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中信建投3-5年政金债A  010581
收藏成功
债券型
基金公司中信建投基金管理有限公司
基金经理于智翔
申购费率0.05%
基金规模10.9亿  (2022-06-30)
1.0256
1.1426
15.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3498/6220
最近一月 0.29% 0.01% 4164/6173
最近三月 0.69% 0.01% 1700/6003
最近一年 5.72% 0.04% 558/5141
(2024-11-11)
基金代码010581 基金经理于智翔 最新份额128,315.45万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中信建投基金管理有限公司 最新规模10.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-06-10 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模15.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告,而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0256 1.1426 0.04%
2024-11-8 1.0252 1.1422 0.01%
2024-11-7 1.0251 1.1421 0.11%
2024-11-6 1.024 1.141 -0.07%
2024-11-5 1.0247 1.1417 0.04%
2024-11-4 1.0243 1.1413 0.01%
2024-11-1 1.0242 1.1412 0.08%
2024-10-31 1.0234 1.1404 0.12%
2024-10-30 1.0222 1.1392 -0.03%
2024-10-29 1.0225 1.1395 0.02%
2024-10-28 1.0223 1.1393 0.00%
2024-10-25 1.0223 1.1393 0.13%
2024-10-24 1.021 1.138 -0.03%
2024-10-23 1.0213 1.1383 -0.05%
2024-10-22 1.0218 1.1388 -0.18%
2024-10-21 1.0236 1.1406 -0.04%
2024-10-18 1.024 1.141 -0.11%
2024-10-17 1.0251 1.1421 0.15%
2024-10-16 1.0236 1.1406 -0.07%
2024-10-15 1.0243 1.1413 0.06%

于智翔先生:英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员、工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益研究部负责人、基金经理,2022年6月起至今担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理、2023年4月起至今担任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理、2023年6月起至今担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理、2024年6月起至今担任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信建投3-5年政金债A  2022-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信建投景益债券A债券型2023-01-17 至 今 1.84.14% 1.41% 
中信建投中债0-3年政金债指数C债券型2024-05-28 至 今 0.5--  --  
中信建投景益债券C债券型2023-01-17 至 今 1.83.92% 1.41% 
中信建投3-5年政金债A债券型2022-06-17 至 今 2.46.08% 2.95% 
中信建投3-5年政金债C债券型2022-06-17 至 今 2.46.80% 2.95% 
中信建投聚利C混合型2023-06-16 至 今 1.42.88% -19.92% 
中信建投景荣债券A债券型2022-12-12 至 今 1.94.69% 3.14% 
中信建投聚利A混合型2023-06-16 至 今 1.42.89% -19.92% 
中信建投景荣债券C债券型2022-12-12 至 今 1.94.46% 3.14% 
中信建投中债0-3年政金债指数A债券型2024-05-28 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于智翔2022-06-17 至 今2年4个月零26天6.082.95
许健2021-04-08 至 2022-06-171年2个月零9天4.083.64
基本信息
中信建投基金管理有限公司
注册资本45000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-09-09资产管理规模467.79 亿元
公司股东中信建投证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006843 0.9907 0.9907 1.03%
010582 1.0261 1.1361 0.12%
011671 1.0219 1.0219 0.12%
014968 1.0561 1.0561 0.12%
013866 1.1127 1.1127 0.12%
013751 1.1065 1.1065 0.12%
016443 1.0736 1.0736 0.12%
021393 1.012 1.012 0.12%
019323 1.0596 1.0596 1.03%
000503 1.1118 1.4208 0.12%
008348 2.2519 2.2519 1.03%
001914 1.0703 1.1643 1.03%
012879 0.8035 0.8035 1.03%
015659 1.0391 1.0591 0.12%
012035 1.0552 1.1338 0.12%
016442 1.0789 1.0789 0.12%
016303 1.4377 1.4377 1.03%
015785 1.0808 1.0808 1.52%
019760 1.1019 1.1019 1.03%
018788 1.1876 1.1876 1.03%
019322 1.063 1.063 1.03%
000804 1.2717 1.5118 1.03%
