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华安智能装备主题股票C  013622
收藏成功
股票型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李欣
申购费率0.0%
基金规模5.97亿  (2022-06-30)
2.205
2.205
-9.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.56% -0.04% 3482/4042
最近一月 -2.0% 0.02% 3449/3980
最近三月 25.36% 0.23% 1381/3867
最近一年 18.8% 0.07% 382/3296
(2024-11-19)
基金代码013622 基金经理李欣 最新份额13,743.48万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模5.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-10-18 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、存托凭证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下并按监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则。

风险收益特征

本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 2.238 2.238 1.50%
2024-11-19 2.205 2.205 2.89%
2024-11-18 2.143 2.143 -3.08%
2024-11-15 2.211 2.211 -3.99%
2024-11-14 2.303 2.303 -3.84%
2024-11-13 2.395 2.395 1.87%
2024-11-12 2.351 2.351 -1.92%
2024-11-11 2.397 2.397 3.95%
2024-11-8 2.306 2.306 0.22%
2024-11-7 2.301 2.301 2.22%
2024-11-6 2.251 2.251 -0.66%
2024-11-5 2.266 2.266 3.33%
2024-11-4 2.193 2.193 1.86%
2024-11-1 2.153 2.153 -3.45%
2024-10-31 2.23 2.23 1.36%
2024-10-30 2.2 2.2 -0.27%
2024-10-29 2.206 2.206 -1.21%
2024-10-28 2.233 2.233 -1.28%
2024-10-25 2.262 2.262 1.03%
2024-10-24 2.239 2.239 -0.18%

李欣先生:硕士研究生。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金,任投资研究部研究员。2015年7月起担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年11月,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安低碳生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安科技动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起,同时担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇宏精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至2022年6月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)(由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。

任职期间收益
华安智能装备主题股票C  2021-10-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安汇宏精选混合C混合型2021-02-22 至 今 3.7-34.98% -23.36% 
华安科技创新混合C混合型2023-04-17 至 今 1.6-39.31% -21.85% 
华安科技动力混合A混合型2019-11-08 至 今 5.012.20% 11.76% 
华安智能装备主题股票C股票型2021-10-18 至 今 3.1-37.73% -33.61% 
华安智联混合(LOF)C混合型2022-07-07 至 今 2.4-15.22% -25.90% 
华安低碳生活混合A混合型2018-12-06 至 今 6.056.60% 22.65% 
华安科技创新混合A混合型2020-02-24 至 今 4.7-18.07% -0.61% 
华安中小盘成长混合混合型2018-06-11 至 今 6.528.66% 24.94% 
华安科技动力混合C混合型2022-04-27 至 今 2.6-13.45% -15.99% 
华安汇宏精选混合A混合型2021-02-22 至 今 3.7-33.85% -23.36% 
华安低碳生活混合C混合型2022-04-27 至 今 2.6-17.49% -15.99% 
华安智能装备主题股票A股票型2015-07-09 至 今 9.4121.85% 21.68% 
华安文体健康灵活配置混合A混合型2017-07-17 至 2019-11-08 2.331.04% 16.55% 
华安智联混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2021-03-08 1.813.75% 64.75% 
华安智联混合(LOF)A混合型,LOF型2022-03-28 至 今 2.7-14.45% -21.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李欣2021-10-18 至 今3年1个月零3天-37.73-33.61
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000149 1.3326 1.7176 0.09%
000217 2.0848 2.0848 1.27%
000312 2.0852 2.4452 1.47%
