基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理刘平 申购费率0.15% 基金规模13.04亿 (2022-06-30) |
|
基金代码012208 | 基金经理刘平 | 最新份额137,065.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模13.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2021-06-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模21.43亿 | 托管费0.3% |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、港股通标的股票等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-18 | 0.5148 | 0.5148 | -0.17% |
2024-9-13 | 0.5157 | 0.5157 | 0.17% |
2024-9-12 | 0.5148 | 0.5148 | 0.14% |
2024-9-11 | 0.5141 | 0.5141 | 0.63% |
2024-9-10 | 0.5109 | 0.5109 | 0.29% |
2024-9-9 | 0.5094 | 0.5094 | -0.95% |
2024-9-6 | 0.5143 | 0.5143 | -0.46% |
2024-9-5 | 0.5167 | 0.5167 | 0.08% |
2024-9-4 | 0.5163 | 0.5163 | -0.96% |
2024-9-3 | 0.5213 | 0.5213 | -0.55% |
2024-9-2 | 0.5242 | 0.5242 | -0.79% |
2024-8-30 | 0.5284 | 0.5284 | 0.61% |
2024-8-29 | 0.5252 | 0.5252 | -0.19% |
2024-8-28 | 0.5262 | 0.5262 | -1.15% |
2024-8-27 | 0.5323 | 0.5323 | 0.06% |
2024-8-26 | 0.532 | 0.532 | -0.45% |
2024-8-23 | 0.5344 | 0.5344 | -0.37% |
2024-8-22 | 0.5364 | 0.5364 | 1.09% |
2024-8-21 | 0.5306 | 0.5306 | 0.11% |
2024-8-20 | 0.53 | 0.53 | -0.73% |
刘平女士:金融学硕士。2007年2月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月30日至2020年7月28日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2020年7月21日至2023年3月16日期间)、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年10月26日至2023年4月26日期间)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月27日至2024年3月26日期间)等,现任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年12月14日起任职)、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2021年6月18日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏领先股票 | 股票型 | 2020-07-21 至 2023-03-16 | 2.7 | -5.39% | -1.74% |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2016-11-07 至 今 | 7.9 | 0.00% | 39.91% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-05-21 至 今 | 3.3 | -53.43% | -10.18% |
华夏优势增长混合 | 混合型 | 2015-11-30 至 2020-07-28 | 4.7 | 29.40% | 53.33% |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2016-11-07 至 今 | 7.9 | 15.24% | 39.91% |
华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2020-09-14 至 2024-03-26 | 3.5 | -56.33% | -17.37% |
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2016-11-07 至 今 | 7.9 | 18.70% | 39.91% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-05-21 至 今 | 3.3 | -52.57% | -10.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘平 | 2021-05-21 至 今 | 3年3个月零30天 | -52.57 | -10.18 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001058 | 1.087 | 1.087 | 0.08% | |
001061 | 1.4259 | 1.6906 | 0.09% | |
001063 | 1.3628 | 1.6192 | 0.09% | |
005213 | 1.2926 | 1.2926 | 0.08% | |
010969 | 0.5917 | 0.5917 | 0.22% | |
011282 | 0.4778 | 0.4778 | 0.22% | |
516810 | 0.5617 | 0.5617 | 0.20% | |
010014 | 0.989 | 0.989 | 0.08% | |
011914 | 0.8352 | 0.8352 | 0.22% | |
011936 | 0.6234 | 0.6234 | 0.22% | |
012098 | 0.4047 | 0.4047 | 0.22% | |
012885 | 0.4029 | 0.4029 | 0.20% | |
011624 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
008089 | 0.5503 | 0.5503 | 0.20% | |
008212 | 0.969 | 1.155 | 0.22% | |
014922 | 0.7584 | 0.7584 | 0.22% | |
015229 | 0.5363 | 0.5363 | 0.22% | |
013922 | 0.6438 | 0.6438 | 0.20% | |
013970 | 1.0133 | 1.0133 | 0.22% | |
013457 | 1.0249 | 1.0874 | 0.08% | |
159562 | 1.1485 | 1.1485 | 0.20% | |
159563 | 0.9041 | 0.9041 | 0.20% | |
159620 | 0.7307 | 0.7307 | 0.20% | |
159627 | 0.8675 | 0.8675 | 0.20% | |
159892 | 0.4391 | 0.4391 | 0.09% | |
014198 | 0.9067 | 0.9067 | 0.20% | |
014283 | 0.7473 | 0.7473 | 0.22% | |
