基金公司 基金经理刘畅畅 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016183 | 基金经理刘畅畅 | 最新份额947.91万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-07-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的投资机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3181 | 1.3181 | -0.88% |
2024-4-29 | 1.3298 | 1.3298 | 2.67% |
2024-4-26 | 1.2952 | 1.2952 | 0.94% |
2024-4-25 | 1.2831 | 1.2831 | 0.26% |
2024-4-24 | 1.2798 | 1.2798 | 1.09% |
2024-4-23 | 1.266 | 1.266 | -0.53% |
2024-4-22 | 1.2728 | 1.2728 | -0.53% |
2024-4-19 | 1.2796 | 1.2796 | -0.05% |
2024-4-18 | 1.2803 | 1.2803 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.2797 | 1.2797 | 3.71% |
2024-4-16 | 1.2339 | 1.2339 | -4.22% |
2024-4-15 | 1.2883 | 1.2883 | -0.70% |
2024-4-12 | 1.2974 | 1.2974 | -0.45% |
2024-4-11 | 1.3033 | 1.3033 | 0.25% |
2024-4-10 | 1.3001 | 1.3001 | -1.24% |
2024-4-9 | 1.3164 | 1.3164 | 1.30% |
2024-4-8 | 1.2995 | 1.2995 | -1.10% |
2024-4-3 | 1.3139 | 1.3139 | -0.36% |
2024-4-2 | 1.3186 | 1.3186 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.3185 | 1.3185 | 2.31% |
刘畅畅女士:硕士研究生,多年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起,担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安文体健康灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -38.16% | -29.44% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2021-08-10 至 今 | 2.7 | -25.40% | -30.21% |
华安品质甄选混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -30.70% | -24.70% |
华安产业精选混合A | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -29.02% | -29.73% |
华安产业精选混合C | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -29.75% | -29.73% |
华安文体健康灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 4.3 | 83.71% | 6.16% |
华安品质甄选混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -31.12% | -24.70% |
华安安华灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -36.38% | -24.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘畅畅 | 2022-07-21 至 今 | 1年-3个月零10天 | -36.38 | -24.70 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,851.45 | 92.35 |
2 | 债券及货币 | 2,400.46 | 06.75 |
3 | 现金 | 2,396.56 | 06.74 |
4 | 其他资产 | 580.46 | 01.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002965 | 祥鑫科技 | 35.10 | 1,288.52 | 3.62% | -7.60 |
300750 | 宁德时代 | 06.23 | 1,183.94 | 3.33% | 3.88 |
688737 | 中自科技 | 43.67 | 975.67 | 2.74% | -12.34 |
600027 | 华电国际 | 133.79 | 919.14 | 2.58% | -174.24 |
600988 | 赤峰黄金 | 49.53 | 809.82 | 2.28% | -7.67 |
002859 | 洁美科技 | 32.97 | 712.15 | 2.00% | 6.40 |
688208 | 道通科技 | 32.50 | 632.86 | 1.78% | -11.20 |
000801 | 四川九洲 | 47.35 | 620.28 | 1.74% | 47.35 |
600021 | 上海电力 | 71.25 | 618.48 | 1.74% | -14.60 |
002196 | 方正电机 | 97.79 | 585.74 | 1.65% | -19.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113683 | 伟24转债 | 00.04(万张) | 03.90(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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