基金代码013899 | 基金经理倪权生 | 最新份额21,962.06万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模3.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.49亿 | 托管费0.2% |
在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类、
C 类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6955 | 0.6955 | 1.31% |
2024-4-25 | 0.6865 | 0.6865 | -0.33% |
2024-4-24 | 0.6888 | 0.6888 | 1.15% |
2024-4-23 | 0.681 | 0.681 | -1.26% |
2024-4-22 | 0.6897 | 0.6897 | -0.73% |
2024-4-19 | 0.6948 | 0.6948 | -0.62% |
2024-4-18 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% |
2024-4-17 | 0.6992 | 0.6992 | 1.76% |
2024-4-16 | 0.6871 | 0.6871 | -1.59% |
2024-4-15 | 0.6982 | 0.6982 | 1.42% |
2024-4-12 | 0.6884 | 0.6884 | 0.45% |
2024-4-11 | 0.6853 | 0.6853 | 0.94% |
2024-4-10 | 0.6789 | 0.6789 | -0.41% |
2024-4-9 | 0.6817 | 0.6817 | 0.09% |
2024-4-8 | 0.6811 | 0.6811 | -0.35% |
2024-4-3 | 0.6835 | 0.6835 | -0.03% |
2024-4-2 | 0.6837 | 0.6837 | -0.38% |
2024-4-1 | 0.6863 | 0.6863 | 0.82% |
2024-3-29 | 0.6807 | 0.6807 | 1.37% |
2024-3-28 | 0.6715 | 0.6715 | 0.74% |
倪权生先生:中国国籍,上海交通大学金融学博士。2011年7月至2014年12月,任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月至2019年8月,在浙商基金管理有限公司历任投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理;2019年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任国内权益投资部均衡组组长兼资深基金经理。自2019年12月起任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。自2021年9月起同时担任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理,自2022年3月起同时担任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商全景消费混合A | 混合型 | 2017-11-29 至 2019-08-23 | 1.7 | 11.81% | 3.45% |
摩根全景优势股票C | 股票型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.73% | -32.47% |
浙商沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | -- | -- |
摩根成长先锋混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -1.27% | 8.88% |
浙商沪深300指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | 2.47% | -20.55% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-07-22 至 2016-12-27 | 1.4 | 4.78% | -7.16% |
浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2015-05-11 至 2017-07-19 | 2.2 | 11.05% | -9.83% |
摩根均衡优选混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -46.08% | -29.04% |
摩根全景优势股票A | 股票型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.12% | -32.47% |
浙商沪深300指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | -28.31% | -20.55% |
摩根核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -42.27% | -25.56% |
摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -35.98% | -26.22% |
摩根核心优选混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -41.76% | -25.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 混合型 | 2015-03-30 至 2019-08-23 | 4.4 | 36.22% | 14.01% |
摩根成长先锋混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 2.2 | -42.86% | -25.50% |
摩根均衡优选混合A | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -45.44% | -29.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪权生 | 2021-12-01 至 今 | 2年4个月零27天 | -40.12 | -32.47 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014342 | 1.046 | 1.046 | 1.83% | |
016803 | 0.8271 | 0.8271 | 1.30% | |
017099 | 1.8027 | 1.8027 | 1.83% | |
017176 | 0.8804 | 0.8804 | 1.30% | |
017177 | 1.3412 | 1.3412 | 1.83% | |
015358 | 0.8489 | 0.8489 | 1.30% | |
021177 | 1.0126 | 1.0126 | 1.83% | |
001126 | 1.1115 | 1.241 | 1.83% | |
372010 | 1.5571 | 1.6071 | -0.02% | |
006890 | 0.9797 | 1.1318 | 1.30% | |
