基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理于智翔 申购费率0.05% 基金规模10.9亿 (2022-06-30) |
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基金代码010581 | 基金经理于智翔 | 最新份额128,315.45万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模10.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-06-10 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模15.01亿 | 托管费0.05% |
本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.0256 | 1.1426 | 0.04% |
2024-11-8 | 1.0252 | 1.1422 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.0251 | 1.1421 | 0.11% |
2024-11-6 | 1.024 | 1.141 | -0.07% |
2024-11-5 | 1.0247 | 1.1417 | 0.04% |
2024-11-4 | 1.0243 | 1.1413 | 0.01% |
2024-11-1 | 1.0242 | 1.1412 | 0.08% |
2024-10-31 | 1.0234 | 1.1404 | 0.12% |
2024-10-30 | 1.0222 | 1.1392 | -0.03% |
2024-10-29 | 1.0225 | 1.1395 | 0.02% |
2024-10-28 | 1.0223 | 1.1393 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.0223 | 1.1393 | 0.13% |
2024-10-24 | 1.021 | 1.138 | -0.03% |
2024-10-23 | 1.0213 | 1.1383 | -0.05% |
2024-10-22 | 1.0218 | 1.1388 | -0.18% |
2024-10-21 | 1.0236 | 1.1406 | -0.04% |
2024-10-18 | 1.024 | 1.141 | -0.11% |
2024-10-17 | 1.0251 | 1.1421 | 0.15% |
2024-10-16 | 1.0236 | 1.1406 | -0.07% |
2024-10-15 | 1.0243 | 1.1413 | 0.06% |
于智翔先生:英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员、工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益研究部负责人、基金经理,2022年6月起至今担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理、2023年4月起至今担任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理、2023年6月起至今担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理、2024年6月起至今担任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投景益债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 4.14% | 1.41% |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信建投景益债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 3.92% | 1.41% |
中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | 6.08% | 2.95% |
中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | 6.80% | 2.95% |
中信建投聚利C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | 2.88% | -19.92% |
中信建投景荣债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.9 | 4.69% | 3.14% |
中信建投聚利A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | 2.89% | -19.92% |
中信建投景荣债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.9 | 4.46% | 3.14% |
中信建投中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于智翔 | 2022-06-17 至 今 | 2年4个月零26天 | 6.08 | 2.95 |
许健 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1年2个月零9天 | 4.08 | 3.64 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006843 | 0.9907 | 0.9907 | 1.03% | |
010582 | 1.0261 | 1.1361 | 0.12% | |
011671 | 1.0219 | 1.0219 | 0.12% | |
014968 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% | |
013866 | 1.1127 | 1.1127 | 0.12% | |
013751 | 1.1065 | 1.1065 | 0.12% | |
016443 | 1.0736 | 1.0736 | 0.12% | |
021393 | 1.012 | 1.012 | 0.12% | |
019323 | 1.0596 | 1.0596 | 1.03% | |
000503 | 1.1118 | 1.4208 | 0.12% | |
008348 | 2.2519 | 2.2519 | 1.03% | |
001914 | 1.0703 | 1.1643 | 1.03% | |
012879 | 0.8035 | 0.8035 | 1.03% | |
015659 | 1.0391 | 1.0591 | 0.12% | |
012035 | 1.0552 | 1.1338 | 0.12% | |
016442 | 1.0789 | 1.0789 | 0.12% | |
016303 | 1.4377 | 1.4377 | 1.03% | |
015785 | 1.0808 | 1.0808 | 1.52% | |
019760 | 1.1019 | 1.1019 | 1.03% | |
018788 | 1.1876 | 1.1876 | 1.03% | |
019322 | 1.063 | 1.063 | 1.03% | |
000804 | 1.2717 | 1.5118 | 1.03% | |
007468 | 2.1584 | 2.1584 | 1.03% | |
009236 | 1.1606 | 1.1606 | 0.12% | |
002640 | 1.091 | 1.091 | 1.03% | |
003978 | 1.0635 | 1.338 | 0.12% | |
010282 | 0.852 | 0.852 | 1.03% | |
011410 | 0.9148 | 0.9148 | 1.03% | |
014969 | 1.0505 | 1.0505 | 0.12% | |
015660 | 1.0432 | 1.0532 | 0.12% | |
013251 | 1.0757 | 1.1157 | 0.12% | |
017034 | 0.632 | 0.632 | 1.03% | |
