基金公司 基金经理吕佳玮 申购费率 基金规模17.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012098 | 基金经理吕佳玮 | 最新份额88,905.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-29 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 0.7522 | 0.7522 | 3.42% |
| 2026-3-9 | 0.7273 | 0.7273 | -1.97% |
| 2026-3-6 | 0.7419 | 0.7419 | 0.15% |
| 2026-3-5 | 0.7408 | 0.7408 | 1.12% |
| 2026-3-4 | 0.7326 | 0.7326 | -0.79% |
| 2026-3-3 | 0.7384 | 0.7384 | -5.33% |
| 2026-3-2 | 0.78 | 0.78 | -0.32% |
| 2026-2-27 | 0.7825 | 0.7825 | 0.88% |
| 2026-2-26 | 0.7757 | 0.7757 | 2.09% |
| 2026-2-25 | 0.7598 | 0.7598 | 0.68% |
| 2026-2-24 | 0.7547 | 0.7547 | 2.11% |
| 2026-2-13 | 0.7391 | 0.7391 | -3.56% |
| 2026-2-12 | 0.7664 | 0.7664 | 2.24% |
| 2026-2-11 | 0.7496 | 0.7496 | -0.13% |
| 2026-2-10 | 0.7506 | 0.7506 | -0.12% |
| 2026-2-9 | 0.7515 | 0.7515 | 3.33% |
| 2026-2-6 | 0.7273 | 0.7273 | -0.34% |
| 2026-2-5 | 0.7298 | 0.7298 | -5.29% |
| 2026-2-4 | 0.7706 | 0.7706 | 1.93% |
| 2026-2-3 | 0.756 | 0.756 | 7.34% |

吕佳玮先生:清华大学工学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,现任华夏节能环保股票型证券投资基金基金经理(2017年8月11日起任职)、华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理(2021年12月3日起任职)、华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)、华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月6日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏核心成长混合C | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 4.4 | -47.32% | -30.81% |
| 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2017-07-03 至 今 | 8.7 | 39.74% | 16.44% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型 | 2023-04-06 至 今 | 2.9 | -33.54% | -21.60% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 今 | 3.8 | -40.18% | -26.08% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 今 | 3.8 | -40.85% | -26.08% |
| 华夏节能环保股票C | 股票型 | 2022-02-22 至 今 | 4.1 | -41.32% | -29.36% |
| 华夏核心成长混合A | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 4.4 | -46.52% | -30.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕佳玮 | 2023-04-06 至 今 | 2年11个月零5天 | -33.54 | -21.60 |
| 常亚桥 | 2021-06-17 至 2023-04-06 | 1年-3个月零20天 | -35.77 | -11.35 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,533.03 | 90.77 |
| 2 | 债券及货币 | 7,651.89 | 14.31 |
| 3 | 现金 | 7,645.19 | 14.30 |
| 4 | 其他资产 | 1,154.63 | 02.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605376 | 博迁新材 | 59.87 | 3,915.50 | 7.32% | 59.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.04 | 3,684.40 | 6.89% | 6.04 |
| 603737 | 三棵树 | 62.00 | 2,868.63 | 5.37% | 0.00 |
| 002488 | 金固股份 | 308.27 | 2,709.69 | 5.07% | 308.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26.34 | 2,655.11 | 4.97% | -15.14 |
| 601126 | 四方股份 | 86.47 | 2,601.02 | 4.86% | 86.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.71 | 2,548.25 | 4.77% | -3.12 |
| 688213 | 思特威 | 22.51 | 2,140.05 | 4.00% | -33.28 |
| 300604 | 长川科技 | 20.64 | 2,091.04 | 3.91% | 20.64 |
| 300502 | 新易盛 | 04.57 | 1,969.12 | 3.68% | 4.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.07(万张) | 06.70(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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