007468 2.1584 2.1584 1.03%
009236 1.1606 1.1606 0.12%
002640 1.091 1.091 1.03%
003978 1.0635 1.338 0.12%
010282 0.852 0.852 1.03%
011410 0.9148 0.9148 1.03%
014969 1.0505 1.0505 0.12%
015660 1.0432 1.0532 0.12%
013251 1.0757 1.1157 0.12%
017034 0.632 0.632 1.03%
017183 1.0115 1.0115 1.03%
016265 1.2439 1.2439 1.03%
018978 1.0603 1.0603 0.12%
020427 1.0027 1.0027 0.12%
019761 1.0977 1.0977 1.03%
020773 1.151 1.151 1.52%
007469 2.1157 2.1157 1.03%
006844 1.1753 1.1753 1.03%
011411 0.9014 0.9014 1.03%
012338 1.0175 1.0175 0.12%
012878 0.8142 0.8142 1.03%
011672 1.0089 1.0089 0.12%
015411 0.9586 0.9586 0.12%
013252 1.0608 1.1008 0.12%
017035 0.6272 0.6272 1.03%
017473 1.0586 1.0816 0.12%
016304 1.4248 1.4248 1.03%
015784 1.0911 1.0911 1.52%
018789 1.1816 1.1816 1.03%
020772 1.1532 1.1532 1.52%
000504 1.1106 1.3716 0.12%
006441 1.4579 1.4579 1.52%
007552 1.0659 1.1733 0.12%
007553 1.3733 1.3733 1.03%
003979 1.0624 1.3174 0.12%
011868 0.8361 0.8361 1.03%
016775 1.1534 1.1534 1.03%
017474 1.0513 1.0743 0.12%
015865 1.0594 1.0628 0.12%
018977 1.0616 1.0616 0.12%
003822 2.8812 2.8812 1.03%
003823 2.8147 2.8147 1.03%
004676 0.6901 0.6901 1.03%
001809 1.4714 1.4714 1.03%
010091 0.6564 0.6564 1.03%
015061 1.0505 1.0505 1.52%
014017 1.3419 1.3419 1.03%
013752 1.102 1.102 0.12%
018976 0.823 0.823 1.03%
018668 1.0406 1.0406 0.12%
021392 1.0124 1.0124 0.12%
003573 1.0895 1.3019 0.12%
006440 1.4777 1.4777 1.52%
004636 1.4982 1.4982 1.03%
008487 1.0306 1.2036 0.12%
006845 1.1858 1.2358 1.03%
003308 1.1336 1.3159 1.03%
009585 1.0083 1.1556 0.12%
015062 1.0409 1.0409 1.52%
014016 1.3561 1.3561 1.03%
002408 1.6749 1.6749 1.03%
004635 1.0956 1.2779 1.03%
008347 2.2963 2.2963 1.03%
010283 0.8384 0.8384 1.03%
000926 0.6661 0.6661 1.03%
010581 1.0256 1.1426 0.12%
012339 1.0052 1.0052 0.12%
010090 0.6785 0.6785 1.03%
011869 0.8252 0.8252 1.03%
013851 0.6352 0.6352 1.03%
013852 0.6279 0.6279 1.03%
015410 1.0738 1.0838 0.12%
016752 1.031 1.0554 0.12%
016753 1.0282 1.0492 0.12%
016774 1.163 1.163 1.03%
016266 1.2284 1.2284 1.03%
015866 1.0527 1.0549 0.12%
018975 0.8267 0.8267 1.03%
020426 1.0038 1.0038 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币186,207.73129.76
3现金1,646.4001.15
4其他资产10,394.5407.24
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08390.00(万张)38,984.29(万元)27.17(%)  
224020324国开03340.00(万张)34,997.93(万元)24.39(%)  
323020823国开08200.00(万张)20,628.13(万元)14.37(%)  
424040524农发05180.00(万张)18,398.59(万元)12.82(%)  
523041523农发15150.00(万张)15,380.51(万元)10.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.35%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-07-222024-07-230.034
22023-12-212023-12-220.032
32023-02-162023-02-170.035
42021-11-262021-11-290.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.52%5.72%4.2%0.0%4.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.69%
1.3%
4.76%
5.72%
13.16%
0.0%
15.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.04
-0.04
夏普比率
285.02
133.03
160.58
特雷诺指数
-0.22
-0.16
-0.20
詹森指数
0.04
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。