基金公司 基金经理文雨 申购费率 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012901 | 基金经理文雨 | 最新份额30,282.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-16 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9142 | 0.9142 | -1.26% |
| 2026-3-25 | 0.9259 | 0.9259 | 1.90% |
| 2026-3-24 | 0.9086 | 0.9086 | 0.59% |
| 2026-3-23 | 0.9033 | 0.9033 | -3.50% |
| 2026-3-20 | 0.9361 | 0.9361 | 1.16% |
| 2026-3-19 | 0.9254 | 0.9254 | -1.41% |
| 2026-3-18 | 0.9386 | 0.9386 | 1.46% |
| 2026-3-17 | 0.9251 | 0.9251 | -1.99% |
| 2026-3-16 | 0.9439 | 0.9439 | 0.93% |
| 2026-3-13 | 0.9352 | 0.9352 | -0.38% |
| 2026-3-12 | 0.9388 | 0.9388 | -0.64% |
| 2026-3-11 | 0.9448 | 0.9448 | 1.37% |
| 2026-3-10 | 0.932 | 0.932 | 2.34% |
| 2026-3-9 | 0.9107 | 0.9107 | -0.62% |
| 2026-3-6 | 0.9164 | 0.9164 | 0.39% |
| 2026-3-5 | 0.9128 | 0.9128 | 1.57% |
| 2026-3-4 | 0.8987 | 0.8987 | -1.38% |
| 2026-3-3 | 0.9113 | 0.9113 | -2.32% |
| 2026-3-2 | 0.9329 | 0.9329 | 0.11% |
| 2026-2-27 | 0.9319 | 0.9319 | -1.15% |

文雨女士:硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。现任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月14日至今)、招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月1日至今)、招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年8月20日至今)、招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月12日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2025-04-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商创业板指数增强C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商医药量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商中证全指证券公司指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商创业板指数增强A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商医药量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 文雨 | 2025-04-23 至 今 | 0年11个月零4天 | ||
| 王岩 | 2021-09-10 至 2025-04-23 | 3年7个月零13天 | -55.57 | -33.92 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,779.33 | 93.96 |
| 2 | 债券及货币 | 2,645.39 | 05.81 |
| 3 | 现金 | 2,645.39 | 05.81 |
| 4 | 其他资产 | 420.69 | 00.92 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.86 | 4,355.70 | 9.57% | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.95 | 4,238.89 | 9.31% | 2.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 16.95 | 2,899.57 | 6.37% | 1.47 |
| 300502 | 新易盛 | 06.41 | 2,761.77 | 6.07% | 2.48 |
| 300059 | 东方财富 | 103.47 | 2,398.34 | 5.27% | 23.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 27.47 | 2,069.68 | 4.55% | 8.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 22.02 | 1,447.73 | 3.18% | 4.47 |
| 300033 | 同花顺 | 04.29 | 1,382.15 | 3.04% | 2.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 03.72 | 1,069.80 | 2.35% | -1.26 |
| 300012 | 华测检测 | 70.09 | 949.72 | 2.09% | 70.09 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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