016904 | 0.9906 | 0.9906 | 0.08% | |
016075 | 0.5016 | 0.5016 | 0.22% | |
016076 | 0.496 | 0.496 | 0.22% | |
016078 | 0.5906 | 0.5906 | 0.20% | |
016251 | 0.5974 | 0.5974 | 0.22% | |
017568 | 1.0218 | 1.0218 | 0.22% | |
017572 | 0.503 | 0.503 | 0.20% | |
017574 | 0.7785 | 0.7785 | 0.20% | |
017601 | 0.769 | 0.769 | 0.22% | |
017604 | 0.6524 | 0.6524 | 0.20% | |
015697 | 0.6146 | 0.6146 | 0.22% | |
015698 | 0.6083 | 0.6083 | 0.22% | |
020423 | 1.1339 | 1.1339 | 0.20% | |
013107 | 0.7977 | 0.7977 | 0.22% | |
013109 | 0.7226 | 0.7226 | 0.22% | |
013110 | 0.7098 | 0.7098 | 0.22% | |
013395 | 0.715 | 0.715 | 0.22% | |
159301 | 0.8769 | 0.8769 | 0.20% | |
018337 | 0.9523 | 0.9523 | 0.09% | |
018370 | 0.7907 | 0.7907 | 0.20% | |
019447 | 0.2245 | 0.2245 | 0.09% | |
019914 | 0.9891 | 0.9891 | 0.22% | |
018731 | 0.9045 | 0.9045 | 0.22% | |
021482 | 0.9118 | 0.9118 | 0.20% | |
021486 | 1.0253 | 1.0253 | 0.24% | |
020622 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% | |
020868 | 0.9261 | 0.9261 | 0.20% | |
020872 | 0.8581 | 0.8581 | 0.20% | |
021075 | 0.8322 | 0.8322 | 0.20% | |
021143 | 0.9845 | 0.9845 | 0.20% | |
018064 | 1.339 | 1.339 | 0.09% | |
018066 | 0.1888 | 0.1888 | 0.09% | |
018292 | 0.7279 | 0.7279 | 0.20% | |
003697 | 1.3296 | 1.3296 | 0.22% | |
515050 | 0.8631 | 0.8631 | 0.20% | |
515070 | 0.7912 | 0.7912 | 0.20% | |
002892 | 0.1642 | 0.1642 | 0.09% | |
006445 | 1.6086 | 1.6086 | 0.09% | |
000014 | 1.4789 | 1.4789 | 0.08% | |
000048 | 1.5445 | 1.8362 | 0.08% | |
000071 | 1.0848 | 1.0848 | 0.09% | |
000075 | 0.1531 | 0.1531 | 0.09% | |
000121 | 2.134 | 2.134 | 0.22% | |
007994 | 1.4692 | 1.4692 | 0.20% | |
007995 | 1.4433 | 1.4433 | 0.20% | |
007165 | 1.0132 | 1.1752 | 0.08% | |
007166 | 1.0598 | 1.1782 | 0.08% | |
008856 | 1.2155 | 1.2155 | 0.22% | |
562510 | 0.5791 | 0.5791 | 0.20% | |
562590 | 0.7658 | 0.7658 | 0.20% | |
562600 | 0.7238 | 0.7238 | 0.20% | |
004043 | 1.3458 | 1.3961 | 0.08% | |
004052 | 1.1286 | 1.276 | 0.08% | |
159957 | 0.9917 | 0.9917 | 0.20% | |
160311 | 1.095 | 4.057 | 0.22% | |
160314 | 1.028 | 6.176 | 0.22% | |
007475 | 1.2001 | 1.2001 | 0.20% | |
007591 | 1.0116 | 1.1241 | 0.08% | |
007592 | 1.0575 | 1.0575 | 0.22% | |
004640 | 1.2795 | 1.2795 | 0.20% | |
004721 | 1.2805 | 1.3015 | 0.22% | |
002552 | 1.0748 | 1.2964 | 0.08% | |
005894 | 0.8334 | 0.8334 | 0.20% | |
005958 | 1.0195 | 1.0195 | 0.24% | |
010334 | 0.4645 | 0.4645 | 0.22% | |
000975 | 1.0204 | 1.1862 | 0.20% | |
001013 | 1.2415 | 1.8165 | 0.08% | |
001052 | 0.5394 | 0.5394 | 0.20% | |
001065 | 0.2012 | 0.2402 | 0.09% | |
005178 | 1.328 | 1.3861 | 0.22% | |
002011 | 2.051 | 4.524 | 0.22% | |
002021 | 0.863 | 3.478 | 0.22% | |
010971 | 0.8741 | 0.8741 | 0.22% | |
515760 | 0.9429 | 0.9429 | 0.20% | |
518850 | 5.6244 | 1.4479 | 0.05% | |
008702 | 1.3034 | 1.3034 | 0.05% | |
011911 | 0.4625 | 0.4625 | 0.22% | |
011931 | 0.6543 | 0.6543 | 0.22% | |
012170 | 0.8713 | 0.8713 | 0.22% | |
012208 | 0.5148 | 0.5148 | 0.09% | |
012209 | 0.5032 | 0.5032 | 0.09% | |
012769 | 0.806 | 0.806 | 0.20% | |
012887 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08% | |
013013 | 0.3947 | 0.3947 | 0.20% | |
014923 | 0.747 | 0.747 | 0.22% | |
015058 | 0.994 | 0.994 | 0.22% | |
015068 | 0.6098 | 0.6098 | 0.22% | |
015209 | 1.125 | 1.125 | 0.08% | |
014079 | 0.6437 | 0.6437 | 0.24% | |
013458 | 1.0512 | 1.0882 | 0.08% | |
013460 | 1.0943 | 1.0943 | 0.08% | |
013566 | 1.054 | 1.054 | 0.22% | |
012447 | 0.6566 | 0.6566 | 0.22% | |
012710 | 0.4809 | 0.4809 | 0.22% | |
012719 | 0.7608 | 0.7608 | 0.22% | |