017183 | 1.0115 | 1.0115 | 1.03% | |
016265 | 1.2439 | 1.2439 | 1.03% | |
018978 | 1.0603 | 1.0603 | 0.12% | |
020427 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
019761 | 1.0977 | 1.0977 | 1.03% | |
020773 | 1.151 | 1.151 | 1.52% | |
007469 | 2.1157 | 2.1157 | 1.03% | |
006844 | 1.1753 | 1.1753 | 1.03% | |
011411 | 0.9014 | 0.9014 | 1.03% | |
012338 | 1.0175 | 1.0175 | 0.12% | |
012878 | 0.8142 | 0.8142 | 1.03% | |
011672 | 1.0089 | 1.0089 | 0.12% | |
015411 | 0.9586 | 0.9586 | 0.12% | |
013252 | 1.0608 | 1.1008 | 0.12% | |
017035 | 0.6272 | 0.6272 | 1.03% | |
017473 | 1.0586 | 1.0816 | 0.12% | |
016304 | 1.4248 | 1.4248 | 1.03% | |
015784 | 1.0911 | 1.0911 | 1.52% | |
018789 | 1.1816 | 1.1816 | 1.03% | |
020772 | 1.1532 | 1.1532 | 1.52% | |
000504 | 1.1106 | 1.3716 | 0.12% | |
006441 | 1.4579 | 1.4579 | 1.52% | |
007552 | 1.0659 | 1.1733 | 0.12% | |
007553 | 1.3733 | 1.3733 | 1.03% | |
003979 | 1.0624 | 1.3174 | 0.12% | |
011868 | 0.8361 | 0.8361 | 1.03% | |
016775 | 1.1534 | 1.1534 | 1.03% | |
017474 | 1.0513 | 1.0743 | 0.12% | |
015865 | 1.0594 | 1.0628 | 0.12% | |
018977 | 1.0616 | 1.0616 | 0.12% | |
003822 | 2.8812 | 2.8812 | 1.03% | |
003823 | 2.8147 | 2.8147 | 1.03% | |
004676 | 0.6901 | 0.6901 | 1.03% | |
001809 | 1.4714 | 1.4714 | 1.03% | |
010091 | 0.6564 | 0.6564 | 1.03% | |
015061 | 1.0505 | 1.0505 | 1.52% | |
014017 | 1.3419 | 1.3419 | 1.03% | |
013752 | 1.102 | 1.102 | 0.12% | |
018976 | 0.823 | 0.823 | 1.03% | |
018668 | 1.0406 | 1.0406 | 0.12% | |
021392 | 1.0124 | 1.0124 | 0.12% | |
003573 | 1.0895 | 1.3019 | 0.12% | |
006440 | 1.4777 | 1.4777 | 1.52% | |
004636 | 1.4982 | 1.4982 | 1.03% | |
008487 | 1.0306 | 1.2036 | 0.12% | |
006845 | 1.1858 | 1.2358 | 1.03% | |
003308 | 1.1336 | 1.3159 | 1.03% | |
009585 | 1.0083 | 1.1556 | 0.12% | |
015062 | 1.0409 | 1.0409 | 1.52% | |
014016 | 1.3561 | 1.3561 | 1.03% | |
002408 | 1.6749 | 1.6749 | 1.03% | |
004635 | 1.0956 | 1.2779 | 1.03% | |
008347 | 2.2963 | 2.2963 | 1.03% | |
010283 | 0.8384 | 0.8384 | 1.03% | |
000926 | 0.6661 | 0.6661 | 1.03% | |
010581 | 1.0256 | 1.1426 | 0.12% | |
012339 | 1.0052 | 1.0052 | 0.12% | |
010090 | 0.6785 | 0.6785 | 1.03% | |
011869 | 0.8252 | 0.8252 | 1.03% | |
013851 | 0.6352 | 0.6352 | 1.03% | |
013852 | 0.6279 | 0.6279 | 1.03% | |
015410 | 1.0738 | 1.0838 | 0.12% | |
016752 | 1.031 | 1.0554 | 0.12% | |
016753 | 1.0282 | 1.0492 | 0.12% | |
016774 | 1.163 | 1.163 | 1.03% | |
016266 | 1.2284 | 1.2284 | 1.03% | |
015866 | 1.0527 | 1.0549 | 0.12% | |
018975 | 0.8267 | 0.8267 | 1.03% | |
020426 | 1.0038 | 1.0038 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 186,207.73 | 129.76 |
3 | 现金 | 1,646.40 | 01.15 |
4 | 其他资产 | 10,394.54 | 07.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240208 | 24国开08 | 390.00(万张) | 38,984.29(万元) | 27.17(%) |
2 | 240203 | 24国开03 | 340.00(万张) | 34,997.93(万元) | 24.39(%) |
3 | 230208 | 23国开08 | 200.00(万张) | 20,628.13(万元) | 14.37(%) |
4 | 240405 | 24农发05 | 180.00(万张) | 18,398.59(万元) | 12.82(%) |
5 | 230415 | 23农发15 | 150.00(万张) | 15,380.51(万元) | 10.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.35% |
200≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0.034 |
2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.032 |
3 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.035 |
4 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.016 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.52% | 5.72% | 4.2% | 0.0% | 4.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.69% | 1.3% | 4.76% | 5.72% | 13.16% | 0.0% | 15.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 285.02 | 133.03 | 160.58 |
特雷诺指数 | -0.22 | -0.16 | -0.20 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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