基金公司 基金经理刘畅畅,桑翔宇 申购费率 基金规模56.39亿 (2022-06-30) |
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基金代码013116 | 基金经理刘畅畅,桑翔宇 | 最新份额7,976.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模56.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-23 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于与文体健康相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.864 | 2.864 | -0.66% |
2024-4-29 | 2.883 | 2.883 | 2.56% |
2024-4-26 | 2.811 | 2.811 | 1.33% |
2024-4-25 | 2.774 | 2.774 | 0.43% |
2024-4-24 | 2.762 | 2.762 | 0.99% |
2024-4-23 | 2.735 | 2.735 | 0.15% |
2024-4-22 | 2.731 | 2.731 | 0.04% |
2024-4-19 | 2.73 | 2.73 | -0.51% |
2024-4-18 | 2.744 | 2.744 | -0.04% |
2024-4-17 | 2.745 | 2.745 | 2.81% |
2024-4-16 | 2.67 | 2.67 | -3.64% |
2024-4-15 | 2.771 | 2.771 | -0.29% |
2024-4-12 | 2.779 | 2.779 | -0.71% |
2024-4-11 | 2.799 | 2.799 | 0.18% |
2024-4-10 | 2.794 | 2.794 | -1.52% |
2024-4-9 | 2.837 | 2.837 | 1.32% |
2024-4-8 | 2.8 | 2.8 | -1.16% |
2024-4-3 | 2.833 | 2.833 | -0.67% |
2024-4-2 | 2.852 | 2.852 | -0.56% |
2024-4-1 | 2.868 | 2.868 | 1.81% |
刘畅畅女士:硕士研究生,多年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起,担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安文体健康灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -38.16% | -29.44% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2021-08-10 至 今 | 2.7 | -25.40% | -30.21% |
华安品质甄选混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -30.70% | -24.70% |
华安产业精选混合A | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -29.02% | -29.73% |
华安产业精选混合C | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -29.75% | -29.73% |
华安文体健康灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 4.3 | 83.71% | 6.16% |
华安品质甄选混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -31.12% | -24.70% |
华安安华灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -36.38% | -24.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
桑翔宇 | 2023-07-03 至 今 | 0年-3个月零28天 | -27.08 | -18.89 |
刘畅畅 | 2021-08-23 至 今 | 2年-4个月零8天 | -38.16 | -29.44 |
桑翔宇先生:中国籍,硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司助理研究员,2018年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任公司基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安文体健康灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 0.8 | -27.08% | -18.89% |
华安文体健康灵活配置混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 0.8 | -26.89% | -18.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
桑翔宇 | 2023-07-03 至 今 | 0年-3个月零28天 | -27.08 | -18.89 |
刘畅畅 | 2021-08-23 至 今 | 2年-4个月零8天 | -38.16 | -29.44 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 233,498.95 | 91.83 |
2 | 债券及货币 | 19,651.64 | 07.73 |
3 | 现金 | 19,336.94 | 07.60 |
4 | 其他资产 | 2,267.21 | 00.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600258 | 首旅酒店 | 442.31 | 6,307.35 | 2.48% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 33.01 | 6,277.30 | 2.47% | 16.12 |
002965 | 祥鑫科技 | 160.94 | 5,908.11 | 2.32% | 28.02 |
603568 | 伟明环保 | 305.63 | 5,614.48 | 2.21% | 49.08 |
002422 | 科伦药业 | 176.73 | 5,399.19 | 2.12% | 24.79 |
002558 | 巨人网络 | 401.30 | 4,795.54 | 1.89% | 49.01 |
688208 | 道通科技 | 219.55 | 4,274.59 | 1.68% | -26.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 87.59 | 4,026.33 | 1.58% | 52.09 |
002645 | 华宏科技 | 318.82 | 3,647.29 | 1.43% | 318.82 |
002196 | 方正电机 | 555.50 | 3,327.42 | 1.31% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123216 | 科顺转债 | 01.73(万张) | 175.24(万元) | 0.07(%) |
2 | 123212 | 立中转债 | 00.48(万张) | 54.75(万元) | 0.02(%) |
3 | 113683 | 伟24转债 | 00.51(万张) | 51.40(万元) | 0.02(%) |
4 | 127091 | 科数转债 | 00.28(万张) | 33.31(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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