159573 | 0.7334 | 0.7334 | 0.20% | |
159758 | 0.7196 | 0.7196 | 0.20% | |
016971 | 0.6699 | 0.6699 | 0.09% | |
017526 | 0.6311 | 0.6311 | 0.20% | |
017610 | 0.9708 | 0.9708 | 0.20% | |
018916 | 0.8359 | 0.8359 | 0.22% | |
020291 | 0.8333 | 0.8333 | 0.20% | |
013101 | 1.0355 | 1.0355 | 0.22% | |
013171 | 0.5573 | 0.5573 | 0.09% | |
013402 | 0.631 | 0.631 | 0.09% | |
013403 | 0.6254 | 0.6254 | 0.09% | |
019892 | 0.7469 | 0.7469 | 0.20% | |
018721 | 0.9625 | 0.9625 | 0.20% | |
018728 | 0.7589 | 0.7589 | 0.20% | |
018729 | 0.7552 | 0.7552 | 0.20% | |
021200 | 0.8846 | 0.8846 | 0.20% | |
021201 | 0.8838 | 0.8838 | 0.20% | |
021414 | 1.0972 | 1.0972 | 0.08% | |
021483 | 0.9114 | 0.9114 | 0.20% | |
020594 | 0.9564 | 0.9564 | 0.22% | |
020751 | 1.015 | 1.015 | 0.08% | |
020838 | 0.7988 | 0.7988 | 0.20% | |
020870 | 0.8584 | 0.8584 | 0.20% | |
021073 | 0.8716 | 0.8716 | 0.20% | |
021142 | 0.9858 | 0.9858 | 0.20% | |
017833 | 0.8624 | 0.8624 | 0.20% | |
017862 | 0.8062 | 0.8062 | 0.20% | |
017986 | 0.7785 | 0.7785 | 0.20% | |
018002 | 0.794 | 0.794 | 0.22% | |
018301 | 0.8982 | 0.8982 | 0.20% | |
512770 | 1.0071 | 1.0071 | 0.20% | |
513180 | 0.4761 | 0.4761 | 0.09% | |
002833 | 1.3708 | 1.6328 | 0.22% | |
002838 | 0.8953 | 1.1785 | 0.22% | |
002872 | 1.2006 | 1.2006 | 0.20% | |
006192 | 1.0931 | 1.2343 | 0.08% | |
006197 | 1.1706 | 1.1706 | 0.20% | |
005407 | 1.0293 | 1.2729 | 0.08% | |
005735 | 1.0053 | 1.171 | 0.20% | |
007993 | 0.9165 | 0.9165 | 0.20% | |
007283 | 1.1078 | 1.1613 | 0.08% | |
008888 | 0.6848 | 0.6848 | 0.20% | |
008948 | 0.8159 | 0.8159 | 0.08% | |
562560 | 0.894 | 0.894 | 0.20% | |
588000 | 0.6775 | 0.4705 | 0.20% | |
008266 | 1.1112 | 1.1112 | 0.08% | |
288102 | 1.1038 | 2.0968 | 0.08% | |
501207 | 0.4245 | 0.4245 | 0.22% | |
159967 | 0.3537 | 1.2869 | 0.20% | |
160324 | 1.3297 | 1.3297 | 0.22% | |
004686 | 1.1674 | 1.1674 | 0.20% | |
005886 | 1.066 | 1.1662 | 0.08% | |
010305 | 0.5737 | 0.5737 | 0.22% | |
010681 | 0.5724 | 0.5724 | 0.20% | |
010692 | 0.526 | 0.526 | 0.22% | |
010695 | 0.7716 | 0.8306 | 0.22% | |
010972 | 0.8711 | 0.8711 | 0.22% | |
010979 | 0.854 | 0.854 | 0.08% | |
011278 | 0.4358 | 0.4358 | 0.22% | |
011283 | 0.4692 | 0.4692 | 0.22% | |
516850 | 0.5831 | 0.5831 | 0.20% | |
010017 | 0.6597 | 0.6597 | 0.22% | |
010107 | 0.5762 | 0.5762 | 0.22% | |
011912 | 0.4519 | 0.4519 | 0.22% | |
012982 | 0.5854 | 0.5854 | 0.22% | |
011612 | 0.5346 | 0.5346 | 0.20% | |
014126 | 0.6943 | 0.6943 | 0.20% | |
015504 | 0.8006 | 0.8006 | 0.22% | |
013606 | 0.4733 | 0.4733 | 0.20% | |
012422 | 0.6063 | 0.6063 | 0.22% | |
159617 | 0.9064 | 0.9064 | 0.20% | |
159663 | 0.7306 | 0.7306 | 0.20% | |
159711 | 0.9229 | 0.9229 | 0.20% | |
159850 | 0.619 | 0.619 | 0.09% | |
014188 | 0.6612 | 0.6612 | 0.20% | |
014411 | 0.7859 | 0.7859 | 0.22% | |
016250 | 0.6059 | 0.6059 | 0.22% | |
017603 | 0.9098 | 0.9098 | 0.22% | |
017698 | 0.596 | 0.596 | 0.22% | |
015913 | 1.1137 | 1.1137 | 0.08% | |
019001 | 0.8615 | 0.8615 | 0.20% | |
013233 | 0.8138 | 0.8138 | 0.20% | |
013311 | 0.478 | 0.478 | 0.20% | |
159510 | 0.9029 | 0.9029 | 0.20% | |
018334 | 0.6904 | 0.6904 | 0.20% | |
019549 | 0.1522 | 0.1522 | 0.09% | |
019830 | 0.9374 | 0.9374 | 0.22% | |
019869 | 0.7639 | 0.7639 | 0.20% | |
018732 | 0.8329 | 0.8329 | 0.20% | |
021370 | 0.9635 | 0.9635 | 0.22% | |
017863 | 0.8025 | 0.8025 | 0.20% | |
018178 | 0.721 | 0.721 | 0.20% | |
003834 | 2.042 | 2.042 | 0.20% | |
510660 | 1.799 | 1.799 | 0.20% | |
513190 | 1.0709 | 1.0709 | 0.20% | |
513520 | 1.3896 | 1.3896 | 0.09% | |
