0.03% | |
| 013692 | 1.0324 | 1.11 | -0.03% | |
| 024499 | 1.2619 | 1.2619 | -0.60% | |
| 023173 | 0.9624 | 0.9624 | -0.60% | |
| 025408 | 0.989 | 0.989 | -0.60% | |
| 016028 | 1.0198 | 1.1077 | -0.03% | |
| 020211 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | |
| 012814 | 1.0175 | 1.1862 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,823.15 | 90.63 |
| 2 | 债券及货币 | 411.95 | 09.76 |
| 3 | 现金 | 411.95 | 09.76 |
| 4 | 其他资产 | 11.96 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688092 | 爱科科技 | 06.85 | 145.49 | 3.45% | 6.85 |
| 002209 | 达意隆 | 14.00 | 145.32 | 3.44% | 14.00 |
| 688355 | 明志科技 | 07.53 | 144.95 | 3.44% | 7.53 |
| 003008 | 开普检测 | 08.45 | 144.24 | 3.42% | 8.45 |
| 688616 | 西力科技 | 14.30 | 144.43 | 3.42% | 14.30 |
| 688113 | 联测科技 | 04.10 | 143.91 | 3.41% | 4.10 |
| 002942 | 新农股份 | 10.00 | 143.30 | 3.40% | 10.00 |
| 300743 | 天地数码 | 09.75 | 142.25 | 3.37% | 9.75 |
| 301065 | 本立科技 | 08.05 | 142.08 | 3.37% | 8.05 |
| 605155 | 西大门 | 11.95 | 141.49 | 3.35% | 11.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -33.12% | -6.58% | 0.0% | 0.0% | -3.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04% | -16.32% | 8.18% | -21.96% | -6.58% | 0.0% | 0.0% | -3.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.64 | 0.00 |
| 夏普比率 | -24.27 | -34.20 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.14 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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