基金公司 基金经理文雨 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159291 | 基金经理文雨 | 最新份额2,945.74万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-08-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%, 同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证, 下同)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的 指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可 分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业 存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票 期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。
本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业 务。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进 行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配 时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照 有关规定公告;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3576 | 1.3576 | 0.88% |
| 2026-7-2 | 1.3457 | 1.3457 | -3.93% |
| 2026-7-1 | 1.4008 | 1.4008 | -0.56% |
| 2026-6-30 | 1.4087 | 1.4087 | 3.37% |
| 2026-6-29 | 1.3628 | 1.3628 | -0.59% |
| 2026-6-26 | 1.3709 | 1.3709 | -4.26% |
| 2026-6-25 | 1.4319 | 1.4319 | 1.33% |
| 2026-6-24 | 1.4131 | 1.4131 | 0.71% |
| 2026-6-23 | 1.4031 | 1.4031 | -2.35% |
| 2026-6-22 | 1.4368 | 1.4368 | 2.42% |
| 2026-6-18 | 1.4029 | 1.4029 | 1.78% |
| 2026-6-17 | 1.3784 | 1.3784 | 1.28% |
| 2026-6-16 | 1.361 | 1.361 | 2.18% |
| 2026-6-15 | 1.332 | 1.332 | 4.72% |
| 2026-6-12 | 1.272 | 1.272 | 0.66% |
| 2026-6-11 | 1.2637 | 1.2637 | -0.95% |
| 2026-6-10 | 1.2758 | 1.2758 | -2.22% |
| 2026-6-9 | 1.3047 | 1.3047 | 3.45% |
| 2026-6-8 | 1.2612 | 1.2612 | -3.59% |
| 2026-6-5 | 1.3081 | 1.3081 | -1.93% |

文雨女士:硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。现任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月14日至今)、招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月1日至今)、招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年8月20日至今)、招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月12日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商创业板指数增强C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商医药量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商中证全指证券公司指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商创业板指数增强A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商医药量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 文雨 | 2025-08-01 至 今 | 0年11个月零3天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,136.04 | 96.77 |
| 2 | 债券及货币 | 111.99 | 03.46 |
| 3 | 现金 | 111.99 | 03.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.77 | 309.31 | 9.54% | -0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.28 | 159.43 | 4.92% | -0.11 |
| 300059 | 东方财富 | 04.19 | 79.15 | 2.44% | -1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 00.17 | 75.28 | 2.32% | -0.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.46 | 69.35 | 2.14% | -0.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.73 | 45.30 | 1.40% | -0.38 |
| 300033 | 同花顺 | 00.14 | 41.79 | 1.29% | -0.05 |
| 300450 | 先导智能 | 00.85 | 40.54 | 1.25% | -0.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.13 | 39.21 | 1.21% | -0.04 |
| 300857 | 协创数据 | 00.18 | 37.68 | 1.16% | 0.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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