513810 | 1.1215 | 1.1215 | 0.09% | |
002880 | 1.0371 | 1.3398 | 0.09% | |
006196 | 1.1913 | 1.1913 | 0.20% | |
006446 | 0.227 | 0.227 | 0.09% | |
000015 | 1.1437 | 1.5343 | 0.08% | |
000051 | 1.1768 | 1.1768 | 0.20% | |
000061 | 1.049 | 1.049 | 0.22% | |
006868 | 1.1604 | 1.1604 | 0.20% | |
007186 | 1.0778 | 1.1663 | 0.08% | |
008887 | 0.6936 | 0.6936 | 0.20% | |
009011 | 0.8115 | 0.8115 | 0.22% | |
004923 | 1.0228 | 1.2437 | 0.08% | |
562520 | 0.7329 | 0.7329 | 0.20% | |
562530 | 0.8699 | 0.8699 | 0.20% | |
004202 | 1.2403 | 1.435 | 0.22% | |
160325 | 0.666 | 0.666 | 0.22% | |
007505 | 1.0906 | 1.0906 | 0.20% | |
007667 | 1.2498 | 1.2498 | 0.08% | |
004639 | 1.0734 | 1.1574 | 0.08% | |
006665 | 1.0318 | 1.1742 | 0.08% | |
006666 | 1.0342 | 1.1712 | 0.08% | |
006669 | 1.1283 | 1.1753 | 0.08% | |
009922 | 1.1062 | 1.1556 | 0.08% | |
003302 | 1.1151 | 1.2583 | 0.08% | |
000946 | 1.31 | 1.31 | 0.22% | |
000948 | 1.0116 | 1.0116 | 0.20% | |
001021 | 1.2995 | 1.632 | 0.08% | |
001033 | 1.4047 | 1.5647 | 0.08% | |
001042 | 0.424 | 0.424 | 0.20% | |
001051 | 0.8025 | 0.8583 | 0.20% | |
010519 | 0.5678 | 0.5678 | 0.22% | |
005140 | 1.2948 | 1.412 | 0.22% | |
011361 | 0.7753 | 0.7753 | 0.22% | |
011362 | 0.766 | 0.766 | 0.22% | |
011913 | 0.8452 | 0.8452 | 0.22% | |
012886 | 0.3996 | 0.3996 | 0.20% | |
013014 | 0.3911 | 0.3911 | 0.20% | |
008088 | 0.5582 | 0.5582 | 0.20% | |
008213 | 1.067 | 1.067 | 0.22% | |
015060 | 1.2603 | 1.2603 | 0.20% | |
015065 | 1.254 | 1.254 | 0.22% | |
015073 | 1.516 | 1.516 | 0.22% | |
015644 | 1.0503 | 1.0503 | 0.22% | |
013459 | 1.1004 | 1.1004 | 0.08% | |
013545 | 1.0697 | 1.0697 | 0.08% | |
013626 | 0.6629 | 0.6629 | 0.22% | |
012448 | 0.6442 | 0.6442 | 0.22% | |
159783 | 0.4087 | 0.4087 | 0.20% | |
159790 | 0.4956 | 0.4956 | 0.20% | |
159845 | 1.7924 | 0.743 | 0.20% | |
159869 | 0.7436 | 0.7436 | 0.20% | |
014530 | 0.7104 | 0.7104 | 0.20% | |
016925 | 1.0216 | 1.0749 | 0.08% | |
017600 | 0.7758 | 0.7758 | 0.22% | |
017611 | 0.9661 | 0.9661 | 0.20% | |
017720 | 0.8042 | 0.8042 | 0.22% | |
015701 | 1.0423 | 1.0723 | 0.08% | |
015711 | 0.7424 | 0.7424 | 0.22% | |
019002 | 0.8593 | 0.8593 | 0.20% | |
020292 | 0.8322 | 0.8322 | 0.20% | |
020336 | 0.8533 | 0.8533 | 0.20% | |
013188 | 2.005 | 2.005 | 0.20% | |
019470 | 0.8929 | 0.8929 | 0.22% | |
019730 | 0.9055 | 0.9055 | 0.22% | |
019829 | 0.9402 | 0.9402 | 0.22% | |
019831 | 0.9841 | 0.9841 | 0.20% | |
019868 | 0.7658 | 0.7658 | 0.20% | |
018730 | 0.9082 | 0.9082 | 0.22% | |
018734 | 0.9644 | 0.9644 | 0.20% | |
021366 | 0.9235 | 0.9235 | 0.20% | |
021368 | 0.8328 | 0.8328 | 0.20% | |
020593 | 0.9581 | 0.9581 | 0.22% | |
020753 | 0.9131 | 0.9131 | 0.20% | |
020754 | 0.9117 | 0.9117 | 0.20% | |
021072 | 0.8728 | 0.8728 | 0.20% | |
017856 | 0.7953 | 0.7953 | 0.20% | |
003567 | 2.2515 | 2.2515 | 0.22% | |
510050 | 2.3062 | 3.5139 | 0.20% | |
512500 | 2.4443 | 0.535 | 0.20% | |
513330 | 0.3477 | 0.3477 | 0.09% | |
006191 | 1.0829 | 1.2531 | 0.08% | |
005734 | 0.9922 | 0.9922 | 0.20% | |
002230 | 1.033 | 1.033 | 0.09% | |
002251 | 1.071 | 1.071 | 0.22% | |
002264 | 1.272 | 1.272 | 0.22% | |
000001 | 0.712 | 3.275 | 0.22% | |
000021 | 1.808 | 2.978 | 0.22% | |
006909 | 1.0546 | 1.0546 | 0.20% | |
004980 | 1.1096 | 1.1504 | 0.08% | |
519918 | 2.527 | 4.771 | 0.22% | |
004062 | 1.0564 | 1.2147 | 0.08% | |
008308 | 0.898 | 0.898 | 0.22% | |
501093 | 0.8991 | 0.8991 | 0.22% | |
501186 | 0.5988 | 0.5988 | 0.22% | |
501217 | 0.6501 | 0.6501 | 0.24% | |
501219 | 0.9167 | 0.9167 | 0.20% | |
160323 | 1.3853 | 1.4456 | 0.22% | |
