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招商中证全指证券公司指数A 161720
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股票型基金
基金公司 基金经理文雨 申购费率 基金规模25.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161720 | 基金经理文雨 | 最新份额124,876.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模25.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2211 | 0.7647 | 0.56% |
| 2026-7-2 | 1.2143 | 0.7624 | -2.29% |
| 2026-7-1 | 1.2428 | 0.7722 | 4.45% |
| 2026-6-30 | 1.1899 | 0.754 | 0.14% |
| 2026-6-29 | 1.1882 | 0.7534 | 1.27% |
| 2026-6-26 | 1.1733 | 0.7483 | -3.45% |
| 2026-6-25 | 1.2152 | 0.7627 | 3.24% |
| 2026-6-24 | 1.1771 | 0.7496 | -1.80% |
| 2026-6-23 | 1.1987 | 0.757 | 0.36% |
| 2026-6-22 | 1.1944 | 0.7555 | 7.03% |
| 2026-6-18 | 1.1159 | 0.7285 | -2.80% |
| 2026-6-17 | 1.148 | 0.7396 | -0.13% |
| 2026-6-16 | 1.1495 | 0.7401 | 1.03% |
| 2026-6-15 | 1.1378 | 0.7361 | 2.48% |
| 2026-6-12 | 1.1103 | 0.7266 | 3.30% |
| 2026-6-11 | 1.0748 | 0.7144 | -0.89% |
| 2026-6-10 | 1.0845 | 0.7177 | 1.36% |
| 2026-6-9 | 1.0699 | 0.7127 | 0.37% |
| 2026-6-8 | 1.066 | 0.7114 | -1.47% |
| 2026-6-5 | 1.0819 | 0.7168 | -0.60% |
文雨女士：硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师；2019年10月加入招商基金管理有限公司，任量化投资部研究员、高级研究员。现任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月14日至今)、招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月1日至今)、招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年8月20日至今)、招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月12日至今)。
任职期间收益
招商中证全指证券公司指数A 2025-04-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商创业板指数增强C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商医药量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商中证全指证券公司指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商创业板指数增强A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商医药量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 文雨 | 2025-04-23 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 王岩 | 2021-06-24 至 2025-04-23 | 3年-3个月零30天 | -20.55 | -32.39 |
| 苏燕青 | 2021-01-01 至 2021-06-24 | 0年5个月零23天 | -10.63 | 3.90 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 163,742.74 | 94.30 |
| 2 | 债券及货币 | 10,040.68 | 05.78 |
| 3 | 现金 | 10,040.68 | 05.78 |
| 4 | 其他资产 | 582.38 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300059 | 东方财富 | 1,173.25 | 22,162.61 | 12.76% | 50.66 |
| 600030 | 中信证券 | 905.70 | 21,773.07 | 12.54% | 39.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,048.48 | 17,394.36 | 10.02% | 45.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 542.53 | 9,657.08 | 5.56% | 23.49 |
| 600999 | 招商证券 | 344.37 | 5,317.04 | 3.06% | 14.83 |
| 000776 | 广发证券 | 273.91 | 4,919.43 | 2.83% | 11.81 |
| 600958 | 东方证券 | 485.26 | 4,386.80 | 2.53% | 21.08 |
| 000166 | 申万宏源 | 836.37 | 3,914.23 | 2.25% | 36.07 |
| 601377 | 兴业证券 | 641.22 | 3,763.98 | 2.17% | 27.87 |
| 601995 | 中金公司 | 108.50 | 3,514.32 | 2.02% | 4.68 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X | 300.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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