004823 | 1.3911 | 1.3911 | 1.30% | |
001766 | 1.3039 | 1.3039 | 1.83% | |
009998 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
015055 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
011236 | 0.5474 | 0.5474 | 1.83% | |
016400 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
016210 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016211 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
015638 | 1.8694 | 1.8694 | 1.30% | |
020959 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018430 | 0.8445 | 0.8445 | 1.30% | |
018431 | 0.8411 | 0.8411 | 1.30% | |
370024 | 3.6133 | 3.8283 | 1.30% | |
007329 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% | |
001009 | 1.1708 | 1.4174 | 1.83% | |
001482 | 1.3523 | 1.3523 | 1.83% | |
001538 | 1.9381 | 1.9381 | 1.30% | |
014937 | 1.1166 | 1.1166 | 1.83% | |
015074 | 1.6995 | 1.6995 | 1.30% | |
960007 | 4.5199 | 4.5199 | 1.30% | |
014298 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
016919 | 0.6746 | 0.6746 | 1.83% | |
017445 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
015346 | 3.4917 | 3.4917 | 1.30% | |
015357 | 0.8575 | 0.8575 | 1.30% | |
005366 | 1.0713 | 1.224 | -0.02% | |
001192 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
000457 | 1.8847 | 2.1937 | 1.83% | |
513890 | 0.7381 | 0.7381 | 2.86% | |
373010 | 0.8401 | 2.9414 | 1.30% | |
377150 | 3.5285 | 3.5285 | 1.30% | |
008845 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% | |
008944 | 0.8716 | 0.8716 | 1.83% | |
004824 | 1.3481 | 1.3481 | 1.30% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | -0.02% | |
515770 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
014261 | 0.6828 | 0.6828 | 1.30% | |
014341 | 1.0506 | 1.0506 | 1.83% | |
016418 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
016921 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
013137 | 1.7086 | 1.7086 | 1.30% | |
019461 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
019683 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
021178 | 1.0125 | 1.0125 | 1.83% | |
004738 | 1.3172 | 1.3172 | 1.30% | |
000377 | 1.0268 | 1.4918 | -0.02% | |
000524 | 1.8191 | 2.2581 | 1.83% | |
008314 | 1.0731 | 1.0731 | 1.83% | |
008315 | 1.0373 | 1.0373 | 1.83% | |
377020 | 0.6287 | 1.8784 | 1.30% | |
379010 | 1.9967 | 2.1247 | 1.30% | |
007389 | 0.8989 | 0.8989 | 1.83% | |
005983 | 1.1314 | 1.1314 | 1.83% | |
008844 | 1.0298 | 1.0788 | -0.02% | |
005120 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
012904 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
014642 | 4.4629 | 4.4629 | 1.30% | |
012366 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
015637 | 3.4975 | 3.4975 | 1.30% | |
019460 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.30% | |
005367 | 1.068 | 1.2221 | -0.02% | |
005593 | 1.0798 | 1.0798 | 1.30% | |
001313 | 0.6798 | 0.6798 | 1.83% | |
373020 | 1.4197 | 3.1162 | 1.30% | |
377530 | 2.1897 | 2.5447 | 1.30% | |
560900 | 0.7409 | 0.7409 | 1.83% | |
010610 | 0.6581 | 0.6581 | 1.30% | |
014641 | 2.3134 | 2.3134 | 1.30% | |
015057 | 3.5666 | 3.5666 | 1.30% | |
015174 | 1.4055 | 1.5728 | 1.30% | |
011196 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
016401 | 2.1582 | 2.1582 | 1.83% | |
016402 | 0.6237 | 0.6237 | 1.30% | |
016920 | 0.4183 | 0.4183 | 1.30% | |
017098 | 0.972 | 0.9839 | 1.30% | |
017446 | 0.8751 | 0.8751 | 1.83% | |