007349 | 0.9803 | 0.9803 | 0.22% | |
004547 | 1.0576 | 1.3198 | 0.08% | |
001924 | 1.055 | 1.055 | 0.22% | |
001928 | 1.716 | 1.716 | 0.22% | |
005774 | 1.6169 | 1.6169 | 0.22% | |
005889 | 1.6975 | 1.6975 | 0.22% | |
009697 | 0.6755 | 0.6755 | 0.22% | |
010306 | 0.5583 | 0.5583 | 0.22% | |
001016 | 1.387 | 1.387 | 0.20% | |
010693 | 0.5136 | 0.5136 | 0.22% | |
010980 | 0.8419 | 0.8419 | 0.08% | |
516100 | 0.6017 | 0.6017 | 0.20% | |
516190 | 0.6973 | 0.6973 | 0.20% | |
516320 | 0.6083 | 0.6083 | 0.20% | |
517170 | 0.6836 | 0.6836 | 0.20% | |
002604 | 1.086 | 1.086 | 0.22% | |
010020 | 0.6319 | 0.6319 | 0.22% | |
008585 | 0.6015 | 0.6015 | 0.20% | |
012100 | 1.0965 | 1.0965 | 0.08% | |
013071 | 1.0734 | 1.1085 | 0.08% | |
011613 | 0.5299 | 0.5299 | 0.20% | |
011743 | 0.9374 | 0.9374 | 0.22% | |
008086 | 0.8769 | 0.8769 | 0.20% | |
015147 | 0.5877 | 0.5877 | 0.22% | |
015228 | 0.7496 | 0.7496 | 0.22% | |
013923 | 0.6387 | 0.6387 | 0.20% | |
012703 | 0.4904 | 0.4904 | 0.22% | |
159601 | 0.6936 | 0.6936 | 0.20% | |
159726 | 0.8858 | 0.8858 | 0.20% | |
159888 | 0.7779 | 0.7779 | 0.20% | |
159902 | 2.6736 | 2.7936 | 0.20% | |
014187 | 0.6741 | 0.6741 | 0.20% | |
014431 | 0.461 | 0.461 | 0.20% | |
014432 | 0.4573 | 0.4573 | 0.20% | |
014482 | 0.7366 | 0.7366 | 0.22% | |
014518 | 1.0792 | 1.0792 | 0.08% | |
016355 | 0.5703 | 0.5703 | 0.20% | |
016440 | 0.8414 | 0.8414 | 0.20% | |
016501 | 0.852 | 0.852 | 0.22% | |
016926 | 1.0505 | 1.0733 | 0.08% | |
017151 | 1.2508 | 1.3585 | 0.22% | |
016077 | 0.5943 | 0.5943 | 0.20% | |
017557 | 0.8692 | 0.8692 | 0.20% | |
017569 | 1.0158 | 1.0158 | 0.22% | |
017576 | 1.0268 | 1.0268 | 0.22% | |
017602 | 0.9124 | 0.9124 | 0.22% | |
017697 | 0.6017 | 0.6017 | 0.22% | |
017721 | 0.7173 | 0.7173 | 0.22% | |
017722 | 0.7105 | 0.7105 | 0.22% | |
017771 | 1.4582 | 1.4582 | 0.08% | |
015710 | 0.7492 | 0.7492 | 0.22% | |
015716 | 1.1096 | 1.1096 | 0.08% | |
020357 | 0.9413 | 0.9413 | 0.20% | |
018336 | 0.9556 | 0.9556 | 0.09% | |
018344 | 0.6982 | 0.6982 | 0.20% | |
019891 | 0.7488 | 0.7488 | 0.20% | |
019913 | 0.986 | 0.986 | 0.22% | |
018733 | 0.8302 | 0.8302 | 0.20% | |
021251 | 0.771 | 0.771 | 0.20% | |
021365 | 0.9241 | 0.9241 | 0.20% | |
021369 | 0.9641 | 0.9641 | 0.22% | |
021074 | 0.8327 | 0.8327 | 0.20% | |
021534 | 0.8535 | 0.8535 | 0.20% | |
021657 | 1.1402 | 1.1402 | 0.08% | |
017832 | 0.8662 | 0.8662 | 0.20% | |
017912 | 1.0251 | 1.0251 | 0.22% | |
018065 | 1.3335 | 1.3335 | 0.09% | |
511100 | 105.5658 | 1.0557 | 0.08% | |
513300 | 1.7196 | 1.7196 | 0.09% | |
513660 | 2.1158 | 1.0985 | 0.20% | |
515030 | 0.9106 | 0.9106 | 0.20% | |
002877 | 1.0399 | 1.3839 | 0.09% | |
006248 | 1.0344 | 1.1584 | 0.20% | |
006249 | 1.0156 | 1.1375 | 0.20% | |
006382 | 0.5269 | 0.5269 | 0.20% | |
006395 | 1.124 | 1.124 | 0.20% | |
002460 | 1.1739 | 1.4619 | 0.08% | |
000041 | 1.0787 | 1.0787 | 0.09% | |
007282 | 1.1311 | 1.1846 | 0.08% | |
008916 | 0.9167 | 0.9167 | 0.20% | |
008917 | 0.9058 | 0.9058 | 0.20% | |
009082 | 1.1106 | 1.1197 | 0.08% | |
004979 | 1.1015 | 1.206 | 0.08% | |
004046 | 0.8237 | 1.2313 | 0.22% | |
004047 | 0.8051 | 1.0673 | 0.22% | |
004061 | 1.0116 | 1.2487 | 0.08% | |
008299 | 1.2048 | 1.2048 | 0.20% | |
159985 | 1.9805 | 1.9805 | 0.05% | |
007474 | 1.2253 | 1.2253 | 0.20% | |
007481 | 0.8105 | 0.8105 | 0.22% | |
007666 | 1.2741 | 1.2741 | 0.08% | |
009686 | 0.9852 | 0.9852 | 0.22% | |
009838 | 0.8594 | 0.8594 | 0.22% | |
010333 | 0.4765 | 0.4765 | 0.22% | |
000945 | 1.375 | 1.375 | 0.22% | |
001057 | 1.0777 | 1.0777 | 0.08% | |
