基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理刘宁 申购费率1.2% 基金规模2.81亿 (2022-03-31) |
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基金代码013844 | 基金经理刘宁 | 最新份额21,067.4万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模2.81亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-11-02 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模3.32亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII 基金、香港互认基金)份额、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金中基金,本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-24 | 0.875 | 0.875 | 1.24% |
2022-6-23 | 0.8643 | 0.8643 | 1.92% |
2022-6-22 | 0.848 | 0.848 | -1.17% |
2022-6-21 | 0.858 | 0.858 | -0.66% |
2022-6-20 | 0.8637 | 0.8637 | 0.68% |
2022-6-17 | 0.8579 | 0.8579 | 1.20% |
2022-6-16 | 0.8477 | 0.8477 | 0.08% |
2022-6-15 | 0.847 | 0.847 | 0.08% |
2022-6-14 | 0.8463 | 0.8463 | 0.18% |
2022-6-13 | 0.8448 | 0.8448 | -0.12% |
2022-6-10 | 0.8458 | 0.8458 | 1.67% |
2022-6-9 | 0.8319 | 0.8319 | -1.56% |
2022-6-8 | 0.8451 | 0.8451 | 0.67% |
2022-6-7 | 0.8395 | 0.8395 | -0.06% |
2022-6-6 | 0.84 | 0.84 | 2.18% |
2022-6-2 | 0.8221 | 0.8221 | 0.80% |
2022-6-1 | 0.8156 | 0.8156 | 0.21% |
2022-5-31 | 0.8139 | 0.8139 | 1.56% |
2022-5-30 | 0.8014 | 0.8014 | 1.01% |
2022-5-27 | 0.7934 | 0.7934 | 0.15% |
刘宁女士:北京工业大学应用物理学本科、光学硕士,历任天相投顾投资分析部TMT组组长,建信人寿资产管理部权益投资专员,嘉合基金权益投资二部拟任基金经理,2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,2016年4月至2019年4月任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中信建投基金管理有限公司FOF投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投医改混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2019-04-12 | 3.2 | 0.10% | 12.76% |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-10-11 至 今 | 0.7 | -13.57% | -6.87% |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-10-11 至 今 | 0.7 | -13.79% | -6.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宁 | 2021-10-11 至 今 | 0年8个月零17天 | -13.57 | -6.87 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 411.74 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003978 | 1.0326 | 1.2436 | 0.12% | |
008347 | 1.9138 | 1.9138 | 1.47% | |
007468 | 1.8188 | 1.8188 | 1.47% | |
004636 | 2.865 | 2.865 | 1.47% | |
008952 | 1.163 | 1.185 | 0.12% | |
001809 | 2.7869 | 2.7869 | 1.47% | |
002640 | 1.2085 | 1.2085 | 1.47% | |
012878 | 0.8657 | 0.8657 | 1.47% | |
012879 | 0.8626 | 0.8626 | 1.47% | |
011411 | 0.9949 | 0.9949 | 1.47% | |
012338 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | |
014016 | 1.1427 | 1.1427 | 1.47% | |
003979 | 1.0314 | 1.2294 | 0.12% | |
011868 | 0.7513 | 0.7513 | 1.47% | |
000926 | 0.8294 | 0.8294 | 1.47% | |
001914 | 1.1322 | 1.1762 | 1.47% | |
006845 | 1.2541 | 1.2541 | 1.47% | |
009585 | 1.0009 | 1.0673 | 0.12% | |
011672 | 1.0076 | 1.0076 | 0.12% | |
011410 | 1.0001 | 1.0001 | 1.47% | |
012339 | 1.002 | 1.002 | 0.12% | |
013852 | 1.1568 | 1.1568 | 1.47% | |
007553 | 1.8118 | 1.8118 | 1.47% | |
010581 | 1.0248 | 1.0408 | 0.12% | |
006843 | 1.0957 | 1.0957 | 1.47% | |
006844 | 1.1411 | 1.1411 | 1.47% | |
010090 | 0.8739 | 0.8739 | 1.47% | |
011869 | 0.7487 | 0.7487 | 1.47% | |
014017 | 1.1416 | 1.1416 | 1.47% | |
015659 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
015865 | 1.0002 | 1.0002 | 0.12% | |
003822 | 2.4311 | 2.4311 | 1.47% | |
003823 | 2.3978 | 2.3978 | 1.47% | |
000804 | 1.2229 | 1.463 | 1.47% | |
013251 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% | |
013252 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% | |
008953 | 1.1523 | 1.1723 | 0.12% | |
003308 | 1.1222 | 1.3045 | 1.47% | |
010582 | 1.0233 | 1.0283 | 0.12% | |
010091 | 0.8618 | 0.8618 | 1.47% | |
010283 | 1.2253 | 1.2253 | 1.47% | |
011671 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | |
015660 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | |
002408 | 2.1887 | 2.1887 | 1.47% | |
004635 | 1.095 | 1.2773 | 1.47% | |
007469 | 1.8 | 1.8 | 1.47% | |
004676 | 0.8614 | 0.8614 | 1.47% | |
010282 | 1.2333 | 1.2333 | 1.47% | |
015411 | 0.894 | 0.894 | 0.12% | |
013751 | 1.0242 | 1.0242 | 0.12% | |
013752 | 1.0236 | 1.0236 | 0.12% | |
000503 | 1.0425 | 1.3425 | 0.12% | |
000504 | 1.0494 | 1.3034 | 0.12% | |
006440 | 1.4629 | 1.4629 | 1.81% | |
008348 | 1.8948 | 1.8948 | 1.47% | |
013844 | 0.8643 | 0.8643 | 1.47% | |
013845 | 0.8621 | 0.8621 | 1.47% | |
013851 | 1.1592 | 1.1592 | 1.47% | |
015410 | 1.0036 | 1.0036 | 0.12% | |
015866 | 1.0001 | 1.0001 | 0.12% | |
006441 | 1.4536 | 1.4536 | 1.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,693.00 | 13.15 |
2 | 债券及货币 | 2,152.35 | 07.66 |
3 | 现金 | 87.29 | 00.31 |
4 | 其他资产 | 242.26 | 00.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603290 | 斯达半导 | 01.10 | 425.26 | 1.51% | 1.10 |
002475 | 立讯精密 | 13.00 | 412.10 | 1.47% | 13.00 |
000963 | 华东医药 | 10.50 | 350.91 | 1.25% | 10.50 |
002415 | 海康威视 | 07.50 | 307.50 | 1.09% | 7.50 |
002821 | 凯莱英 | 00.79 | 289.93 | 1.03% | 0.79 |
002185 | 华天科技 | 26.00 | 273.26 | 0.97% | 26.00 |
301071 | 力量钻石 | 00.80 | 239.94 | 0.85% | 0.80 |
603195 | 公牛集团 | 01.80 | 231.16 | 0.82% | 1.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 06.00 | 220.92 | 0.79% | 6.00 |
300674 | 宇信科技 | 12.00 | 220.44 | 0.78% | 12.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018006 | 国开1702 | 19.88(万张) | 2,065.05(万元) | 7.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53% | -0.24% | -14.39% | -14.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -174.17 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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