001311 1.5253 1.5329 1.19%
001312 1.26 1.26 1.19%
002363 1.7676 1.8503 1.19%
002427 0.1644 0.1644 0.00%
005521 1.0399 1.106 1.19%
007168 1.0376 1.2001 0.09%
008635 1.1503 1.1503 1.19%
009657 1.0881 1.1501 0.09%
010555 0.5012 0.5012 1.19%
011693 0.6232 0.6232 1.19%
011799 0.9499 0.9499 1.19%
013487 1.0481 1.1175 0.09%
013680 0.8957 0.8957 1.19%
014008 0.6553 0.6553 1.19%
014304 0.5202 0.5202 1.47%
014755 0.9259 0.9259 1.19%
014773 0.6348 0.6348 1.19%
014979 1.6302 1.6302 1.47%
014988 0.6772 0.6772 1.19%
014990 1.9259 1.9259 1.19%
015604 0.8567 0.8567 1.19%
016063 1.0507 1.0507 1.19%
016181 1.0903 1.0903 1.19%
016691 1.0531 1.0531 0.09%
016692 1.0489 1.0489 0.09%
016728 1.0865 1.0865 0.09%
017637 1.2134 1.2134 1.47%
017825 1.1736 1.1736 1.47%
019937 1.2529 1.2529 0.72%
021252 1.1384 1.1384 1.47%
021475 1.4289 1.4289 1.47%
021540 0.9157 0.9157 0.00%
021629 0.9917 0.9917 1.47%
040005 5.1604 5.7804 1.19%
040011 1.9556 3.4856 1.19%
040035 5.28 5.66 1.19%
159508 0.815 0.815 1.47%
159632 1.7035 1.7035 0.00%
517360 0.8759 0.8759 1.47%
519002 4.501 4.855 1.19%
561000 1.093 1.093 1.47%
561010 1.0588 1.0588 1.47%
001071 2.947 2.947 1.19%
001072 2.248 2.301 1.47%
001694 3.583 3.658 1.19%
002429 1.139 1.139 0.00%
005531 1.0413 1.2482 0.09%
006154 2.7832 2.7832 1.19%
006554 1.1328 1.2519 0.09%
007167 1.0266 1.1981 0.09%
007228 1.1524 1.2257 0.09%
007460 1.9212 1.9212 1.19%
007746 109.8718 109.8718 0.00%
009400 1.1756 1.2056 1.19%
009656 1.093 1.155 0.09%
010386 1.009 1.009 1.19%
010554 0.5112 0.5112 1.19%
010619 1.084 1.084 0.09%
011664 0.6504 0.6504 1.19%
011798 0.9624 0.9624 1.19%
012229 1.112 1.112 0.09%
012232 1.0408 1.0408 0.09%
012234 0.6251 0.6251 1.19%
012446 1.0235 1.0235 0.09%
012659 1.0468 1.0768 1.19%
013655 1.7686 1.7686 1.19%
014540 0.5984 0.5984 1.19%
014541 0.7209 0.7209 1.19%
014774 0.6246 0.6246 1.19%
014785 1.0633 1.0633 0.09%
014970 2.2772 2.2772 1.19%
014978 6.2483 6.2483 0.00%
014982 1.6903 1.6903 0.00%
015148 0.87 0.87 1.47%
015149 0.8618 0.8618 1.47%
015470 1.0422 1.0602 0.09%
016022 1.0601 1.0601 1.19%
016040 1.2544 1.2544 1.19%
016182 1.1235 1.1734 1.19%
016794 1.0232 1.0232 0.09%
016795 1.016 1.016 0.09%
016863 1.0344 1.0344 1.19%
016908 1.1636 1.1636 1.47%
016909 1.1589 1.1589 1.47%
017559 1.3564 1.3564 1.47%
017638 1.2086 1.2086 1.47%
018032 0.9201 0.9201 1.47%
018641 1.0318 1.0318 0.09%
018807 1.1927 1.1927 1.19%
019644 1.0983 1.0983 0.09%
019784 0.942 0.942 1.19%
019936 1.255 1.255 0.72%
020208 1.0221 1.0321 0.09%
020712 0.925 0.925 0.72%
040009 1.1608 1.9818 0.09%
040013 1.2166 2.0333 0.09%
040021 1.435 1.435 0.00%
040022 1.868 1.868 0.09%
040025 5.278 6.065 1.19%
040041 1.0666 1.4715 0.09%
159618 0.6804 0.6804 1.47%
159649 106.5957 1.066 0.09%
160420 1.2073 0.4607 1.47%
510190 3.7866 1.451 1.47%
515390 1.1256 1.1256 1.47%
516210 1.1922 1.1922 1.47%
518880 5.8451 2.2072 1.27%
000294 2.453 2.941 1.19%
000614 1.5357 1.5357 0.00%
001800 1.5371 1.5371 1.19%