010680 | 0.5874 | 0.5874 | 0.20% | |
005141 | 1.2706 | 1.3846 | 0.22% | |
002001 | 1.046 | 4.645 | 0.22% | |
002166 | 2.098 | 2.098 | 0.22% | |
010977 | 0.5301 | 0.5301 | 0.22% | |
516260 | 0.629 | 0.629 | 0.20% | |
516630 | 0.7046 | 0.7046 | 0.20% | |
516650 | 0.8569 | 0.8569 | 0.20% | |
516710 | 0.3863 | 0.3863 | 0.20% | |
010016 | 0.6732 | 0.6732 | 0.22% | |
010180 | 0.4574 | 0.4574 | 0.22% | |
010191 | 1.0718 | 1.1572 | 0.08% | |
010192 | 1.0687 | 1.1533 | 0.08% | |
008701 | 1.3226 | 1.3226 | 0.05% | |
011937 | 0.6101 | 0.6101 | 0.22% | |
012121 | 0.9783 | 0.9783 | 0.22% | |
012981 | 0.5958 | 0.5958 | 0.22% | |
011683 | 1.0883 | 1.1964 | 0.08% | |
015066 | 0.7983 | 0.7983 | 0.22% | |
015227 | 0.7574 | 0.7574 | 0.22% | |
015230 | 0.528 | 0.528 | 0.22% | |
014092 | 0.5703 | 0.5703 | 0.24% | |
014125 | 0.702 | 0.702 | 0.20% | |
960002 | 1.046 | 4.645 | 0.22% | |
012421 | 0.6202 | 0.6202 | 0.22% | |
012429 | 0.7209 | 0.7209 | 0.22% | |
159731 | 0.6137 | 0.6137 | 0.20% | |
159791 | 0.7589 | 0.7589 | 0.20% | |
014410 | 0.7967 | 0.7967 | 0.22% | |
016707 | 0.8584 | 0.8584 | 0.20% | |
016970 | 0.6736 | 0.6736 | 0.09% | |
016238 | 0.6828 | 0.6828 | 0.22% | |
016252 | 0.7148 | 0.7148 | 0.22% | |
016253 | 0.708 | 0.708 | 0.22% | |
017558 | 0.8648 | 0.8648 | 0.20% | |
017571 | 0.5056 | 0.5056 | 0.20% | |
017573 | 0.7817 | 0.7817 | 0.20% | |
017575 | 1.0319 | 1.0319 | 0.22% | |
017605 | 0.6494 | 0.6494 | 0.20% | |
017684 | 0.7539 | 0.7539 | 0.20% | |
017719 | 0.8119 | 0.8119 | 0.22% | |
015702 | 1.0424 | 1.0724 | 0.08% | |
015950 | 1.078 | 1.078 | 0.22% | |
018917 | 0.8308 | 0.8308 | 0.22% | |
019043 | 1.0203 | 1.0463 | 0.08% | |
020422 | 1.1363 | 1.1363 | 0.20% | |
013126 | 0.5682 | 0.5682 | 0.20% | |
013172 | 0.5523 | 0.5523 | 0.09% | |
159326 | 1.0113 | 1.0113 | 0.20% | |
159523 | 0.8286 | 0.8286 | 0.20% | |
018335 | 0.6877 | 0.6877 | 0.20% | |
018371 | 0.7876 | 0.7876 | 0.20% | |
019404 | 0.9528 | 0.9528 | 0.20% | |
019729 | 0.9085 | 0.9085 | 0.22% | |
019915 | 0.9907 | 0.9907 | 0.22% | |
020565 | 1.0142 | 1.0152 | 0.08% | |
020621 | 1.0421 | 1.0421 | 0.09% | |
020752 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | |
021571 | 0.9241 | 0.9241 | 0.20% | |
018177 | 0.7243 | 0.7243 | 0.20% | |
510330 | 3.3108 | 1.6476 | 0.20% | |
515020 | 1.2705 | 1.2705 | 0.20% | |
515170 | 0.464 | 0.464 | 0.20% | |
002871 | 1.2148 | 1.2148 | 0.20% | |
002891 | 1.164 | 1.164 | 0.09% | |
002980 | 1.864 | 1.864 | 0.20% | |
005449 | 0.9235 | 0.9235 | 0.22% | |
005450 | 0.9763 | 0.9763 | 0.22% | |
005534 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
005698 | 1.5908 | 1.5908 | 0.09% | |
005733 | 0.7894 | 0.8447 | 0.20% | |
002229 | 1.487 | 1.651 | 0.20% | |
002459 | 1.1773 | 1.4743 | 0.08% | |
000031 | 1.539 | 1.539 | 0.22% | |
006910 | 1.038 | 1.038 | 0.20% | |
007187 | 1.0739 | 1.1597 | 0.08% | |
008857 | 1.2409 | 1.2409 | 0.08% | |
004921 | 1.0311 | 1.3056 | 0.08% | |
004922 | 1.036 | 1.196 | 0.08% | |
004924 | 1.0601 | 1.1326 | 0.08% | |
519908 | 2.055 | 6.497 | 0.22% | |
562500 | 0.5539 | 0.5539 | 0.20% | |
562550 | 0.9943 | 0.9943 | 0.20% | |
562570 | 0.7753 | 0.7753 | 0.20% | |
562580 | 0.9365 | 0.9365 | 0.20% | |
004048 | 0.8521 | 1.1027 | 0.22% | |
004053 | 1.1214 | 1.2673 | 0.08% | |
008267 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
160322 | 0.862 | 0.912 | 0.20% | |
007350 | 0.9516 | 0.9516 | 0.22% | |
004673 | 1.0817 | 1.2237 | 0.08% | |
001927 | 1.791 | 1.791 | 0.22% | |
006777 | 1.091 | 1.124 | 0.08% | |
005826 | 1.1981 | 1.1981 | 0.20% | |
005957 | 1.0231 | 1.0231 | 0.24% | |