018578 | 0.8909 | 0.8909 | 2.86% | |
001219 | 0.8887 | 0.8887 | 1.30% | |
000073 | 1.8892 | 1.8892 | 1.30% | |
000328 | 1.7214 | 1.7214 | 1.30% | |
000378 | 1.0182 | 1.4502 | -0.02% | |
513630 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
370027 | 2.3321 | 2.6411 | 1.30% | |
372110 | 1.4839 | 1.5309 | -0.02% | |
376510 | 2.195 | 2.195 | 1.83% | |
377010 | 3.538 | 5.458 | 1.30% | |
377240 | 4.5118 | 4.5118 | 1.30% | |
378010 | 1.2091 | 2.4781 | 1.30% | |
000840 | 1.0362 | 1.2391 | -0.02% | |
013006 | 0.5644 | 0.5644 | 1.30% | |
013091 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
015075 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
015077 | 1.1795 | 1.1795 | 1.30% | |
011197 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
011237 | 0.5388 | 0.5388 | 1.83% | |
960005 | 0.8417 | 0.8653 | 1.30% | |
960006 | 2.2026 | 2.5596 | 1.30% | |
012367 | 0.9972 | 0.9972 | 1.30% | |
014262 | 0.6706 | 0.6706 | 1.30% | |
015709 | 1.186 | 1.186 | 1.30% | |
004361 | 1.3101 | 1.3412 | 1.30% | |
004739 | 1.2918 | 1.2918 | 1.30% | |
371120 | 1.2935 | 1.5805 | -0.02% | |
007330 | 1.0941 | 1.1241 | -0.02% | |
007388 | 0.9273 | 0.9273 | 1.83% | |
005051 | 0.8897 | 0.8897 | 1.83% | |
560960 | 0.7294 | 0.7294 | 1.83% | |
009895 | 1.0712 | 1.1512 | -0.02% | |
015172 | 1.1581 | 1.1581 | 1.83% | |
013899 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
517960 | 0.8199 | 0.8199 | 1.83% | |
014297 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
017178 | 1.9804 | 1.9804 | 1.30% | |
018577 | 0.8922 | 0.8922 | 2.86% | |
005701 | 0.8136 | 0.8136 | 1.30% | |
004362 | 1.2576 | 1.2864 | 1.30% | |
371020 | 1.3291 | 1.6621 | -0.02% | |
375010 | 1.1988 | 5.9735 | 1.30% | |
008759 | 1.0249 | 1.101 | -0.02% | |
008760 | 1.0221 | 1.0904 | -0.02% | |
008945 | 0.8684 | 0.8684 | 1.83% | |
005052 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
560350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.83% | |
010475 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
013007 | 0.5569 | 0.5569 | 1.30% | |
013092 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
014932 | 1.2846 | 1.2846 | 1.83% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | 1.30% | |
015170 | 1.8648 | 1.8648 | 1.83% | |
013900 | 0.6876 | 0.6876 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,615.89 | 86.49 |
2 | 债券及货币 | 2,240.86 | 14.23 |
3 | 现金 | 2,240.86 | 14.23 |
4 | 其他资产 | 05.39 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002236 | 大华股份 | 25.88 | 489.21 | 3.11% | -14.49 |
688100 | 威胜信息 | 12.52 | 433.33 | 2.75% | -5.83 |
603477 | 巨星农牧 | 11.00 | 401.99 | 2.55% | -4.08 |
002028 | 思源电气 | 06.66 | 397.14 | 2.52% | -2.68 |
601899 | 紫金矿业 | 22.63 | 380.64 | 2.42% | 22.63 |
300308 | 中际旭创 | 02.42 | 378.34 | 2.40% | -0.76 |
601088 | 中国神华 | 08.44 | 330.06 | 2.10% | 8.44 |
000513 | 丽珠集团 | 08.74 | 318.93 | 2.03% | 2.24 |
00941 | 中国移动 | 04.75 | 288.08 | 1.83% | 1.20 |
600938 | 中国海油 | 09.02 | 263.65 | 1.67% | 9.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.91% | -13.35% | 0.0% | 0.0% | -14.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07% | 10.84% | 4.56% | 4.56% | -13.35% | 0.0% | 0.0% | -30.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.81 | 0.71 |
夏普比率 | -95.55 | -89.45 | -97.83 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.07 |
詹森指数 | -0.09 | -0.14 | -0.12 |
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