基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理常亚桥 申购费率1.5% 基金规模2.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码012925 | 基金经理常亚桥 | 最新份额10,939.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模2.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2021-11-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.3% |
本基金通过积极资产配置和组合管理,追求在严格控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、每一基金份额享有同等分配权。6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合基金,0%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
常亚桥先生:约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,历任国际投资部研究员、投资经理,华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月29日至2023年4月6日期间)等,现任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2022年3月22日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏大中华混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2022-03-22 至 今 | 2.7 | -17.83% | -3.02% |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2018-05-30 至 今 | 6.5 | -0.74% | 19.69% |
华夏成长机会一年持有混合 | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-04-06 | 1.8 | -35.77% | -11.35% |
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2021-11-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2021-11-09 至 今 | 3.0 | -58.91% | -11.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
常亚桥 | 2021-11-09 至 今 | 3年0个月零8天 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,163.15 | 68.52 |
2 | 债券及货币 | 2,824.46 | 21.12 |
3 | 现金 | 2,798.81 | 20.93 |
4 | 其他资产 | 1,388.49 | 10.38 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<10 | 1.5% |
10≤X<40 | 1.2% |
40≤X<100 | 0.8% |
100≤X | 200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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