009687 | 0.9691 | 0.9691 | 0.22% | |
003301 | 1.0418 | 1.2953 | 0.08% | |
001001 | 1.3473 | 2.2723 | 0.08% | |
001011 | 1.272 | 1.882 | 0.08% | |
001023 | 1.2315 | 1.5563 | 0.08% | |
005128 | 1.3002 | 1.3002 | 0.22% | |
005214 | 1.2886 | 1.2886 | 0.08% | |
002031 | 3.904 | 4.504 | 0.22% | |
010970 | 0.5775 | 0.5775 | 0.22% | |
010978 | 0.518 | 0.518 | 0.22% | |
011262 | 1.0661 | 1.1331 | 0.08% | |
011279 | 0.4249 | 0.4249 | 0.22% | |
516500 | 0.4924 | 0.4924 | 0.20% | |
519029 | 1.675 | 2.48 | 0.22% | |
010015 | 0.974 | 0.974 | 0.08% | |
010106 | 0.5926 | 0.5926 | 0.22% | |
012099 | 1.1043 | 1.1043 | 0.08% | |
012122 | 0.967 | 0.967 | 0.22% | |
012171 | 0.8604 | 0.8604 | 0.22% | |
013070 | 1.0525 | 1.1075 | 0.08% | |
011625 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | |
011744 | 0.9254 | 0.9254 | 0.22% | |
008087 | 0.8645 | 0.8645 | 0.20% | |
015059 | 1.5928 | 1.5928 | 0.22% | |
013962 | 0.4527 | 0.4527 | 0.22% | |
013963 | 0.4437 | 0.4437 | 0.22% | |
015299 | 1.4494 | 1.4494 | 0.09% | |
015300 | 1.4389 | 1.4389 | 0.09% | |
013627 | 0.6513 | 0.6513 | 0.22% | |
960004 | 2.055 | 6.497 | 0.22% | |
012628 | 11.808 | 12.158 | 0.22% | |
159547 | 0.9889 | 0.9889 | 0.20% | |
159635 | 0.8356 | 0.8356 | 0.20% | |
159655 | 1.4464 | 1.4464 | 0.09% | |
159920 | 1.0668 | 1.1428 | 0.09% | |
014480 | 1.0276 | 1.0695 | 0.08% | |
014481 | 1.034 | 1.0462 | 0.08% | |
014483 | 0.7271 | 0.7271 | 0.22% | |
014531 | 0.7046 | 0.7046 | 0.20% | |
016441 | 0.8363 | 0.8363 | 0.20% | |
016500 | 0.8589 | 0.8589 | 0.22% | |
016708 | 0.8535 | 0.8535 | 0.20% | |
016237 | 0.6884 | 0.6884 | 0.22% | |
017525 | 0.6343 | 0.6343 | 0.20% | |
017598 | 0.7226 | 0.7226 | 0.22% | |
018918 | 1.0842 | 1.0842 | 0.22% | |
018919 | 1.0774 | 1.0774 | 0.22% | |
019044 | 1.0294 | 1.0382 | 0.08% | |
020356 | 0.943 | 0.943 | 0.20% | |
013780 | 1.0701 | 1.0932 | 0.08% | |
013125 | 0.5731 | 0.5731 | 0.20% | |
013310 | 0.4824 | 0.4824 | 0.20% | |
013390 | 0.6404 | 0.6404 | 0.22% | |
013396 | 0.7022 | 0.7022 | 0.22% | |
019471 | 0.8895 | 0.8895 | 0.22% | |
019832 | 0.9833 | 0.9833 | 0.20% | |
019976 | 0.8506 | 0.8506 | 0.20% | |
018735 | 0.9617 | 0.9617 | 0.20% | |
021250 | 0.7716 | 0.7716 | 0.20% | |
020566 | 1.0132 | 1.0142 | 0.08% | |
020871 | 0.8568 | 0.8568 | 0.20% | |
021570 | 0.9248 | 0.9248 | 0.20% | |
021580 | 0.594 | 0.594 | 0.20% | |
017855 | 0.7989 | 0.7989 | 0.20% | |
018300 | 0.9006 | 0.9006 | 0.20% | |
510630 | 0.7553 | 3.0212 | 0.20% | |
515060 | 0.5547 | 0.5547 | 0.20% | |
006448 | 1.5699 | 1.5699 | 0.09% | |
005364 | 1.0689 | 1.2154 | 0.08% | |
002231 | 1.27 | 1.35 | 0.22% | |
002232 | 1.258 | 1.337 | 0.22% | |
002409 | 0.794 | 0.99 | 0.22% | |
002411 | 0.897 | 1.306 | 0.22% | |
000011 | 12.102 | 19.258 | 0.22% | |
000047 | 1.586 | 1.8881 | 0.08% | |
007937 | 1.773 | 1.773 | 0.05% | |
007938 | 1.7482 | 1.7482 | 0.05% | |
007939 | 1.152 | 1.152 | 0.22% | |
008947 | 0.8302 | 0.8302 | 0.08% | |
009010 | 0.6629 | 0.6629 | 0.22% | |
009083 | 1.4884 | 1.5857 | 0.08% | |
562660 | 0.8005 | 0.8005 | 0.20% | |
588800 | 0.6237 | 0.6237 | 0.20% | |
004042 | 1.3471 | 1.4034 | 0.08% | |
004049 | 0.857 | 0.907 | 0.22% | |
004051 | 0.7417 | 0.7417 | 0.22% | |
004063 | 1.1887 | 1.3348 | 0.08% | |
008298 | 1.2221 | 1.2221 | 0.20% | |
288001 | 1.643 | 4.419 | 0.22% | |
501050 | 1.153 | 1.153 | 0.20% | |
159995 | 0.7513 | 0.7513 | 0.20% | |
160326 | 0.5766 | 0.5766 | 0.24% | |
007472 | 1.0151 | 1.0151 | 0.20% | |
007506 | 1.0738 | 1.0738 | 0.20% | |
004637 | 1.0447 | 1.2342 | 0.08% | |
004672 | 1.0896 | 1.2317 | 0.08% | |