002350 1.5061 1.5061 1.19%
002391 1.184 1.184 0.00%
002426 1.182 1.182 0.00%
005377 1.0481 1.2699 0.09%
005813 0.8012 0.8012 1.47%
007020 1.1596 1.1596 0.09%
007370 1.0297 1.1877 0.09%
008426 1.0631 1.0631 0.09%
008777 0.9393 0.9393 1.47%
009714 0.6197 0.6197 1.19%
010620 1.0677 1.0677 0.09%
010813 0.9895 0.9895 1.19%
011129 1.2198 1.2198 1.19%
011144 0.9998 0.9998 1.19%
011663 0.6628 0.6628 1.19%
011692 0.6356 0.6356 1.19%
012073 0.6993 0.6993 1.19%
012188 0.5128 0.5128 1.19%
012189 0.5051 0.5051 1.19%
012242 1.0758 1.1008 0.09%
013504 1.7259 1.7259 1.19%
013620 2.895 2.895 1.19%
013661 0.7117 0.7117 1.19%
013681 0.8873 0.8873 1.19%
014007 0.667 0.667 1.19%
014178 0.9845 0.9845 1.19%
014207 0.88 0.88 1.19%
014391 1.0454 1.0454 0.09%
014542 0.7099 0.7099 1.19%
014633 1.1196 1.1196 1.47%
015133 0.9682 0.9682 1.19%
015134 0.961 0.961 1.19%
016042 1.3037 1.3037 1.19%
016071 1.1012 1.1012 1.19%
016142 1.0457 1.0457 0.09%
016564 3.234 3.234 1.19%
016763 0.938 0.938 1.47%
016821 1.0188 1.0188 1.19%
016822 1.0132 1.0132 1.19%
017879 0.7725 0.7725 1.19%
018031 0.923 0.923 1.47%
019911 1.0598 1.0598 1.47%
020162 1.244 1.244 1.19%
021126 1.1674 1.1774 0.09%
021470 0.9633 0.9633 1.47%
021630 0.9907 0.9907 1.47%
022084 1.0421 1.0421 1.47%
022140 1.0387 1.0537 0.09%
040047 0.8841 0.8841 0.00%
040048 0.8841 0.8841 0.00%
040180 1.6392 1.6392 1.47%
159321 0.8907 0.8907 1.47%
512120 0.4228 1.2684 1.47%
516900 0.6467 0.6467 1.47%
588280 0.7207 0.7207 1.47%
017812 1.0341 1.0628 0.09%
001532 3.09 3.09 1.19%
001581 1.787 1.906 1.19%
003847 1.1683 1.3805 0.09%
005136 1.9556 1.9556 1.19%
005532 1.0389 1.2514 0.09%
005630 1.927 2.1683 1.19%
005814 0.7966 0.7966 1.47%
006015 1.0364 1.2587 0.09%
006337 1.1468 1.2368 0.09%
006338 0.9896 0.9896 0.09%
006936 1.0515 1.2243 0.09%
006953 1.0984 1.4098 0.09%
006954 1.1012 1.4027 0.09%
007213 1.1336 1.2332 0.09%
008133 0.7616 0.7616 1.19%
008427 1.0806 1.0806 0.09%
008776 0.9475 0.9475 1.47%
011128 1.2464 1.2464 1.19%
012295 1.0367 1.1107 0.09%
013506 1.89 1.89 1.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票118,611.3786.50
2债券及货币17,067.1912.45
3现金16,792.7512.25
4其他资产1,786.5201.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股118.1312,750.209.30%41.16  
300308中际旭创79.3112,281.988.96%9.05  
300502新易盛75.149,766.407.12%9.10  
002463沪电股份173.896,983.455.09%-15.16  
688256寒武纪20.365,886.954.29%-5.77  
002475立讯精密120.245,225.713.81%-32.31  
300274阳光电源47.584,737.753.46%28.84  
688700东威科技161.964,027.882.94%0.00  
002371北方华创10.823,961.072.89%-8.27  
688008澜起科技58.963,943.432.88%-17.97  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972623国债2302.39(万张)274.45(万元)0.20(%)  
费率结构
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.11
1.20
夏普比率
66.88
41.21
0.88
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
0.10
0.06
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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