006776 | 1.1084 | 1.1734 | 0.08% | |
005862 | 1.1114 | 1.2762 | 0.08% | |
005888 | 1.7479 | 1.7479 | 0.22% | |
009837 | 0.8723 | 0.8723 | 0.22% | |
009923 | 1.0745 | 1.1233 | 0.08% | |
003300 | 0.6192 | 0.8277 | 0.22% | |
001003 | 1.3121 | 2.1971 | 0.08% | |
001015 | 1.456 | 1.456 | 0.20% | |
001031 | 1.4589 | 1.6189 | 0.08% | |
001045 | 1.0426 | 1.0426 | 0.08% | |
010518 | 0.5819 | 0.5819 | 0.22% | |
005177 | 1.3522 | 1.4134 | 0.22% | |
011263 | 1.1234 | 1.1347 | 0.08% | |
516000 | 0.5716 | 0.5716 | 0.20% | |
008586 | 0.5939 | 0.5939 | 0.20% | |
011930 | 0.6685 | 0.6685 | 0.22% | |
012768 | 0.8133 | 0.8133 | 0.20% | |
012884 | 0.8464 | 0.8464 | 0.20% | |
012924 | 0.1459 | 0.1459 | 0.09% | |
015067 | 1.2868 | 1.2868 | 0.22% | |
013969 | 1.0241 | 1.0241 | 0.22% | |
015518 | 0.2044 | 0.2044 | 0.09% | |
013605 | 0.4774 | 0.4774 | 0.20% | |
012428 | 0.7374 | 0.7374 | 0.22% | |
012720 | 0.7443 | 0.7443 | 0.22% | |
159666 | 0.8424 | 0.8424 | 0.20% | |
159732 | 0.591 | 0.591 | 0.20% | |
014517 | 1.0852 | 1.0852 | 0.08% | |
016356 | 0.5669 | 0.5669 | 0.20% | |
016905 | 0.9884 | 0.9884 | 0.08% | |
017599 | 0.7158 | 0.7158 | 0.22% | |
017683 | 0.757 | 0.757 | 0.20% | |
017766 | 2.503 | 2.503 | 0.22% | |
015717 | 1.1051 | 1.1051 | 0.08% | |
020335 | 0.855 | 0.855 | 0.20% | |
013102 | 1.027 | 1.027 | 0.22% | |
013108 | 0.7843 | 0.7843 | 0.22% | |
013234 | 0.8037 | 0.8037 | 0.20% | |
013360 | 1.3843 | 1.4436 | 0.22% | |
013389 | 0.6533 | 0.6533 | 0.22% | |
018345 | 0.6955 | 0.6955 | 0.20% | |
019405 | 0.95 | 0.95 | 0.20% | |
019975 | 0.8528 | 0.8528 | 0.20% | |
018722 | 0.9614 | 0.9614 | 0.20% | |
021367 | 0.8334 | 0.8334 | 0.20% | |
020820 | 1.0815 | 1.0815 | 0.08% | |
020837 | 0.8003 | 0.8003 | 0.20% | |
020869 | 0.9249 | 0.9249 | 0.20% | |
017913 | 1.0205 | 1.0205 | 0.22% | |
017985 | 0.7831 | 0.7831 | 0.20% | |
018293 | 0.7241 | 0.7241 | 0.20% | |
510650 | 2.1583 | 2.1583 | 0.20% | |
512950 | 1.1392 | 1.1392 | 0.20% | |
512990 | 1.286 | 1.286 | 0.20% | |
513230 | 0.7001 | 0.7001 | 0.20% | |
513910 | 1.0364 | 1.0364 | 0.20% | |
515010 | 0.924 | 0.924 | 0.20% | |
002834 | 1.369 | 1.369 | 0.22% | |
002837 | 1.174 | 1.174 | 0.22% | |
002839 | 0.8934 | 0.8934 | 0.22% | |
002878 | 0.1467 | 0.1964 | 0.09% | |
006381 | 1.0661 | 1.0661 | 0.09% | |
005408 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
005658 | 1.1529 | 1.1529 | 0.20% | |
002345 | 1.009 | 1.009 | 0.22% | |
002410 | 0.791 | 0.791 | 0.22% | |
000016 | 1.1402 | 1.471 | 0.08% | |
007992 | 0.9288 | 0.9288 | 0.20% | |
007207 | 0.7667 | 1.0251 | 0.22% | |
008858 | 1.2383 | 1.2383 | 0.08% | |
562700 | 0.8395 | 0.8395 | 0.20% | |
004050 | 0.7428 | 1.137 | 0.22% | |
008349 | 1.0207 | 1.1697 | 0.08% | |
288002 | 4.549 | 5.949 | 0.22% | |
159966 | 0.3533 | 1.0869 | 0.20% | |
007473 | 0.994 | 0.994 | 0.20% | |
007576 | 1.0454 | 1.2049 | 0.08% | |
004720 | 1.3056 | 1.3276 | 0.22% | |
006668 | 1.1533 | 1.2013 | 0.08% | |
005791 | 1.0402 | 1.2273 | 0.08% | |
005887 | 1.042 | 1.1381 | 0.08% | |
009698 | 0.6612 | 0.6612 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 71,734.68 | 91.44 |
2 | 债券及货币 | 5,764.98 | 07.35 |
3 | 现金 | 5,380.90 | 06.86 |
4 | 其他资产 | 943.87 | 01.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.43% | -14.63% | -16.69% | 0.0% | -18.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.65% | -8.01% | -6.69% | -6.13% | -14.63% | -42.21% | 0.0% | -48.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.40 | 1.09 |
夏普比率 | -74.10 | -45.97 | -88.04 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。